Devon Energy Corporation (DVN) finansalları
NYSE · Energy · Oil & Gas Exploration & Production · Çalışan: 2.200 · CEO: Clay Gaspar
- Fiyat
- $52,15 +%1,93
- Piyasa değeri
- $57,4 Mr
- Şirket değeri
- $68,1 Mr
- Son rapor
- Q2 '26 2026-08-05 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-11-05 EPS tahmini: $1,31
Gelir (TTM)$19,7 Mr+%14,6 geçen yıla göreSon 4 çeyrek; çubuklar = her çeyrek
Faaliyet marjı (TTM)%23,9-0,5 puan geçen yıla göreFaaliyet kârı: $4,69 Mr
Net kâr (TTM)$3,28 Mr+%15,3 geçen yıla göreVergi sonrası, faaliyet dışı kazançlar dahil
Serbest nakit akışı (TTM)$1,67 Mr+%376,7 geçen yıla göreCapex: $6,88 Mr
Seyreltilmiş EPS (TTM)$4,21-%5,8 geçen yıla göreSon 4 çeyreğin toplamı
Net nakit-$10,7 Mr-%48,4 geçen yıla göreNakit + kısa vadeli yatırımlar - borç
Değerleme ve temel rakamlar
- Piyasa değeri
- $57,4 Mr EV $68,1 Mr
- Gelir
- $19,7 Mr Son 12 ay
- Gelir büyümesi
- +%52 FY2026 konsensüsü
- Kâr marjı
- %16,7 Net kâr / gelir, TTM
- P/E
- 12,3× İleriye dönük 9,5× (FY2026)
- P/S
- 2,9× Fiyat / satışlar, TTM
- EV / EBITDA
- 7,7× TTM
- Serbest nakit akışı
- $1,67 Mr Son 12 ay
- Net kâr
- $3,28 Mr Son 12 ay
- Gelir tahmini
- $26,1 Mr FY2026 konsensüsü
- Kâr
- 2026-11-05 Gelir tahmini: $6,57 Mr
- Temettü
- $1,04 Hisse başına, son 12 ay
Öne çıkanlar
Raporlanan rakamlardan hesaplanır - her tespit dayandığı rakamı gösterir.
- Son rapor (2026-08-04): gelir %23,4 üzerinde, EPS %12,1 üzerindeGelir $7,42 Mr, beklenen $6,01 Mr (+%23,4); EPS $1,57, beklenen $1,40 (+%12,1).
- Gelir büyümesi hızlanıyor: yıllık %73,1Q2 '26 geliri: $7,42 Mr, önceki dört çeyreğin ortalaması: -%1,0.
- Faaliyet marjı %23,9 (TTM), geçen yıla göre: -0,5 puanFaaliyet kârı büyümesi: %12,4, gelir büyümesi: %14,6.
- Vergi öncesi kârın %11,5 kadarını faaliyet dışı zararlar eritiyorVergi öncesi kâr $4,21 Mr, faaliyet kârı $4,69 Mr (TTM). İştirak zararları ve diğer tek seferlik kalemler net kârı ve EPS'yi düşürür - işin daha net ölçüsü faaliyet kârıdır.
- Capex: gelirin %35,0 kadarı (geçen yıl %43,2)Son 4 çeyrekte $6,88 Mr yatırım yapıldı (geçen yıla göre -%7,3). Serbest nakit akışı: $1,67 Mr = net kârın %51,0 kadarı.
- Hissedarlara $1,59 Mr iade edildi = serbest nakit akışının %94,8 kadarıGeri alımlar: $766 Mn (geçen yıl $1,15 Mr), temettüler: $821 Mn, hisse bazlı ödemeler: $139 Mn (TTM).
- Seyreltilmiş hisse sayısı bir yılda arttı: %47,8Q2 '26 döneminde seyreltilmiş hisse sayısı: 940 Mn, bir yıl önce: 636 Mn.
- Net borç: $10,7 MrNakit + kısa vadeli yatırımlar: $1,01 Mr, kiralamalar dahil borç: $11,7 Mr; geçen yıl net borç: $7,23 Mr.
Son çeyrek: Q2 '26
2026-06-30 tarihinde biten çeyrek. Bir yıl önceki aynı çeyrek ve rapor öncesi analist konsensüsü ile karşılaştırıldı.
