Elevance Health (ELV) finansalları
NYSE · Healthcare · Medical - Healthcare Plans · Çalışan: 96.615 · CEO: Gail Koziara Boudreaux
- Fiyat
- $420,07 -%0,46
- Piyasa değeri
- $91,1 Mr
- Şirket değeri
- $112 Mr
- Son rapor
- Q3 '26 2026-10-21 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-01-27 EPS tahmini: $2,08
Gelir (TTM)$202 Mr+%3,6 geçen yıla göreSon 4 çeyrek; çubuklar = her çeyrek
Faaliyet marjı (TTM)%3,7-0,7 puan geçen yıla göreFaaliyet kârı: $7,46 Mr
Net kâr (TTM)$5,14 Mr-%7,1 geçen yıla göreVergi sonrası, faaliyet dışı kazançlar dahil
Serbest nakit akışı (TTM)$6,51 Mr+%72,9 geçen yıla göreCapex: $1,08 Mr
Seyreltilmiş EPS (TTM)$23,45-%4,1 geçen yıla göreSon 4 çeyreğin toplamı
Net nakit$7,09 Mr+%130,3 geçen yıla göreNakit + kısa vadeli yatırımlar - borç
Değerleme ve temel rakamlar
- Piyasa değeri
- $91,1 Mr EV $112 Mr
- Gelir
- $202 Mr Son 12 ay
- Gelir büyümesi
- %0 FY2026 konsensüsü
- Kâr marjı
- %2,5 Net kâr / gelir, TTM
- P/E
- 17,9× İleriye dönük 14,5× (FY2026)
- P/S
- 0,5× Fiyat / satışlar, TTM
- EV / EBITDA
- 12,6× TTM
- Serbest nakit akışı
- $6,51 Mr Son 12 ay
- Net kâr
- $5,14 Mr Son 12 ay
- Gelir tahmini
- $200 Mr FY2026 konsensüsü
- Kâr
- 2027-01-27 Gelir tahmini: $49,4 Mr
- Temettü
- $6,87 Hisse başına, son 12 ay
Öne çıkanlar
Raporlanan rakamlardan hesaplanır - her tespit dayandığı rakamı gösterir.
- Son rapor (2026-10-21): gelir %2,4 üzerinde, EPS %48,4 üzerindeGelir $50,4 Mr, beklenen $49,3 Mr (+%2,4); EPS $6,99, beklenen $4,71 (+%48,4).
- Gelir büyümesi yavaşlıyor: yıllık %1,4Q3 '26 geliri: $51,4 Mr, önceki dört çeyreğin ortalaması: %6,5.
- Faaliyet marjı %3,7 (TTM), geçen yıla göre: -0,7 puanFaaliyet kârı büyümesi: -%12,0, gelir büyümesi: %3,6.
- Vergi öncesi kârın %19,3 kadarını faaliyet dışı zararlar eritiyorVergi öncesi kâr $6,25 Mr, faaliyet kârı $7,46 Mr (TTM). İştirak zararları ve diğer tek seferlik kalemler net kârı ve EPS'yi düşürür - işin daha net ölçüsü faaliyet kârıdır.
- Capex: gelirin %0,5 kadarı (geçen yıl %0,6)Son 4 çeyrekte $1,08 Mr yatırım yapıldı (geçen yıla göre -%5,5). Serbest nakit akışı: $6,51 Mr = net kârın %126,8 kadarı.
- Hissedarlara $3,66 Mr iade edildi = serbest nakit akışının %56,2 kadarıGeri alımlar: $2,16 Mr (geçen yıl $3,95 Mr), temettüler: $1,5 Mr, hisse bazlı ödemeler: $240 Mn (TTM).
- Seyreltilmiş hisse sayısı bir yılda düştü: %3,6Q3 '26 döneminde seyreltilmiş hisse sayısı: 218 Mn, bir yıl önce: 226 Mn.
- Net nakit: $7,09 MrNakit + kısa vadeli yatırımlar: $37,8 Mr, kiralamalar dahil borç: $30,8 Mr; geçen yıl net borç: $23,4 Mr.
