GitLab Inc. (GTLB) nakit akış tablosu
NASDAQ · Technology · Software - Application · Çalışan: 2.580 · CEO: William Staples
- Fiyat
- $54,09 -%4,52
- Piyasa değeri
- $9,01 Mr
- Şirket değeri
- $8,79 Mr
- Son rapor
- Q2 '27 2026-09-02 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-12-01 EPS tahmini: $0,20
Q2 '27 döneminde GitLab Inc. (GTLB): faaliyet nakit akışı -$3,09 Mn, sermaye harcaması $213 B, serbest nakit akışı -$3,31 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $214 Mn oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | -$286 Mn | -$37,6 Mn | -$55,5 Mn | $12,2 Mn | $27,8 Mn | $5,23 Mn | -$36,3 Mn | -$10 Mn | -$8,8 Mn | -$3,51 Mn | -$5,58 Mn | -$36,8 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $1,64 Mn | $1,56 Mn | $2,02 Mn | $3,08 Mn | $3,19 Mn | $2,69 Mn | $2,58 Mn | $2,77 Mn | $2,88 Mn | $3,11 Mn | $3,31 Mn | $3,36 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $41,3 Mn | $43 Mn | $42,3 Mn | $49 Mn | $48 Mn | $46,6 Mn | $55,8 Mn | $54,3 Mn | $51,7 Mn | $53,2 Mn | $50,1 Mn | $75 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $229 Mn | -$6,28 Mn | $39 Mn | -$65,8 Mn | -$263 Mn | -$620 B | $61,4 Mn | -$11,5 Mn | -$30,7 Mn | -$27,7 Mn | $87 Mn | -$54,9 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $8,04 Mn | $24,1 Mn | $10,3 Mn | $13,2 Mn | $7,16 Mn | $9,29 Mn | $22,8 Mn | $13,8 Mn | $16,4 Mn | $20,7 Mn | $14,4 Mn | $10,3 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | -$5,96 Mn | $24,9 Mn | $38,1 Mn | $11,7 Mn | -$177 Mn | $63,2 Mn | $106 Mn | $49,4 Mn | $31,4 Mn | $45,8 Mn | $149 Mn | -$3,09 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$736 B | -$329 B | -$700 B | -$8,16 Mn | -$1,4 Mn | -$1,16 Mn | -$912 B | -$2,9 Mn | -$3,04 Mn | -$3,97 Mn | -$2,39 Mn | -$213 B | |
| Şirket satın almaları | $0 | $0 | -$20,2 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım alımları | -$239 Mn | -$242 Mn | -$144 Mn | -$119 Mn | -$240 Mn | -$204 Mn | -$246 Mn | -$238 Mn | -$314 Mn | -$213 Mn | -$222 Mn | -$200 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $254 Mn | $207 Mn | $255 Mn | $121 Mn | $149 Mn | $184 Mn | $165 Mn | $184 Mn | $242 Mn | $164 Mn | $229 Mn | $190 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $0 | -$450 B | $0 | $457 B | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım nakit akışı | $14,6 Mn | -$35,8 Mn | $89,4 Mn | -$5,16 Mn | -$92,8 Mn | -$21,9 Mn | -$81,9 Mn | -$56,6 Mn | -$75,8 Mn | -$53 Mn | $4,16 Mn | -$9,54 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Hisse geri alımları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$50 Mn | -$105 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $0 | $0 | $0 | $0 | -$4,9 Mn | $0 | $0 | $0 | -$529 B | -$416 B | -$160 B | -$748 B | |
| Finansman nakit akışı | $4,72 Mn | $15 Mn | $5,09 Mn | $12,9 Mn | $2,92 Mn | $11,7 Mn | $3,33 Mn | $12,4 Mn | $7,65 Mn | $11,5 Mn | -$47,9 Mn | -$95,5 Mn | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$1,25 Mn | -$1,39 Mn | -$290 B | -$1,15 Mn | $4,9 Mn | -$1,96 Mn | $331 B | $502 B | -$439 B | $1,15 Mn | $300 B | -$300 B | |
| Nakitteki net değişim | $12,1 Mn | $2,69 Mn | $132 Mn | $18,3 Mn | -$262 Mn | $51 Mn | $28,1 Mn | $5,65 Mn | -$37,1 Mn | $5,35 Mn | $106 Mn | -$109 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -$6,7 Mn | $24,5 Mn | $37,4 Mn | $10,8 Mn | -$178 Mn | $62,1 Mn | $105 Mn | $46,5 Mn | $28,4 Mn | $41,8 Mn | $147 Mn | -$3,31 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $1,83 Mn | $888 B | $1,01 Mn | $792 B | $189 Mn | -$190 Mn | $2 B | $0 | $0 | $3,61 Mn | -$77 B | $0 | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | ||||||||
| Net kâr | -$131 Mn | -$192 Mn | -$158 Mn | -$182 Mn | -$430 Mn | -$9,12 Mn | -$56 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $0 | $222 B | $1,21 Mn | $5,59 Mn | $6,54 Mn | $11 Mn | $11,3 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $40,9 Mn | $112 Mn | $30 Mn | $123 Mn | $163 Mn | $186 Mn | $215 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $17,4 Mn | $11,9 Mn | $22,6 Mn | -$43,5 Mn | $242 Mn | -$292 Mn | -$8,46 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $12,3 Mn | -$5,4 Mn | $54 Mn | $19,7 Mn | $52,7 Mn | $39,9 Mn | $71 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | -$60,2 Mn | -$73,6 Mn | -$49,8 Mn | -$77,4 Mn | $35 Mn | -$64 Mn | $233 Mn | |
| Yatırım | ||||||||
| Sermaye harcamaları | $0 | -$933 B | -$3,54 Mn | -$6,07 Mn | -$1,6 Mn | -$11,4 Mn | -$10,8 Mn | |
| Şirket satın almaları | $0 | $0 | $26,1 Mn | $61,7 Mn | $0 | -$20,2 Mn | $0 | |
| Yatırım alımları | $0 | $0 | -$100 Mn | -$822 Mn | -$816 Mn | -$708 Mn | -$1,01 Mr | |
| Yatırım satışları / itfaları | $0 | $0 | $50 Mn | $232 Mn | $734 Mn | $708 Mn | $755 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $0 | $91 B | $0 | -$9,62 Mn | -$2,95 Mn | $457 B | $0 | |
| Yatırım nakit akışı | $0 | -$842 B | -$27,4 Mn | -$544 Mn | -$86,2 Mn | -$30,5 Mn | -$267 Mn | |
| Finansman | ||||||||
| Hisse geri alımları | $0 | -$820 B | -$590 B | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $0 | $13,8 Mn | $0 | -$3,14 Mn | $0 | -$4,9 Mn | -$945 B | |
| Finansman nakit akışı | $271 Mn | $12,9 Mn | $675 Mn | $35,8 Mn | $45,2 Mn | $32,6 Mn | $34,8 Mn | |
| Özet | ||||||||
| Kurların nakde etkisi | $132 Mn | $1 Mn | $4,35 Mn | -$1,16 Mn | -$3,94 Mn | $1,5 Mn | $1,55 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $343 Mn | -$60,5 Mn | $602 Mn | -$587 Mn | -$9,91 Mn | -$60,3 Mn | $1,93 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -$60,2 Mn | -$73,6 Mn | -$53,4 Mn | -$83,5 Mn | $33,4 Mn | -$67,7 Mn | $222 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $1,99 Mn | $1,9 Mn | $1,31 Mn | $838 B | $6,9 Mn | $191 Mn | $4,77 Mn | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
Veri tarihi: 2026-11-02