Lenovo Group Limited (HKEX 0992) (HK0992) nakit akış tablosu
HKSE · Technology · Computer Hardware · Çalışan: 73.500 · CEO: Yuanqing Yang
- Fiyat
- HK$20,94 +%2,15
- Piyasa değeri
- HK$269 Mr
- Şirket değeri
- $35 Mr
- Son rapor
- Q1 '27 2026-06-30 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-11-19
Q1 '27 döneminde Lenovo Group Limited (HKEX 0992) (HK0992): faaliyet nakit akışı $408 Mn, sermaye harcaması $374 Mn, serbest nakit akışı $202 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $2,01 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $358 Mn | $471 Mn | $247 Mn | $243 Mn | $360 Mn | $693 Mn | $90 Mn | $505 Mn | $340 Mn | $545 Mn | $519 Mn | -$608 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $348 Mn | $358 Mn | $368 Mn | $347 Mn | $355 Mn | $377 Mn | $341 Mn | $345 Mn | $357 Mn | $381 Mn | $332 Mn | $364 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $80,5 Mn | $79,8 Mn | $48,7 Mn | $61,9 Mn | $76,9 Mn | $72,9 Mn | $78,6 Mn | $0 | $82,3 Mn | $0 | $0 | $0 | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$283 Mn | -$250 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$201 Mn | -$434 Mn | $202 Mn | -$1,48 Mr | $126 Mn | -$468 Mn | $808 Mn | $3,96 Mr | $529 Mn | -$156 Mn | -$505 Mn | -$1,4 Mr | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $152 Mn | $139 Mn | -$323 Mn | $1,62 Mr | $102 Mn | -$257 Mn | -$2,34 Mr | $4,93 Mr | $271 Mn | $208 Mn | -$9,27 Mn | $2,05 Mr | |
| Faaliyet nakit akışı | $454 Mn | $364 Mn | $543 Mn | $791 Mn | $1,02 Mr | $344 Mn | -$1,02 Mr | $9,74 Mr | $1,58 Mr | $979 Mn | $337 Mn | $408 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$345 Mn | -$356 Mn | -$253 Mn | -$155 Mn | -$246 Mn | -$350 Mn | -$185 Mn | -$3,65 Mr | -$400 Mn | -$500 Mn | -$492 Mn | -$374 Mn | |
| Şirket satın almaları | -$135 Mn | -$12,7 Mn | -$1,71 Mn | -$1,54 Mn | $84,4 Mn | $14,2 Mn | $103 Mn | $148 Mn | $29 Mn | $59,4 Mn | $22,4 Mn | -$399 Mn | |
| Yatırım alımları | -$55,9 Mn | -$45 Mn | -$41,7 Mn | -$43,8 Mn | -$38,2 Mn | -$110 Mn | -$180 Mn | -$272 Mn | -$78,8 Mn | -$137 Mn | -$98,7 Mn | -$175 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $16,4 Mn | $11,3 Mn | $9,38 Mn | $11,4 Mn | $42,3 Mn | $78,7 Mn | $280 Mn | $380 Mn | $68,8 Mn | $6,52 Mn | $5,99 Mn | $64 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $50,8 Mn | $37,7 Mn | -$15,7 Mn | -$131 Mn | $1 | $31,1 Mn | -$11 Mn | $1 | $1 | $0 | $7,73 Mn | $0 | |
| Yatırım nakit akışı | -$469 Mn | -$364 Mn | -$287 Mn | -$320 Mn | -$158 Mn | -$335 Mn | -$196 Mn | -$3,4 Mr | -$380 Mn | -$571 Mn | -$554 Mn | -$884 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$39,9 Mn | -$114 Mn | -$6,24 Mn | -$34,7 Mn | $391 B | $47,6 Mn | -$29,1 Mn | -$7,6 Mr | -$19,2 Mn | $155 Mn | $836 Mn | $195 Mn | |
| Hisse geri alımları | $0 | $0 | -$119 Mn | -$9,99 Mn | -$158 Mn | -$79,1 Mn | -$5,97 Mn | $0 | -$31,7 Mn | -$276 Mn | -$160 Mn | -$660 Mn | |
| Temettüler | -$459 Mn | -$125 Mn | $981 B | -$1,99 Mn | -$474 Mn | -$134 Mn | $513 B | $0 | -$480 Mn | -$134 Mn | -$237 B | $0 | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$2,66 Mn | -$25,6 Mn | -$28,6 Mn | -$557 B | -$75,3 Mn | -$49,4 Mn | $2 Mr | -$237 Mn | -$43,3 Mn | -$29,9 Mn | -$796 Mn | -$30,4 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$575 Mn | -$323 Mn | -$154 Mn | -$47,2 Mn | -$707 Mn | -$98,9 Mn | $1,96 Mr | -$8,6 Mr | -$575 Mn | -$285 Mn | -$121 Mn | $1,48 Mr | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$28 Mn | $52,8 Mn | -$44,8 Mn | -$73,1 Mn | $110 Mn | -$154 Mn | $49,1 Mn | $384 Mn | -$57,5 Mn | -$12 Mn | $41,9 Mn | -$64,1 Mn | |