- Reportable Segments: gelir +%1,4, marj %2,5 (önceden %2,6)Q3 '26 döneminde en hızlı büyüyen raporlanan segment: gelir $51,4 Mr, faaliyet kârı $1,27 Mr (raporun segment notundan).
Son çeyrek: Q3 '26
2026-09-30 tarihinde biten çeyrek. Bir yıl önceki aynı çeyrek ve rapor öncesi analist konsensüsü ile karşılaştırıldı.
Çeyrek ve geçen yıl
| Q3 '26 | Geçen yıl | Değişim | |
|---|---|---|---|
| Gelir | $51,4 Mr | $50,7 Mr | +%1,4 |
| Brüt marj | %15,6 | %24,8 | -9,2 puan |
| Faaliyet kârı | $2,15 Mr | $1,76 Mr | +%22,5 |
| Faaliyet marjı | %4,2 | %3,5 | +0,7 puan |
| Net kâr | $1,37 Mr | $1,19 Mr | +%14,8 |
| Seyreltilmiş EPS | $6,27 | $5,32 | +%17,9 |
| Faaliyet nakit akışı | $1,27 Mr | $1,14 Mr | +%11,6 |
| Capex | $267 Mn | $360 Mn | -%25,8 |
| Serbest nakit akışı | $1 Mr | $775 Mn | +%29,0 |
| Ar-Ge | $0 | $0 | – |
| Hisse bazlı ödemeler | $80 Mn | $84 Mn | -%4,8 |
Açıklanan vs konsensüs
2026-10-21| Gerçekleşen | Konsensüs | konsensüse göre | |
|---|---|---|---|
| Gelir | $50,4 Mr | $49,3 Mr | +%2,4 |
| HBK (konsensüs bazı) | $6,99 | $4,71 | +%48,4 |
2026-10-21 tarihli Q3 '26 raporundan: gelir ve analistlerin tahmin ettiği HBK (çoğu zaman düzeltilmiş); bu nedenle yukarıdaki tablolardaki HBK'den farklı olabilir.
EPS ve konsensüs
son 8 raporGelir
Paranın nereden geldiği - iş kollarına ve bölgelere göre, çeyrek çeyrek.
Gelir, faaliyet kârı ve büyüme
çeyreklikİş koluna göre gelir
yığılmış, çeyreklik| Segment | Q3 '26 | Y/Y | Pay | TTM | TTM Y/Y | 12 çeyrek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Health Benefits Segment | $43,4 Mr | +%2,6 | %86,0 | $170 Mr | +%4,6 | |
| Carelon Services Segment | $19,3 Mr | +%5,4 | %38,3 | $75,2 Mr | +%41,7 | |
| Segment Eliminations | -$12,2 Mr | – | -%24,2 | – | – |
Segment kârları
Raporlanan segment başına faaliyet kârı, her 10-Q / 10-K'nın segment notundan okunur (çoğu veri akışının sunmadığı kâr dağılımı).
Q3 '26 segmentleri
| Segment | Gelir | Y/Y | Faaliyet kârı | Y/Y | Marj | Geçen yılki marj | TTM faaliyet kârı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reportable Segments | $51,4 Mr | +%1,4 | $1,27 Mr | -%2,0 | %2,5 | %2,6 | $5,43 Mr |
| Health Benefits Segment | – | – | $436 Mn | -%27,5 | – | – | $3,27 Mr |
| Carelon Rx Segment | – | – | $616 Mn | +%10,8 | – | – | $2,5 Mr |
| Carelon Services Segment | – | – | $292 Mn | +%33,3 | – | – | $978 Mn |
| Carelon Total | – | – | – | – | – | – | – |
| Corporate And Other | – | – | -$75 Mn | +%7,4 | – | – | -$1,32 Mr |
| Total Carelon | – | – | $908 Mn | +%17,2 | – | – | $3,48 Mr |
Segmente göre faaliyet kârı
çeyreklikSegment faaliyet marjı
çeyreklikDördüncü çeyrekler hesaplanır: 10-K tüm yılı bildirir, 10-Q'lardaki üç çeyrek çıkarılır.
