HIVE Digital Technologies Ltd. (HIVE) finansalları
NASDAQ · Technology · Information Technology Services · Çalışan: 29 · CEO: Aydin Kilic
- Fiyat
- $1,91 -%7,73
- Piyasa değeri
- $524 Mn
- Şirket değeri
- $690 Mn
- Son rapor
- Q1 '27 2026-08-14 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-11-13
Gelir (TTM)$329 Mn+%156,0 geçen yıla göreSon 4 çeyrek; çubuklar = her çeyrek
Faaliyet marjı (TTM)-%60,7-84,6 puan geçen yıla göreFaaliyet kârı: -$200 Mn
Net kâr (TTM)-$323 Mn-%1.222,1 geçen yıla göreVergi sonrası, faaliyet dışı kazançlar dahil
Serbest nakit akışı (TTM)-$125 Mn+%30,2 geçen yıla göreCapex: $181 Mn
Seyreltilmiş EPS (TTM)-$1,38-%1.193,5 geçen yıla göreSon 4 çeyreğin toplamı
Net nakit-$144 Mn-%895,4 geçen yıla göreNakit + kısa vadeli yatırımlar - borç
Değerleme ve temel rakamlar
- Piyasa değeri
- $524 Mn EV $690 Mn
- Gelir
- $329 Mn Son 12 ay
- Gelir büyümesi
- +%21 FY2027 konsensüsü
- Kâr marjı
- -%98,0 Net kâr / gelir, TTM
- P/E
- -1,4× İleriye dönük -2,1× (FY2027)
- P/S
- 1,6× Fiyat / satışlar, TTM
- EV / EBITDA
- 77,2× TTM
- Serbest nakit akışı
- -$125 Mn Son 12 ay
- Net kâr
- -$323 Mn Son 12 ay
- Gelir tahmini
- $359 Mn FY2027 konsensüsü
- Kâr
- 2026-11-13
- Temettü
- – Temettü yok
Öne çıkanlar
Raporlanan rakamlardan hesaplanır - her tespit dayandığı rakamı gösterir.
- Gelir büyümesi yavaşlıyor: yıllık %69,1Q1 '27 geliri: $77,1 Mn, önceki dört çeyreğin ortalaması: %168,9.
- Faaliyet marjı -%60,7 (TTM), geçen yıla göre: -84,6 puanFaaliyet kârı büyümesi: -%749,2, gelir büyümesi: %156,0.
- Capex: gelirin %54,9 kadarı (geçen yıl %161,9)Son 4 çeyrekte $181 Mn yatırım yapıldı (geçen yıla göre -%13,2). Serbest nakit akışı: -$125 Mn.
- Seyreltilmiş hisse sayısı bir yılda arttı: %38,1Q1 '27 döneminde seyreltilmiş hisse sayısı: 266 Mn, bir yıl önce: 193 Mn.
- Net borç: $144 MnNakit + kısa vadeli yatırımlar: $230 Mn, kiralamalar dahil borç: $374 Mn; geçen yıl net nakit: $18,1 Mn.
Son çeyrek: Q1 '27
2026-06-30 tarihinde biten çeyrek. Bir yıl önceki aynı çeyrek ve rapor öncesi analist konsensüsü ile karşılaştırıldı.
Çeyrek ve geçen yıl
| Q1 '27 | Geçen yıl | Değişim | |
|---|---|---|---|
| Gelir | $77,1 Mn | $45,6 Mn | +%69,1 |
| Brüt marj | -%37,3 | %34,7 | -72,0 puan |
| Faaliyet kârı | -$44,4 Mn | $35,7 Mn | -%224,6 |
| Faaliyet marjı | -%57,6 | %78,2 | -135,8 puan |
| Net kâr | -$139 Mn | $35 Mn | -%497,8 |
| Seyreltilmiş EPS | -$0,54 | $0,18 | -%400,0 |
| Faaliyet nakit akışı | $4,06 Mn | $10,2 Mn | -%60,3 |
| Capex | $49,7 Mn | $47,4 Mn | +%4,9 |
| Serbest nakit akışı | -$45,6 Mn | -$37,1 Mn | -%22,9 |
| Ar-Ge | $0 | $0 | – |
| Hisse bazlı ödemeler | $7,08 Mn | $5,75 Mn | +%23,2 |
Gelir
Paranın nereden geldiği - iş kollarına ve bölgelere göre, çeyrek çeyrek.
