Fair Isaac Corporation (FICO) nakit akış tablosu
NYSE · Technology · Software - Application · Çalışan: 3.876 · CEO: William J. Lansing
- Fiyat
- $711,23 +%0,29
- Piyasa değeri
- $15,4 Mr
- Şirket değeri
- $20,7 Mr
- Son rapor
- Q3 '26 2026-07-29 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-11-04 EPS tahmini: $10,75
Q3 '26 döneminde Fair Isaac Corporation (FICO): faaliyet nakit akışı $380 Mn, sermaye harcaması $863 B, serbest nakit akışı $380 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $996 Mn oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $101 Mn | $121 Mn | $130 Mn | $126 Mn | $136 Mn | $153 Mn | $163 Mn | $182 Mn | $155 Mn | $158 Mn | $264 Mn | $237 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $3 Mn | $2,82 Mn | $3,35 Mn | $3,83 Mn | $3,82 Mn | $3,54 Mn | $3,42 Mn | $3,98 Mn | $4,02 Mn | $4,02 Mn | $3,89 Mn | $4,22 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $34,1 Mn | $31,6 Mn | $35,4 Mn | $42,4 Mn | $40 Mn | $40,7 Mn | $41,7 Mn | $41,9 Mn | $32,4 Mn | $44,3 Mn | $45,3 Mn | $52,3 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$9,58 Mn | -$4,44 Mn | -$8,61 Mn | -$5,97 Mn | -$8,32 Mn | -$5,95 Mn | -$6,83 Mn | -$6,65 Mn | -$13,1 Mn | $7,87 Mn | $6,86 Mn | $11 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $30,3 Mn | -$30,3 Mn | -$88,8 Mn | $44,5 Mn | $54,2 Mn | -$1,24 Mn | -$131 Mn | $67,2 Mn | $46,4 Mn | -$45,1 Mn | -$102 Mn | $57,9 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $4,8 Mn | $1,44 Mn | -$144 B | $2,32 Mn | $1,09 Mn | $4,46 Mn | $4,99 Mn | -$2,07 Mn | -$1,1 Mn | $4,69 Mn | $4,99 Mn | $17,8 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $164 Mn | $122 Mn | $71 Mn | $213 Mn | $226 Mn | $194 Mn | $74,9 Mn | $286 Mn | $224 Mn | $174 Mn | $223 Mn | $380 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$1,07 Mn | -$1,36 Mn | -$4,04 Mn | -$1,73 Mn | -$1,75 Mn | -$841 B | -$2,12 Mn | -$1,79 Mn | -$4,17 Mn | -$226 B | -$266 B | -$863 B | |
| Yatırım alımları | -$1,98 Mn | -$14,2 Mn | -$2,6 Mn | -$1,03 Mn | -$511 B | -$2,15 Mn | -$2,63 Mn | -$884 B | -$832 B | -$4,98 Mn | -$4,53 Mn | -$18,5 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $63 B | $13,2 Mn | $2,4 Mn | $284 B | $75 B | $375 B | $1,12 Mn | $361 B | $328 B | $948 B | $5,16 Mn | $10,5 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $0 | $0 | -$5,38 Mn | -$5,92 Mn | -$5,37 Mn | -$6,33 Mn | -$7,31 Mn | -$8,19 Mn | -$8,65 Mn | -$8,48 Mn | -$8,78 Mn | -$9,24 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$2,98 Mn | -$2,42 Mn | -$9,62 Mn | -$8,39 Mn | -$7,56 Mn | -$8,94 Mn | -$10,9 Mn | -$10,5 Mn | -$13,3 Mn | -$12,7 Mn | -$8,41 Mn | -$18,1 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$68,8 Mn | $99,3 Mn | $79,9 Mn | $75,6 Mn | $88,2 Mn | $211 Mn | $103 Mn | $247 Mn | $295 Mn | $140 Mn | $438 Mn | $1,93 Mr | |
| Hisse geri alımları | -$120 Mn | -$71,7 Mn | -$172 Mn | -$255 Mn | -$324 Mn | -$163 Mn | -$217 Mn | -$487 Mn | -$548 Mn | -$171 Mn | -$605 Mn | -$2,27 Mr | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$1,23 Mn | -$132 Mn | -$1,88 Mn | -$3,44 Mn | -$1,97 Mn | -$196 Mn | -$2,41 Mn | -$4,66 Mn | -$21,7 Mn | -$104 Mn | -$1,39 Mn | $1,32 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$184 Mn | -$99,9 Mn | -$83,4 Mn | -$182 Mn | -$228 Mn | -$144 Mn | -$104 Mn | -$239 Mn | -$264 Mn | -$133 Mn | -$156 Mn | -$333 Mn | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$3,55 Mn | $3,81 Mn | -$2,81 Mn | -$2,8 Mn | $3,65 Mn | -$7,25 Mn | $1,92 Mn | $5,76 Mn | -$1,72 Mn | $32 B | -$1,8 Mn | -$186 B | |
| Nakitteki net değişim | -$26,2 Mn | $23,6 Mn | -$24,8 Mn | $20,4 Mn | -$5,38 Mn | $33,6 Mn | -$37,6 Mn | $42,4 Mn | -$54,9 Mn | $27,9 Mn | $57,4 Mn | $29 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $163 Mn | $121 Mn | $61,6 Mn | $206 Mn | $219 Mn | $187 Mn | $65,5 Mn | $276 Mn | $219 Mn | $174 Mn | $223 Mn | $380 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $45,7 Mn | $4,93 Mn | $0 | $43,5 Mn | $36,4 Mn | $21,8 Mn | $70,4 Mn | $36,9 Mn | -$129 Mn | $9,1 Mn | $111 Mn | -$120 Mn | |
