Flex Ltd. (FLEX) nakit akış tablosu
NASDAQ · Technology · Hardware, Equipment & Parts · Çalışan: 149.686 · CEO: Revathi Advaithi
- Fiyat
- $86,48 -%7,08
- Piyasa değeri
- $32 Mr
- Şirket değeri
- $34,9 Mr
- Son rapor
- Q2 '27 2026-10-30 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-01-27 EPS tahmini: $1,25
Q2 '27 döneminde Flex Ltd. (FLEX): faaliyet nakit akışı $501 Mn, sermaye harcaması $241 Mn, serbest nakit akışı $260 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $1,03 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $197 Mn | $395 Mn | $139 Mn | $214 Mn | $263 Mn | $222 Mn | $192 Mn | $199 Mn | $239 Mn | $250 Mn | $285 Mn | $263 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $130 Mn | $147 Mn | $126 Mn | $131 Mn | $144 Mn | $138 Mn | $142 Mn | $156 Mn | $135 Mn | $130 Mn | $140 Mn | $0 | |
| Hisse bazlı ödemeler | $39 Mn | $66 Mn | $32 Mn | $28 Mn | $33 Mn | $32 Mn | $34 Mn | $37 Mn | $37 Mn | $34 Mn | $142 Mn | $0 | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $0 | -$480 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1 Mn | $0 | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$79 Mn | $342 Mn | $75 Mn | -$26 Mn | $6 Mn | -$850 Mn | $65 Mn | $98 Mn | $46 Mn | -$3,2 Mr | $100 Mn | $82 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -$3 Mn | $209 Mn | -$32 Mn | -$28 Mn | -$35 Mn | $891 Mn | -$34 Mn | -$37 Mn | -$37 Mn | $3,2 Mr | -$149 Mn | $156 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $284 Mn | $679 Mn | $340 Mn | $319 Mn | $413 Mn | $433 Mn | $399 Mn | $453 Mn | $420 Mn | $413 Mn | $519 Mn | $501 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$130 Mn | -$81 Mn | -$111 Mn | -$103 Mn | -$112 Mn | -$112 Mn | -$133 Mn | -$150 Mn | -$148 Mn | -$202 Mn | -$236 Mn | -$241 Mn | |
| Şirket satın almaları | $2 Mn | $16 Mn | $5 Mn | $62,5 B | -$346 Mn | -$58 Mn | -$41 Mn | -$6 Mn | $3 Mn | $5 Mn | -$1,13 Mr | $1 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $8 Mn | $0 | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $11 Mn | -$13 Mn | $24 Mn | -$21,1 Mn | $23 Mn | -$27 Mn | -$5 Mn | $1 Mn | $7 Mn | -$3 Mn | $91 Mn | -$1 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$117 Mn | -$78 Mn | -$82 Mn | -$124 Mn | -$435 Mn | -$197 Mn | -$179 Mn | -$155 Mn | -$138 Mn | -$200 Mn | -$1,27 Mr | -$241 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $0 | -$11 Mn | -$41 Mn | $483 Mn | -$1 Mn | -$441 Mn | -$32 Mn | -$3 Mn | $744 Mn | -$675 Mn | $34 Mn | -$16 Mn | |
| Hisse geri alımları | -$275 Mn | -$517 Mn | -$457 Mn | -$300 Mn | -$201 Mn | -$299 Mn | -$247 Mn | -$297 Mn | -$200 Mn | -$200 Mn | -$944 Mn | $0 | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$32,9 Mn | -$360 Mn | $30 Mn | -$36 Mn | -$1 Mn | $443 Mn | -$4 Mn | $8 Mn | -$15 Mn | -$3 Mn | $1,46 Mr | -$3 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$308 Mn | -$888 Mn | -$468 Mn | $147 Mn | -$203 Mn | -$297 Mn | -$283 Mn | -$292 Mn | $529 Mn | -$878 Mn | $545 Mn | -$19 Mn | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $5 Mn | -$3 Mn | -$21 Mn | $16 Mn | -$43 Mn | $17 Mn | $13 Mn | $4 Mn | -$3 Mn | -$3 Mn | -$1 Mn | $2 Mn | |
| Nakitteki net değişim | -$136 Mn | -$290 Mn | -$231 Mn | $358 Mn | -$268 Mn | -$44 Mn | -$50 Mn | $10 Mn | $808 Mn | -$668 Mn | -$208 Mn | $243 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $154 Mn | $598 Mn | $229 Mn | $216 Mn | $301 Mn | $321 Mn | $266 Mn | $303 Mn | $272 Mn | $211 Mn | $283 Mn | $260 Mn | |
