Duke Energy (DUK) finansalları
NYSE · Utilities · Regulated Electric · Çalışan: 26.441 · CEO: Harry K. Sideris
- Fiyat
- $127,39 +%1,18
- Piyasa değeri
- $99,3 Mr
- Şirket değeri
- $190 Mr
- Son rapor
- Q2 '26 2026-08-04 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-11-05 EPS tahmini: $1,86
Gelir (TTM)$33,4 Mr+%6,7 geçen yıla göreSon 4 çeyrek; çubuklar = her çeyrek
Faaliyet marjı (TTM)%27,6+0,7 puan geçen yıla göreFaaliyet kârı: $9,21 Mr
Net kâr (TTM)$5,25 Mr+%8,5 geçen yıla göreVergi sonrası, faaliyet dışı kazançlar dahil
Serbest nakit akışı (TTM)-$4,27 Mr-%659,1 geçen yıla göreCapex: $15,8 Mr
Seyreltilmiş EPS (TTM)$6,66+%8,8 geçen yıla göreSon 4 çeyreğin toplamı
Net nakit-$90,6 Mr-%2,8 geçen yıla göreNakit + kısa vadeli yatırımlar - borç
Değerleme ve temel rakamlar
- Piyasa değeri
- $99,3 Mr EV $190 Mr
- Gelir
- $33,4 Mr Son 12 ay
- Gelir büyümesi
- +%4 FY2026 konsensüsü
- Kâr marjı
- %15,7 Net kâr / gelir, TTM
- P/E
- 19,1× İleriye dönük 18,9× (FY2026)
- P/S
- 3,0× Fiyat / satışlar, TTM
- EV / EBITDA
- 10,9× TTM
- Serbest nakit akışı
- -$4,27 Mr Son 12 ay
- Net kâr
- $5,25 Mr Son 12 ay
- Gelir tahmini
- $33,6 Mr FY2026 konsensüsü
- Kâr
- 2026-11-05 Gelir tahmini: $8,91 Mr
- Temettü
- $4,28 Hisse başına, son 12 ay
Öne çıkanlar
Raporlanan rakamlardan hesaplanır - her tespit dayandığı rakamı gösterir.
- Son rapor (2026-08-04): gelir %0,9 altında, EPS %10,0 üzerindeGelir $7,59 Mr, beklenen $7,66 Mr (-%0,9); EPS $1,43, beklenen $1,30 (+%10,0).
- Gelir büyümesi yavaşlıyor: yıllık %1,1Q2 '26 geliri: $7,59 Mr, önceki dört çeyreğin ortalaması: %7,5.
- Faaliyet marjı %27,6 (TTM), geçen yıla göre: +0,7 puanFaaliyet kârı büyümesi: %9,4, gelir büyümesi: %6,7.
- Vergi öncesi kârın %48,8 kadarını faaliyet dışı zararlar eritiyorVergi öncesi kâr $6,19 Mr, faaliyet kârı $9,21 Mr (TTM). İştirak zararları ve diğer tek seferlik kalemler net kârı ve EPS'yi düşürür - işin daha net ölçüsü faaliyet kârıdır.
- Capex: gelirin %47,4 kadarı (geçen yıl %40,0)Son 4 çeyrekte $15,8 Mr yatırım yapıldı (geçen yıla göre +%26,6). Serbest nakit akışı: -$4,27 Mr = net kârın -%81,5 kadarı.
- Seyreltilmiş hisse sayısı bir yılda arttı: %0,3Q2 '26 döneminde seyreltilmiş hisse sayısı: 779 Mn, bir yıl önce: 777 Mn.
- Net borç: $90,6 MrNakit + kısa vadeli yatırımlar: $673 Mn, kiralamalar dahil borç: $91,2 Mr; geçen yıl net borç: $88,1 Mr.
Son çeyrek: Q2 '26
2026-06-30 tarihinde biten çeyrek. Bir yıl önceki aynı çeyrek ve rapor öncesi analist konsensüsü ile karşılaştırıldı.