Marjlar ve maliyet yapısı
Gelirin her bir biriminden her düzeyde ne kadarı kalıyor - ve maliyetler nereye gidiyor.
Marjlar
çeyreklikGelirin yüzdesi olarak maliyetler
çeyreklikNakit akışı ve sermaye tahsisi
Üretilen nakit, nereye harcandığı ve hissedarlara ne ulaştığı.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarSon 4 çeyrek
nakit akış tablosu- Faaliyet nakit akışı
- $7,6 Mr
- Capex
- -$1,08 Mr
- Geri alımlar
- -$2,16 Mr
- Temettüler
- -$1,5 Mr
- Satın almalar
- $35 Mn
- Net borçlanma
- $415 Mn
- Hisse bazlı ödemeler
- $240 Mn
- Serbest nakit akışı
- $6,51 Mr
- Hissedarlara iade / FCF
- %56,2
Hisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişBilanço
Her çeyrek sonunda likidite, yatırımlar ve borç.
Nakit, yatırımlar ve borç
çeyrek sonlarıDeğerleme ve getiriler
Bugünkü çarpanlar, şirketin son beş mali yılıyla karşılaştırmalı; analist hedefleri ve tavsiyeleri.
Çarpanlar ve getiriler
TTM ve 5 mali yıl| Şimdi | 5 yıl ort. | Bugünün 5 yıllık aralıktaki yeri | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 17,9× | 17,2× | 13,9× – 20,9× |
| EV / EBITDA | 12,6× | 12,1× | 10,5× – 14,0× |
| EV / Satışlar | 0,6× | 0,8× | 0,5× – 1,0× |
| Fiyat / FCF | 14,0× | 18,4× | 15,5× – 24,5× |
| Fiyat / Defter değeri | 2,0× | 2,6× | 1,8× – 3,4× |
| FCF getirisi | %7,2 | %5,6 | %4,1 – %6,4 |
| Yatırılan sermaye getirisi | %7,5 | %7,3 | %6,6 – %8,2 |
| Özkaynak getirisi | %11,6 | %15,2 | %12,9 – %16,9 |
Analistler
Konsensüs hedefi $466,69 (+%11,1)
aralık $395,00 – $523,00 · tavsiye Buy
Güçlü al0
Al27
Tut11
Sat0
Güçlü sat0
Görünüm
Önümüzdeki mali yıllar için analist konsensüsü ve bugünkü fiyatta ne ifade ettiği.
Konsensüs tahminleri
| Mali yıl | Gelir | Büyüme | EPS | Büyüme | Bugünkü fiyatla P/E | Analistler (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $200 Mr | +%0,5 | $29,05 | +%15,6 | 14,5× | 12 |
| FY2027 | $205 Mr | +%2,5 | $30,25 | +%4,1 | 13,9× | 12 |
| FY2028 | $213 Mr | +%4,0 | $34,62 | +%14,4 | 12,1× | 5 |
| FY2029 | $217 Mr | +%1,8 | $39,97 | +%15,5 | 10,5× | 1 |
| FY2030 | $238 Mr | +%9,7 | $46,39 | +%16,1 | 9,1× | 1 |
Finansal tablolar
Gelir tablosu, bilanço ve nakit akış tablosunun her kalemi - 12 çeyrek ve 10 mali yıl; değer, gelirin yüzdesi veya büyüme olarak.
Raporlanan tüm kalemler
Elevance Health Inc. şirketinin son 10-Q / 10-K raporlarında etiketlediği tüm kalemler (395), resmi SEC etiketi ve tanımıyla - notlar dahil (kiralama, vergiler, geri alımlar, çalışanlar, ...).
