Gilead Sciences, Inc. (GILD) nakit akış tablosu
NASDAQ · Healthcare · Drug Manufacturers - General · Çalışan: 17.000 · CEO: Daniel O'Day
- Fiyat
- $170,68 +%3,06
- Piyasa değeri
- $212 Mr
- Şirket değeri
- $231 Mr
- Son rapor
- Q3 '26 2026-10-30 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-02-09 EPS tahmini: $1,39
Q3 '26 döneminde Gilead Sciences, Inc. (GILD): faaliyet nakit akışı $5,04 Mr, sermaye harcaması $237 Mn, serbest nakit akışı $4,8 Mr. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $14 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $1,42 Mr | -$4,17 Mr | $1,61 Mr | $1,25 Mr | $1,78 Mr | $1,32 Mr | $1,96 Mr | $3,05 Mr | $2,18 Mr | $2,02 Mr | -$2,02 Mr | $2,43 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $688 Mn | $690 Mn | $694 Mn | $690 Mn | $693 Mn | $696 Mn | $691 Mn | $686 Mn | $687 Mn | $689 Mn | $698 Mn | $740 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $201 Mn | $187 Mn | $210 Mn | $216 Mn | $222 Mn | $209 Mn | $225 Mn | $230 Mn | $230 Mn | $218 Mn | -$218 Mn | $234 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$370 Mn | -$723 Mn | -$166 Mn | -$576 Mn | -$379 Mn | -$199 Mn | -$178 Mn | $659 Mn | -$122 Mn | $179 Mn | -$179 Mn | $202 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$543 Mn | -$459 Mn | -$1,55 Mr | $642 Mn | $483 Mn | -$1,03 Mr | -$2,01 Mr | -$297 Mn | -$604 Mn | -$711 Mn | $711 Mn | $1,01 Mr | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $776 Mn | $6,69 Mr | $519 Mn | $2,08 Mr | $173 Mn | $769 Mn | $143 Mn | -$222 Mn | $953 Mn | $148 Mn | $4,58 Mr | $416 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $2,17 Mr | $2,22 Mr | $1,33 Mr | $4,31 Mr | $2,98 Mr | $1,76 Mr | $827 Mn | $4,11 Mr | $3,33 Mr | $2,54 Mr | $3,57 Mr | $5,04 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$215 Mn | -$105 Mn | -$130 Mn | -$141 Mn | -$147 Mn | -$104 Mn | -$107 Mn | -$147 Mn | -$205 Mn | -$117 Mn | $117 Mn | -$237 Mn | |
| Şirket satın almaları | -$279 Mn | -$4,04 Mr | -$152 Mn | -$570 Mn | -$75 Mn | -$273 Mn | -$21 Mn | -$167 Mn | -$609 Mn | -$109 Mn | $109 Mn | -$19 Mn | |
| Yatırım alımları | -$680 Mn | -$654 Mn | -$34 Mn | -$9 Mn | -$39 Mn | -$16 Mn | -$2,31 Mr | -$352 Mn | -$1,4 Mr | -$544 Mn | $544 Mn | -$1 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $447 Mn | $2,59 Mr | $0 | $0 | $0 | $0 | $310 Mn | $236 Mn | $363 Mn | $2,56 Mr | -$2,56 Mr | $0 | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $0 | $3 Mn | $9 Mn | $10 Mn | $36 Mn | -$22 Mn | $10 Mn | $3 Mn | $12 Mn | -$16 Mn | -$8,56 Mr | $14 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$727 Mn | -$2,21 Mr | -$307 Mn | -$710 Mn | -$225 Mn | -$415 Mn | -$2,12 Mr | -$427 Mn | -$1,84 Mr | $1,77 Mr | -$10,3 Mr | -$243 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $1 Mn | $0 | -$1,85 Mr | -$112 Mn | $3,46 Mr | -$1,76 Mr | -$9 Mn | -$9 Mn | -$8 Mn | -$2,77 Mr | $4,07 Mr | -$19 Mn | |
| Hisse geri alımları | -$150 Mn | -$400 Mn | -$100 Mn | -$300 Mn | -$350 Mn | -$730 Mn | -$527 Mn | -$435 Mn | -$230 Mn | -$419 Mn | -$355 Mn | -$370 Mn | |
| Temettüler | -$943 Mn | -$990 Mn | -$972 Mn | -$983 Mn | -$973 Mn | -$1,01 Mr | -$994 Mn | -$1,01 Mr | -$994 Mn | -$1,04 Mr | -$1,03 Mr | -$1,04 Mr | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$33 Mn | -$117 Mn | -$35 Mn | -$82 Mn | -$47 Mn | -$176 Mn | -$64 Mn | -$137 Mn | -$63 Mn | -$180 Mn | -$349 Mn | -$187 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$1,1 Mr | -$1,36 Mr | -$2,95 Mr | -$1,38 Mr | $2,26 Mr | -$3,43 Mr | -$1,57 Mr | -$1,49 Mr | -$1,26 Mr | -$4,24 Mr | $2,34 Mr | -$1,53 Mr | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $37 Mn | -$18 Mn | -$11 Mn | $44 Mn | -$55 Mn | $19 Mn | $73 Mn | -$5 Mn | $5 Mn | -$11 Mn | -$19 Mn | -$4 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $380 Mn | -$1,37 Mr | -$1,95 Mr | $2,27 Mr | $4,95 Mr | -$2,07 Mr | -$2,78 Mr | $2,19 Mr | $234 Mn | $64 Mn | -$4,45 Mr | $3,26 Mr | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $1,95 Mr | $2,11 Mr | $1,2 Mr | $4,17 Mr | $2,83 Mr | $1,65 Mr | $720 Mn | $3,96 Mr | $3,12 Mr | $2,43 Mr | $3,69 Mr | $4,8 Mr | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | $13,5 Mr | $4,64 Mr | $5,46 Mr | $5,36 Mr | $123 Mn | $6,2 Mr | $4,59 Mr | $5,67 Mr | $480 Mn | $8,51 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $1,16 Mr | $1,29 Mr | $1,43 Mr | $1,4 Mr | $1,48 Mr | $2,05 Mr | $2,1 Mr | $2,69 Mr | $2,77 Mr | $2,76 Mr | |