Çeyrek ve geçen yıl
| Q2 '26 | Geçen yıl | Değişim | |
|---|---|---|---|
| Gelir | $7,59 Mr | $7,51 Mr | +%1,1 |
| Brüt marj | %73,1 | %29,8 | +43,3 puan |
| Faaliyet kârı | $2,05 Mr | $1,82 Mr | +%12,6 |
| Faaliyet marjı | %27,0 | %24,2 | +2,8 puan |
| Net kâr | $1,09 Mr | $984 Mn | +%11,0 |
| Seyreltilmiş EPS | $1,38 | $1,25 | +%10,4 |
| Faaliyet nakit akışı | $2,76 Mr | $2,86 Mr | -%3,6 |
| Capex | $4,15 Mr | $3,28 Mr | +%26,6 |
| Serbest nakit akışı | -$1,39 Mr | -$417 Mn | -%233,8 |
| Ar-Ge | $0 | $0 | – |
| Hisse bazlı ödemeler | $0 | $0 | – |
Açıklanan vs konsensüs
2026-08-04| Gerçekleşen | Konsensüs | konsensüse göre | |
|---|---|---|---|
| Gelir | $7,59 Mr | $7,66 Mr | -%0,9 |
| HBK (konsensüs bazı) | $1,43 | $1,30 | +%10,0 |
2026-08-04 tarihli Q2 '26 raporundan: gelir ve analistlerin tahmin ettiği HBK (çoğu zaman düzeltilmiş); bu nedenle yukarıdaki tablolardaki HBK'den farklı olabilir.
EPS ve konsensüs
son 8 raporGelir
Paranın nereden geldiği - iş kollarına ve bölgelere göre, çeyrek çeyrek.
Gelir, faaliyet kârı ve büyüme
çeyreklikİş koluna göre gelir
yığılmış, çeyreklik| Segment | Q3 '25 | Y/Y | Pay | TTM | TTM Y/Y | 12 çeyrek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Electric Utilities and Infrastructure | $8,18 Mr | +%4,2 | %95,8 | $27,7 Mr | -%1,2 | |
| Gas Utilities and Infrastructure | $394 Mn | +%18,7 | %4,6 | $2,73 Mr | +%18,9 | |
| Total Reportable Segments | -$38 Mn | – | -%0,4 | – | – |
Bölgeye göre gelir
toplamdaki pay| Segment | Q3 '25 | Y/Y | Pay | TTM | TTM Y/Y | 12 çeyrek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Other | $17 Mn | – | %100,0 | – | – |
Marjlar ve maliyet yapısı
Gelirin her bir biriminden her düzeyde ne kadarı kalıyor - ve maliyetler nereye gidiyor.
Marjlar
çeyreklikGelirin yüzdesi olarak maliyetler
çeyreklikNakit akışı ve sermaye tahsisi
Üretilen nakit, nereye harcandığı ve hissedarlara ne ulaştığı.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarSon 4 çeyrek
nakit akış tablosu- Faaliyet nakit akışı
- $11,6 Mr
- Capex
- -$15,8 Mr
- Geri alımlar
- $0
- Temettüler
- -$4,15 Mr
- Satın almalar
- $2,5 Mr
- Net borçlanma
- $4,17 Mr
- Hisse bazlı ödemeler
- $0
- Serbest nakit akışı
- -$4,27 Mr
- Hissedarlara iade / FCF
- -%97,1
Hisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişBilanço
Her çeyrek sonunda likidite, yatırımlar ve borç.
Nakit, yatırımlar ve borç
çeyrek sonlarıDeğerleme ve getiriler
Bugünkü çarpanlar, şirketin son beş mali yılıyla karşılaştırmalı; analist hedefleri ve tavsiyeleri.
Çarpanlar ve getiriler
TTM ve 5 mali yıl| Şimdi | 5 yıl ort. | Bugünün 5 yıllık aralıktaki yeri | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 19,1× | 21,8× | 17,9× – 32,5× |
| EV / EBITDA | 10,9× | 11,8× | 11,2× – 12,5× |
| EV / Satışlar | 5,7× | 5,6× | 5,3× – 6,0× |
| Fiyat / FCF | -23,2× | 1.732,8× 5 yılın 1'i | 1.732,8× – 1.732,8× |
| Fiyat / Defter değeri | 1,8× | 1,6× | 1,5× – 1,8× |
| FCF getirisi | -%4,3 | -%2,8 | -%6,9 – %0,1 |
| Yatırılan sermaye getirisi | %4,2 | %3,7 | %3,2 – %4,1 |
| Özkaynak getirisi | %9,9 | %7,5 | %5,2 – %9,6 |
Analistler
Konsensüs hedefi $130,30 (+%2,3)
aralık $121,00 – $140,00 · tavsiye Hold
Güçlü al0
Al14
Tut18
Sat0
Güçlü sat0
Görünüm
Önümüzdeki mali yıllar için analist konsensüsü ve bugünkü fiyatta ne ifade ettiği.
Konsensüs tahminleri
| Mali yıl | Gelir | Büyüme | EPS | Büyüme | Bugünkü fiyatla P/E | Analistler (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $33,6 Mr | +%4,4 | $6,72 | +%6,6 | 18,9× | 14 |
| FY2027 | $35,2 Mr | +%4,5 | $7,17 | +%6,6 | 17,8× | 14 |
| FY2028 | $36,6 Mr | +%4,1 | $7,67 | +%7,0 | 16,6× | 9 |
| FY2029 | $38,1 Mr | +%4,1 | $8,20 | +%6,9 | 15,5× | 3 |
| FY2030 | $39,5 Mr | +%3,8 | $8,71 | +%6,3 | 14,6× | 3 |
Finansal tablolar
Gelir tablosu, bilanço ve nakit akış tablosunun her kalemi - 12 çeyrek ve 10 mali yıl; değer, gelirin yüzdesi veya büyüme olarak.
