Ford Motor Company (F) nakit akış tablosu
NYSE · Consumer Cyclical · Auto - Manufacturers · Çalışan: 169.000 · CEO: James Duncan Farley Jr.
- Fiyat
- $12,23 -%1,09
- Piyasa değeri
- $48,7 Mr
- Şirket değeri
- $190 Mr
- Son rapor
- Q3 '26 2026-10-29 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-02-09 EPS tahmini: $0,38
Q3 '26 döneminde Ford Motor Company (F): faaliyet nakit akışı $5,43 Mr, sermaye harcaması $2,29 Mr, serbest nakit akışı $3,14 Mr. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $5,15 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | -$523 Mn | $1,33 Mr | $1,83 Mr | $892 Mn | $1,84 Mr | $473 Mn | -$29 Mn | $2,45 Mr | -$11,1 Mr | $2,55 Mr | -$1,32 Mr | $2,05 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $1,7 Mr | $1,51 Mr | $1,52 Mr | $1,39 Mr | $1,45 Mr | $1,38 Mr | $1,43 Mr | $1,52 Mr | $1,66 Mr | $1,88 Mr | $1,43 Mr | $1,99 Mr | |
| Hisse bazlı ödemeler | $110 Mn | $126 Mn | $149 Mn | $129 Mn | $107 Mn | $121 Mn | $154 Mn | $0 | $101 Mn | $110 Mn | $101 Mn | $113 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$1,6 Mr | -$28 Mn | $234 Mn | -$535 Mn | $679 Mn | -$54 Mn | $266 Mn | -$733 Mn | -$4,02 Mr | $64 Mn | -$945 Mn | $56 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $396 Mn | -$1,75 Mr | $1,7 Mr | $2,31 Mr | -$518 Mn | $1,48 Mr | $3,77 Mr | $3,82 Mr | $3,95 Mr | -$4,11 Mr | $1,76 Mr | $1,9 Mr | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $2,42 Mr | $196 Mn | $70 Mn | $1,32 Mr | -$529 Mn | $279 Mn | $724 Mn | $346 Mn | $13,3 Mr | $818 Mn | $3,32 Mr | -$678 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $2,49 Mr | $1,39 Mr | $5,51 Mr | $5,5 Mr | $3,03 Mr | $3,68 Mr | $6,32 Mr | $7,4 Mr | $3,88 Mr | $1,32 Mr | $4,35 Mr | $5,43 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$2,3 Mr | -$2,09 Mr | -$2,1 Mr | -$1,99 Mr | -$2,5 Mr | -$1,82 Mr | -$2,09 Mr | -$2,13 Mr | -$2,78 Mr | -$2,38 Mr | -$2,38 Mr | -$2,29 Mr | |
| Şirket satın almaları | -$1,12 Mr | -$639 Mn | -$660 Mn | -$901 Mn | $1,34 Mr | $1,7 Mr | -$135 Mn | -$303 Mn | -$729 Mn | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım alımları | -$2,62 Mr | -$3,17 Mr | -$3,14 Mr | -$2,37 Mr | -$4,84 Mr | -$2,61 Mr | -$1,93 Mr | -$3 Mr | -$2,35 Mr | -$1,74 Mr | -$1,39 Mr | -$1,11 Mr | |
| Yatırım satışları / itfaları | $2,32 Mr | $3,58 Mr | $3,23 Mr | $3,8 Mr | $1,74 Mr | $3,62 Mr | $1,98 Mr | $1,91 Mr | $2,56 Mr | $4,02 Mr | $1,5 Mr | $1,85 Mr | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$3,69 Mr | -$3,56 Mr | -$3,38 Mr | -$4,13 Mr | -$2,6 Mr | -$673 Mn | -$1,04 Mr | -$3,86 Mr | -$4,35 Mr | -$668 Mn | -$973 Mn | -$2,37 Mr | |
| Yatırım nakit akışı | -$7,41 Mr | -$5,88 Mr | -$6,04 Mr | -$5,59 Mr | -$6,86 Mr | $210 Mn | -$3,22 Mr | -$7,38 Mr | -$7,66 Mr | -$771 Mn | -$3,25 Mr | -$3,91 Mr | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $4,33 Mr | $1,06 Mr | $1,75 Mr | $3,98 Mr | $4,57 Mr | -$4,81 Mr | -$661 Mn | $4,5 Mr | $1,01 Mr | -$5,1 Mr | $443 Mn | $2,82 Mr | |
| Hisse geri alımları | -$335 Mn | $0 | -$244 Mn | -$32 Mn | -$150 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | -$311 Mn | $0 | $0 | |
| Temettüler | -$601 Mn | -$1,33 Mr | -$599 Mn | -$597 Mn | -$596 Mn | -$1,2 Mr | -$597 Mn | -$597 Mn | -$599 Mn | -$607 Mn | -$599 Mn | -$598 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$15 Mn | -$194 Mn | -$60 Mn | -$36 Mn | -$37 Mn | -$116 Mn | -$30 Mn | -$54 Mn | -$55 Mn | -$156 Mn | -$42 Mn | -$43 Mn | |
| Finansman nakit akışı | $3,38 Mr | -$458 Mn | $842 Mn | $3,31 Mr | $3,79 Mr | -$6,12 Mr | -$1,29 Mr | $3,85 Mr | $353 Mn | -$6,17 Mr | -$198 Mn | $2,18 Mr | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $10 Mn | -$171 Mn | -$69 Mn | $275 Mn | -$493 Mn | $118 Mn | $365 Mn | -$107 Mn | $90 Mn | -$120 Mn | -$7 Mn | -$25 Mn | |