Gelir, faaliyet kârı ve büyüme
çeyreklikİş koluna göre gelir
yığılmış, çeyreklik| Segment | Q1 '20 | Y/Y | Pay | TTM | TTM Y/Y | 12 çeyrek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Software Subscriptions and Services | – | – | – | – | – | |
| Subscription and Support | – | – | – | – | – | |
| Product | $24,7 Mn | – | %65,1 | – | – | |
| Service | $13,3 Mn | – | %34,9 | – | – |
Bölgeye göre gelir
toplamdaki pay| Segment | Q1 '20 | Y/Y | Pay | TTM | TTM Y/Y | 12 çeyrek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Americas | $24,1 Mn | +%3,1 | %63,4 | $159 Mn | -%2,3 | |
| EMEA | $11,3 Mn | -%10,8 | %29,7 | $85,1 Mn | +%6,8 | |
| Asia Pacific | $2,61 Mn | -%40,9 | %6,9 | $21,9 Mn | -%5,7 |
Marjlar ve maliyet yapısı
Gelirin her bir biriminden her düzeyde ne kadarı kalıyor - ve maliyetler nereye gidiyor.
Marjlar
çeyreklikGelirin yüzdesi olarak maliyetler
çeyreklikNakit akışı ve sermaye tahsisi
Üretilen nakit, nereye harcandığı ve hissedarlara ne ulaştığı.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarSon 4 çeyrek
nakit akış tablosu- Faaliyet nakit akışı
- $56,2 Mn
- Capex
- -$181 Mn
- Geri alımlar
- $0
- Temettüler
- $0
- Satın almalar
- $0
- Net borçlanma
- $176 Mn
- Hisse bazlı ödemeler
- $26,8 Mn
- Serbest nakit akışı
- -$125 Mn
- Hissedarlara iade / FCF
- %0,0
Hisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişBilanço
Her çeyrek sonunda likidite, yatırımlar ve borç.
Nakit, yatırımlar ve borç
çeyrek sonlarıDeğerleme ve getiriler
Bugünkü çarpanlar, şirketin son beş mali yılıyla karşılaştırmalı; analist hedefleri ve tavsiyeleri.
Çarpanlar ve getiriler
TTM ve 5 mali yıl| Şimdi | 5 yıl ort. | Bugünün 5 yıllık aralıktaki yeri | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | -1,4× | 11,0× 5 yılın 2'i | 10,4× – 11,6× |
| EV / EBITDA | 77,2× | 8,4× 5 yılın 4'i | 3,3× – 17,5× |
| EV / Satışlar | 2,1× | 2,7× | 1,6× – 4,1× |
| Fiyat / FCF | -4,2× | 139,6× 5 yılın 1'i | 139,6× – 139,6× |
| Fiyat / Defter değeri | 1,2× | 1,3× | 0,4× – 2,1× |
| FCF getirisi | -%23,8 | -%29,7 | -%85,0 – %0,7 |
| Yatırılan sermaye getirisi | -%25,1 | %7,3 | -%19,9 – %32,4 |
| Özkaynak getirisi | -%60,4 | -%31,4 | -%158,8 – %20,5 |
Analistler
Konsensüs hedefi $7,00 (+%266,5)
aralık $5,50 – $8,00 · tavsiye Buy
Güçlü al0
Al8
Tut2
Sat0
Güçlü sat0
Görünüm
Önümüzdeki mali yıllar için analist konsensüsü ve bugünkü fiyatta ne ifade ettiği.
Konsensüs tahminleri
| Mali yıl | Gelir | Büyüme | EPS | Büyüme | Bugünkü fiyatla P/E | Analistler (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | $359 Mn | +%20,5 | -$0,92 | -%39,2 | -2,1× | 2 |
| FY2028 | $524 Mn | +%45,9 | -$0,32 | +%64,9 | -5,9× | 2 |
Finansal tablolar
Gelir tablosu, bilanço ve nakit akış tablosunun her kalemi - 12 çeyrek ve 10 mali yıl; değer, gelirin yüzdesi veya büyüme olarak.