| Ödenen faiz | $10,8 Mn | $38,2 Mn | $12,1 Mn | $41,4 Mn | $14,7 Mn | $43,7 Mn | $17,2 Mn | $40,2 Mn | -$101 Mn | $78,8 Mn | $14,4 Mn | -$93,2 Mn | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | $109 Mn | $133 Mn | $126 Mn | $192 Mn | $236 Mn | $392 Mn | $374 Mn | $429 Mn | $513 Mn | $652 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $31,6 Mn | $36,2 Mn | $30,2 Mn | $31,6 Mn | $30,4 Mn | $25,6 Mn | $20,5 Mn | $14,6 Mn | $13,8 Mn | $15 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $55,5 Mn | $61,2 Mn | $74,8 Mn | $83 Mn | $93,7 Mn | $112 Mn | $115 Mn | $124 Mn | $149 Mn | $157 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$1,82 Mn | -$6,25 Mn | $10,6 Mn | $7,7 Mn | -$8,64 Mn | -$5,96 Mn | $7,82 Mn | -$47,4 Mn | -$27,3 Mn | -$32,5 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $13,5 Mn | -$612 B | -$8,42 Mn | -$55,5 Mn | -$41,3 Mn | -$12,7 Mn | -$35,9 Mn | -$63,4 Mn | -$20,5 Mn | -$18,5 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $2,02 Mn | $1,65 Mn | -$10,6 Mn | $1,41 Mn | $54,4 Mn | -$87,6 Mn | $28,2 Mn | $11,9 Mn | $4,7 Mn | $6,28 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $185 Mn | $226 Mn | $223 Mn | $260 Mn | $365 Mn | $424 Mn | $509 Mn | $469 Mn | $633 Mn | $779 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$22 Mn | -$19,8 Mn | -$31,3 Mn | -$24 Mn | -$22 Mn | -$7,57 Mn | -$6,03 Mn | -$4,24 Mn | -$8,88 Mn | -$8,92 Mn | |
| Şirket satın almaları | -$5,65 Mn | $0 | $20 Mn | -$15,9 Mn | $0 | -$210 B | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım alımları | $0 | -$777 B | -$6,05 Mn | -$6,4 Mn | -$6,12 Mn | -$9,04 Mn | -$9,96 Mn | -$10,6 Mn | -$18,4 Mn | -$6,5 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $0 | $0 | $3,23 Mn | $3,48 Mn | $3,47 Mn | $7,24 Mn | $8,06 Mn | $5,03 Mn | $15,9 Mn | $2,18 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $0 | $0 | $0 | $0 | $55 B | $147 Mn | $2,26 Mn | -$6,13 Mn | -$16,7 Mn | -$30,5 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$27,6 Mn | -$20,6 Mn | -$14,1 Mn | -$42,8 Mn | -$24,6 Mn | $138 Mn | -$5,67 Mn | -$16 Mn | -$28 Mn | -$43,7 Mn | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$37 Mn | $34 Mn | $157 Mn | $59,1 Mn | $6,44 Mn | $421 Mn | $592 Mn | $5 Mn | $343 Mn | $856 Mn | |
| Hisse geri alımları | -$138 Mn | -$188 Mn | -$343 Mn | -$229 Mn | -$235 Mn | -$874 Mn | -$1,1 Mr | -$406 Mn | -$822 Mn | -$1,41 Mr | |
| Temettüler | -$2,49 Mn | -$1,24 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$30 Mn | -$40,2 Mn | -$44,2 Mn | -$53 Mn | -$103 Mn | -$91,6 Mn | -$50,9 Mn | -$76,7 Mn | -$139 Mn | -$225 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$165 Mn | -$181 Mn | -$219 Mn | -$200 Mn | -$289 Mn | -$524 Mn | -$547 Mn | -$455 Mn | -$593 Mn | -$750 Mn | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$2,83 Mn | $5,28 Mn | -$5,9 Mn | -$1,14 Mn | $59 B | -$136 B | -$18,8 Mn | $5,62 Mn | $1,84 Mn | -$1,29 Mn | |
| Nakitteki net değişim | -$10,2 Mn | $29,7 Mn | -$15,6 Mn | $16,4 Mn | $51 Mn | $38 Mn | -$62,2 Mn | $3,58 Mn | $13,9 Mn | -$16,5 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $188 Mn | $206 Mn | $192 Mn | $236 Mn | $343 Mn | $416 Mn | $503 Mn | $465 Mn | $607 Mn | $770 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $10,9 Mn | $31,3 Mn | $13,4 Mn | $18,8 Mn | $10,2 Mn | $71,5 Mn | $65,3 Mn | $153 Mn | $134 Mn | $162 Mn | |
| Ödenen faiz | $26,9 Mn | $26,1 Mn | $26,1 Mn | $39,9 Mn | $37,7 Mn | $38 Mn | $57,2 Mn | $96,9 Mn | $106 Mn | $104 Mn | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-K 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Veri tarihi: 2026-11-02