The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) nakit akış tablosu
NYSE · Financial Services · Financial - Capital Markets · Çalışan: 47.400 · CEO: David Michael Solomon
- Fiyat
- $894,55 -%3,58
- Piyasa değeri
- $260 Mr
- Şirket değeri
- $922 Mr
- Son rapor
- Q3 '26 2026-10-13 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-01-19
Q3 '26 döneminde The Goldman Sachs Group, Inc. (GS): faaliyet nakit akışı $0, sermaye harcaması $0, serbest nakit akışı $0. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı -$43,6 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $2,01 Mr | $4,13 Mr | $3,04 Mr | $2,99 Mr | $4,11 Mr | $4,74 Mr | $3,72 Mr | $4,1 Mr | $4,62 Mr | $5,63 Mr | $6,63 Mr | $5,29 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $780 Mn | $627 Mn | $646 Mn | $621 Mn | $498 Mn | $506 Mn | $618 Mn | $531 Mn | $527 Mn | $495 Mn | $509 Mn | $0 | |
| Hisse bazlı ödemeler | $77 Mn | $1,84 Mr | $595 Mn | $120 Mn | $104 Mn | $2,42 Mr | $533 Mn | $237 Mn | $258 Mn | $2,53 Mr | $439 Mn | $0 | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$1,36 Mr | $60 Mn | -$511 Mn | -$202 Mn | -$147 Mn | $154 Mn | -$356 Mn | $49 Mn | $357 Mn | -$47 Mn | -$441 Mn | $0 | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$14,9 Mr | -$35 Mr | $2,07 Mr | -$42 Mr | $41,8 Mr | -$41,7 Mr | -$3,15 Mr | -$2,91 Mr | -$21,1 Mr | -$35,3 Mr | -$5,67 Mr | $0 | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -$15 Mr | $318 Mn | $282 Mn | $397 Mn | $351 Mn | -$3,33 Mr | $4,31 Mr | $677 Mn | -$913 Mn | -$5,19 Mr | $4,64 Mr | -$5,29 Mr | |
| Faaliyet nakit akışı | -$28,4 Mr | -$28 Mr | $6,12 Mr | -$38,1 Mr | $46,8 Mr | -$37,2 Mr | $5,67 Mr | $2,68 Mr | -$16,3 Mr | -$31,9 Mr | $6,11 Mr | $0 | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$546 Mn | -$497 Mn | -$542 Mn | -$466 Mn | -$586 Mn | -$499 Mn | -$476 Mn | -$558 Mn | -$531 Mn | -$565 Mn | -$502 Mn | $0 | |
| Şirket satın almaları | $2,62 Mr | $3,62 Mr | $0 | -$4,09 Mr | $0 | $0 | $0 | $1,54 Mr | $0 | -$359 Mn | -$1,42 Mr | $0 | |
| Yatırım alımları | -$29,6 Mr | -$25,2 Mr | -$19,4 Mr | -$34,1 Mr | -$13,4 Mr | -$39,4 Mr | -$23,9 Mr | -$14,9 Mr | -$19,9 Mr | -$74,2 Mr | -$28,8 Mr | $0 | |
| Yatırım satışları / itfaları | $13 Mr | $17,7 Mr | $14,9 Mr | $12,5 Mr | $11,3 Mr | $30 Mr | $19 Mr | $15,6 Mr | $28,4 Mr | $31,8 Mr | $9,27 Mr | $0 | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $11,2 Mr | -$3,53 Mr | -$164 Mn | -$3,14 Mr | -$4,51 Mr | -$12,8 Mr | -$5,94 Mr | -$6,75 Mr | -$13 Mr | -$12,9 Mr | -$7,14 Mr | $0 | |
