Fluence Energy, Inc. (FLNC) nakit akış tablosu
NASDAQ · Utilities · Renewable Utilities · Çalışan: 1.670 · CEO: Julian Jose Nebreda Marquez
- Fiyat
- $5,72 -%6,08
- Piyasa değeri
- $1,15 Mr
- Şirket değeri
- $1,2 Mr
- Son rapor
- Q3 '26 2026-08-05 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-11-23 EPS tahmini: -$0,54
Q3 '26 döneminde Fluence Energy, Inc. (FLNC): faaliyet nakit akışı -$17,2 Mn, sermaye harcaması $8,75 Mn, serbest nakit akışı -$22,4 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı -$132 Mn oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $4,82 Mn | -$25,6 Mn | -$12,9 Mn | $1,08 Mn | $67,7 Mn | -$57 Mn | -$41,9 Mn | $6,89 Mn | $24,1 Mn | -$62,6 Mn | -$20,9 Mn | -$52,6 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $2,93 Mn | $2,88 Mn | $3,09 Mn | $4,42 Mn | $4,09 Mn | $4,49 Mn | $6,19 Mn | $8,26 Mn | $10,4 Mn | $8,79 Mn | $10,7 Mn | $11,2 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $5,48 Mn | $5,63 Mn | $6,64 Mn | $6,12 Mn | $5,47 Mn | $5,27 Mn | $3,83 Mn | $6,37 Mn | $4,08 Mn | $5,29 Mn | $0 | $8,83 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $3,82 Mn | $295 B | $0 | $0 | -$7,01 Mn | -$66 B | $511 B | $5,37 Mn | $537 B | $28 B | -$175 B | $28 B | |
| İşletme sermayesi değişimi | $28,5 Mn | $35,1 Mn | $60 Mn | -$34,6 Mn | -$69,9 Mn | -$167 Mn | -$13,1 Mn | -$182 Mn | $218 Mn | -$172 Mn | -$108 Mn | $7,84 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $2,97 Mn | $980 B | $14 Mn | $1,88 Mn | $10,2 Mn | $3,1 Mn | -$1,63 Mn | $791 B | $8,92 Mn | -$5,91 Mn | -$4,67 Mn | $7,54 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $48,6 Mn | $19,4 Mn | $70,9 Mn | -$21,1 Mn | $10,5 Mn | -$211 Mn | -$46,2 Mn | -$154 Mn | $266 Mn | -$227 Mn | -$123 Mn | -$17,2 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$1,11 Mn | -$1,47 Mn | -$1,01 Mn | -$2,37 Mn | -$3,28 Mn | -$2,11 Mn | -$4,35 Mn | -$3,56 Mn | -$4,86 Mn | -$5,83 Mn | -$6,76 Mn | -$8,75 Mn | |
| Yatırım alımları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$30 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3,69 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$1,95 Mn | -$1,13 Mn | -$3,89 Mn | -$3,59 Mn | -$2,25 Mn | -$3,08 Mn | -$3,22 Mn | -$3,73 Mn | -$4,89 Mn | -$3,52 Mn | $0 | $3,52 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$3,06 Mn | -$2,6 Mn | -$4,9 Mn | -$5,95 Mn | -$5,53 Mn | -$5,19 Mn | -$7,57 Mn | -$7,29 Mn | -$9,75 Mn | -$9,35 Mn | -$6,76 Mn | -$31,5 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $371 Mn | $0 | -$465 B | -$1,91 Mn | -$938 B | -$1,45 Mn | -$1,79 Mn | |
| Hisse geri alımları | -$1,17 Mn | $0 | -$88 B | -$1,16 Mn | -$420 B | -$396 B | -$94 B | $0 | -$263 B | -$2,36 Mn | -$362 B | $2,72 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $1,17 Mn | -$7,48 Mn | -$184 B | $2,02 Mn | -$2,49 Mn | -$10,2 Mn | -$2,44 Mn | -$530 B | $0 | $0 | $70,8 Mn | $1,96 Mn | |
