Duolingo, Inc. (DUOL) finansalları
NASDAQ · Technology · Software - Application · Çalışan: 900 · CEO: Luis Alfonso von Ahn Arellano
- Fiyat
- $131,59 -%3,52
- Piyasa değeri
- $6,13 Mr
- Şirket değeri
- $5,04 Mr
- Son rapor
- Q2 '26 2026-08-06 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-11-03 EPS tahmini: $0,57
Gelir (TTM)$1,15 Mr+%29,4 geçen yıla göreSon 4 çeyrek; çubuklar = her çeyrek
Faaliyet marjı (TTM)%14,2+4,5 puan geçen yıla göreFaaliyet kârı: $162 Mn
Net kâr (TTM)$411 Mn+%250,5 geçen yıla göreVergi sonrası, faaliyet dışı kazançlar dahil
Serbest nakit akışı (TTM)$405 Mn+%23,4 geçen yıla göreCapex: $25,4 Mn
Seyreltilmiş EPS (TTM)$8,34+%247,5 geçen yıla göreSon 4 çeyreğin toplamı
Net nakit$1,23 Mr+%22,6 geçen yıla göreNakit + kısa vadeli yatırımlar - borç
Değerleme ve temel rakamlar
- Piyasa değeri
- $6,13 Mr EV $5,04 Mr
- Gelir
- $1,15 Mr Son 12 ay
- Gelir büyümesi
- +%16 FY2026 konsensüsü
- Kâr marjı
- %35,9 Net kâr / gelir, TTM
- P/E
- 14,8× İleriye dönük 47,9× (FY2026)
- P/S
- 5,4× Fiyat / satışlar, TTM
- EV / EBITDA
- 24,4× TTM
- Serbest nakit akışı
- $405 Mn Son 12 ay
- Net kâr
- $411 Mn Son 12 ay
- Gelir tahmini
- $1,21 Mr FY2026 konsensüsü
- Kâr
- 2026-11-03 Gelir tahmini: $303 Mn
- Temettü
- – Temettü yok
Öne çıkanlar
Raporlanan rakamlardan hesaplanır - her tespit dayandığı rakamı gösterir.
- Son rapor (2026-08-05): gelir %1,0 üzerinde, EPS %9,3 üzerindeGelir $298 Mn, beklenen $296 Mn (+%1,0); EPS $0,66, beklenen $0,60 (+%9,3).
- Gelir büyümesi yavaşlıyor: yıllık %18,3Q2 '26 geliri: $298 Mn, önceki dört çeyreğin ortalaması: %36,0.
- Faaliyet marjı %14,2 (TTM), geçen yıla göre: +4,5 puanFaaliyet kârı büyümesi: %89,1, gelir büyümesi: %29,4.
- Vergi öncesi kârın %19,6 kadarı faaliyet dışıVergi öncesi kâr $202 Mn, faaliyet kârı $162 Mn (TTM). İştirak kazançları ve diğer tek seferlik kalemler net kârı ve EPS'yi yükseltir - işin daha net ölçüsü faaliyet kârıdır.
- Capex: gelirin %2,2 kadarı (geçen yıl %0,9)Son 4 çeyrekte $25,4 Mn yatırım yapıldı (geçen yıla göre +%231,6). Serbest nakit akışı: $405 Mn = net kârın %98,6 kadarı.
- Hissedarlara $69,6 Mn iade edildi = serbest nakit akışının %17,2 kadarıGeri alımlar: $69,6 Mn (geçen yıl $0), temettüler: $0, hisse bazlı ödemeler: $145 Mn (TTM).
- Seyreltilmiş hisse sayısı bir yılda arttı: %2,1Q2 '26 döneminde seyreltilmiş hisse sayısı: 50 Mn, bir yıl önce: 49 Mn.
- Net nakit: $1,23 MrNakit + kısa vadeli yatırımlar: $1,31 Mr, kiralamalar dahil borç: $86,1 Mn; geçen yıl net nakit: $1 Mr.
Son çeyrek: Q2 '26
2026-06-30 tarihinde biten çeyrek. Bir yıl önceki aynı çeyrek ve rapor öncesi analist konsensüsü ile karşılaştırıldı.