Raporlanan tüm kalemler
HIVE Digital Technologies Ltd. şirketinin son 10-Q / 10-K raporlarında etiketlediği tüm kalemler (171), resmi SEC etiketi ve tanımıyla - notlar dahil (kiralama, vergiler, geri alımlar, çalışanlar, ...).
| Kalem (SEC etiketi) | Son çeyrek | Geçen yıl | Y/Y | Son FY | Önceki FY | Y/Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $765 B | $17,3 Mn | -%95,6 | $10,7 Mn | -$3,68 Mn | +%391,2 | |
| Accounts and Other Receivables, Net, Current | $17,7 Mn2026-03-31 | $18,4 Mn | -%3,5 | $17,7 Mn | $18,4 Mn | -%3,5 |
| Accounts Payable and Accrued Liabilities, Current | $118 Mn | – | – | $27 Mn | $15,4 Mn | +%75,9 |
| Accounts Payable, Current | $12,8 Mn | – | – | $10,7 Mn | $11,7 Mn | -%8,4 |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss | $20,9 Mn | – | – | – | – | – |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $18,9 Mn | – | – | – | – | – |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Noncurrent | $2,05 Mn | – | – | $2,15 Mn | $6,6 Mn | -%67,5 |
| Accounts Receivable, before Allowance for Credit Loss | $25,8 Mn | – | – | $22,7 Mn | $25 Mn | -%9,3 |
| Accrued Liabilities, Current | $15,9 Mn | – | – | $12,8 Mn | $2,25 Mn | +%467,7 |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $423 Mn | – | – | $376 Mn | $215 Mn | +%75,4 |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | $6,76 Mn | – | – | $7,62 Mn | $6,29 Mn | +%21,1 |
| Additional Paid in Capital | $981 Mn | – | – | $944 Mn | $717 Mn | +%31,7 |
| Adjustments to Additional Paid in Capital, Stock Issued, Issuance Costs | $156 B | $145 B | +%7,6 | $426 B | $512 B | -%16,8 |
| Advertising Expense | $611 B | $514 B | +%18,9 | $2,57 Mn | $2,16 Mn | +%19,2 |
| Assets | $925 Mn | – | – | $639 Mn | $532 Mn | +%20,2 |
| Assets, Current | $280 Mn | – | – | $59,8 Mn | $242 Mn | -%75,2 |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $208 Mn | – | – | $23,1 Mn | $23,4 Mn | -%1,1 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $208 Mn | $24,6 Mn | +%745,7 | $23,1 Mn | $23,4 Mn | -%1,1 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $185 Mn | $1,23 Mn | +%14.983,7 | -$262 B | $13,7 Mn | -%101,9 |
| Class of Warrant or Right, Outstanding | 2,88 Mn | – | – | 2,88 Mn | 2,88 Mn | %0,0 |
| Common Stock, Value, Issued | $0 | – | – | $0 | $0 | – |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | -$144 Mn | $36,9 Mn | -%489,9 | -$147 Mn | -$3,03 Mn | -%4.749,0 |
| Convertible Debt, Current | $02026-03-31 | $1,87 Mn | -%100,0 | $0 | $1,87 Mn | -%100,0 |
| Convertible Debt, Noncurrent | $235 Mn | – | – | – | – | – |
| Cost, Depreciation | $53,7 Mn | $22 Mn | +%143,9 | $170 Mn | $64,5 Mn | +%164,3 |
| Cost, Maintenance | $53,9 Mn | $29 Mn | +%85,9 | – | – | – |
| CryptoAssetFairValue | $11,2 Mn | – | – | $10,8 Mn | $181 Mn | -%94,0 |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $6,78 Mn | $4,23 Mn | +%60,1 |
| Customer Advances and Deposits | $2,2 Mn | – | – | $2,2 Mn | $0 | – |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$2,91 Mn | $375 B | -%876,5 |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $21 B | – | – | $295 B | $3,21 Mn | -%90,8 |
| Deferred Tax Assets, Capital Loss Carryforwards | $3,24 Mn2026-03-31 | $40 B | +%7.997,5 | $3,24 Mn | $40 B | +%7.997,5 |
| Deferred Tax Assets, Goodwill and Intangible Assets | $474 B2026-03-31 | $292 B | +%62,3 | $474 B | $292 B | +%62,3 |
