Eos Energy Enterprises, Inc. (EOSE) nakit akış tablosu
NASDAQ · Industrials · Electrical Equipment & Parts · Çalışan: 787 · CEO: Joseph R. Mastrangelo Jr.
- Fiyat
- $1,89 -%4,55
- Piyasa değeri
- $684 Mn
- Şirket değeri
- $975 Mn
- Son rapor
- Q2 '26 2026-08-05 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-11-05 EPS tahmini: -$0,24
Q2 '26 döneminde Eos Energy Enterprises, Inc. (EOSE): faaliyet nakit akışı -$72,6 Mn, sermaye harcaması $35,4 Mn, serbest nakit akışı -$108 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı -$421 Mn oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $14,9 Mn | -$41,2 Mn | -$46,7 Mn | -$28,2 Mn | -$343 Mn | -$268 Mn | $15,1 Mn | -$223 Mn | -$641 Mn | $571 Mn | $509 Mn | -$276 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $2,42 Mn | $2,72 Mn | $1,5 Mn | $1,68 Mn | $3,06 Mn | $2,9 Mn | $3,05 Mn | $3,37 Mn | $3,83 Mn | $5,82 Mn | $6,17 Mn | $6,81 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $4,46 Mn | $3,93 Mn | $2,94 Mn | $1,86 Mn | $6,14 Mn | $7,84 Mn | $7,57 Mn | $7,13 Mn | $4,96 Mn | $10,2 Mn | $5,9 Mn | $6,18 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$60,8 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| İşletme sermayesi değişimi | $3,95 Mn | -$1 Mn | $2,73 Mn | -$4,33 Mn | -$297 B | -$15,3 Mn | $16,8 Mn | -$11 Mn | -$9,22 Mn | $15,5 Mn | -$51,2 Mn | -$2,46 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $3,09 Mn | -$1,89 Mn | -$935 B | $2,64 Mn | $290 Mn | $230 Mn | -$71,5 Mn | $157 Mn | $576 Mn | -$652 Mn | -$589 Mn | $193 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | -$32 Mn | -$37,4 Mn | -$40,5 Mn | -$26,3 Mn | -$44,4 Mn | -$42,7 Mn | -$28,9 Mn | -$66,1 Mn | -$65,9 Mn | -$50,3 Mn | -$120 Mn | -$72,6 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$11,1 Mn | -$8,14 Mn | -$4,04 Mn | -$6,25 Mn | -$9,76 Mn | -$13,1 Mn | -$4,92 Mn | -$7,04 Mn | -$16,9 Mn | -$25 Mn | -$35,1 Mn | -$35,4 Mn | |
| Yatırım alımları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$897 B | $39,4 Mn | $0 | $0 | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $0 | -$138 B | $0 | -$8 B | $0 | -$26 B | $0 | $0 | $0 | -$39,4 Mn | -$76 B | $0 | |
| Yatırım nakit akışı | -$11,1 Mn | -$8,28 Mn | -$4,04 Mn | -$6,26 Mn | -$9,76 Mn | -$13,1 Mn | -$4,92 Mn | -$7,04 Mn | -$17,8 Mn | -$25 Mn | -$35,1 Mn | -$35,4 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$807 B | -$760 B | -$788 B | -$20,8 Mn | -$931 B | $65,7 Mn | -$923 B | $63,5 Mn | $20,5 Mn | -$83,1 Mn | -$142 B | -$45 B | |
| Hisse geri alımları | -$136 B | -$46 B | -$308 B | -$43 B | -$771 B | -$106 B | -$488 B | $0 | $0 | $488 B | $0 | $0 | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$2,96 Mn | -$2,9 Mn | $0 | $57,8 Mn | $28,5 Mn | $55,8 Mn | $36,2 Mn | -$680 B | -$101 B | $744 Mn | -$468 B | -$325 B | |