| Nakitteki net değişim | -$1,52 Mr | -$5,14 Mr | $240 Mn | $3,5 Mr | -$536 Mn | -$2,11 Mr | $2,17 Mr | $3,77 Mr | -$3,33 Mr | -$5,75 Mr | $893 Mn | $3,67 Mr | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $197 Mn | -$709 Mn | $3,41 Mr | $3,51 Mr | $530 Mn | $1,86 Mr | $4,23 Mr | $5,28 Mr | $1,1 Mr | -$1,06 Mr | $1,96 Mr | $3,14 Mr | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | $4,61 Mr | $7,63 Mr | $3,7 Mr | $84 Mn | -$1,28 Mr | $17,9 Mr | -$2,15 Mr | $4,35 Mr | $5,89 Mr | -$8,16 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $8,72 Mr | $8,45 Mr | $8,31 Mr | $8,49 Mr | $7,46 Mr | $5,96 Mr | $6,49 Mr | $6,52 Mr | $5,87 Mr | $6 Mr | |
| Hisse bazlı ödemeler | $210 Mn | $246 Mn | $191 Mn | $228 Mn | $199 Mn | $305 Mn | $336 Mn | $460 Mn | $511 Mn | $510 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $1,48 Mr | -$232 Mn | -$197 Mn | -$1,37 Mr | -$269 Mn | -$563 Mn | -$1,91 Mr | -$1,65 Mr | $350 Mn | -$4,54 Mr | |
| İşletme sermayesi değişimi | $1,49 Mr | $1,99 Mr | $1,31 Mr | $6,2 Mr | $19 Mr | $4,7 Mr | -$7,05 Mr | $1,16 Mr | $1,66 Mr | $13,2 Mr | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $3,3 Mr | $4 Mn | $1,72 Mr | $4 Mr | -$840 Mn | -$12,5 Mr | $11,1 Mr | $4,07 Mr | $1,15 Mr | $14,3 Mr | |
| Faaliyet nakit akışı | $19,8 Mr | $18,1 Mr | $15 Mr | $17,6 Mr | $24,3 Mr | $15,8 Mr | $6,85 Mr | $14,9 Mr | $15,4 Mr | $21,3 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$6,99 Mr | -$7,05 Mr | -$7,79 Mr | -$7,63 Mr | -$5,74 Mr | -$6,23 Mr | -$6,87 Mr | -$8,24 Mr | -$8,68 Mr | -$8,82 Mr | |
| Şirket satın almaları | $6,99 Mr | $7,05 Mr | $7,79 Mr | $7,63 Mr | $1,34 Mr | $145 Mn | -$289 Mn | -$2,73 Mr | -$858 Mn | $530 Mn | |
| Yatırım alımları | -$31,4 Mr | -$27,6 Mr | -$17,1 Mr | -$17,6 Mr | -$39,9 Mr | -$27,8 Mr | -$17,5 Mr | -$8,73 Mr | -$12,6 Mr | -$9,9 Mr | |
| Yatırım satışları / itfaları | $30,2 Mr | $30 Mr | $20,9 Mr | $16,9 Mr | $32,4 Mr | $33,2 Mr | $19,2 Mr | $12,7 Mr | $12,3 Mr | $10,1 Mr | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$24,1 Mr | -$21,8 Mr | -$20 Mr | -$13,1 Mr | -$6,66 Mr | $3,36 Mr | $1,06 Mr | -$10,6 Mr | -$14,6 Mr | -$9,93 Mr | |
| Yatırım nakit akışı | -$25,4 Mr | -$19,4 Mr | -$16,3 Mr | -$13,7 Mr | -$18,6 Mr | $2,75 Mr | -$4,35 Mr | -$17,6 Mr | -$24,4 Mr | -$18 Mr | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $11 Mr | $6,26 Mr | $3,14 Mr | -$277 Mn | $3,1 Mr | -$23 Mr | $5,28 Mr | $8,16 Mr | $11,4 Mr | $39 Mn | |
| Hisse geri alımları | -$145 Mn | -$131 Mn | -$164 Mn | -$237 Mn | $0 | $0 | -$484 Mn | -$335 Mn | -$426 Mn | $0 | |
| Temettüler | -$3,38 Mr | -$2,58 Mr | -$2,91 Mr | -$2,39 Mr | -$596 Mn | -$403 Mn | -$2,01 Mr | -$5 Mr | -$3,12 Mr | -$2,99 Mr | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$49 Mn | -$151 Mn | -$192 Mn | -$226 Mn | -$184 Mn | -$105 Mn | -$271 Mn | -$241 Mn | -$327 Mn | -$255 Mn | |
| Finansman nakit akışı | $7,46 Mr | $3,39 Mr | -$122 Mn | -$3,13 Mr | $2,32 Mr | -$23,5 Mr | $2,51 Mr | $2,58 Mr | $7,49 Mr | -$3,21 Mr | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$265 Mn | $489 Mn | -$370 Mn | $45 Mn | $225 Mn | -$232 Mn | -$414 Mn | -$104 Mn | -$458 Mn | $532 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $1,63 Mr | $2,59 Mr | -$1,73 Mr | $834 Mn | $8,19 Mr | -$5,2 Mr | $4,6 Mr | -$230 Mn | -$1,92 Mr | $560 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $12,8 Mr | $11 Mr | $7,24 Mr | $10 Mr | $18,5 Mr | $9,56 Mr | -$13 Mn | $6,68 Mr | $6,74 Mr | $12,5 Mr | |
Financial Modeling Prep tarafından şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler, tahminler: Financial Modeling Prep. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Veri tarihi: 2026-11-02