Çeyrek ve geçen yıl
| Q2 '26 | Geçen yıl | Değişim | |
|---|---|---|---|
| Gelir | $7,42 Mr | $4,28 Mr | +%73,1 |
| Brüt marj | %56,0 | %26,0 | +29,9 puan |
| Faaliyet kârı | $2,56 Mr | $981 Mn | +%160,9 |
| Faaliyet marjı | %34,5 | %22,9 | +11,6 puan |
| Net kâr | $1,91 Mr | $899 Mn | +%112,6 |
| Seyreltilmiş EPS | $2,03 | $1,41 | +%44,0 |
| Faaliyet nakit akışı | $3,67 Mr | $1,55 Mr | +%137,8 |
| Capex | $4,05 Mr | $956 Mn | +%323,3 |
| Serbest nakit akışı | -$373 Mn | $589 Mn | -%163,3 |
| Ar-Ge | $0 | $0 | – |
| Hisse bazlı ödemeler | $71 Mn | $23 Mn | +%208,7 |
Açıklanan vs konsensüs
2026-08-04| Gerçekleşen | Konsensüs | konsensüse göre | |
|---|---|---|---|
| Gelir | $7,42 Mr | $6,01 Mr | +%23,4 |
| HBK (konsensüs bazı) | $1,57 | $1,40 | +%12,1 |
2026-08-04 tarihli Q2 '26 raporundan: gelir ve analistlerin tahmin ettiği HBK (çoğu zaman düzeltilmiş); bu nedenle yukarıdaki tablolardaki HBK'den farklı olabilir.
EPS ve konsensüs
son 8 raporGelir
Paranın nereden geldiği - iş kollarına ve bölgelere göre, çeyrek çeyrek.
Gelir, faaliyet kârı ve büyüme
çeyreklikİş koluna göre gelir
yığılmış, çeyreklik| Segment | Q2 '26 | Y/Y | Pay | TTM | TTM Y/Y | 12 çeyrek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N G L Product Sales | $5,11 Mr | +%88,4 | %100,0 | $13,5 Mr | -%6,3 |
Bölgeye göre gelir
toplamdaki pay| Segment | Q2 '26 | Y/Y | Pay | TTM | TTM Y/Y | 12 çeyrek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U [S] | $0 | -%100,0 | %0,0 | $6,58 Mr | -%55,8 | |
| C [A] | $224 Mn | -%42,9 | %100,0 | $1,03 Mr | -%50,3 |
Marjlar ve maliyet yapısı
Gelirin her bir biriminden her düzeyde ne kadarı kalıyor - ve maliyetler nereye gidiyor.
Marjlar
çeyreklikGelirin yüzdesi olarak maliyetler
çeyreklikNakit akışı ve sermaye tahsisi
Üretilen nakit, nereye harcandığı ve hissedarlara ne ulaştığı.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarSon 4 çeyrek
nakit akış tablosu- Faaliyet nakit akışı
- $8,55 Mr
- Capex
- -$6,88 Mr
- Geri alımlar
- -$766 Mn
- Temettüler
- -$821 Mn
- Satın almalar
- $581 Mn
- Net borçlanma
- -$996 Mn
- Hisse bazlı ödemeler
- $139 Mn
- Serbest nakit akışı
- $1,67 Mr
- Hissedarlara iade / FCF
- %94,8
Hisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişBilanço
Her çeyrek sonunda likidite, yatırımlar ve borç.
Nakit, yatırımlar ve borç
çeyrek sonlarıDeğerleme ve getiriler
Bugünkü çarpanlar, şirketin son beş mali yılıyla karşılaştırmalı; analist hedefleri ve tavsiyeleri.
Çarpanlar ve getiriler
TTM ve 5 mali yıl| Şimdi | 5 yıl ort. | Bugünün 5 yıllık aralıktaki yeri | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 12,3× | 8,2× | 6,7× – 10,5× |
| EV / EBITDA | 7,7× | 4,6× | 3,9× – 6,2× |
| EV / Satışlar | 3,5× | 2,2× | 1,8× – 2,8× |
| Fiyat / FCF | 34,3× | 10,3× 5 yılın 4'i | 8,2× – 11,8× |
| Fiyat / Defter değeri | 1,2× | 2,4× | 1,4× – 3,6× |
| FCF getirisi | %2,9 | %7,1 | -%4,2 – %12,2 |
| Yatırılan sermaye getirisi | %5,6 | %17,6 | %10,5 – %29,5 |
| Özkaynak getirisi | %14,9 | %30,5 | %17,0 – %53,9 |
Analistler
Konsensüs hedefi $62,93 (+%20,7)
aralık $54,00 – $68,00 · tavsiye Buy
Güçlü al1
Al45
Tut18
Sat0
Güçlü sat0
Görünüm
Önümüzdeki mali yıllar için analist konsensüsü ve bugünkü fiyatta ne ifade ettiği.