Raporlanan tüm kalemler
Duke Energy Corporation şirketinin son 10-Q / 10-K raporlarında etiketlediği tüm kalemler (353), resmi SEC etiketi ve tanımıyla - notlar dahil (kiralama, vergiler, geri alımlar, çalışanlar, ...).
| Kalem (SEC etiketi) | Son çeyrek | Geçen yıl | Y/Y | Son FY | Önceki FY | Y/Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $13 Mn | – | – | – | – | – | |
| Accounts and Other Receivables, Net, Current | $3,95 Mr | $4 Mr | -%1,2 | $4,21 Mr | $2,17 Mr | +%94,2 |
| Accounts Payable, Current | $4,73 Mr | $4,44 Mr | +%6,5 | $5,22 Mr | $5,44 Mr | -%3,9 |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $16 Mn2025-12-31 | $1,89 Mr | -%99,2 | $16 Mn | $1,89 Mr | -%99,2 |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | $201 Mn | $201 Mn | %0,0 | $194 Mn | $207 Mn | -%6,3 |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Writeoff | – | – | – | $164 Mn | $131 Mn | +%25,2 |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | $35 Mn | $14 Mn | +%150,0 | $106 Mn | $97 Mn | +%9,3 |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies | $95 Mn | $68 Mn | +%39,7 | $75 Mn2020-12-31 | $58 Mn | +%29,3 |
| Accumulated Deferred Investment Tax Credit | $985 Mn | $888 Mn | +%10,9 | $969 Mn | $894 Mn | +%8,4 |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | $171 Mn | $194 Mn | -%11,9 | $198 Mn | $228 Mn | -%13,2 |
| Additional Collateral, Aggregate Fair Value | $150 Mn | $31 Mn | +%383,9 | $100 Mn | $95 Mn | +%5,3 |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $47,6 Mr | $45,5 Mr | +%4,5 | $45,6 Mr | $45,5 Mr | +%0,3 |
| Allowance for Funds Used During Construction, Capitalized Interest | – | – | – | $182 Mn | $201 Mn | -%9,5 |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 2 Mn | 2 Mn | %0,0 | 2 Mn | 2 Mn | %0,0 |
| Asset Retirement Obligation | $9,63 Mr2025-12-31 | $9,99 Mr | -%3,6 | $9,63 Mr | $9,99 Mr | -%3,6 |
| Asset Retirement Obligation, Accretion Expense | $117 Mn2025-12-31 | $118 Mn | -%0,8 | $474 Mn | $434 Mn | +%9,2 |
| Asset Retirement Obligation, Cash Paid to Settle | $119 Mn | $102 Mn | +%16,7 | $509 Mn | $545 Mn | -%6,6 |
| Asset Retirement Obligation, Current | $574 Mn | $643 Mn | -%10,7 | $579 Mn | $650 Mn | -%10,9 |
| Asset Retirement Obligation, Legally Restricted Assets, Fair Value | $11,4 Mr2025-12-31 | $10 Mr | +%13,2 | $11,4 Mr | $10 Mr | +%13,2 |
| Asset Retirement Obligation, Liabilities Incurred | – | – | – | $18 Mn | $20 Mn | -%10,0 |
| Asset Retirement Obligation, Liabilities Settled | $149 Mn2025-12-31 | $149 Mn | %0,0 | $584 Mn | $634 Mn | -%7,9 |
| Asset Retirement Obligation, Revision of Estimate | -$5 Mn2025-12-31 | -$147 Mn | +%96,6 | -$271 Mn | $1,02 Mr | -%126,7 |
| Asset Retirement Obligations, Noncurrent | $9,04 Mr | $9,35 Mr | -%3,4 | $9,05 Mr | $9,34 Mr | -%3,1 |
| Assets | $198 Mr | $196 Mr | +%1,2 | $196 Mr | $186 Mr | +%5,0 |
| Assets, Current | $13,4 Mr | $12,8 Mr | +%5,3 | $11,6 Mr | $13 Mr | -%10,3 |
| Assets, Fair Value Disclosure | $13,6 Mr | $12,3 Mr | +%10,7 | $13,7 Mr | $12,3 Mr | +%11,1 |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | $2,31 Mr | $1,9 Mr | +%21,7 | $2,67 Mr | $1,91 Mr | +%40,1 |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $2,14 Mr | $475 Mn | +%350,5 | $245 Mn | $314 Mn | -%22,0 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $2,25 Mr | $536 Mn | +%320,1 | $363 Mn | $421 Mn | -%13,8 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $1,89 Mr | $115 Mn | +%1.542,6 | -$58 Mn | $64 Mn | -%190,6 |