| Nakitteki net değişim | -$618 Mn | -$271 Mn | $94 Mn | $351 Mn | $265 Mn | -$244 Mn | $794 Mn | -$4,73 Mr | $567 Mn | $111 Mn | -$297 Mn | $941 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $109 Mn | $8,5 Mn | $322 Mn | $637 Mn | $867 Mn | $199 Mn | -$1,21 Mr | $8,36 Mr | $1,29 Mr | $574 Mn | -$55,6 Mn | $202 Mn | |
| Ödenen faiz | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $158 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | $490 Mn | $153 Mn | $857 Mn | $1,02 Mr | $1,77 Mr | $2,77 Mr | $2,14 Mr | $1,37 Mr | $1,48 Mr | $1,9 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $742 Mn | $739 Mn | $799 Mn | $970 Mn | $1,06 Mr | $1,26 Mr | $1,35 Mr | $1,41 Mr | $1,42 Mr | $1,42 Mr | |
| Hisse bazlı ödemeler | $178 Mn | $200 Mn | $215 Mn | $259 Mn | $292 Mn | $369 Mn | $336 Mn | $278 Mn | $290 Mn | $0 | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$1,11 Mr | -$988 Mn | -$713 Mn | -$719 Mn | -$1,51 Mr | -$995 Mn | -$1,31 Mr | $0 | $0 | $0 | |
| İşletme sermayesi değişimi | $1,62 Mr | -$1,09 Mr | $6,08 Mn | $276 Mn | $1,66 Mr | $365 Mn | -$228 Mn | -$151 Mn | -$1,75 Mr | $370 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $204 Mn | $231 Mn | $310 Mn | $406 Mn | $374 Mn | $306 Mn | $516 Mn | -$895 Mn | -$344 Mn | $428 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $2,12 Mr | -$756 Mn | $1,47 Mr | $2,21 Mr | $3,65 Mr | $4,08 Mr | $2,8 Mr | $2,01 Mr | $1,1 Mr | $4,12 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$803 Mn | -$671 Mn | -$701 Mn | -$953 Mn | -$844 Mn | -$1,28 Mr | -$1,58 Mr | -$730 Mn | -$666 Mn | -$1,85 Mr | |
| Şirket satın almaları | -$916 Mn | -$528 Mn | -$126 Mn | -$19,8 Mn | -$165 Mn | -$122 Mn | -$507 Mn | -$147 Mn | -$24,7 Mn | $129 Mn | |
| Yatırım alımları | -$124 Mn | -$100 Mn | -$78,6 Mn | -$86,9 Mn | -$240 Mn | -$292 Mn | -$233 Mn | -$198 Mn | -$179 Mn | -$347 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $11,9 Mn | $165 B | $34 Mn | $106 Mn | $147 Mn | $118 Mn | $251 Mn | $130 Mn | $138 Mn | $129 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $94,1 Mn | $185 Mn | $171 Mn | -$3 Mn | $126 Mn | $81,9 Mn | $152 Mn | -$338 Mn | -$324 Mn | $7,73 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$1,4 Mr | -$1,11 Mr | -$700 Mn | -$957 Mn | -$976 Mn | -$1,5 Mr | -$1,92 Mr | -$1,28 Mr | -$1,06 Mr | -$1,93 Mr | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$186 Mn | $727 Mn | $675 Mn | $171 Mn | -$1,03 Mr | -$581 Mn | $624 Mn | -$267 Mn | $1,97 Mr | $208 Mn | |
| Hisse geri alımları | $0 | $0 | $0 | -$160 Mn | $0 | -$387 Mn | -$205 Mn | -$470 Mn | $0 | -$563 Mn | |
| Temettüler | -$377 Mn | -$381 Mn | -$404 Mn | -$435 Mn | -$434 Mn | -$479 Mn | -$579 Mn | -$583 Mn | -$608 Mn | -$610 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $708 Mn | $93,2 Mn | -$148 Mn | -$109 Mn | -$1,01 Mr | -$39,5 Mn | -$208 Mn | -$16,2 Mn | -$134 Mn | -$1,11 Mr | |
| Finansman nakit akışı | $145 Mn | $874 Mn | $123 Mn | -$238 Mn | -$3,23 Mr | -$1,76 Mr | -$414 Mn | -$1,34 Mr | $1,19 Mr | -$2,07 Mr | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$39,6 Mn | $88,8 Mn | -$80,7 Mn | -$126 Mn | $68,7 Mn | $40,7 Mn | -$153 Mn | -$81,7 Mn | -$65,1 Mn | $21,8 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $828 Mn | -$907 Mn | $815 Mn | $888 Mn | -$483 Mn | $862 Mn | $320 Mn | -$690 Mn | $1,17 Mr | $139 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $1,32 Mr | -$1,43 Mr | $772 Mn | $1,26 Mr | $2,81 Mr | $2,79 Mr | $1,22 Mr | $725 Mn | -$51,3 Mn | $2,86 Mr | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır.
Veri tarihi: 2026-11-02 · Tutarlar raporlandığı gibi USD cinsinden; fiyat ve piyasa değeri HKD cinsinden.