Fortinet (FTNT) nakit akış tablosu
NASDAQ · Technology · Software - Infrastructure · Çalışan: 15.109 · CEO: Ken Xie
- Fiyat
- $136,08 -%2,17
- Piyasa değeri
- $99,8 Mr
- Şirket değeri
- $96,6 Mr
- Son rapor
- Q3 '26 2026-10-30 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-02-04 EPS tahmini: $0,92
Q3 '26 döneminde Fortinet (FTNT): faaliyet nakit akışı $946 Mn, sermaye harcaması $64,2 Mn, serbest nakit akışı $882 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $3,43 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $311 Mn | $299 Mn | $380 Mn | $540 Mn | $526 Mn | $433 Mn | $440 Mn | $474 Mn | $506 Mn | $535 Mn | $606 Mn | $636 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $30,2 Mn | $28,6 Mn | $29,2 Mn | $29,8 Mn | $35,2 Mn | $35,8 Mn | $38,3 Mn | $38,4 Mn | $39,5 Mn | $39,8 Mn | $41,4 Mn | $39,4 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $63,4 Mn | $62,3 Mn | $63,9 Mn | $65,9 Mn | $65,8 Mn | $66,1 Mn | $69,1 Mn | $71,8 Mn | $73,1 Mn | $72,5 Mn | $79,3 Mn | $80,1 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $52,5 Mn | $11 Mn | -$11 Mn | $12,5 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$286 Mn | $371 Mn | -$207 Mn | $22,6 Mn | -$207 Mn | $296 Mn | -$159 Mn | $1,3 Mn | -$135 Mn | $375 Mn | $238 Mn | $77,2 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $73,1 Mn | $69,7 Mn | $75,7 Mn | -$50,1 Mn | $57,5 Mn | $32,2 Mn | $63,6 Mn | $69,8 Mn | $83,7 Mn | $44,5 Mn | $89,4 Mn | $101 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $192 Mn | $830 Mn | $342 Mn | $608 Mn | $478 Mn | $863 Mn | $452 Mn | $655 Mn | $620 Mn | $1,08 Mr | $1,04 Mr | $946 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$26,9 Mn | -$222 Mn | -$23,1 Mn | -$36,3 Mn | -$97,6 Mn | -$66,5 Mn | -$168 Mn | -$87,7 Mn | -$42,8 Mn | -$70,6 Mn | -$78 Mn | -$64,2 Mn | |
| Şirket satın almaları | $0 | -$5,7 Mn | $0 | -$241 Mn | -$28,5 Mn | -$11,2 Mn | -$30,4 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | -$9,8 Mn | |
| Yatırım alımları | -$528 Mn | -$436 Mn | -$538 Mn | -$528 Mn | -$463 Mn | -$503 Mn | -$474 Mn | -$536 Mn | -$484 Mn | -$351 Mn | -$405 Mn | -$405 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $483 Mn | $393 Mn | $511 Mn | $478 Mn | $510 Mn | $470 Mn | $406 Mn | $448 Mn | $480 Mn | $416 Mn | $290 Mn | $367 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $200 B | $0 | $0 | $100 B | $0 | $200 B | -$100 B | $0 | $0 | $0 | $8,4 Mn | $0 | |
| Yatırım nakit akışı | -$71,6 Mn | -$270 Mn | -$50,1 Mn | -$327 Mn | -$79,9 Mn | -$111 Mn | -$266 Mn | -$176 Mn | -$46,3 Mn | -$5,7 Mn | -$185 Mn | -$112 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$500 Mn | $0 | $0 | |
| Hisse geri alımları | -$896 Mn | $0 | $0 | -$600 B | $0 | $0 | -$401 Mn | -$1,83 Mr | -$57,2 Mn | -$823 Mn | -$150 Mn | $0 | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$21,7 Mn | -$43,7 Mn | -$20,2 Mn | -$16,5 Mn | -$32,2 Mn | -$52,9 Mn | -$24,2 Mn | -$26,7 Mn | -$22,6 Mn | -$37,5 Mn | -$42,8 Mn | -$40,9 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$910 Mn | -$30,3 Mn | -$14 Mn | $3 Mn | -$8,8 Mn | -$32,7 Mn | -$414 Mn | -$1,85 Mr | -$72,7 Mn | -$1,34 Mr | -$148 Mn | -$18,2 Mn | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $1,1 Mn | -$1,4 Mn | -$1 Mn | $2,1 Mn | -$2,3 Mn | $900 B | $400 B | -$300 B | -$1,6 Mn | $0 | $0 | $0 | |