| Kalem (SEC etiketi) | Son çeyrek | Geçen yıl | Y/Y | Son FY | Önceki FY | Y/Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable and Accrued Liabilities, Current | $8,32 Mr | $6,09 Mr | +%36,6 | $7,32 Mr | $6,93 Mr | +%5,7 |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Recovery | -$108 Mn2025-12-31 | – | – | $129 Mn | – | – |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Writeoff | – | – | – | $264 Mn | – | – |
| Accrued Income Taxes, Current | $685 Mn | $141 Mn | +%385,8 | $151 Mn | $75 Mn | +%101,3 |
| Accrued Investment Income Receivable | $308 Mn | $280 Mn | +%10,0 | $295 Mn | $287 Mn | +%2,8 |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $4,06 Mr2025-12-31 | $3,68 Mr | +%10,3 | $4,06 Mr | $3,68 Mr | +%10,3 |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$1,68 Mr | -$543 Mn | -%208,7 | -$451 Mn | -$1,15 Mr | +%60,7 |
| Additional Paid in Capital | $8,99 Mr | $8,91 Mr | +%0,9 | $8,94 Mr | $8,91 Mr | +%0,3 |
| Allowance for Doubtful Other Receivables, Current | $1,76 Mr | $1,47 Mr | +%19,6 | $1,51 Mr | $1,39 Mr | +%9,0 |
| Amortization of Intangible Assets | $106 Mn | $162 Mn | -%34,6 | $628 Mn | $580 Mn | +%8,3 |
| Asset Impairment Charges | $33 Mn | $70 Mn | -%52,9 | $108 Mn | $103 Mn | +%4,9 |
| Assets | $128 Mr | $123 Mr | +%4,1 | $121 Mr | $117 Mr | +%3,9 |
| Assets Held by Insurance Regulators | $1,12 Mr2025-12-31 | $1,04 Mr | +%8,3 | $1,12 Mr | $1,04 Mr | +%8,3 |
| Assets Held-for-sale, Not Part of Disposal Group, Current | $02025-12-31 | $490 Mn | -%100,0 | $0 | $490 Mn | -%100,0 |
| Assets, Current | $68,5 Mr | $63,8 Mr | +%7,4 | $63 Mr | $58,9 Mr | +%6,9 |
| Assets, Fair Value Disclosure | $37,5 Mr | $34,8 Mr | +%7,8 | $35,7 Mr | $33 Mr | +%8,3 |
| Assumed Premiums Earned | – | – | – | $5,1 Mr | $4,75 Mr | +%7,3 |
| Benefits, Losses and Expenses | $49,6 Mr | $49,3 Mr | +%0,7 | $192 Mr | $169 Mr | +%13,8 |
| Business Combination Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Deferred Tax Assets | $21 Mn2025-12-31 | – | – | $21 Mn | – | – |
| Business Combination, Liabilities Arising from Contingencies, Amount Recognized | $1,33 Mr2026-03-31 | $1,33 Mr | %0,0 | – | – | – |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Cash and Equivalents | $498 Mn2025-12-31 | $484 Mn | +%2,9 | $498 Mn | $484 Mn | +%2,9 |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Deferred Tax Liabilities | – | – | – | $475 Mn2024-12-31 | $183 Mn | +%159,6 |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Net | $193 Mn2025-12-31 | -$236 Mn | +%181,8 | $193 Mn | -$236 Mn | +%181,8 |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Noncurrent Liabilities, Other | $2 Mn2025-12-31 | $242 Mn | -%99,2 | $2 Mn | $242 Mn | -%99,2 |
| Capitalized Computer Software, Amortization | – | – | – | $803 Mn | $734 Mn | +%9,4 |
| Capitalized Computer Software, Gross | $6,69 Mr2025-12-31 | $6,36 Mr | +%5,2 | $6,69 Mr | $6,36 Mr | +%5,2 |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $10,3 Mr | $8,71 Mr | +%18,8 | $9,49 Mr | $8,29 Mr | +%14,5 |
| Cash and Cash Equivalents, Fair Value Disclosure | $5,69 Mr | $3,22 Mr | +%76,7 | $5,18 Mr | $3,2 Mr | +%62,1 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $10,3 Mr | $8,71 Mr | +%18,8 | $9,49 Mr | $8,29 Mr | +%14,5 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Disposal Group, Including Discontinued Operations | $02025-12-31 | $66 Mn | -%100,0 | $0 | $66 Mn | -%100,0 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $116 Mn | $153 Mn | -%24,2 | $1,2 Mr | $1,83 Mr | -%34,2 |