Çeyrek ve geçen yıl
| Q2 '26 | Geçen yıl | Değişim | |
|---|---|---|---|
| Gelir | $298 Mn | $252 Mn | +%18,3 |
| Brüt marj | %72,6 | %71,8 | +0,8 puan |
| Faaliyet kârı | $33,9 Mn | $34,1 Mn | -%0,3 |
| Faaliyet marjı | %11,4 | %13,5 | -2,1 puan |
| Net kâr | $33,2 Mn | $44,8 Mn | -%26,0 |
| Seyreltilmiş EPS | $0,66 | $0,91 | -%27,5 |
| Faaliyet nakit akışı | $88,3 Mn | $90,7 Mn | -%2,7 |
| Capex | $9,63 Mn | $1,2 Mn | +%703,8 |
| Serbest nakit akışı | $78,6 Mn | $89,5 Mn | -%12,1 |
| Ar-Ge | $92,2 Mn | $72,8 Mn | +%26,6 |
| Hisse bazlı ödemeler | $38,2 Mn | $34,6 Mn | +%10,5 |
Açıklanan vs konsensüs
2026-08-05| Gerçekleşen | Konsensüs | konsensüse göre | |
|---|---|---|---|
| Gelir | $298 Mn | $296 Mn | +%1,0 |
| HBK (konsensüs bazı) | $0,66 | $0,60 | +%9,3 |
2026-08-05 tarihli Q2 '26 raporundan: gelir ve analistlerin tahmin ettiği HBK (çoğu zaman düzeltilmiş); bu nedenle yukarıdaki tablolardaki HBK'den farklı olabilir.
EPS ve konsensüs
son 8 raporGelir
Paranın nereden geldiği - iş kollarına ve bölgelere göre, çeyrek çeyrek.
Gelir, faaliyet kârı ve büyüme
çeyreklikİş koluna göre gelir
yığılmış, çeyreklik| Segment | Q2 '26 | Y/Y | Pay | TTM | TTM Y/Y | 12 çeyrek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| License and Service | $258 Mn | +%22,5 | %86,8 | $981 Mn | +%33,7 | |
| Advertising | $21,1 Mn | +%2,2 | %7,1 | $82,9 Mn | +%23,4 | |
| English Test | $10,1 Mn | +%0,2 | %3,4 | $41,4 Mn | -%6,6 | |
| In-App Purchases | $8 Mn | -%23,0 | %2,7 | – | – | |
| Product And Service, Other Miscellaneous | – | – | – | – | – |
Marjlar ve maliyet yapısı
Gelirin her bir biriminden her düzeyde ne kadarı kalıyor - ve maliyetler nereye gidiyor.
Marjlar
çeyreklikGelirin yüzdesi olarak maliyetler
çeyreklikNakit akışı ve sermaye tahsisi
Üretilen nakit, nereye harcandığı ve hissedarlara ne ulaştığı.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarSon 4 çeyrek
nakit akış tablosu- Faaliyet nakit akışı
- $431 Mn
- Capex
- -$25,4 Mn
- Geri alımlar
- -$69,6 Mn
- Temettüler
- $0
- Satın almalar
- -$33,1 Mn
- Net borçlanma
- $0
- Hisse bazlı ödemeler
- $145 Mn
- Serbest nakit akışı
- $405 Mn
- Hissedarlara iade / FCF
- %17,2
Hisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişBilanço
Her çeyrek sonunda likidite, yatırımlar ve borç.
Nakit, yatırımlar ve borç
çeyrek sonlarıDeğerleme ve getiriler
Bugünkü çarpanlar, şirketin son beş mali yılıyla karşılaştırmalı; analist hedefleri ve tavsiyeleri.
Çarpanlar ve getiriler
TTM ve 5 mali yıl| Şimdi | 5 yıl ort. | Bugünün 5 yıllık aralıktaki yeri | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 14,8× | 275,5× 5 yılın 3'i | 19,4× – 648,1× |
| EV / EBITDA | 24,4× | 183,2× 5 yılın 3'i | 36,0× – 395,3× |
| EV / Satışlar | 4,4× | 12,7× | 6,0× – 18,5× |
| Fiyat / FCF | 15,1× | 185,8× | 21,7× – 727,3× |
| Fiyat / Defter değeri | 4,4× | 10,5× | 5,2× – 17,1× |
| FCF getirisi | %6,6 | %2,0 | %0,1 – %4,6 |
| Yatırılan sermaye getirisi | %10,8 | -%1,5 | -%11,3 – %9,8 |
| Özkaynak getirisi | %30,1 | %4,2 | -%11,7 – %30,7 |
Analistler
Konsensüs hedefi $141,67 (+%7,7)
aralık $80,00 – $210,00 · tavsiye Hold
Güçlü al0
Al9
Tut13
Sat2
Güçlü sat0
Görünüm
Önümüzdeki mali yıllar için analist konsensüsü ve bugünkü fiyatta ne ifade ettiği.
