Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co., Ltd. (A shares) (HENGRUI) nakit akış tablosu
SHH · Healthcare · Drug Manufacturers - Specialty & Generic · Çalışan: 20.602 · CEO: Sun Piaoyang
- Fiyat
- CN¥48,97 +%1,05
- Piyasa değeri
- CN¥312 Mr
- Şirket değeri
- CN¥269 Mr
- Son rapor
- Q3 '26 2026-09-30 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-04-19 EPS tahmini: CN¥0,32
Q3 '26 döneminde Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co., Ltd. (A shares) (HENGRUI): faaliyet nakit akışı CN¥5,88 Mr, sermaye harcaması CN¥1,09 Mr, serbest nakit akışı CN¥4,78 Mr. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı CN¥6,11 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | CN¥829 Mn | CN¥1,37 Mr | CN¥2,06 Mr | CN¥1,19 Mr | CN¥1,72 Mr | CN¥1,87 Mr | CN¥2,58 Mr | CN¥1,3 Mr | CN¥1,96 Mr | CN¥2,28 Mr | CN¥2,18 Mr | CN¥2,46 Mr | |
| Amortisman ve itfa | CN¥222 Mn | CN¥212 Mn | CN¥212 Mn | CN¥223 Mn | CN¥223 Mn | CN¥231 Mn | CN¥231 Mn | CN¥240 Mn | CN¥240 Mn | CN¥0 | CN¥268 Mn | CN¥0 | |
| Hisse bazlı ödemeler | CN¥167 Mn | CN¥0 | CN¥110 Mn | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -CN¥2,36 Mr | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| İşletme sermayesi değişimi | CN¥2,22 Mr | CN¥0 | -CN¥2,36 Mr | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥738 Mn | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥720 Mn | CN¥0 | |
| Diğer nakit dışı kalemler | CN¥2,26 Mr | -CN¥327 Mn | CN¥1,78 Mr | CN¥150 Mn | CN¥897 Mn | -CN¥1,53 Mr | CN¥1,69 Mr | CN¥3,51 Mr | -CN¥53,8 Mn | -CN¥1,5 Mr | -CN¥516 Mn | CN¥3,42 Mr | |
| Faaliyet nakit akışı | CN¥3,33 Mr | CN¥1,25 Mr | CN¥1,8 Mr | CN¥1,56 Mr | CN¥2,84 Mr | CN¥574 Mn | CN¥3,76 Mr | CN¥4,81 Mr | CN¥2,15 Mr | CN¥787 Mn | CN¥1,22 Mr | CN¥5,88 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -CN¥113 Mn | -CN¥561 Mn | -CN¥404 Mn | -CN¥560 Mn | -CN¥445 Mn | -CN¥702 Mn | -CN¥566 Mn | -CN¥447 Mn | -CN¥1,25 Mr | -CN¥705 Mn | -CN¥873 Mn | -CN¥1,09 Mr | |
| Şirket satın almaları | CN¥6,95 Mn | CN¥1,62 Mn | CN¥4,24 Mn | CN¥2,33 Mn | CN¥13,7 Mn | CN¥1,57 Mn | -CN¥579 Mn | CN¥584 Mn | -CN¥599 Mn | CN¥10,9 Mn | CN¥41,7 Mn | CN¥70,5 Mn | |
| Yatırım alımları | -CN¥14,9 Mn | -CN¥200 Mn | -CN¥400 Mn | CN¥0 | -CN¥22,7 Mn | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥30,3 Mn | -CN¥285 Mn | CN¥0 | |
| Yatırım satışları / itfaları | CN¥106 Mn | CN¥9,01 Mn | CN¥26,2 Mn | CN¥208 Mn | CN¥415 Mn | CN¥169 Mn | CN¥10,3 Mn | CN¥1 Mn | CN¥21,4 Mn | CN¥519 B | CN¥0 | CN¥0 | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | CN¥6,95 Mn | CN¥1,62 Mn | -CN¥370 Mn | -CN¥7,81 Mn | CN¥13,7 Mn | -CN¥17,2 Mn | CN¥2,15 Mn | -CN¥1 | CN¥11,8 Mn | -CN¥519 B | CN¥0 | CN¥0 | |
