General Motors (GM) nakit akış tablosu
NYSE · Consumer Cyclical · Auto - Manufacturers · Çalışan: 156.000 · CEO: Mary T. Barra
- Fiyat
- $87,40 +%1,96
- Piyasa değeri
- $74,2 Mr
- Şirket değeri
- $180 Mr
- Son rapor
- Q3 '26 2026-10-20 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-01-27 EPS tahmini: $2,60
Q3 '26 döneminde General Motors (GM): faaliyet nakit akışı $7,32 Mr, sermaye harcaması $2,35 Mr, serbest nakit akışı $4,97 Mr. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $16,5 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $1,99 Mr | $2,95 Mr | $2,88 Mr | $3,01 Mr | -$2,87 Mr | $2,85 Mr | $1,89 Mr | $1,29 Mr | -$3,26 Mr | $2,71 Mr | $1,35 Mr | $3,38 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $3,15 Mr | $2,8 Mr | $3,49 Mr | $2,87 Mr | $3,23 Mr | $2,93 Mr | $3,04 Mr | $4,11 Mr | $4,5 Mr | $3,03 Mr | $3,1 Mr | $2,88 Mr | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$1,28 Mr | $655 Mn | $472 Mn | $269 Mn | -$28 Mn | $143 Mn | $62 Mn | -$78 Mn | -$1,38 Mr | $222 Mn | $67 Mn | $642 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $1,23 Mr | -$3,02 Mr | -$442 Mn | $1,34 Mr | $591 Mn | -$311 Mn | $1,78 Mr | $2,08 Mr | $5,51 Mr | -$2,46 Mr | $1,57 Mr | $888 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -$1,44 Mr | -$232 Mn | -$417 Mn | -$631 Mn | $3,22 Mr | $442 Mn | $127 Mn | -$299 Mn | $1,42 Mr | -$551 Mn | $266 Mn | -$465 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $3,66 Mr | $3,15 Mr | $5,98 Mr | $6,86 Mr | $4,14 Mr | $6,06 Mr | $6,91 Mr | $7,1 Mr | $6,8 Mr | $2,95 Mr | $6,35 Mr | $7,32 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$3,39 Mr | -$3,44 Mr | -$4,05 Mr | -$3,75 Mr | -$4,04 Mr | -$4,21 Mr | -$4,38 Mr | -$2,13 Mr | -$5,07 Mr | -$1,51 Mr | -$1,94 Mr | -$2,35 Mr | |
| Yatırım alımları | -$440 Mn | -$995 Mn | -$1,24 Mr | -$1,24 Mr | -$519 Mn | -$645 Mn | -$603 Mn | -$537 Mn | -$554 Mn | -$734 Mn | -$19,5 Mr | -$10,5 Mr | |
| Yatırım satışları / itfaları | $2,67 Mr | $745 Mn | $790 Mn | $1,22 Mr | $1,57 Mr | $1,07 Mr | $654 Mn | $679 Mn | $614 Mn | $2,85 Mr | $24 Mr | $12,4 Mr | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$1,4 Mr | -$228 Mn | -$573 Mn | -$1,25 Mr | -$3,53 Mr | -$698 Mn | -$2,34 Mr | $673 Mn | $1,35 Mr | $33 Mn | -$6,68 Mr | -$2,6 Mr | |
| Yatırım nakit akışı | -$2,56 Mr | -$3,91 Mr | -$5,07 Mr | -$5,02 Mr | -$6,51 Mr | -$4,49 Mr | -$6,67 Mr | -$1,32 Mr | -$3,66 Mr | $632 Mn | -$4,12 Mr | -$3,07 Mr | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $2,09 Mr | $918 Mn | $4,84 Mr | $476 Mn | $3,93 Mr | $1,85 Mr | $1,53 Mr | -$3,64 Mr | -$2,46 Mr | -$2,35 Mr | $75 Mn | $1,91 Mr | |
| Hisse geri alımları | -$10 Mr | -$280 Mn | -$1,07 Mr | -$1,03 Mr | -$4,69 Mr | -$2,01 Mr | $0 | -$1,5 Mr | -$2,53 Mr | -$800 Mn | -$2 Mr | -$2,5 Mr | |
| Temettüler | -$104 Mn | -$198 Mn | -$136 Mn | -$192 Mn | -$127 Mn | -$175 Mn | -$144 Mn | -$200 Mn | -$138 Mn | -$223 Mn | -$608 Mn | -$215 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$171 Mn | -$140 Mn | -$147 Mn | -$82 Mn | -$140 Mn | -$207 Mn | -$144 Mn | $47 Mn | $124 Mn | -$321 Mn | -$223 Mn | -$44 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$8,18 Mr | $300 Mn | $3,49 Mr | -$830 Mn | -$1,03 Mr | -$543 Mn | $1,24 Mr | -$5,29 Mr | -$5 Mr | -$3,69 Mr | -$2,76 Mr | -$851 Mn | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $23 Mn | -$78 Mn | -$153 Mn | $80 Mn | -$352 Mn | $51 Mn | $276 Mn | -$90 Mn | -$60 Mn | -$113 Mn | $30 Mn | $54 Mn | |