Konsensüs tahminleri
| Mali yıl | Gelir | Büyüme | EPS | Büyüme | Bugünkü fiyatla P/E | Analistler (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $1,21 Mr | +%16,4 | $2,75 | -%68,0 | 47,9× | 10 |
| FY2027 | $1,37 Mr | +%13,5 | $3,38 | +%23,1 | 38,9× | 10 |
| FY2028 | $1,56 Mr | +%13,8 | $4,24 | +%25,5 | 31,0× | 12 |
Finansal tablolar
Gelir tablosu, bilanço ve nakit akış tablosunun her kalemi - 12 çeyrek ve 10 mali yıl; değer, gelirin yüzdesi veya büyüme olarak.
Raporlanan tüm kalemler
Duolingo, Inc. şirketinin son 10-Q / 10-K raporlarında etiketlediği tüm kalemler (214), resmi SEC etiketi ve tanımıyla - notlar dahil (kiralama, vergiler, geri alımlar, çalışanlar, ...).
| Kalem (SEC etiketi) | Son çeyrek | Geçen yıl | Y/Y | Son FY | Önceki FY | Y/Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $400 B2026-02-26 | – | – | – | – | – | |
| Accounts Payable, Current | $16,2 Mn | $7,73 Mn | +%109,5 | $8 Mn | $6,38 Mn | +%25,3 |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $131 Mn | $113 Mn | +%16,0 | $163 Mn | $129 Mn | +%26,3 |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | $0 | – | – | – | – | – |
| Accretion (Amortization) of Discounts and Premiums, Investments | $321 B | $467 B | -%31,3 | $1,85 Mn | $551 B | +%235,9 |
| Accrued Income Taxes, Current | $1,11 Mn | $24 B | +%4.508,3 | $1,26 Mn | $6,59 Mn | -%80,9 |
| Accrued Liabilities, Current | $55,4 Mn | $32,5 Mn | +%70,8 | $45,7 Mn | $36,4 Mn | +%25,6 |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $24,2 Mn | $19 Mn | +%27,6 | $21,6 Mn | $16,4 Mn | +%31,5 |
| Additional Paid in Capital | $1,05 Mr | $1,02 Mr | +%2,3 | $1,06 Mr | $950 Mn | +%11,4 |
| Advertising Expense | $28,2 Mn | $19,6 Mn | +%43,5 | $86,9 Mn | $62,4 Mn | +%39,3 |
| Amortization of Intangible Assets | $2,89 Mn | $2,1 Mn | +%37,3 | – | – | – |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $38,2 Mn | $34,6 Mn | +%10,5 | $137 Mn | $110 Mn | +%24,4 |
| Asset Impairment Charges | $02026-03-31 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Assets | $2,07 Mr | $1,54 Mr | +%34,4 | $1,99 Mr | $1,3 Mr | +%53,0 |
| Assets, Current | $1,57 Mr | $1,32 Mr | +%18,7 | $1,44 Mr | $1,1 Mr | +%30,4 |
| Assets, Fair Value Disclosure | $1,42 Mr | $1,17 Mr | +%20,7 | $1,28 Mr | $975 Mn | +%30,8 |
| Business Combination, Provisional Information, Initial Accounting Incomplete, Adjustments Related to Previous Period | – | – | – | $02024-12-31 | – | – |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | $119 B | $665 B | -%82,1 | $4,45 Mn | $0 | – |
| Capitalized Computer Software, Additions | $2,85 Mn2026-03-31 | $1,31 Mn | +%117,8 | $9,17 Mn | $9,02 Mn | +%1,6 |
| Capitalized Computer Software, Amortization | $2,84 Mn2026-03-31 | $2,34 Mn | +%21,3 | $9,2 Mn | $5,89 Mn | +%56,2 |
| Capitalized Computer Software, Gross | $47,7 Mn2026-03-31 | – | – | $44,8 Mn | $35,7 Mn | +%25,7 |
| Capitalized Computer Software, Impairments | – | – | – | $238 B2024-12-31 | $0 | – |
| Capitalized Contract Cost, Net, Current | $103 Mn | $93,8 Mn | +%9,5 | $103 Mn | $80,2 Mn | +%28,1 |
| Cash | $185 Mn | $90,5 Mn | +%104,3 | $156 Mn | $73,4 Mn | +%112,5 |
| Cash Acquired from Acquisition | $02025-12-31 | $0 | – | $0 | $5 B | -%100,0 |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $1,18 Mr | $976 Mn | +%21,0 | $1,04 Mr | $786 Mn | +%31,9 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $1,18 Mr | $979 Mn | +%20,9 | $1,04 Mr | $789 Mn | +%31,8 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $42,3 Mn | $92,2 Mn | -%54,1 | $251 Mn | $38,2 Mn | +%556,3 |
| Common Stock, Value, Issued | $5 B | $4 B | +%25,0 | $5 B | $4 B | +%25,0 |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $33,2 Mn | $44,8 Mn | -%26,0 | $414 Mn | $88,6 Mn | +%367,5 |