| Yatırım nakit akışı | -CN¥15,3 Mn | -CN¥750 Mn | -CN¥799 Mn | -CN¥358 Mn | -CN¥38,5 Mn | -CN¥550 Mn | -CN¥1,14 Mr | CN¥139 Mn | -CN¥1,85 Mr | -CN¥724 Mn | -CN¥1,12 Mr | -CN¥1,02 Mr | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | CN¥1,24 Mr | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥428 Mn | -CN¥433 Mn | -CN¥466 B | -CN¥1,61 Mn | CN¥354 Mn | |
| Hisse geri alımları | -CN¥827 Mn | CN¥0 | -CN¥110 Mn | CN¥110 Mn | -CN¥228 Mn | CN¥0 | -CN¥383 Mn | CN¥383 Mn | -CN¥978 Mn | CN¥0 | -CN¥243 Mn | CN¥243 Mn | |
| Temettüler | -CN¥165 B | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥1,27 Mr | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥1,27 Mr | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥1,33 Mr | CN¥0 | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -CN¥1,3 Mr | -CN¥18,1 Mn | -CN¥10,3 Mn | -CN¥94,2 Mn | -CN¥44,1 Mn | -CN¥661 Mn | CN¥10,9 Mr | -CN¥1,34 Mr | CN¥1,78 Mr | -CN¥185 Mn | CN¥166 Mn | -CN¥443 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -CN¥54,5 Mn | -CN¥18,1 Mn | -CN¥120 Mn | -CN¥1,37 Mr | -CN¥44,1 Mn | -CN¥661 Mn | CN¥9,28 Mr | -CN¥529 Mn | CN¥302 Mn | -CN¥186 Mn | -CN¥1,4 Mr | CN¥153 Mn | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -CN¥7,16 Mn | -CN¥18,2 Mn | CN¥12,4 Mn | -CN¥15,4 Mn | CN¥28,6 Mn | CN¥29,6 Mn | CN¥143 Mn | -CN¥178 Mn | -CN¥9,99 Mn | -CN¥306 Mn | -CN¥488 Mn | -CN¥294 Mn | |
| Nakitteki net değişim | CN¥3,26 Mr | CN¥468 Mn | CN¥1,01 Mr | -CN¥181 Mn | CN¥2,78 Mr | -CN¥608 Mn | CN¥12 Mr | CN¥4,24 Mr | CN¥591 Mn | -CN¥429 Mn | -CN¥1,79 Mr | CN¥4,71 Mr | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | CN¥3,22 Mr | CN¥694 Mn | CN¥1,4 Mr | CN¥1 Mr | CN¥2,39 Mr | -CN¥147 Mn | CN¥3,19 Mr | CN¥4,36 Mr | CN¥899 Mn | CN¥82,1 Mn | CN¥343 Mn | CN¥4,78 Mr | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | CN¥2,63 Mr | CN¥3,29 Mr | CN¥4,06 Mr | CN¥5,33 Mr | CN¥6,31 Mr | CN¥4,48 Mr | CN¥3,82 Mr | CN¥4,28 Mr | CN¥6,34 Mr | CN¥7,71 Mr | |
| Amortisman ve itfa | CN¥255 Mn | CN¥320 Mn | CN¥381 Mn | CN¥646 Mn | CN¥448 Mn | CN¥541 Mn | CN¥644 Mn | CN¥794 Mn | CN¥871 Mn | CN¥942 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | CN¥18,6 Mn | CN¥43,6 Mn | CN¥296 Mn | CN¥184 Mn | CN¥313 Mn | CN¥144 Mn | CN¥29,2 Mn | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -CN¥19,1 Mn | CN¥2,98 Mn | -CN¥22 Mn | CN¥46,6 Mn | CN¥18,8 Mn | -CN¥93,4 Mn | -CN¥22,1 Mn | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥404 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -CN¥300 Mn | -CN¥1,08 Mr | -CN¥1,76 Mr | -CN¥2,01 Mr | -CN¥3,42 Mr | -CN¥783 Mn | -CN¥2,87 Mr | CN¥2,38 Mr | CN¥160 Mn | CN¥2,61 Mr | |
