Hilton Worldwide (HLT) nakit akış tablosu
NYSE · Consumer Cyclical · Travel Lodging · Çalışan: 182.000 · CEO: Christopher J. Nassetta
- Fiyat
- $357,03 +%0,03
- Piyasa değeri
- $79,4 Mr
- Şirket değeri
- $92,6 Mr
- Son rapor
- Q3 '26 2026-10-27 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-02-10 EPS tahmini: $2,43
Q3 '26 döneminde Hilton Worldwide (HLT): faaliyet nakit akışı $721 Mn, sermaye harcaması $32 Mn, serbest nakit akışı $689 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $1,93 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $150 Mn | $268 Mn | $422 Mn | $344 Mn | $509 Mn | $300 Mn | $442 Mn | $421 Mn | $298 Mn | $383 Mn | $482 Mn | $536 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $33 Mn | $36 Mn | $34 Mn | $37 Mn | $39 Mn | $41 Mn | $43 Mn | $46 Mn | $47 Mn | $50 Mn | $49 Mn | $52 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $36 Mn | $41 Mn | $55 Mn | $44 Mn | $36 Mn | $36 Mn | $55 Mn | $44 Mn | $35 Mn | $45 Mn | $61 Mn | $59 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$226 Mn | -$30 Mn | -$6 Mn | $5 Mn | -$216 Mn | -$21 Mn | $3 Mn | $48 Mn | $34 Mn | -$25 Mn | -$3 Mn | -$2 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $557 Mn | $62 Mn | -$58 Mn | $227 Mn | $273 Mn | $114 Mn | $143 Mn | $264 Mn | $4 Mn | $171 Mn | -$41 Mn | $53 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -$85 Mn | -$31 Mn | -$26 Mn | $7 Mn | -$59 Mn | -$18 Mn | -$28 Mn | -$7 Mn | -$215 Mn | -$6 Mn | -$76 Mn | $23 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $465 Mn | $346 Mn | $421 Mn | $664 Mn | $582 Mn | $452 Mn | $658 Mn | $816 Mn | $203 Mn | $618 Mn | $472 Mn | $721 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$70 Mn | -$34 Mn | -$38 Mn | -$47 Mn | -$48 Mn | -$40 Mn | -$43 Mn | -$50 Mn | -$52 Mn | -$9 Mn | $10 Mn | -$32 Mn | |
| Şirket satın almaları | $5 Mn | -$1 Mn | -$236 Mn | -$3 Mn | $0 | -$1 Mn | -$2 Mn | -$1 Mn | -$3 Mn | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım alımları | -$14 Mn | $0 | -$16 Mn | -$3 Mn | $0 | -$9 Mn | $9 Mn | $0 | $0 | -$10 Mn | -$10 Mn | $0 | |
| Yatırım satışları / itfaları | $9 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2 Mn | $3 Mn | -$3 Mn | $0 | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$7 Mn | $8 Mn | -$1 Mn | $4 Mn | -$31 Mn | $0 | $0 | $7 Mn | -$3 Mn | -$23 Mn | -$38 Mn | -$37 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$77 Mn | -$27 Mn | -$291 Mn | -$49 Mn | -$79 Mn | -$50 Mn | -$36 Mn | -$44 Mn | -$60 Mn | -$39 Mn | -$41 Mn | -$69 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $463 Mn | $991 Mn | -$9 Mn | $986 Mn | -$15 Mn | -$10 Mn | -$221 Mn | $684 Mn | $491 Mn | -$8 Mn | $993 Mn | -$8 Mn | |
| Hisse geri alımları | -$743 Mn | -$666 Mn | -$736 Mn | -$725 Mn | -$766 Mn | -$875 Mn | -$769 Mn | -$759 Mn | -$779 Mn | -$821 Mn | -$966 Mn | -$846 Mn | |
| Temettüler | -$38 Mn | -$39 Mn | -$37 Mn | -$37 Mn | -$37 Mn | -$37 Mn | -$36 Mn | -$35 Mn | -$35 Mn | -$35 Mn | -$34 Mn | -$34 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $22 Mn | -$48 Mn | $38 Mn | $8 Mn | $11 Mn | -$61 Mn | $40 Mn | $11 Mn | -$2 Mn | -$70 Mn | -$21 Mn | -$1 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$296 Mn | $238 Mn | -$744 Mn | $232 Mn | -$771 Mn | -$974 Mn | -$986 Mn | -$92 Mn | -$296 Mn | -$923 Mn | $12 Mn | -$885 Mn | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $4 Mn | -$12 Mn | -$4 Mn | $6 Mn | -$11 Mn | $3 Mn | $5 Mn | -$2 Mn | -$3 Mn | -$7 Mn | $2 Mn | -$1 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $96 Mn | $545 Mn | -$618 Mn | $853 Mn | -$279 Mn | -$569 Mn | -$359 Mn | $678 Mn | -$156 Mn | -$351 Mn | $445 Mn | -$234 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $395 Mn | $312 Mn | $383 Mn | $617 Mn | $534 Mn | $412 Mn | $635 Mn | $766 Mn | $151 Mn | $609 Mn | $481 Mn | $689 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $129 Mn | $18 Mn | $250 Mn | $131 Mn | -$18 Mn | $29 Mn | $92 Mn | $44 Mn | $358 Mn | $41 Mn | $0 | $0 | |