| Contract with Customer, Liability, Current | $505 Mn | $431 Mn | +%17,1 | $496 Mn | $373 Mn | +%33,1 |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $151 Mn | $112 Mn | +%33,9 | $372 Mn | $249 Mn | +%49,8 |
| Cost of Revenue | $81,7 Mn | $69,7 Mn | +%17,3 | $288 Mn | $204 Mn | +%41,5 |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$6,24 Mn | $10,7 Mn | -%158,6 |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1,63 Mn | $284 B | +%473,9 |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$4,93 Mn | $13,6 Mn | -%136,3 |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$313 B | $2,64 Mn | -%111,9 |
| Debt Securities, Held-to-Maturity, Accrued Interest, after Allowance for Credit Loss | $2,09 Mn | $2,02 Mn | +%3,8 | $2,1 Mn | $1,49 Mn | +%41,2 |
| Debt Securities, Held-to-maturity, Accumulated Unrecognized Gain | $21 B | $161 B | -%87,0 | $435 B | $21 B | +%1.971,4 |
| Debt Securities, Held-to-maturity, Accumulated Unrecognized Loss | $655 B | $136 B | +%381,6 | $19 B | $571 B | -%96,7 |
| DebtSecuritiesHeldToMaturityAmortizedCostAfterAllowanceForCreditLossCurrent | $133 Mn | $122 Mn | +%9,3 | $104 Mn | $91,9 Mn | +%13,3 |
| DebtSecuritiesHeldToMaturityExcludingAccruedInterestCreditLossExpenseReversal | $0 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$208 Mn | $0 | – |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$1,59 Mn | $157 B | -%1.110,2 |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $206 Mn | $675 B | +%30.424,3 | $227 Mn | $675 B | +%33.579,9 |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | $12,8 Mn2025-12-31 | $157 B | +%8.025,5 | -$227 Mn | $157 B | -%144.513,4 |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $242 B | $302 B | -%19,9 | $249 B | $291 B | -%14,4 |
| Deferred Income Taxes and Tax Credits | $11,8 Mn | $0 | – | -$225 Mn | $0 | – |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$17,6 Mn | $0 | – |
| Deferred Tax Assets, in Process Research and Development | $118 Mn2025-12-31 | $191 Mn | -%38,1 | $118 Mn | $191 Mn | -%38,1 |
| Deferred Tax Assets, Net | $227 Mn2025-12-31 | $384 B | +%59.038,0 | $227 Mn | $384 B | +%59.038,0 |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $252 Mn2025-12-31 | $18,8 Mn | +%1.241,6 | $252 Mn | $18,8 Mn | +%1.241,6 |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $27,5 Mn2025-12-31 | $4,49 Mn | +%513,2 | $27,5 Mn | $4,49 Mn | +%513,2 |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, Domestic | $111 Mn2025-12-31 | – | – | $111 Mn | – | – |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, State and Local | $72,4 Mn2025-12-31 | – | – | $72,4 Mn | – | – |
| Deferred Tax Assets, Other | $516 B2025-12-31 | $70 B | +%637,1 | $516 B | $70 B | +%637,1 |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards, General Business | $76,4 Mn2025-12-31 | – | – | $76,4 Mn | – | – |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards, Research | $74,9 Mn2025-12-31 | $61,2 Mn | +%22,5 | $74,9 Mn | $61,2 Mn | +%22,5 |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense | $1,12 Mn2025-12-31 | $674 B | +%66,8 | $1,12 Mn | $674 B | +%66,8 |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost | $6,88 Mn2025-12-31 | $4,76 Mn | +%44,7 | $6,88 Mn | $4,76 Mn | +%44,7 |
Kaynak: SEC companyfacts (her 10-Q / 10-K'nın XBRL'i). Nakit akışı çeyrekleri, 10-Q'nun etiketlediği yıl başından itibaren rakamlardan hesaplanır. Segment dağılımları boyutlarla etiketlenir ve bunun yerine segment bölümünde gösterilir.
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Veri tarihi: 2026-11-02