| Ceded Premiums Earned | – | – | – | $114 Mn | $66 Mn | +%72,7 |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Cash Paid | $1,72 | $1,71 | +%0,6 | – | – | – |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $1,72 | $1,71 | +%0,6 | $5,922023-12-31 | $5,12 | +%15,6 |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0,01 | $0,01 | %0,0 | $0,01 | $0,01 | %0,0 |
| Common Stock, Shares Authorized | 900 Mn | 900 Mn | %0,0 | 900 Mn | 900 Mn | %0,0 |
| Common Stock, Shares, Issued | 216 Mn | 222 Mn | -%2,7 | 221 Mn | 227 Mn | -%3,0 |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 216 Mn | 222 Mn | -%2,7 | 221 Mn | 227 Mn | -%3,0 |
| Common Stock, Value, Issued | $2 Mn | $2 Mn | %0,0 | $2 Mn | $2 Mn | %0,0 |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $400 Mn | $1,41 Mr | -%71,6 | $6,36 Mr | $6,15 Mr | +%3,4 |
| Cost of Goods and Services Sold | $5,64 Mr | $5,38 Mr | +%4,8 | $21,2 Mr | $19,8 Mr | +%7,2 |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1 Mr | $1,75 Mr | -%43,0 |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $199 Mn | $93 Mn | +%114,0 |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1,33 Mr | $2,29 Mr | -%42,2 |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $128 Mn | $448 Mn | -%71,4 |
| Current Year Claims and Claims Adjustment Expense | $36,9 Mr | $37,3 Mr | -%1,3 | $146 Mr | $125 Mr | +%16,1 |
| Debt Securities, Available-for-sale | $26,6 Mr | $27,4 Mr | -%3,1 | $27 Mr | $26,2 Mr | +%2,9 |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax | $95 Mn | $639 Mn | -%85,1 | $631 Mn | $284 Mn | +%122,2 |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax | $1,56 Mr | $542 Mn | +%186,9 | $494 Mn | $970 Mn | -%49,1 |
| Debt Securities, Available-for-sale, Allowance for Credit Loss | $60 Mn | $13 Mn | +%361,5 | $21 Mn | $6 Mn | +%250,0 |
| Debt Securities, Available-for-sale, Allowance for Credit Loss, Current | $60 Mn | $13 Mn | +%361,5 | $21 Mn | $6 Mn | +%250,0 |
| Debt Securities, Available-for-sale, Allowance for Credit Loss, Noncurrent | $0 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost | $28,1 Mr | $27,3 Mr | +%2,8 | $26,9 Mr | $26,9 Mr | -%0,1 |
| Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost, Current | $26,8 Mr | $26,2 Mr | +%2,3 | $25,8 Mr | $25,9 Mr | -%0,4 |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 10 | $6,45 Mr | $6,42 Mr | +%0,4 | $6,59 Mr | $6,28 Mr | +%5,0 |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 5 Through 10 | $9,38 Mr | $10,4 Mr | -%9,7 | $10,5 Mr | $10,6 Mr | -%0,5 |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | $3,25 Mr | $4,87 Mr | -%33,2 | $4,27 Mr | $4,83 Mr | -%11,5 |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | $295 Mn | $280 Mn | +%5,4 | $241 Mn | $198 Mn | +%21,7 |
| Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost, Noncurrent | $1,27 Mr | $1,11 Mr | +%14,6 | $1,12 Mr | $1,05 Mr | +%6,4 |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer | $2,77 Mr | $4,76 Mr | -%41,7 | $4,21 Mr | $6,65 Mr | -%36,7 |
Kaynak: SEC companyfacts (her 10-Q / 10-K'nın XBRL'i). Nakit akışı çeyrekleri, 10-Q'nun etiketlediği yıl başından itibaren rakamlardan hesaplanır. Segment dağılımları boyutlarla etiketlenir ve bunun yerine segment bölümünde gösterilir.
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler, tahminler: Financial Modeling Prep. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Veri tarihi: 2026-11-01