| Finansman nakit akışı | $78 Mn | $57,3 Mn | $6,11 Mn | $43,9 Mn | $27,3 Mn | $129 Mn | $42,2 Mn | $145 Mn | $27,3 Mn | $573 Mn | $2,67 Mn | -$299 B | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$8 B | $10 B | -$6 B | $0 | $8 B | -$19 B | $12 B | -$14 B | $2 B | $9,18 Mn | $2 B | $6,94 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $34,9 Mn | $11,6 Mn | -$38,4 Mn | $11,3 Mn | -$26,9 Mn | $72,7 Mn | $8,33 Mn | $71,5 Mn | -$56,4 Mn | $507 Mn | -$152 Mn | -$101 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -$43,1 Mn | -$45,7 Mn | -$44,5 Mn | -$32,6 Mn | -$54,2 Mn | -$55,8 Mn | -$33,8 Mn | -$73,2 Mn | -$82,7 Mn | -$75,2 Mn | -$155 Mn | -$108 Mn | |
| Ödenen faiz | $0 | $3,86 Mn | $238 B | $3,89 Mn | $148 B | $116 B | $0 | $0 | $0 | $0 | $5 B | $0 | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||
| Net kâr | -$28,5 Mn | -$79,5 Mn | -$70,6 Mn | -$124 Mn | -$230 Mn | -$230 Mn | -$686 Mn | -$970 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $2,42 Mn | $2,12 Mn | $1,56 Mn | $3,54 Mn | $7,68 Mn | $10,8 Mn | $9,13 Mn | $16,1 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $137 B | $135 B | $5,08 Mn | $15,1 Mn | $13,8 Mn | $14,1 Mn | $18,8 Mn | $24,9 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $0 | $0 | $0 | -$17,7 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| İşletme sermayesi değişimi | $48 B | -$4,86 Mn | $3,98 Mn | $2,56 Mn | $1,97 Mn | -$9,73 Mn | -$17,2 Mn | $12,1 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $978 B | $58,3 Mn | $33,5 Mn | $4,63 Mn | $9,51 Mn | $69,4 Mn | $521 Mn | $705 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | -$24,9 Mn | -$23,8 Mn | -$26,6 Mn | -$116 Mn | -$197 Mn | -$145 Mn | -$154 Mn | -$211 Mn | |
| Yatırım | |||||||||
| Sermaye harcamaları | -$1,7 Mn | -$2,3 Mn | -$3,61 Mn | -$15,6 Mn | -$20,1 Mn | -$29,3 Mn | -$33,2 Mn | -$53,8 Mn | |
| Şirket satın almaları | $0 | -$601 B | -$3,02 Mn | -$4,16 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım alımları | $0 | $0 | $0 | -$4 Mn | $0 | $0 | $0 | $38,5 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $0 | $0 | $0 | $4 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $0 | $0 | $0 | -$3,59 Mn | $2,9 Mn | -$138 B | -$34 B | -$39,4 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$1,7 Mn | -$2,9 Mn | -$6,63 Mn | -$23,3 Mn | -$17,2 Mn | -$29,5 Mn | -$33,2 Mn | -$54,7 Mn | |
| Finansman | |||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$47 B | $21,1 Mn | $10,3 Mn | $107 Mn | $110 Mn | $45,1 Mn | $43,2 Mn | -$134 Mn | |
| Hisse geri alımları | $0 | $0 | $0 | -$353 B | -$978 B | -$633 B | -$1,23 Mn | -$488 B | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $30,1 Mn | -$1 Mn | $132 Mn | -$4,03 Mn | $30,9 Mn | -$8,7 Mn | $150 Mn | $31,5 Mn | |
| Finansman nakit akışı | $30,1 Mn | $22,1 Mn | $154 Mn | $123 Mn | $140 Mn | $228 Mn | $206 Mn | $787 Mn | |
| Özet | |||||||||
| Kurların nakde etkisi | $0 | $0 | $0 | $0 | $14 B | $5 B | -$17 B | -$6,94 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $3,46 Mn | -$4,64 Mn | $121 Mn | -$16,2 Mn | -$74,5 Mn | $53,4 Mn | $18,7 Mn | $514 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -$26,6 Mn | -$26,1 Mn | -$30,2 Mn | -$132 Mn | -$217 Mn | -$174 Mn | -$187 Mn | -$265 Mn | |
| Ödenen faiz | $0 | $6 B | $118 B | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Veri tarihi: 2026-11-02