| Finansman nakit akışı | $7 B | -$6,36 Mn | -$272 B | $864 B | -$2,91 Mn | $361 Mn | -$1,72 Mn | -$468 B | -$1,77 Mn | -$1,79 Mn | $69,9 Mn | $3,97 Mn | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $1,13 Mn | $3,42 Mn | -$793 B | -$1,99 Mn | $3,31 Mn | -$8,71 Mn | $11,1 Mn | $11,5 Mn | $516 B | $1,07 Mn | -$5,41 Mn | -$3,2 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $46,6 Mn | $13,8 Mn | $64,9 Mn | -$28,2 Mn | $5,4 Mn | $136 Mn | -$44,4 Mn | -$150 Mn | $255 Mn | -$237 Mn | -$64,9 Mn | -$47,9 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $45,5 Mn | $16,8 Mn | $66 Mn | -$27 Mn | $5 Mn | -$216 Mn | -$53,8 Mn | -$161 Mn | $256 Mn | -$236 Mn | -$129 Mn | -$22,4 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $312 B | $916 B | $393 B | $410 B | $942 B | $5,71 Mn | $5,29 Mn | $0 | $0 | $3,66 Mn | $0 | -$3,66 Mn | |
| Ödenen faiz | $1,38 Mn | $722 B | $376 B | $1,08 Mn | $844 B | $920 B | $1,15 Mn | $5,81 Mn | $1,42 Mn | $6,24 Mn | $0 | -$6,24 Mn | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | ||||||||
| Net kâr | -$47 Mn | -$46,7 Mn | -$162 Mn | -$289 Mn | -$105 Mn | $30,4 Mn | -$68 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $2,89 Mn | $3,02 Mn | $5,11 Mn | $7,11 Mn | $10,7 Mn | $14,5 Mn | $29,3 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $0 | $0 | $0 | $44,1 Mn | $26,9 Mn | $23,9 Mn | $19,5 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$843 B | $1,9 Mn | -$1,35 Mn | $516 B | $2,54 Mn | -$6,72 Mn | $6,35 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $66,6 Mn | $30,7 Mn | -$148 Mn | -$58,3 Mn | -$47,1 Mn | -$9,36 Mn | -$144 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $5,97 Mn | -$2,95 Mn | $41,4 Mn | $13,3 Mn | -$115 B | $27,1 Mn | $11,2 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $27,7 Mn | -$14 Mn | -$265 Mn | -$282 Mn | -$112 Mn | $79,7 Mn | -$146 Mn | |
| Yatırım | ||||||||
| Sermaye harcamaları | -$2,74 Mn | -$1,78 Mn | -$4,29 Mn | -$7,93 Mn | -$2,99 Mn | -$8,12 Mn | -$14,9 Mn | |
| Şirket satın almaları | $0 | $0 | -$18 Mn | -$29,2 Mn | -$5,01 Mn | $0 | $0 | |
| Yatırım alımları | $0 | $0 | $0 | -$111 Mn | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım satışları / itfaları | $0 | $20 Mn | $0 | $0 | $112 Mn | $0 | $0 | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$20 Mn | $0 | $0 | $0 | -$9,24 Mn | -$10,9 Mn | -$14,9 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$22,7 Mn | $18,2 Mn | -$22,3 Mn | -$148 Mn | $94,4 Mn | -$19 Mn | -$29,8 Mn | |
| Finansman | ||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $0 | $0 | $100 Mn | -$100 Mn | $48,2 Mn | $0 | $369 Mn | |
| Hisse geri alımları | $0 | $0 | $0 | -$5,01 Mn | -$2,78 Mn | -$1,66 Mn | -$753 B | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $0 | $0 | -$154 B | -$16,8 Mn | $0 | -$12,3 Mn | -$13,2 Mn | |
| Finansman nakit akışı | $10 Mn | $2,5 Mn | $231 Mn | $817 Mn | $52,6 Mn | -$8,68 Mn | $357 Mn | |
| Özet | ||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$815 B | $1,33 Mn | -$547 B | $5,4 Mn | -$2,1 Mn | $3,94 Mn | $14,4 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $14,1 Mn | $8,03 Mn | -$57 Mn | $392 Mn | $33 Mn | $56 Mn | $196 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $24,9 Mn | -$15,8 Mn | -$270 Mn | -$290 Mn | -$124 Mn | $60,7 Mn | -$175 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $851 B | $2,2 Mn | $6,42 Mn | $2,07 Mn | $1,24 Mn | $2,66 Mn | $19 Mn | |
| Ödenen faiz | $0 | $0 | $1,23 Mn | $1,13 Mn | $2,34 Mn | $3,02 Mn | $9,3 Mn | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-K 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Veri tarihi: 2026-11-02