| Nakitteki net değişim | -$789 Mn | $528 Mn | $277 Mn | $286 Mn | $387 Mn | $721 Mn | -$228 Mn | -$1,37 Mr | $500 Mn | -$272 Mn | $711 Mn | $816 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $165 Mn | $609 Mn | $319 Mn | $572 Mn | $380 Mn | $797 Mn | $284 Mn | $568 Mn | $577 Mn | $1,01 Mr | $966 Mn | $882 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $341 Mn | $31,1 Mn | $252 Mn | $140 Mn | -$423 Mn | $26,8 Mn | $237 Mn | $69,9 Mn | $118 Mn | $47 Mn | $163 Mn | $0 | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | $32,2 Mn | $31,4 Mn | $335 Mn | $332 Mn | $489 Mn | $607 Mn | $857 Mn | $1,15 Mr | $1,75 Mr | $1,85 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $48,5 Mn | $55,5 Mn | $55,7 Mn | $61,6 Mn | $68,8 Mn | $84,4 Mn | $104 Mn | $113 Mn | $123 Mn | $152 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $122 Mn | $137 Mn | $163 Mn | $174 Mn | $192 Mn | $208 Mn | $217 Mn | $249 Mn | $258 Mn | $280 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $66,2 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $135 Mn | $364 Mn | -$4 Mn | $133 Mn | $190 Mn | $402 Mn | $233 Mn | $126 Mn | -$20,6 Mn | -$10,4 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $7,4 Mn | $6,3 Mn | $89,4 Mn | $108 Mn | $145 Mn | $198 Mn | $319 Mn | $299 Mn | $153 Mn | $250 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $346 Mn | $594 Mn | $639 Mn | $808 Mn | $1,08 Mr | $1,5 Mr | $1,73 Mr | $1,94 Mr | $2,26 Mr | $2,59 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$67,2 Mn | -$135 Mn | -$53 Mn | -$92,2 Mn | -$126 Mn | -$296 Mn | -$281 Mn | -$204 Mn | -$379 Mn | -$365 Mn | |
| Şirket satın almaları | -$22,1 Mn | $0 | -$21,7 Mn | -$34,6 Mn | -$40,2 Mn | -$235 Mn | -$30,8 Mn | -$8,5 Mn | -$276 Mn | -$41,6 Mn | |
| Yatırım alımları | -$474 Mn | -$669 Mn | -$682 Mn | -$1,33 Mr | -$1,08 Mr | -$2,35 Mr | -$389 Mn | -$1,86 Mr | -$1,97 Mr | -$2 Mr | |
| Yatırım satışları / itfaları | $489 Mn | $728 Mn | $622 Mn | $957 Mn | $1,17 Mr | $1,56 Mr | $1,47 Mr | $1,42 Mr | $1,89 Mr | $1,8 Mr | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,3 Mn | $400 B | $0 | $300 B | $100 B | $100 B | |
| Yatırım nakit akışı | -$74,1 Mn | -$76,8 Mn | -$135 Mn | -$502 Mn | -$72,8 Mn | -$1,33 Mr | $764 Mn | -$649 Mn | -$727 Mn | -$599 Mn | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$1,6 Mn | $0 | -$10,1 Mn | -$3,7 Mn | -$4,1 Mn | $970 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Hisse geri alımları | -$111 Mn | -$446 Mn | -$212 Mn | -$145 Mn | -$1,08 Mr | -$742 Mn | -$1,99 Mr | -$1,5 Mr | -$600 B | -$2,29 Mr | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$38,3 Mn | -$45,1 Mn | -$67,2 Mn | -$96,3 Mn | -$110 Mn | -$171 Mn | -$165 Mn | -$114 Mn | -$113 Mn | -$126 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$106 Mn | -$416 Mn | -$203 Mn | -$196 Mn | -$1,17 Mr | $82,8 Mn | -$2,13 Mr | -$1,57 Mr | -$50,1 Mn | -$2,37 Mr | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$100 B | -$400 B | -$800 B | -$2,6 Mn | -$600 B | |
| Nakitteki net değişim | $166 Mn | $102 Mn | $301 Mn | $110 Mn | -$161 Mn | $257 Mn | $364 Mn | -$285 Mn | $1,48 Mr | -$381 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $279 Mn | $459 Mn | $586 Mn | $716 Mn | $958 Mn | $1,2 Mr | $1,45 Mr | $1,73 Mr | $1,88 Mr | $2,23 Mr | |
| Ödenen gelir vergisi | $26,6 Mn | $32,2 Mn | $41,4 Mn | $58,7 Mn | $39,7 Mn | $127 Mn | $260 Mn | $426 Mn | $579 Mn | $452 Mn | |
Financial Modeling Prep tarafından şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler, tahminler: Financial Modeling Prep. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Veri tarihi: 2026-11-01