| Deferred Tax Assets, Gross | $45,7 Mn2026-03-31 | $26,4 Mn | +%73,1 | $45,7 Mn | $26,4 Mn | +%73,1 |
| Deferred Tax Assets, Investments | $950 B2026-03-31 | $0 | – | $950 B | $0 | – |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $16,6 Mn2026-03-31 | $10 Mn | +%65,3 | $16,6 Mn | $10 Mn | +%65,3 |
| Deferred Tax Assets, Property, Plant and Equipment | $4,29 Mn2026-03-31 | $2,03 Mn | +%111,0 | $4,29 Mn | $2,03 Mn | +%111,0 |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $29,2 Mn2026-03-31 | $16,4 Mn | +%77,9 | $29,2 Mn | $16,4 Mn | +%77,9 |
| Deferred Tax Liabilities, Derivatives | $02026-03-31 | $351 B | -%100,0 | $0 | $351 B | -%100,0 |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $16,9 Mn2026-03-31 | $13,2 Mn | +%27,5 | $16,9 Mn | $13,2 Mn | +%27,5 |
| Deferred Tax Liabilities, Leasing Arrangements | $02026-03-31 | $1,18 Mn | -%100,0 | $0 | $1,18 Mn | -%100,0 |
| Deferred Tax Liabilities, Net | $295 B2026-03-31 | $3,21 Mn | -%90,8 | $295 B | $3,21 Mn | -%90,8 |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | $5,42 Mn2026-03-31 | $9,58 Mn | -%43,4 | $5,42 Mn | $9,58 Mn | -%43,4 |
| Deposit Assets | $83 Mn | – | – | $53,6 Mn | $74,9 Mn | -%28,5 |
| Depreciation | $53,7 Mn | $22 Mn | +%143,9 | $170 Mn | $64,5 Mn | +%164,3 |
| Derivative Asset, Current | $31 Mn | – | – | $606 B | $1,3 Mn | -%53,4 |
| Derivative, Gain (Loss) on Derivative, Net | -$7,06 Mn | $16,4 Mn | -%143,0 | -$22,7 Mn | $3,65 Mn | -%721,7 |
| Earnings Per Share, Basic | -$0,54 | $0,19 | -%384,2 | -$0,66 | -$0,02 | -%3.200,0 |
| Earnings Per Share, Diluted | -$0,54 | $0,18 | -%400,0 | -$0,66 | -$0,02 | -%3.200,0 |
| Effect of Exchange Rate on Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations | $425 B | $102 B | +%316,7 | $425 B | $102 B | +%316,7 |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation at Federal Statutory Income Tax Rate, Amount | – | – | – | -$39 Mn | $435 B | -%9.074,0 |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, at Federal Statutory Income Tax Rate, Percent | – | – | – | %27,0 | %27,0 | %0,0 |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Change in Deferred Tax Assets Valuation Allowance, Amount | – | – | – | $15,4 Mn | -$5,83 Mn | +%364,7 |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Foreign Income Tax Rate Differential, Amount | – | – | – | $28 Mn | $8,8 Mn | +%218,3 |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Nondeductible Expense, Amount | – | – | – | $10,9 Mn | $2,39 Mn | +%355,8 |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Other Adjustments, Amount | – | – | – | -$5,85 Mn | -$1,52 Mn | -%285,6 |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Prior Year Income Taxes, Amount | – | – | – | -$5,7 Mn | $606 B | -%1.039,9 |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Repatriation of Foreign Earnings, Amount | – | – | – | $99 B | -$272 B | +%136,4 |
| Equity Method Investments | $458 B | – | – | $463 B | $429 B | +%7,9 |
| Finance Lease, Liability | $27,7 Mn | – | – | $29,9 Mn | $0 | – |
Kaynak: SEC companyfacts (her 10-Q / 10-K'nın XBRL'i). Nakit akışı çeyrekleri, 10-Q'nun etiketlediği yıl başından itibaren rakamlardan hesaplanır. Segment dağılımları boyutlarla etiketlenir ve bunun yerine segment bölümünde gösterilir.
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-06-30, 10-K 2026-03-31
Veri tarihi: 2026-11-02