| Yatırım nakit akışı | -$3,34 Mr | -$7,98 Mr | -$5,24 Mr | -$29,3 Mr | -$7,12 Mr | -$22,7 Mr | -$11,3 Mr | -$5,11 Mr | -$5,03 Mr | -$56,3 Mr | -$28,6 Mr | $0 | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $5,1 Mr | -$1,43 Mr | $7,28 Mr | -$776 Mn | $5,5 Mr | $11 Mr | $677 Mn | -$1,55 Mr | $8,84 Mr | $52,9 Mr | $39,5 Mr | $0 | |
| Hisse geri alımları | -$1 Mr | -$1,5 Mr | -$4,2 Mr | -$1 Mr | -$3,5 Mr | -$4,36 Mr | -$3 Mr | -$2 Mr | -$3 Mr | -$5 Mr | -$4 Mr | $0 | |
| Temettüler | -$1,07 Mr | -$1,12 Mr | -$1,05 Mr | -$977 Mn | -$1,15 Mr | -$1,12 Mr | -$1,22 Mr | -$1,48 Mr | -$1,46 Mr | -$1,59 Mr | -$1,6 Mr | $0 | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $25 Mr | $11,2 Mr | -$6,65 Mr | $11,3 Mr | -$8,67 Mr | $35,4 Mr | -$9,72 Mr | $24,8 Mr | $12,4 Mr | $59,4 Mr | -$2,35 Mr | $0 | |
| Finansman nakit akışı | $28 Mr | $7,17 Mr | -$2,37 Mr | $10,3 Mr | -$7,82 Mr | $42,8 Mr | -$13,3 Mr | $19,8 Mr | $16,8 Mr | $104 Mr | $30,9 Mr | $0 | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $5,38 Mr | -$3,35 Mr | -$1,57 Mr | $5,37 Mr | -$4,43 Mr | $2,47 Mr | $4,48 Mr | -$738 Mn | -$764 Mn | -$848 Mn | -$713 Mn | $0 | |
| Nakitteki net değişim | $1,7 Mr | -$32,2 Mr | -$3,06 Mr | -$51,6 Mr | $27,4 Mr | -$14,7 Mr | -$14,4 Mr | $16,6 Mr | -$5,32 Mr | $15,3 Mr | $7,74 Mr | -$187 Mr | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -$28,9 Mr | -$28,5 Mr | $5,58 Mr | -$38,5 Mr | $46,2 Mr | -$37,7 Mr | $5,2 Mr | $2,12 Mr | -$16,8 Mr | -$32,4 Mr | $5,6 Mr | $0 | |
| Ödenen gelir vergisi | $574 Mn | $525 Mn | $1,54 Mr | $746 Mn | -$2,81 Mr | $636 Mn | $1,72 Mr | $581 Mn | $1,05 Mr | $0 | $0 | $0 | |
| Ödenen faiz | $16,8 Mr | $16,9 Mr | $18 Mr | $18,9 Mr | $18,9 Mr | $16 Mr | $17 Mr | $16,9 Mr | $15,7 Mr | $18 Mr | $16,5 Mr | $0 | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | $7,4 Mr | $4,29 Mr | $10,5 Mr | $8,47 Mr | $9,46 Mr | $21,6 Mr | $11,3 Mr | $8,52 Mr | $14,3 Mr | $17,2 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $998 Mn | $1,15 Mr | $1,33 Mr | $1,7 Mr | $1,9 Mr | $2,02 Mr | $2,46 Mr | $4,86 Mr | $2,39 Mr | $2,18 Mr | |
| Hisse bazlı ödemeler | $2,11 Mr | $1,77 Mr | $1,83 Mr | $2,02 Mr | $1,92 Mr | $2,55 Mr | $4,08 Mr | $2,09 Mr | $2,66 Mr | $3,45 Mr | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $551 Mn | $5,46 Mr | -$2,65 Mr | -$334 Mn | -$833 Mn | $5 Mn | -$2,41 Mr | -$1,36 Mr | -$800 Mn | $204 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$20,7 Mr | -$19,6 Mr | $32,3 Mr | $11 Mr | $2,81 Mr | -$27 Mr | -$9,39 Mr | -$27,7 Mr | -$33,1 Mr | -$68,9 Mr | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $15,3 Mr | -$10,8 Mr | -$22,9 Mr | $1,05 Mr | -$33,8 Mr | $7,12 Mr | $2,72 Mr | $1,03 Mr | $1,35 Mr | $746 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $5,57 Mr | -$17,7 Mr | $20,4 Mr | $23,9 Mr | -$18,5 Mr | $6,3 Mr | $8,71 Mr | -$12,6 Mr | -$13,2 Mr | -$45,2 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$2,88 Mr | -$3,19 Mr | -$7,98 Mr | -$8,44 Mr | -$6,31 Mr | -$4,67 Mr | -$3,75 Mr | -$2,32 Mr | -$2,09 Mr | -$2,06 Mr | |