| Ödenen faiz | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $214 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | $320 Mn | $429 Mn | $93,4 Mn | $88 Mn | $613 Mn | $936 Mn | $1,03 Mr | $1,25 Mr | $838 Mn | $880 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $610 Mn | $555 Mn | $508 Mn | $626 Mn | $569 Mn | $484 Mn | $501 Mn | $537 Mn | $539 Mn | $563 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $77,3 Mn | $81,3 Mn | $76 Mn | $71 Mn | $79 Mn | $91 Mn | $133 Mn | $152 Mn | $125 Mn | $142 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$20 Mn | $0 | -$13,9 Mn | $6 Mn | -$12 Mn | -$44 Mn | -$192 Mn | -$480 Mn | $23 Mn | $1 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $157 Mn | -$153 Mn | -$3,93 Mr | -$2,43 Mr | -$1,12 Mr | -$516 Mn | -$615 Mn | -$251 Mn | -$165 Mn | -$129 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $6,67 Mn | -$202 Mn | $293 Mn | $107 Mn | $10 Mn | $73 Mn | $90 Mn | $123 Mn | $145 Mn | $228 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $1,15 Mr | $754 Mn | -$2,97 Mr | -$1,53 Mr | $144 Mn | $1,02 Mr | $950 Mn | $1,33 Mr | $1,51 Mr | $1,69 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$525 Mn | -$562 Mn | -$726 Mn | -$462 Mn | -$351 Mn | -$443 Mn | -$635 Mn | -$530 Mn | -$438 Mn | -$633 Mn | |
| Şirket satın almaları | -$189 Mn | -$271 Mn | $254 Mn | $2 Mn | -$3 Mn | -$539 Mn | $4 Mn | $12 Mn | -$405 Mn | -$32 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $12 Mn | -$75,7 Mn | $3,72 Mr | $2,74 Mr | $152 Mn | $31 Mn | $27 Mn | $26 Mn | $5 Mn | -$7 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$702 Mn | -$909 Mn | $3,25 Mr | $2,28 Mr | -$202 Mn | -$951 Mn | -$604 Mn | -$492 Mn | -$838 Mn | -$672 Mn | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $171 Mn | -$55 Mn | $139 Mn | -$246 Mn | $923 Mn | $475 Mn | -$306 Mn | -$407 Mn | $441 Mn | $34 Mn | |
| Hisse geri alımları | -$350 Mn | -$180 Mn | -$189 Mn | -$260 Mn | -$183 Mn | -$686 Mn | -$337 Mn | -$1,3 Mr | -$1,26 Mr | -$944 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$63,6 Mn | $47,2 Mn | $20,3 Mn | -$2 Mn | $3 Mn | $3 Mn | -$49 Mn | $49 Mn | -$5 Mn | -$14 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$242 Mn | -$188 Mn | -$29,7 Mn | -$508 Mn | $743 Mn | $280 Mn | $2 Mn | -$1,66 Mr | -$821 Mn | -$924 Mn | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $17,5 Mn | -$15,1 Mn | -$28 Mn | -$12 Mn | $29 Mn | -$26 Mn | -$18 Mn | $2 Mn | -$31 Mn | $11 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $223 Mn | -$358 Mn | $224 Mn | $226 Mn | $714 Mn | $327 Mn | $330 Mn | -$820 Mn | -$185 Mn | $100 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $625 Mn | $192 Mn | -$3,7 Mr | -$2 Mr | -$207 Mn | $581 Mn | $315 Mn | $796 Mn | $1,07 Mr | $1,05 Mr | |
| Ödenen gelir vergisi | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $122 Mn | $124 Mn | $243 Mn | $184 Mn | $323 Mn | |
| Ödenen faiz | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $169 Mn | $227 Mn | $226 Mn | $214 Mn | $212 Mn | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-09-25, 10-Q 2026-06-26, 10-K 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-26, 10-Q 2025-06-27, 10-K 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-27
Veri tarihi: 2026-11-02