Konsensüs tahminleri
| Mali yıl | Gelir | Büyüme | EPS | Büyüme | Bugünkü fiyatla P/E | Analistler (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $26,1 Mr | +%51,9 | $5,48 | +%30,6 | 9,5× | 14 |
| FY2027 | $24,7 Mr | -%5,5 | $5,21 | -%5,1 | 10,0× | 12 |
| FY2028 | $23,9 Mr | -%3,1 | $5,31 | +%2,0 | 9,8× | 9 |
| FY2029 | $23,5 Mr | -%1,7 | $4,93 | -%7,3 | 10,6× | 3 |
| FY2030 | $23,7 Mr | +%0,9 | $5,32 | +%8,0 | 9,8× | 3 |
Finansal tablolar
Gelir tablosu, bilanço ve nakit akış tablosunun her kalemi - 12 çeyrek ve 10 mali yıl; değer, gelirin yüzdesi veya büyüme olarak.
Raporlanan tüm kalemler
Devon Energy Corporation şirketinin son 10-Q / 10-K raporlarında etiketlediği tüm kalemler (313), resmi SEC etiketi ve tanımıyla - notlar dahil (kiralama, vergiler, geri alımlar, çalışanlar, ...).
| Kalem (SEC etiketi) | Son çeyrek | Geçen yıl | Y/Y | Son FY | Önceki FY | Y/Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $5 Mr2026-05-07 | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | 31,00 | 36,00 | -%13,9 | |
| – | – | – | $4,84 B | $2,6 B | +%86,1 | |
| – | – | – | $4,52 B | $6,19 B | -%27,1 | |
| – | – | – | $242 | $157 | +%54,1 | |
| – | – | – | $6,71 B2024-12-31 | $814 | +%724,2 | |
| – | – | – | $17 B2024-12-31 | $14,9 B | +%14,5 | |
| – | – | – | $292 | $163 | +%79,1 | |
| Accounts Payable, Trade, Current | $1,63 Mr | $885 Mn | +%83,7 | $790 Mn | $806 Mn | -%2,0 |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $3,16 Mr | $1,85 Mr | +%70,6 | $1,79 Mr | $1,97 Mr | -%9,1 |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $11 Mn | $7 Mn | +%57,1 | $7 Mn | $6 Mn | +%16,7 |
| Accounts Receivable, before Allowance for Credit Loss, Current | $3,17 Mr | $1,86 Mr | +%70,6 | $1,8 Mr | $1,98 Mr | -%9,0 |
| Accrued Income Taxes, Current | $414 Mn | – | – | – | – | – |
| Accrued Liabilities | $150 Mn | $200 Mn | -%25,0 | $190 Mn | – | – |
| Accumulated Other Comprehensive (Income) Loss, Defined Benefit Plan, after Tax | -$120 Mn | -$120 Mn | %0,0 | $122 Mn | $122 Mn | %0,0 |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$120 Mn | -$120 Mn | %0,0 | -$122 Mn | -$122 Mn | %0,0 |
| Additional Paid in Capital | $30 Mr | $5,86 Mr | +%412,4 | $5,39 Mr | $6,39 Mr | -%15,6 |
| Amortization Expense Per Physical Unit of Production | 11,35 USD/Boe2025-12-31 | 11,70 USD/Boe | -%3,0 | 11,35 USD/Boe | 11,70 USD/Boe | -%3,0 |
| Amortization of Debt Discount (Premium) | $7 Mn | $3 Mn | +%133,3 | $16 Mn | $8 Mn | +%100,0 |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $71 Mn | $23 Mn | +%208,7 | $99 Mn | $99 Mn | %0,0 |
| Asset Impairment Charges | – | – | – | $254 Mn | $0 | – |
| Asset Retirement Obligation | $1,22 Mr | $885 Mn | +%38,2 | $906 Mn | $807 Mn | +%12,3 |
| Asset Retirement Obligation, Accretion Expense | $17 Mn | $12 Mn | +%41,7 | $51 Mn | $39 Mn | +%30,8 |
| Asset Retirement Obligation, Current | $54 Mn | $46 Mn | +%17,4 | $43 Mn | $37 Mn | +%16,2 |
| Asset Retirement Obligation, Liabilities Incurred | $15 Mn | $10 Mn | +%50,0 | $58 Mn | $30 Mn | +%93,3 |
| Asset Retirement Obligation, Liabilities Settled | $13 Mn | $14 Mn | -%7,1 | $65 Mn | $37 Mn | +%75,7 |
| Asset Retirement Obligation, Revision of Estimate | $0 | $0 | – | $55 Mn | $35 Mn | +%57,1 |
| Asset Retirement Obligations, Noncurrent | $1,17 Mr | $839 Mn | +%39,3 | $863 Mn | $770 Mn | +%12,1 |
| Assets | $70,9 Mr | $31,4 Mr | +%125,8 | $31,6 Mr | $30,5 Mr | +%3,6 |
| Assets, Current | $5,05 Mr | $4,32 Mr | +%16,8 | $4,01 Mr | $3,43 Mr | +%16,9 |
