The Home Depot, Inc. (HD) nakit akış tablosu
NYSE · Consumer Cyclical · Home Improvement · Çalışan: 472.400 · CEO: Edward Decker
- Fiyat
- $329,20 +%0,07
- Piyasa değeri
- $328 Mr
- Şirket değeri
- $389 Mr
- Son rapor
- Q2 '26 2026-08-25 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-11-17 EPS tahmini: $3,83
Q2 '26 döneminde The Home Depot, Inc. (HD): faaliyet nakit akışı $5,39 Mr, sermaye harcaması $880 Mn, serbest nakit akışı $4,51 Mr. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $15,1 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $3,81 Mr | $2,8 Mr | $3,6 Mr | $4,56 Mr | $3,65 Mr | $3 Mr | $3,43 Mr | $4,55 Mr | $3,6 Mr | $2,57 Mr | $3,29 Mr | $4,77 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $827 Mn | $832 Mn | $837 Mn | $920 Mn | $995 Mn | $1,01 Mr | $994 Mn | $1 Mr | $1,04 Mr | $1,08 Mr | $1,08 Mr | $1,11 Mr | |
| Hisse bazlı ödemeler | $85 Mn | $80 Mn | $124 Mn | $98 Mn | $106 Mn | $114 Mn | $170 Mn | $118 Mn | $120 Mn | $114 Mn | $178 Mn | $148 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $490 Mn | -$11 Mn | -$61 Mn | $65 Mn | -$7 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$645 Mn | $1,01 Mr | $925 Mn | -$99 Mn | -$572 Mn | $440 Mn | -$247 Mn | $247 Mn | -$902 Mn | -$2,18 Mr | $1,26 Mr | -$1,26 Mr | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $157 Mn | $13 Mn | $11 Mn | -$71 Mn | $56 Mn | $111 Mn | -$25 Mn | -$1,77 Mr | $158 Mn | $1,83 Mr | $158 Mn | $637 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $4,23 Mr | $4,73 Mr | $5,5 Mr | $5,41 Mr | $4,23 Mr | $4,67 Mr | $4,33 Mr | $4,64 Mr | $4,01 Mr | $3,35 Mr | $6,03 Mr | $5,39 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$671 Mn | -$858 Mn | -$847 Mn | -$719 Mn | -$818 Mn | -$1,1 Mr | -$806 Mn | -$917 Mn | -$898 Mn | -$1,06 Mr | -$844 Mn | -$880 Mn | |
| Şirket satın almaları | -$580 Mn | -$719 Mn | $0 | -$17,6 Mr | -$43 Mn | -$31 Mn | -$156 Mn | -$77 Mn | -$5,02 Mr | -$162 Mn | -$286 Mn | -$1,05 Mr | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $5 Mn | -$4 Mn | $17 Mn | $21 Mn | $47 Mn | $13 Mn | $31 Mn | $33 Mn | $40 Mn | $5 Mn | $21 Mn | $25 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$1,25 Mr | -$1,58 Mr | -$830 Mn | -$18,3 Mr | -$814 Mn | -$1,12 Mr | -$931 Mn | -$961 Mn | -$5,87 Mr | -$1,22 Mr | -$1,11 Mr | -$1,9 Mr | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$70 Mn | $1,92 Mr | -$1,16 Mr | $12,4 Mr | -$1,25 Mr | -$1,18 Mr | -$1,36 Mr | -$84 Mn | $3,03 Mr | -$322 Mn | -$2,32 Mr | -$817 Mn | |
| Hisse geri alımları | -$1,51 Mr | -$1,49 Mr | -$649 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Temettüler | -$2,09 Mr | -$2,08 Mr | -$2,23 Mr | -$2,23 Mr | -$2,23 Mr | -$2,24 Mr | -$2,29 Mr | -$2,29 Mr | -$2,29 Mr | -$2,29 Mr | -$2,32 Mr | -$2,32 Mr | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$4 Mn | $121 Mn | -$166 Mn | -$46 Mn | -$11 Mn | -$78 Mn | -$126 Mn | -$4 Mn | -$17 Mn | $2 Mn | -$106 Mn | -$7 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$3,66 Mr | -$1,52 Mr | -$4,15 Mr | $10,3 Mr | -$3,48 Mr | -$3,33 Mr | -$3,76 Mr | -$2,22 Mr | $746 Mn | -$2,48 Mr | -$4,71 Mr | -$2,99 Mr | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$87 Mn | $70 Mn | -$17 Mn | -$51 Mn | -$25 Mn | -$93 Mn | $72 Mn | -$23 Mn | -$3 Mn | $53 Mn | $2 Mn | -$16 Mn | |
| Nakitteki net değişim | -$756 Mn | $1,7 Mr | $504 Mn | -$2,65 Mr | -$82 Mn | $128 Mn | -$290 Mn | $1,44 Mr | -$1,12 Mr | -$295 Mn | $212 Mn | $484 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $3,56 Mr | $3,88 Mr | $4,65 Mr | $4,69 Mr | $3,42 Mr | $3,57 Mr | $3,52 Mr | $3,73 Mr | $3,11 Mr | $2,29 Mr | $5,19 Mr | $4,51 Mr | |