| Collateral Already Posted, Aggregate Fair Value | $2 Mn2025-12-31 | $6 Mn | -%66,7 | $2 Mn | $6 Mn | -%66,7 |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $1,07 | $1,05 | +%1,9 | $4,22 | $4,14 | +%1,9 |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0,00 | $0,00 | %0,0 | $0,00 | $0,00 | %0,0 |
| Common Stock, Shares Authorized | 2 Mr | 2 Mr | %0,0 | 2 Mr | 2 Mr | %0,0 |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 778 Mn | 777 Mn | +%0,1 | 778 Mn | 776 Mn | +%0,3 |
| Common Stock, Value, Issued | $1 Mn | $1 Mn | %0,0 | $1 Mn | $1 Mn | %0,0 |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | $27 Mn | $25 Mn | +%8,0 | $103 Mn | $90 Mn | +%14,4 |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $1,52 Mr | $1,35 Mr | +%13,2 | $4,94 Mr | $4,76 Mr | +%3,8 |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $1,55 Mr | $1,37 Mr | +%13,1 | $5,04 Mr | $4,85 Mr | +%4,0 |
| Cost, Depreciation, Amortization and Depletion | $1,69 Mr | $1,51 Mr | +%11,7 | $6,32 Mr | $5,79 Mr | +%9,2 |
| Costs and Expenses | $6,84 Mr | $5,91 Mr | +%15,6 | $23,7 Mr | $22,5 Mr | +%5,3 |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$565 Mn | -$365 Mn | -%54,8 |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2 Mn | $2 Mn | %0,0 |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$569 Mn | -$332 Mn | -%71,4 |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$6 Mn | $31 Mn | -%119,4 |
| Debt and Lease Obligation | $89,8 Mr2025-12-31 | $84,3 Mr | +%6,6 | $89,8 Mr | $84,3 Mr | +%6,6 |
| Debt Instrument, Face Amount | $2,28 Mr | $3,2 Mr | -%28,9 | $7,01 Mr | $7,74 Mr | -%9,5 |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | $921 Mn2025-12-31 | $1 Mr | -%7,9 | $921 Mn | $1 Mr | -%7,9 |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium), Net | -$762 Mn2025-12-31 | -$845 Mn | +%9,8 | -$762 Mn | -$845 Mn | +%9,8 |
| Debt Securities, Available-for-sale | $5,42 Mr | $3,53 Mr | +%53,6 | $4,44 Mr | $3,33 Mr | +%33,5 |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 10 | $2,63 Mr | $1,91 Mr | +%37,3 | $2,25 Mr | $1,73 Mr | +%30,2 |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 5 Through 10 | $1,16 Mr | $610 Mn | +%90,5 | $955 Mn | $721 Mn | +%32,5 |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | $1,51 Mr | $921 Mn | +%63,5 | $1,13 Mr | $791 Mn | +%42,9 |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | $122 Mn | $83 Mn | +%47,0 | $108 Mn | $89 Mn | +%21,3 |
| Debt Securities, Available-for-sale, Realized Gain | $17 Mn | $10 Mn | +%70,0 | $67 Mn | $28 Mn | +%139,3 |
| Debt Securities, Available-for-sale, Realized Loss | $16 Mn | $20 Mn | -%20,0 | $77 Mn | $67 Mn | +%14,9 |
| Debt, Weighted Average Interest Rate | %4,42025-12-31 | %4,4 | +%0,9 | %4,4 | %4,4 | +%0,9 |
| Decommissioning Fund Investments | $12,6 Mr | $11,2 Mr | +%12,4 | $12,9 Mr | $11,4 Mr | +%12,7 |
| Decommissioning Liability, Noncurrent | $8,97 Mr2025-12-31 | $9,03 Mr | -%0,7 | $8,97 Mr | $9,03 Mr | -%0,7 |
| Deferred Credits and Other Liabilities | $1,82 Mr | $1,59 Mr | +%14,6 | $1,89 Mr | $1,55 Mr | +%21,8 |
Kaynak: SEC companyfacts (her 10-Q / 10-K'nın XBRL'i). Nakit akışı çeyrekleri, 10-Q'nun etiketlediği yıl başından itibaren rakamlardan hesaplanır. Segment dağılımları boyutlarla etiketlenir ve bunun yerine segment bölümünde gösterilir.
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler, tahminler: Financial Modeling Prep. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Veri tarihi: 2026-11-01