| Business Acquisition, Transaction Costs | $67 Mn | – | – | – | – | – |
| Business Combination, Contingent Consideration, Liability | – | – | – | $125 Mn2025-03-31 | – | – |
| Capitalized Exploratory Well Cost, Additions Pending Determination of Proved Reserves | – | – | – | $555 Mn | $674 Mn | -%17,7 |
| Capitalized Exploratory Well Cost, Charged to Expense | – | – | – | $1 Mn | $1 Mn | %0,0 |
| Capitalized Exploratory Well Costs | $223 Mn2025-12-31 | $293 Mn | -%23,9 | $223 Mn | $293 Mn | -%23,9 |
| Cash Acquired from Acquisition | $02025-12-31 | $0 | – | $0 | $147 Mn | -%100,0 |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $950 Mn | $1,71 Mr | -%44,5 | $1,38 Mr | $811 Mn | +%70,7 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $1,01 Mr | $1,76 Mr | -%42,6 | $1,43 Mr | $846 Mn | +%69,5 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$806 Mn | $525 Mn | -%253,5 | $588 Mn | -$29 Mn | +%2.127,6 |
| Changes in Estimated Future Development Costs | – | – | – | $582 Mn | $806 Mn | -%27,8 |
| Changes in Future Income Tax Expense Estimates on Future Cash Flows Related to Proved Oil and Gas Reserves | – | – | – | -$163 Mn | $346 Mn | -%147,1 |
| Commercial Paper | $0 | – | – | $0 | $0 | – |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Cash Paid | $0,32 | $0,24 | +%33,3 | $0,672011-12-31 | $0,16 | +%318,8 |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0,10 | $0,10 | %0,0 | $0,10 | $0,10 | %0,0 |
| Common Stock, Shares Authorized | 2 Mr | 1 Mr | +%100,0 | 1 Mr | 1 Mr | %0,0 |
| Common Stock, Shares, Issued | 1,15 Mr | 636 Mn | +%80,8 | 622 Mn | 651 Mn | -%4,5 |
| Common Stock, Value, Issued | $115 Mn | $64 Mn | +%79,7 | $62 Mn | $65 Mn | -%4,6 |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | $0 | $18 Mn | -%100,0 | $39 Mn | $51 Mn | -%23,5 |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $1,91 Mr | $900 Mn | +%112,4 | $2,64 Mr | $2,89 Mr | -%8,7 |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $1,91 Mr | $918 Mn | +%108,3 | $2,68 Mr | $2,94 Mr | -%8,9 |
| Costs Incurred, Acquisition of Oil and Gas Properties with Proved Reserves | – | – | – | $138 Mn | $3,06 Mr | -%95,5 |
| Costs Incurred, Acquisition of Unproved Oil and Gas Properties | – | – | – | $224 Mn | $1,95 Mr | -%88,5 |
| Costs Incurred, Development Costs | – | – | – | $3,06 Mr | $2,86 Mr | +%7,0 |
| Costs Incurred, Exploration Costs | – | – | – | $581 Mn | $690 Mn | -%15,8 |
| Costs Incurred, Oil and Gas Property Acquisition, Exploration, and Development Activities | – | – | – | $4 Mr | $8,55 Mr | -%53,2 |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $285 Mn | $427 Mn | -%33,3 |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $0 | $0 | – |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | $378 Mn | $226 Mn | +%67,3 | $301 Mn | $459 Mn | -%34,4 |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $16 Mn | $32 Mn | -%50,0 |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium), Net | -$22 Mn | -$30 Mn | +%26,7 | -$23 Mn | -$37 Mn | +%37,8 |
Kaynak: SEC companyfacts (her 10-Q / 10-K'nın XBRL'i). Nakit akışı çeyrekleri, 10-Q'nun etiketlediği yıl başından itibaren rakamlardan hesaplanır. Segment dağılımları boyutlarla etiketlenir ve bunun yerine segment bölümünde gösterilir.
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler, tahminler: Financial Modeling Prep. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Veri tarihi: 2026-11-02