| Ödenen gelir vergisi | $923 Mn | $1,21 Mr | $249 Mn | $2,39 Mr | $845 Mn | -$3,48 Mr | $1,1 Mr | $1,99 Mr | $898 Mn | -$3,09 Mr | $180 Mn | $0 | |
| Ödenen faiz | $604 Mn | $305 Mn | $621 Mn | $361 Mn | $658 Mn | $559 Mn | $648 Mn | $541 Mn | $646 Mn | -$1,19 Mr | $638 Mn | $0 | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | $7,96 Mr | $8,63 Mr | $11,1 Mr | $11,2 Mr | $12,9 Mr | $16,4 Mr | $17,1 Mr | $15,1 Mr | $14,8 Mr | $14,2 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $1,97 Mr | $2,06 Mr | $2,15 Mr | $2,3 Mr | $2,52 Mr | $2,86 Mr | $2,98 Mr | $3,25 Mr | $3,76 Mr | $4,12 Mr | |
| Hisse bazlı ödemeler | $267 Mn | $273 Mn | $282 Mn | $251 Mn | $310 Mn | $399 Mn | $366 Mn | $380 Mn | $442 Mn | $522 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$117 Mn | $92 Mn | $26 Mn | $202 Mn | -$569 Mn | -$276 Mn | $0 | $0 | $0 | $418 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$418 Mn | $646 Mn | -$534 Mn | -$286 Mn | $3,02 Mr | -$3,32 Mr | -$6,1 Mr | $2,09 Mr | $694 Mn | -$3,08 Mr | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $121 Mn | $328 Mn | $118 Mn | -$18 Mn | $690 Mn | $472 Mn | $271 Mn | $314 Mn | $107 Mn | $192 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $9,78 Mr | $12 Mr | $13,2 Mr | $13,7 Mr | $18,8 Mr | $16,6 Mr | $14,6 Mr | $21,2 Mr | $19,8 Mr | $16,3 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$1,62 Mr | -$1,9 Mr | -$2,44 Mr | -$2,68 Mr | -$2,46 Mr | -$2,57 Mr | -$3,12 Mr | -$3,23 Mr | -$3,49 Mr | -$3,68 Mr | |
| Şirket satın almaları | $0 | -$374 Mn | -$21 Mn | $0 | -$7,78 Mr | -$421 Mn | $0 | -$1,51 Mr | -$17,6 Mr | -$5,41 Mr | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $38 Mn | $43 Mn | $47 Mn | $25 Mn | $73 Mn | $18 Mn | -$21 Mn | $11 Mn | $98 Mn | $109 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$1,58 Mr | -$2,23 Mr | -$2,42 Mr | -$2,65 Mr | -$10,2 Mr | -$2,97 Mr | -$3,14 Mr | -$4,73 Mr | -$21 Mr | -$8,98 Mr | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $2,27 Mr | $3,3 Mr | $2,04 Mr | $1,99 Mr | $4,09 Mr | $2,48 Mr | $3,42 Mr | $724 Mn | $8,79 Mr | $1,27 Mr | |
| Hisse geri alımları | -$6,88 Mr | -$8 Mr | -$9,96 Mr | -$6,97 Mr | -$791 Mn | -$14,8 Mr | -$6,7 Mr | -$7,95 Mr | -$649 Mn | $0 | |
| Temettüler | -$3,4 Mr | -$4,21 Mr | -$4,7 Mr | -$5,96 Mr | -$6,45 Mr | -$6,99 Mr | -$7,79 Mr | -$8,38 Mr | -$8,93 Mr | -$9,15 Mr | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $140 Mn | $44 Mn | -$153 Mn | -$176 Mn | -$154 Mn | $192 Mn | -$188 Mn | $167 Mn | -$301 Mn | -$145 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$7,87 Mr | -$8,87 Mr | -$12,5 Mr | -$10,8 Mr | -$2,98 Mr | -$19,1 Mr | -$11 Mr | -$15,4 Mr | -$694 Mn | -$7,71 Mr | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$8 Mn | $124 Mn | -$19 Mn | $119 Mn | $76 Mn | -$34 Mn | -$68 Mn | $3 Mn | -$186 Mn | $99 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $322 Mn | $1,06 Mr | -$1,82 Mr | $355 Mn | $5,76 Mr | -$5,55 Mr | $414 Mn | $1 Mr | -$2,1 Mr | -$270 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $8,16 Mr | $10,1 Mr | $10,7 Mr | $11 Mr | $16,4 Mr | $14 Mr | $11,5 Mr | $17,9 Mr | $16,3 Mr | $12,6 Mr | |
| Ödenen gelir vergisi | $4,62 Mr | $4,73 Mr | $3,77 Mr | $3,22 Mr | $4,65 Mr | $5,5 Mr | $5,44 Mr | $5,02 Mr | $3,65 Mr | $4,85 Mr | |
| Ödenen faiz | $924 Mn | $991 Mn | $1,04 Mr | $1,11 Mr | $1,24 Mr | $1,27 Mr | $1,45 Mr | $1,81 Mr | $2,2 Mr | $2,41 Mr | |
Financial Modeling Prep tarafından şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler, tahminler: Financial Modeling Prep. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-08-02, 10-Q 2026-05-03, 10-K 2026-02-01, 10-Q 2025-11-02, 10-Q 2025-08-03, 10-Q 2025-05-04, 10-K 2025-02-02, 10-Q 2024-10-27, 10-Q 2024-07-28
Veri tarihi: 2026-11-01