FactSet Research Systems Inc. (FDS) nakit akış tablosu
NYSE · Financial Services · Financial - Data & Stock Exchanges · Çalışan: 12.444 · CEO: Sanoke Viswanathan
- Fiyat
- $329,57 +%2,98
- Piyasa değeri
- $11,6 Mr
- Şirket değeri
- $12,9 Mr
- Son rapor
- Q4 '26 2026-10-20 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-12-17 EPS tahmini: $5,04
Q4 '26 döneminde FactSet Research Systems Inc. (FDS): faaliyet nakit akışı $205 Mn, sermaye harcaması $27,4 Mn, serbest nakit akışı $177 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $707 Mn oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $149 Mn | $141 Mn | $158 Mn | $89,5 Mn | $150 Mn | $145 Mn | $149 Mn | $154 Mn | $153 Mn | $133 Mn | $127 Mn | $121 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $34,7 Mn | $39,2 Mn | $40,1 Mn | $41,6 Mn | $43,3 Mn | $46 Mn | $48,8 Mn | $50,5 Mn | $52,1 Mn | $51,9 Mn | $54 Mn | $55,1 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $14,3 Mn | $16,7 Mn | $15,7 Mn | $16,8 Mn | $13,6 Mn | $16,5 Mn | $17 Mn | $14,1 Mn | $18,5 Mn | $20,9 Mn | $22,2 Mn | $22,6 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $6,7 Mn | -$1,07 Mn | -$12,6 Mn | -$25 Mn | $21,9 Mn | -$13,2 Mn | -$5,61 Mn | -$6,7 Mn | $3,04 Mn | -$658 B | $18,4 Mn | -$35,1 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$45,8 Mn | -$52 Mn | $36,7 Mn | $36,7 Mn | -$143 Mn | -$22,7 Mn | $40,9 Mn | $19,4 Mn | -$99 Mn | -$7,74 Mn | $57,2 Mn | $38 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -$3,3 Mn | $54 B | $165 B | $3,61 Mn | $890 B | $2,38 Mn | $4,16 Mn | -$18,8 Mn | -$5,89 Mn | $14,3 Mn | $6,05 Mn | $2,98 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $155 Mn | $144 Mn | $238 Mn | $163 Mn | $86,4 Mn | $174 Mn | $254 Mn | $212 Mn | $121 Mn | $212 Mn | $285 Mn | $205 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$16,5 Mn | -$21,9 Mn | -$21,3 Mn | -$26 Mn | -$25,9 Mn | -$23,7 Mn | -$25,2 Mn | -$34 Mn | -$30,8 Mn | -$26 Mn | -$30,5 Mn | -$27,4 Mn | |
| Şirket satın almaları | $0 | $3,33 Mn | $0 | $0 | -$115 Mn | -$227 Mn | -$5,79 Mn | $25 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım alımları | -$8,75 Mn | -$36,2 Mn | $0 | -$13,7 Mn | -$3,99 Mn | -$221 B | -$225 B | -$14,4 Mn | -$875 B | -$229 B | -$17 Mn | -$35,7 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $0 | $32,9 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $58,2 Mn | $25 Mn | $36,1 Mn | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $0 | -$36,2 Mn | $0 | $0 | $0 | $58,2 Mn | -$58,2 Mn | -$25 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım nakit akışı | -$25,2 Mn | -$58,1 Mn | -$21,3 Mn | -$39,7 Mn | -$145 Mn | -$193 Mn | -$31,2 Mn | -$23,4 Mn | $4,33 Mn | -$26,2 Mn | -$47,5 Mn | -$63,1 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$62,5 Mn | -$62,5 Mn | -$62,5 Mn | -$62,5 Mn | -$7,5 Mn | $113 Mn | -$44,1 Mn | -$60,9 Mn | $0 | $0 | $20 Mn | -$21,6 Mn | |
| Hisse geri alımları | -$59,9 Mn | -$52,3 Mn | -$59,8 Mn | -$63,3 Mn | -$48,8 Mn | -$64,4 Mn | -$80,7 Mn | $182 Mn | -$140 Mn | -$163 Mn | -$203 Mn | -$138 Mn | |
| Temettüler | -$37,1 Mn | -$37,1 Mn | -$37,2 Mn | -$39,4 Mn | -$39,2 Mn | -$39,6 Mn | -$39,5 Mn | $118 Mn | -$41,4 Mn | -$41 Mn | -$40,3 Mn | -$41,5 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$13,5 Mn | -$960 B | $15,7 Mn | $7,25 Mn | $25,5 Mn | $16 Mn | -$1,76 Mn | -$447 Mn | -$17,7 Mn | $16,4 Mn | -$4,58 Mn | -$430 B | |
| Finansman nakit akışı | -$145 Mn | -$115 Mn | -$144 Mn | -$158 Mn | -$70,1 Mn | $24,5 Mn | -$154 Mn | -$208 Mn | -$191 Mn | -$196 Mn | -$217 Mn | -$196 Mn | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $1,05 Mn | -$1,18 Mn | -$1,78 Mn | $4,28 Mn | -$5,05 Mn | -$3 Mn | $10 Mn | $1,08 Mn | -$2,27 Mn | $3,57 Mn | -$2,98 Mn | -$631 B | |