| Diğer nakit dışı kalemler | CN¥3,1 Mn | -CN¥33,4 Mn | -CN¥186 Mn | -CN¥376 Mn | -CN¥238 Mn | -CN¥73,2 Mn | -CN¥331 Mn | CN¥190 Mn | CN¥55,3 Mn | CN¥426 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | CN¥2,59 Mr | CN¥2,55 Mr | CN¥2,77 Mr | CN¥3,82 Mr | CN¥3,43 Mr | CN¥4,22 Mr | CN¥1,27 Mr | CN¥7,64 Mr | CN¥7,42 Mr | CN¥11,3 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -CN¥1,11 Mr | -CN¥380 Mn | -CN¥529 Mn | -CN¥561 Mn | -CN¥554 Mn | -CN¥1,66 Mr | -CN¥1,99 Mr | -CN¥1,48 Mr | -CN¥1,97 Mr | -CN¥2,96 Mr | |
| Şirket satın almaları | CN¥1,11 Mr | CN¥382 Mn | CN¥533 Mn | CN¥563 Mn | CN¥558 Mn | CN¥358 Mn | CN¥36 Mn | CN¥20,2 Mn | CN¥21,9 Mn | -CN¥592 Mn | |
| Yatırım alımları | -CN¥1,54 Mr | -CN¥6,6 Mr | -CN¥11,5 Mr | -CN¥28,6 Mr | -CN¥27,6 Mr | -CN¥13,2 Mr | -CN¥7,44 Mr | -CN¥17,1 Mn | -CN¥623 Mn | CN¥0 | |
| Yatırım satışları / itfaları | CN¥3,66 Mn | CN¥3,61 Mr | CN¥9,14 Mr | CN¥27,2 Mr | CN¥30 Mr | CN¥14,3 Mr | CN¥9,77 Mr | CN¥2,61 Mr | CN¥658 Mn | CN¥151 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -CN¥1,11 Mr | -CN¥380 Mn | -CN¥529 Mn | -CN¥561 Mn | -CN¥554 Mn | -CN¥342 Mn | CN¥20,2 Mn | CN¥95,5 Mn | CN¥21,9 Mn | -CN¥1 | |
| Yatırım nakit akışı | -CN¥2,65 Mr | -CN¥3,38 Mr | -CN¥2,86 Mr | -CN¥1,95 Mr | CN¥1,8 Mr | -CN¥546 Mn | CN¥390 Mn | CN¥1,22 Mr | -CN¥1,91 Mr | -CN¥3,4 Mr | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -CN¥10 Mn | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥1,26 Mr | -CN¥1,26 Mr | -CN¥47,4 Mn | -CN¥4,43 Mn | |
| Hisse geri alımları | -CN¥3,43 Mn | -CN¥549 B | -CN¥9,3 Mn | -CN¥4,63 Mn | -CN¥12 Mn | -CN¥274 Mn | -CN¥398 Mn | -CN¥827 Mn | -CN¥228 Mn | -CN¥978 Mn | |
| Temettüler | -CN¥196 Mn | -CN¥317 Mn | -CN¥368 Mn | -CN¥811 Mn | -CN¥1,02 Mr | -CN¥1,07 Mr | -CN¥1,02 Mr | -CN¥1,02 Mr | -CN¥1,27 Mr | -CN¥1,27 Mr | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | CN¥10,8 Mn | CN¥536 Mn | -CN¥147 B | CN¥97 Mn | CN¥1,31 Mr | CN¥67,9 Mn | -CN¥943 Mn | -CN¥37,3 Mn | -CN¥276 Mn | CN¥10,7 Mr | |
| Finansman nakit akışı | -CN¥195 Mn | CN¥220 Mn | -CN¥368 Mn | -CN¥719 Mn | CN¥291 Mn | -CN¥998 Mn | -CN¥319 Mn | -CN¥3,14 Mr | -CN¥1,55 Mr | CN¥8,39 Mr | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | CN¥30,9 Mn | -CN¥41,9 Mn | CN¥53,8 Mn | CN¥12,3 Mn | -CN¥89,1 Mn | -CN¥16,9 Mn | CN¥80,5 Mn | CN¥12,5 Mn | CN¥7,4 Mn | -CN¥137 Mn | |
| Nakitteki net değişim | -CN¥221 Mn | -CN¥651 Mn | -CN¥396 Mn | CN¥1,17 Mr | CN¥5,43 Mr | CN¥2,66 Mr | CN¥1,42 Mr | CN¥5,73 Mr | CN¥3,97 Mr | CN¥16,1 Mr | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | CN¥1,48 Mr | CN¥2,17 Mr | CN¥2,25 Mr | CN¥3,26 Mr | CN¥2,88 Mr | CN¥2,55 Mr | -CN¥727 Mn | CN¥6,16 Mr | CN¥5,45 Mr | CN¥8,32 Mr | |
Financial Modeling Prep tarafından şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar CNY cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler: Financial Modeling Prep.
Veri tarihi: 2026-11-02