| Ödenen faiz | $147 Mn | $120 Mn | $152 Mn | $116 Mn | $174 Mn | $146 Mn | $174 Mn | $142 Mn | $186 Mn | $143 Mn | $195 Mn | $0 | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | $364 Mn | $1,26 Mr | $769 Mn | $886 Mn | -$720 Mn | $407 Mn | $1,26 Mr | $1,15 Mr | $1,54 Mr | $1,46 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $673 Mn | $336 Mn | $325 Mn | $346 Mn | $331 Mn | $188 Mn | $162 Mn | $147 Mn | $146 Mn | $177 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $65 Mn | $74 Mn | $127 Mn | $154 Mn | $97 Mn | $193 Mn | $162 Mn | $169 Mn | $176 Mn | $170 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$79 Mn | -$727 Mn | -$14 Mn | -$20 Mn | -$235 Mn | -$4 Mn | $34 Mn | -$264 Mn | -$247 Mn | $64 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $279 Mn | -$142 Mn | $97 Mn | $138 Mn | $893 Mn | -$528 Mn | $171 Mn | $855 Mn | $504 Mn | $525 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $48 Mn | $119 Mn | -$49 Mn | -$120 Mn | $342 Mn | -$147 Mn | -$105 Mn | -$112 Mn | -$105 Mn | -$268 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $1,35 Mr | $924 Mn | $1,26 Mr | $1,38 Mr | $708 Mn | $109 Mn | $1,68 Mr | $1,95 Mr | $2,01 Mr | $2,13 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$453 Mn | -$208 Mn | -$159 Mn | -$205 Mn | -$92 Mn | -$79 Mn | -$102 Mn | -$247 Mn | -$198 Mn | -$185 Mn | |
| Şirket satın almaları | $11 Mn | $0 | $0 | $120 Mn | $0 | $6 Mn | -$53 Mn | -$15 Mn | -$241 Mn | -$7 Mn | |
| Yatırım alımları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$99 Mn | -$26 Mn | -$7 Mn | $0 | |
| Yatırım satışları / itfaları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $99 Mn | $0 | $0 | $5 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$36 Mn | -$14 Mn | $28 Mn | -$38 Mn | -$15 Mn | $16 Mn | $32 Mn | -$17 Mn | $0 | -$3 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$478 Mn | -$222 Mn | -$131 Mn | -$123 Mn | -$107 Mn | -$57 Mn | -$123 Mn | -$305 Mn | -$446 Mn | -$190 Mn | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $356 Mn | -$36 Mn | $671 Mn | $653 Mn | $2,47 Mr | -$1,72 Mr | -$25 Mn | $426 Mn | $1,95 Mr | $959 Mn | |
| Hisse geri alımları | -$15 Mn | -$891 Mn | -$1,72 Mr | -$1,54 Mr | -$296 Mn | $0 | -$1,59 Mr | -$2,34 Mr | -$2,89 Mr | -$3,25 Mr | |
| Temettüler | -$277 Mn | -$195 Mn | -$181 Mn | -$172 Mn | -$42 Mn | $0 | -$123 Mn | -$158 Mn | -$150 Mn | -$143 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$93 Mn | -$602 Mn | -$69 Mn | -$56 Mn | -$99 Mn | -$125 Mn | -$27 Mn | $84 Mn | $45 Mn | $90 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$29 Mn | -$1,72 Mr | -$1,3 Mr | -$1,11 Mr | $2,03 Mr | -$1,79 Mr | -$1,77 Mr | -$2,04 Mr | -$1,05 Mr | -$2,35 Mr | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$15 Mn | $8 Mn | -$10 Mn | -$2 Mn | $0 | -$10 Mn | -$19 Mn | -$12 Mn | -$21 Mn | $3 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $828 Mn | -$1,01 Mr | -$186 Mn | $146 Mn | $2,63 Mr | -$1,75 Mr | -$226 Mn | -$411 Mn | $501 Mn | -$406 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $897 Mn | $716 Mn | $1,1 Mr | $1,18 Mr | $616 Mn | $30 Mn | $1,58 Mr | $1,7 Mr | $1,82 Mr | $1,94 Mr | |
| Ödenen gelir vergisi | $0 | $0 | $0 | $363 Mn | $79 Mn | $181 Mn | $389 Mn | $478 Mn | $492 Mn | $523 Mn | |
| Ödenen faiz | $0 | $0 | $0 | $360 Mn | $433 Mn | $359 Mn | $385 Mn | $492 Mn | $562 Mn | $648 Mn | |
Financial Modeling Prep tarafından şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler, tahminler: Financial Modeling Prep. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Veri tarihi: 2026-11-01