| Şirket satın almaları | $14,9 Mr | -$2,38 Mr | -$162 Mn | -$803 Mn | -$231 Mn | $3,93 Mr | -$2,12 Mr | $487 Mn | $3,62 Mr | $1,54 Mr | |
| Yatırım alımları | -$1,17 Mr | -$9,85 Mr | -$3,79 Mr | -$29,8 Mr | -$48,7 Mr | -$39,9 Mr | -$60,5 Mr | -$40,3 Mr | -$92,1 Mr | -$98,1 Mr | |
| Yatırım satışları / itfaları | $1,51 Mr | $2,89 Mr | $411 Mn | $17,8 Mr | $29,1 Mr | $45,7 Mr | $13 Mr | $26,8 Mr | $56,4 Mr | $92,9 Mr | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$3,12 Mr | -$16,6 Mr | -$11,2 Mr | -$3,03 Mr | -$8,2 Mr | -$35,5 Mr | -$22,5 Mr | -$2,08 Mr | -$15,4 Mr | -$38,5 Mr | |
| Yatırım nakit akışı | $9,27 Mr | -$29,1 Mr | -$22,7 Mr | -$24,2 Mr | -$34,4 Mr | -$30,5 Mr | -$76 Mr | -$17,3 Mr | -$49,6 Mr | -$44,2 Mr | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $8,7 Mr | $29,1 Mr | $7,09 Mr | -$24 Mr | $6,7 Mr | $39,1 Mr | $38,1 Mr | -$4,71 Mr | $10,6 Mr | $19 Mr | |
| Hisse geri alımları | -$6,08 Mr | -$7,62 Mr | -$3,29 Mr | -$6,44 Mr | -$2,28 Mr | -$7,88 Mr | -$3,5 Mr | -$6,8 Mr | -$10,2 Mr | -$12,4 Mr | |
| Temettüler | -$1,71 Mr | -$1,77 Mr | -$1,81 Mr | -$2,1 Mr | -$2,34 Mr | -$2,73 Mr | -$3,68 Mr | -$4,19 Mr | -$4,5 Mr | -$5,28 Mr | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $11,2 Mr | $14 Mr | $21,4 Mr | $35,6 Mr | $68,8 Mr | $105 Mr | $30,2 Mr | $42 Mr | $7,2 Mr | $62,9 Mr | |
| Finansman nakit akışı | $13,4 Mr | $35,2 Mr | $22,8 Mr | $3,37 Mr | $70,4 Mr | $135 Mr | $59,6 Mr | $27,8 Mr | $7,32 Mr | $66,1 Mr | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $0 | $0 | $0 | $0 | $4,81 Mr | -$5,38 Mr | -$11,6 Mr | $1,85 Mr | -$3,97 Mr | $5,45 Mr | |
| Nakitteki net değişim | $28,3 Mr | -$11,7 Mr | $20,5 Mr | $3 Mr | $22,3 Mr | $105 Mr | -$19,2 Mr | -$248 Mn | -$59,5 Mr | -$17,8 Mr | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $2,69 Mr | -$20,9 Mr | $12,4 Mr | $15,4 Mr | -$24,8 Mr | $1,63 Mr | $4,96 Mr | -$14,9 Mr | -$15,3 Mr | -$47,2 Mr | |
| Ödenen gelir vergisi | $1,06 Mr | $1,43 Mr | $1,27 Mr | $1,27 Mr | $2,75 Mr | $6,2 Mr | $4,56 Mr | $2,39 Mr | $3,67 Mr | $3,99 Mr | |
| Ödenen faiz | $7,14 Mr | $11,2 Mr | $16,7 Mr | $18,6 Mr | $9,09 Mr | $5,52 Mr | $19 Mr | $60 Mr | $72,6 Mr | $65,5 Mr | |
Financial Modeling Prep tarafından şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler, tahminler: Financial Modeling Prep. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30
Veri tarihi: 2026-11-01