| Nakitteki net değişim | -$7,06 Mr | -$539 Mn | $4,24 Mr | $1,1 Mr | -$3,75 Mr | $1,08 Mr | $1,76 Mr | $410 Mn | -$1,93 Mr | -$221 Mn | -$487 Mn | $3,45 Mr | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -$49 Mn | -$3,07 Mr | -$646 Mn | $862 Mn | -$3,13 Mr | $33 Mn | $392 Mn | $4,97 Mr | $5,68 Mr | $1,44 Mr | $4,41 Mr | $4,97 Mr | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | $9,27 Mr | $330 Mn | $8,08 Mr | $6,67 Mr | $6,32 Mr | $9,95 Mr | $9,71 Mr | $9,84 Mr | $5,96 Mr | $2,78 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $9,82 Mr | $12,3 Mr | $13,7 Mr | $14,1 Mr | $12,8 Mr | $12,1 Mr | $11,3 Mr | $11,9 Mr | $12,4 Mr | $14,6 Mr | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $2,23 Mr | $10,9 Mr | -$112 Mn | -$133 Mn | $925 Mn | $2,21 Mr | $425 Mn | -$1,04 Mr | $1,37 Mr | -$1,25 Mr | |
| İşletme sermayesi değişimi | $580 Mn | -$3,02 Mr | -$1,38 Mr | -$3,79 Mr | -$399 Mn | -$3,37 Mr | -$2,98 Mr | $1,82 Mr | -$1,53 Mr | $9,06 Mr | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -$5,29 Mr | -$3,13 Mr | -$5 Mr | -$1,84 Mr | -$2,99 Mr | -$5,66 Mr | -$2,4 Mr | -$1,58 Mr | $1,94 Mr | $1,69 Mr | |
| Faaliyet nakit akışı | $16,6 Mr | $17,3 Mr | $15,3 Mr | $15 Mr | $16,7 Mr | $15,2 Mr | $16 Mr | $20,9 Mr | $20,1 Mr | $26,9 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$19,5 Mr | -$19,2 Mr | -$16,7 Mr | -$16,4 Mr | -$15,2 Mr | -$14,6 Mr | -$11,9 Mr | -$13,6 Mr | -$15,3 Mr | -$15,8 Mr | |
| Şirket satın almaları | -$804 Mn | -$41 Mn | -$83 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım alımları | -$15,4 Mr | -$5,5 Mr | -$2,82 Mr | -$4,08 Mr | -$16,2 Mr | -$8,96 Mr | -$11,8 Mr | -$4,43 Mr | -$3,99 Mr | -$2,34 Mr | |
| Yatırım satışları / itfaları | $11,7 Mr | $9,01 Mr | $5,11 Mr | $6,27 Mr | $11,9 Mr | $9,35 Mr | $8,06 Mr | $9,35 Mr | $4,33 Mr | $3,01 Mr | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$11,6 Mr | -$11,9 Mr | -$6,23 Mr | $3,32 Mr | -$2,33 Mr | -$2,14 Mr | -$2,15 Mr | -$5,94 Mr | -$5,58 Mr | -$1,01 Mr | |
| Yatırım nakit akışı | -$35,6 Mr | -$27,6 Mr | -$20,8 Mr | -$10,9 Mr | -$21,8 Mr | -$16,4 Mr | -$17,9 Mr | -$14,7 Mr | -$20,5 Mr | -$16,1 Mr | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $21 Mr | $18,5 Mr | $11,7 Mr | -$2,53 Mr | $6,14 Mr | $406 Mn | $6,58 Mr | $6,13 Mr | $10,2 Mr | -$2,71 Mr | |
| Hisse geri alımları | -$2,5 Mr | -$4,49 Mr | -$190 Mn | $0 | -$90 Mn | $0 | -$2,5 Mr | -$11,1 Mr | -$7,06 Mr | -$6,04 Mr | |
| Temettüler | -$2,37 Mr | -$2,23 Mr | -$2,24 Mr | -$2,35 Mr | -$669 Mn | -$186 Mn | -$397 Mn | -$597 Mn | -$653 Mn | -$657 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $918 Mn | -$131 Mn | -$640 Mn | -$253 Mn | -$322 Mn | -$212 Mn | -$3,3 Mr | -$773 Mn | -$509 Mn | -$180 Mn | |
| Finansman nakit akışı | $17,1 Mr | $12,6 Mr | $11,5 Mr | -$4,68 Mr | $5,55 Mr | $1,74 Mr | $383 Mn | -$6,35 Mr | $1,94 Mr | -$9,59 Mr | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$213 Mn | $348 Mn | -$299 Mn | $2 Mn | -$222 Mn | -$152 Mn | -$138 Mn | $34 Mn | -$503 Mn | $177 Mn | |
| Nakitteki net değişim | -$2,17 Mr | $2,69 Mr | $5,65 Mr | -$553 Mn | $174 Mn | $425 Mn | -$1,59 Mr | -$52 Mn | $1,05 Mr | $1,32 Mr | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -$11,3 Mr | -$10,3 Mr | -$10,2 Mr | -$8,98 Mr | -$3,86 Mr | -$6,92 Mr | -$5,14 Mr | -$3,68 Mr | -$5,98 Mr | $11,1 Mr | |
| Ödenen gelir vergisi | $676 Mn | $656 Mn | $660 Mn | $689 Mn | $719 Mn | $652 Mn | $1,19 Mr | $1,73 Mr | $1,48 Mr | $0 | |
| Ödenen faiz | $2,22 Mr | $3,07 Mr | $3,6 Mr | $4,21 Mr | $3,96 Mr | $3,4 Mr | $3,61 Mr | $5,52 Mr | $6,18 Mr | $0 | |
Financial Modeling Prep tarafından şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler, tahminler: Financial Modeling Prep. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Veri tarihi: 2026-11-01