General Dynamics (GD) nakit akış tablosu
NYSE · Industrials · Aerospace & Defense · Çalışan: 117.000 · CEO: Phebe N. Novakovic
- Fiyat
- $372,59 +%0,48
- Piyasa değeri
- $101 Mr
- Şirket değeri
- $105 Mr
- Son rapor
- Q3 '26 2026-10-30 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-01-27 EPS tahmini: $4,51
Q3 '26 döneminde General Dynamics (GD): faaliyet nakit akışı $1,71 Mr, sermaye harcaması $481 Mn, serbest nakit akışı $1,23 Mr. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $5,78 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $1,01 Mr | $799 Mn | $905 Mn | $930 Mn | $1,15 Mr | $994 Mn | $1,01 Mr | $1,06 Mr | $1,14 Mr | $1,13 Mr | $1,16 Mr | $1,23 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $222 Mn | $211 Mn | $217 Mn | $218 Mn | $240 Mn | $223 Mn | $223 Mn | $226 Mn | $252 Mn | $232 Mn | $231 Mn | $235 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $45 Mn | $34 Mn | $53 Mn | $50 Mn | $46 Mn | $34 Mn | $55 Mn | $57 Mn | $50 Mn | $40 Mn | $67 Mn | $62 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$19 Mn | -$39 Mn | -$51 Mn | -$17 Mn | $21 Mn | -$59 Mn | -$39 Mn | $249 Mn | $105 Mn | $286 Mn | $79 Mn | -$30 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$57 Mn | -$1,28 Mr | -$310 Mn | $30 Mn | $1,25 Mr | -$1,26 Mr | $88 Mn | $478 Mn | $888 Mn | $472 Mn | $403 Mn | $564 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $0 | $0 | $0 | $205 Mn | -$548 Mn | -$78 Mn | $257 Mn | $40 Mn | -$877 Mn | $0 | -$60 Mn | -$350 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $1,2 Mr | -$278 Mn | $814 Mn | $1,42 Mr | $2,16 Mr | -$148 Mn | $1,6 Mr | $2,11 Mr | $1,56 Mr | $2,16 Mr | $1,88 Mr | $1,71 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$304 Mn | -$159 Mn | -$201 Mn | -$201 Mn | -$355 Mn | -$142 Mn | -$198 Mn | -$212 Mn | -$609 Mn | -$203 Mn | -$234 Mn | -$481 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$29 Mn | -$24 Mn | $75 Mn | -$81 Mn | -$13 Mn | $12 Mn | $112 Mn | $6 Mn | -$251 Mn | $1 Mn | $12 Mn | $5 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$333 Mn | -$183 Mn | -$126 Mn | -$282 Mn | -$368 Mn | -$130 Mn | -$86 Mn | -$206 Mn | -$860 Mn | -$202 Mn | -$222 Mn | -$476 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $0 | $0 | $0 | $0 | -$500 Mn | $840 Mn | -$897 Mn | -$696 Mn | $0 | $0 | -$500 Mn | -$500 Mn | |
| Hisse geri alımları | $0 | -$105 Mn | -$34 Mn | -$44 Mn | -$1,32 Mr | -$600 Mn | $0 | $0 | -$637 Mn | -$217 Mn | -$102 Mn | -$285 Mn | |
| Temettüler | -$360 Mn | -$361 Mn | -$389 Mn | -$390 Mn | -$389 Mn | -$383 Mn | -$402 Mn | -$403 Mn | -$405 Mn | -$405 Mn | -$429 Mn | -$429 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $58 Mn | $50 Mn | $61 Mn | $39 Mn | $11 Mn | -$32 Mn | $71 Mn | $196 Mn | $158 Mn | -$7 Mn | $55 Mn | $39 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$302 Mn | -$416 Mn | -$362 Mn | -$395 Mn | -$2,2 Mr | -$175 Mn | -$1,23 Mr | -$903 Mn | -$884 Mn | -$629 Mn | -$976 Mn | -$1,18 Mr | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $0 | -$1 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | -$3 Mn | $0 | -$4 Mn | $0 | $0 | -$4 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $561 Mn | -$877 Mn | $326 Mn | $739 Mn | -$404 Mn | -$455 Mn | $281 Mn | $997 Mn | -$187 Mn | $1,32 Mr | $679 Mn | $55 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $892 Mn | -$437 Mn | $613 Mn | $1,22 Mr | $1,81 Mr | -$290 Mn | $1,4 Mr | $1,9 Mr | $952 Mn | $1,95 Mr | $1,65 Mr | $1,23 Mr | |
