GRAIL Inc. (GRAL) nakit akış tablosu
NASDAQ · Healthcare · Medical - Diagnostics & Research · Çalışan: 910 · CEO: Joshua J. Ofman
- Fiyat
- $143,43 -%9,75
- Piyasa değeri
- $6,41 Mr
- Şirket değeri
- $6,44 Mr
- Son rapor
- Q2 '26 2026-08-06 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-11-04 EPS tahmini: -$2,45
Q2 '26 döneminde GRAIL Inc. (GRAL): faaliyet nakit akışı -$80,7 Mn, sermaye harcaması $432 B, serbest nakit akışı -$81,2 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı -$295 Mn oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | -$891 Mn | -$188 Mn | -$219 Mn | -$1,59 Mr | -$126 Mn | -$97,1 Mn | -$106 Mn | -$114 Mn | -$89 Mn | -$99,2 Mn | -$93,2 Mn | -$110 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $39,8 Mn | $39,9 Mn | $40 Mn | $39,4 Mn | $39,2 Mn | $39,4 Mn | $39,3 Mn | $39,2 Mn | $39 Mn | $38,9 Mn | $38,8 Mn | $38,7 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $25,3 Mn | $24,9 Mn | $29,1 Mn | $25,9 Mn | $17,4 Mn | $13,6 Mn | $16,2 Mn | $14,2 Mn | $14,1 Mn | -$44,5 Mn | $16,8 Mn | $19,6 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$18,1 Mn | -$4,02 Mn | -$4,81 Mn | -$53,1 Mn | -$47 Mn | -$29,3 Mn | -$40,2 Mn | -$38,9 Mn | -$29,7 Mn | $109 Mn | -$34,5 Mn | -$56,7 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $6,57 Mn | $8,95 Mn | -$9,81 Mn | -$9 Mn | $10,9 Mn | -$16,3 Mn | $1,53 Mn | -$765 B | $6,77 Mn | -$7,53 Mn | -$8,14 Mn | $8,23 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $680 Mn | -$11,1 Mn | -$42,9 Mn | $1,41 Mr | $588 B | -$3,84 Mn | -$5,62 Mn | $23,3 Mn | -$4,41 Mn | -$60,3 Mn | -$6,7 Mn | $19,7 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | -$158 Mn | -$129 Mn | -$207 Mn | -$172 Mn | -$105 Mn | -$93,5 Mn | -$95 Mn | -$77 Mn | -$63,2 Mn | -$63,8 Mn | -$87 Mn | -$80,7 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$3,07 Mn | -$3,9 Mn | -$2,55 Mn | -$1,39 Mn | -$971 B | -$303 B | -$62 B | -$369 B | -$384 B | $815 B | -$503 B | -$432 B | |
| Yatırım alımları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$221 Mn | -$282 Mn | -$239 Mn | $742 Mn | -$338 Mn | -$462 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $235 Mn | $353 Mn | $307 Mn | -$894 Mn | $245 Mn | $416 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$546 Mn | $0 | $0 | $0 | -$85 Mn | $0 | $0 | |
| Yatırım nakit akışı | -$3,07 Mn | -$3,9 Mn | -$2,55 Mn | -$1,39 Mn | -$971 B | -$546 Mn | $14,6 Mn | $70,4 Mn | $66,7 Mn | -$237 Mn | -$93,4 Mn | -$46,6 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Hisse geri alımları | $0 | -$14 B | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $74 Mn | $86 Mn | $312 Mn | $932 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $423 Mn | $0 | $0 | |
| Finansman nakit akışı | $74 Mn | $86 Mn | $312 Mn | $932 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $423 Mn | $0 | $114 Mn | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$208 B | $256 B | -$37 B | $7 B | $258 B | -$290 B | $62 B | $128 B | -$338 B | $1 B | $44 B | -$4 B | |
| Nakitteki net değişim | -$86,8 Mn | -$46,6 Mn | $102 Mn | $759 Mn | -$105 Mn | -$640 Mn | -$80,3 Mn | -$6,47 Mn | $3,09 Mn | $123 Mn | -$180 Mn | -$13,7 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -$161 Mn | -$133 Mn | -$210 Mn | -$173 Mn | -$106 Mn | -$93,8 Mn | -$95,1 Mn | -$77,3 Mn | -$63,6 Mn | -$63 Mn | -$87,5 Mn | -$81,2 Mn | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||
| Net kâr | -$276 Mn | -$245 Mn | -$312 Mn | -$1,25 Mr | -$5,4 Mr | -$1,47 Mr | -$2,03 Mr | -$408 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $14,1 Mn | $10,3 Mn | $7,56 Mn | $58,4 Mn | $155 Mn | $159 Mn | $158 Mn | $156 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $11 Mn | $28,4 Mn | $46 Mn | $682 Mn | $75,7 Mn | $97,2 Mn | $86,1 Mn | $58,3 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $0 | $0 | $0 | $0 | -$39,1 Mn | -$38,2 Mn | -$134 Mn | -$126 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $39,7 Mn | -$39,3 Mn | $17,2 Mn | $21,6 Mn | -$14,5 Mn | $7,72 Mn | -$24,3 Mn | $12,4 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $1,66 Mn | -$353 B | $9,39 Mn | -$201 Mn | $4,66 Mr | $644 Mn | $1,36 Mr | $8,46 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | -$209 Mn | -$246 Mn | -$232 Mn | -$688 Mn | -$561 Mn | -$596 Mn | -$577 Mn | -$299 Mn | |
| Yatırım | |||||||||
| Sermaye harcamaları | -$16 Mn | -$3,33 Mn | -$11,9 Mn | -$69,9 Mn | -$22,9 Mn | -$12,9 Mn | -$5,21 Mn | -$909 B | |
| Yatırım alımları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$546 Mn | -$1,31 Mr | |
| Yatırım satışları / itfaları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,22 Mr | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$77,4 Mn | $136 Mn | -$885 B | $415 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım nakit akışı | -$93,4 Mn | $133 Mn | -$12,8 Mn | $345 Mn | -$22,9 Mn | -$12,9 Mn | -$551 Mn | -$85 Mn | |
| Finansman | |||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$1,51 Mn | -$1,56 Mn | -$812 B | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Hisse geri alımları | $0 | $0 | $0 | -$170 B | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $302 Mn | $162 Mn | $276 Mn | $389 Mn | $605 Mn | $464 Mn | $1,24 Mr | $0 | |
| Finansman nakit akışı | $301 Mn | $160 Mn | $275 Mn | $395 Mn | $605 Mn | $464 Mn | $1,24 Mr | $423 Mn | |
| Özet | |||||||||
| Kurların nakde etkisi | $483 B | $124 B | $36 B | -$195 Mn | -$511 B | $305 B | -$62 B | -$147 B | |
| Nakitteki net değişim | -$1,55 Mn | $47,7 Mn | $30,4 Mn | -$143 Mn | $20,1 Mn | -$145 Mn | $116 Mn | $39,1 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -$225 Mn | -$249 Mn | -$244 Mn | -$758 Mn | -$584 Mn | -$609 Mn | -$582 Mn | -$299 Mn | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Veri tarihi: 2026-11-02