| Hisse bazlı ödemeler | $380 Mn | $638 Mn | $845 Mn | $636 Mn | $643 Mn | $635 Mn | $644 Mn | $766 Mn | $835 Mn | $894 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$119 Mn | -$82 Mn | $289 Mn | -$2,1 Mr | -$214 Mn | -$116 Mn | -$1,55 Mr | -$962 Mn | -$1,84 Mr | $160 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $1,55 Mr | $5,11 Mr | -$939 Mn | -$798 Mn | -$1,64 Mr | $489 Mn | -$1,76 Mr | -$2,3 Mr | -$880 Mn | -$3,95 Mr | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $594 Mn | $304 Mn | $1,32 Mr | $4,64 Mr | $7,77 Mr | $2,13 Mr | $5,05 Mr | $2,15 Mr | $9,47 Mr | $1,64 Mr | |
| Faaliyet nakit akışı | $17 Mr | $11,9 Mr | $8,4 Mr | $9,14 Mr | $8,17 Mr | $11,4 Mr | $9,07 Mr | $8,01 Mr | $10,8 Mr | $10 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$748 Mn | -$590 Mn | -$924 Mn | -$825 Mn | -$650 Mn | -$579 Mn | -$728 Mn | -$585 Mn | -$523 Mn | -$563 Mn | |
| Şirket satın almaları | $0 | -$10,4 Mr | $0 | -$4,25 Mr | -$25,7 Mr | -$1,58 Mr | -$1,8 Mr | -$1,15 Mr | -$4,84 Mr | -$1,07 Mr | |
| Yatırım alımları | -$26 Mr | -$23,3 Mr | -$10,4 Mr | -$32,2 Mr | -$20,8 Mr | -$3,9 Mr | -$1,94 Mr | -$2,37 Mr | -$736 Mn | -$4,07 Mr | |
| Yatırım satışları / itfaları | $14,7 Mr | $18,3 Mr | $25,9 Mr | $29,9 Mr | $32,7 Mr | $2,91 Mr | $2 Mr | $1,84 Mr | $2,59 Mr | $909 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $0 | $0 | -$190 Mn | -$434 Mn | -$171 Mn | $19 Mn | -$1 Mn | $0 | $58 Mn | $3 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$12 Mr | -$16,1 Mr | $14,4 Mr | -$7,82 Mr | -$14,6 Mr | -$3,13 Mr | -$2,47 Mr | -$2,27 Mr | -$3,45 Mr | -$4,79 Mr | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $4,27 Mr | $7,17 Mr | -$6,25 Mr | -$2,75 Mr | $5,68 Mr | -$4,75 Mr | -$1,5 Mr | -$270 Mn | $1,49 Mr | -$1,79 Mr | |
| Hisse geri alımları | -$11 Mr | -$954 Mn | -$2,9 Mr | -$1,75 Mr | -$1,58 Mr | -$546 Mn | -$1,4 Mr | -$1 Mr | -$1,15 Mr | -$1,92 Mr | |
| Temettüler | -$2,46 Mr | -$2,73 Mr | -$2,97 Mr | -$3,22 Mr | -$3,45 Mr | -$3,61 Mr | -$3,71 Mr | -$3,81 Mr | -$3,92 Mr | -$4 Mr | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$745 Mn | -$330 Mn | -$486 Mn | -$122 Mn | -$138 Mn | -$145 Mn | -$173 Mn | -$278 Mn | -$281 Mn | -$440 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$9,73 Mr | $3,39 Mr | -$12,3 Mr | -$7,63 Mr | $770 Mn | -$8,88 Mr | -$6,47 Mr | -$5,13 Mr | -$3,43 Mr | -$7,75 Mr | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $41 Mn | $137 Mn | -$85 Mn | -$2 Mn | $43 Mn | -$35 Mn | -$63 Mn | $57 Mn | -$40 Mn | $92 Mn | |
| Nakitteki net değişim | -$4,62 Mr | -$641 Mn | $10,4 Mr | -$6,31 Mr | -$5,63 Mr | -$659 Mn | $74 Mn | $673 Mn | $3,91 Mr | -$2,43 Mr | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $16,3 Mr | $11,3 Mr | $7,48 Mr | $8,32 Mr | $7,52 Mr | $10,8 Mr | $8,34 Mr | $7,42 Mr | $10,3 Mr | $9,46 Mr | |
| Ödenen gelir vergisi | $2,44 Mr | $3,34 Mr | $3,2 Mr | $1,79 Mr | $2,64 Mr | $2,51 Mr | $3,14 Mr | $3,99 Mr | $2,78 Mr | $0 | |
| Ödenen faiz | $885 Mn | $1,04 Mr | $1,07 Mr | $982 Mn | $951 Mn | $979 Mn | $907 Mn | $891 Mn | $951 Mn | $0 | |
Financial Modeling Prep tarafından şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler, tahminler: Financial Modeling Prep. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Veri tarihi: 2026-11-01