| Ödenen gelir vergisi | $0 | $33 Mn | $0 | $0 | $0 | $34 Mn | $202 Mn | $27 Mn | -$263 Mn | $0 | $0 | $251 Mn | |
| Ödenen faiz | $0 | $26 Mn | $0 | $0 | $0 | $42 Mn | $161 Mn | $35 Mn | -$196 Mn | $0 | $0 | $95 Mn | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | $2,96 Mr | $2,91 Mr | $3,35 Mr | $3,48 Mr | $3,17 Mr | $3,26 Mr | $3,39 Mr | $3,32 Mr | $3,78 Mr | $4,21 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $453 Mn | $441 Mn | $763 Mn | $829 Mn | $878 Mn | $890 Mn | $884 Mn | $863 Mn | $886 Mn | $924 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $100 Mn | $123 Mn | $140 Mn | $133 Mn | $128 Mn | $126 Mn | $165 Mn | $181 Mn | $183 Mn | $196 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $376 Mn | $401 Mn | -$3 Mn | $92 Mn | -$127 Mn | -$66 Mn | -$178 Mn | -$177 Mn | -$86 Mn | $256 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$1,64 Mr | -$184 Mn | -$825 Mn | -$1,59 Mr | -$165 Mn | $681 Mn | $680 Mn | $635 Mn | -$584 Mn | $192 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -$50 Mn | $186 Mn | -$272 Mn | $37 Mn | -$23 Mn | -$617 Mn | -$362 Mn | -$107 Mn | -$69 Mn | -$658 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $2,2 Mr | $3,88 Mr | $3,15 Mr | $2,98 Mr | $3,86 Mr | $4,27 Mr | $4,58 Mr | $4,71 Mr | $4,11 Mr | $5,12 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$392 Mn | -$428 Mn | -$690 Mn | -$987 Mn | -$967 Mn | -$887 Mn | -$1,11 Mr | -$904 Mn | -$916 Mn | -$1,16 Mr | |
| Şirket satın almaları | -$49 Mn | -$399 Mn | -$10,1 Mr | -$19 Mn | -$203 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$34 Mn | $36 Mn | $555 Mn | $12 Mn | $196 Mn | $5 Mn | -$375 Mn | -$41 Mn | -$43 Mn | -$133 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$426 Mn | -$791 Mn | -$10,2 Mr | -$994 Mn | -$974 Mn | -$882 Mn | -$1,49 Mr | -$945 Mn | -$959 Mn | -$1,29 Mr | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $492 Mn | $85 Mn | $8,43 Mr | -$559 Mn | $1,02 Mr | -$1,5 Mr | -$1 Mr | -$1,25 Mr | -$500 Mn | -$753 Mn | |
| Hisse geri alımları | -$2 Mr | -$1,56 Mr | -$1,77 Mr | -$231 Mn | -$587 Mn | -$1,83 Mr | -$1,23 Mr | -$434 Mn | -$1,5 Mr | -$637 Mn | |
| Temettüler | -$911 Mn | -$986 Mn | -$1,08 Mr | -$1,15 Mr | -$1,24 Mr | -$1,32 Mr | -$1,37 Mr | -$1,43 Mr | -$1,53 Mr | -$1,59 Mr | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $246 Mn | $60 Mn | -$503 Mn | -$55 Mn | -$95 Mn | $50 Mn | $127 Mn | $18 Mn | $161 Mn | -$207 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$2,17 Mr | -$2,4 Mr | $5,09 Mr | -$2 Mr | -$903 Mn | -$4,59 Mr | -$3,47 Mr | -$3,09 Mr | -$3,37 Mr | -$3,19 Mr | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$54 Mn | -$40 Mn | -$20 Mn | -$51 Mn | -$59 Mn | -$20 Mn | $20 Mn | $0 | $0 | $0 | |
| Nakitteki net değişim | -$451 Mn | $649 Mn | -$2,02 Mr | -$61 Mn | $1,92 Mr | -$1,22 Mr | -$361 Mn | $671 Mn | -$216 Mn | $636 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $1,81 Mr | $3,45 Mr | $2,46 Mr | $1,99 Mr | $2,89 Mr | $3,38 Mr | $3,47 Mr | $3,81 Mr | $3,2 Mr | $3,96 Mr | |
Financial Modeling Prep tarafından şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler, tahminler: Financial Modeling Prep. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-10-04, 10-Q 2026-07-05, 10-Q 2026-04-05, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-28, 10-Q 2025-06-29, 10-Q 2025-03-30, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-29
Veri tarihi: 2026-11-01