| Nakitteki net değişim | -$13,6 Mn | -$30,1 Mn | $71,4 Mn | -$30,2 Mn | -$134 Mn | $2,42 Mn | $78,8 Mn | -$18,7 Mn | -$67,2 Mn | -$7,11 Mn | $17 Mn | -$54,8 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $139 Mn | $122 Mn | $217 Mn | $137 Mn | $60,5 Mn | $150 Mn | $229 Mn | $178 Mn | $90,4 Mn | $186 Mn | $254 Mn | $177 Mn | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | $258 Mn | $267 Mn | $353 Mn | $373 Mn | $400 Mn | $397 Mn | $468 Mn | $537 Mn | $597 Mn | $533 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $48,3 Mn | $57,3 Mn | $60,5 Mn | $101 Mn | $107 Mn | $130 Mn | $138 Mn | $156 Mn | $189 Mn | $213 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $34,2 Mn | $31,5 Mn | $32,4 Mn | $36,6 Mn | $45,1 Mn | $56 Mn | $62 Mn | $63,5 Mn | $61,2 Mn | $84,1 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $4,88 Mn | -$1,91 Mn | -$2,28 Mn | $10,6 Mn | -$4,6 Mn | -$8,72 Mn | -$42,7 Mn | -$32 Mn | -$3,55 Mn | -$14,3 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$16 Mn | $31,6 Mn | -$16,4 Mn | $27,9 Mn | $16,2 Mn | -$79,6 Mn | -$25,2 Mn | -$28,5 Mn | -$106 Mn | -$11,6 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -$9,05 Mn | $141 B | $196 B | -$43 Mn | -$8,3 Mn | $44 Mn | $45,6 Mn | $4,68 Mn | -$11,4 Mn | $17,4 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $321 Mn | $386 Mn | $427 Mn | $506 Mn | $555 Mn | $538 Mn | $646 Mn | $700 Mn | $726 Mn | $822 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$36,9 Mn | -$33,5 Mn | -$59,4 Mn | -$77,6 Mn | -$61,3 Mn | -$51,2 Mn | -$60,8 Mn | -$85,7 Mn | -$109 Mn | -$115 Mn | |
| Şirket satın almaları | -$303 Mn | -$15 Mn | -$3,27 Mn | -$1 B | -$58,1 Mn | -$1,98 Mr | -$23,6 Mn | $0 | -$348 Mn | $0 | |
| Yatırım alımları | $0 | -$12,5 Mn | -$11,1 Mn | -$2,74 Mn | -$18,8 Mn | -$878 B | -$11 Mn | $0 | -$18,9 Mn | -$53,8 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $0 | $12,5 Mn | $14,4 Mn | $6,75 Mn | $2,18 Mn | $1,98 Mr | $95,4 Mn | $0 | $83,2 Mn | $36,1 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$7,36 Mn | $0 | $3,27 Mn | $1 B | $0 | -$1,98 Mr | -$95,4 Mn | -$58,6 Mn | $0 | $0 | |
| Yatırım nakit akışı | -$347 Mn | -$48,5 Mn | -$56,1 Mn | -$73,6 Mn | -$136 Mn | -$2,03 Mr | -$95,4 Mn | -$144 Mn | -$393 Mn | -$133 Mn | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $275 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,41 Mr | -$375 Mn | -$250 Mn | -$1,59 Mn | -$1,57 Mn | |
| Hisse geri alımları | -$261 Mn | -$304 Mn | -$220 Mn | -$200 Mn | -$265 Mn | -$18,6 Mn | -$177 Mn | -$235 Mn | -$300 Mn | -$644 Mn | |
| Temettüler | -$80,9 Mn | -$89,4 Mn | -$100 Mn | -$110 Mn | -$118 Mn | -$126 Mn | -$139 Mn | -$151 Mn | -$160 Mn | -$164 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $8,67 Mn | $73,3 Mn | $106 Mn | $92 Mn | -$4,26 Mn | $70,5 Mn | $58,3 Mn | $75,1 Mn | $41,9 Mn | -$23 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$8,16 Mn | -$320 Mn | -$214 Mn | -$218 Mn | -$323 Mn | $1,34 Mr | -$632 Mn | -$561 Mn | -$408 Mn | -$799 Mn | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $1,26 Mn | -$3,21 Mn | -$5,59 Mn | $11,7 Mn | -$263 B | -$22,4 Mn | $4,02 Mn | $2,36 Mn | $3,05 Mn | -$2,31 Mn | |
| Nakitteki net değişim | -$33,7 Mn | $13,9 Mn | $151 Mn | $226 Mn | $96,3 Mn | -$179 Mn | -$77,8 Mn | -$2,47 Mn | -$71,3 Mn | -$112 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $284 Mn | $352 Mn | $368 Mn | $428 Mn | $494 Mn | $487 Mn | $585 Mn | $615 Mn | $617 Mn | $707 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $74,8 Mn | $68,7 Mn | $90 Mn | $69,1 Mn | $46,6 Mn | $76,3 Mn | $91,2 Mn | $157 Mn | $103 Mn | $0 | |
| Ödenen faiz | $8,47 Mn | $15,7 Mn | $19,5 Mn | $12,9 Mn | $8,02 Mn | $29,5 Mn | $76,5 Mn | $65,9 Mn | $54,8 Mn | $0 | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-K 2026-08-31, 10-Q 2026-05-31, 10-Q 2026-02-28, 10-Q 2025-11-30, 10-K 2025-08-31, 10-Q 2025-05-31, 10-Q 2025-02-28, 10-Q 2024-11-30, 10-K 2024-08-31
Veri tarihi: 2026-11-02