DTE Energy Company (DTE) nakit akış tablosu
NYSE · Utilities · Regulated Electric · Çalışan: 9.592 · CEO: Joi Harris
- Fiyat
- $135,49 +%0,72
- Piyasa değeri
- $28,2 Mr
- Şirket değeri
- $55,9 Mr
- Son rapor
- Q2 '26 2026-07-28 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-11-05 EPS tahmini: $2,15
Q2 '26 döneminde DTE Energy Company (DTE): faaliyet nakit akışı $776 Mn, sermaye harcaması $1,49 Mr, serbest nakit akışı -$716 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı -$1,93 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $332 Mn | $419 Mn | $313 Mn | $322 Mn | $477 Mn | $292 Mn | $445 Mn | -$6 Mn | $505 Mn | $515 Mn | $247 Mn | $280 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $416 Mn | $421 Mn | $423 Mn | $448 Mn | $417 Mn | $461 Mn | $452 Mn | $484 Mn | $481 Mn | $491 Mn | $483 Mn | $504 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $31 Mn | $62 Mn | $23 Mn | $109 Mn | -$116 Mn | $178 Mn | -$19 Mn | -$8 Mn | $92 Mn | $293 Mn | -$53 Mn | -$43 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$141 Mn | -$88 Mn | $282 Mn | -$58 Mn | -$22 Mn | $126 Mn | $156 Mn | $44 Mn | -$381 Mn | -$38 Mn | $252 Mn | $68 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -$22 Mn | $31 Mn | $1 Mn | -$62 Mn | $2 Mn | $27 Mn | -$14 Mn | $199 Mn | -$64 Mn | -$200 Mn | -$23 Mn | -$33 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $616 Mn | $845 Mn | $1,04 Mr | $759 Mn | $758 Mn | $1,08 Mr | $1,02 Mr | $713 Mn | $633 Mn | $1,06 Mr | $908 Mn | $776 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$937 Mn | -$1,12 Mr | -$1,05 Mr | -$1,04 Mr | -$1,13 Mr | -$1,25 Mr | -$873 Mn | -$971 Mn | -$1,22 Mr | -$4,43 Mr | -$1,23 Mr | -$1,49 Mr | |
| Şirket satın almaları | -$5 Mn | $0 | -$3 Mn | -$1 Mn | $0 | -$23 Mn | $0 | $5 Mn | -$211 Mn | -$178 Mn | $0 | $0 | |
| Yatırım alımları | -$105 Mn | -$154 Mn | -$310 Mn | -$1,09 Mr | -$90 Mn | -$119 Mn | -$142 Mn | -$231 Mn | -$223 Mn | -$720 Mn | -$215 Mn | -$262 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $104 Mn | $154 Mn | $108 Mn | $239 Mn | $91 Mn | $1,17 Mr | $139 Mn | $232 Mn | $221 Mn | $717 Mn | $213 Mn | $262 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$40 Mn | -$33 Mn | -$360 Mn | -$15 Mn | -$62 Mn | -$16 Mn | -$92 Mn | -$93 Mn | -$227 Mn | $2,98 Mr | -$85 Mn | -$111 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$983 Mn | -$1,15 Mr | -$1,62 Mr | -$1,91 Mr | -$1,19 Mr | -$238 Mn | -$968 Mn | -$1,06 Mr | -$1,66 Mr | -$1,63 Mr | -$1,32 Mr | -$1,6 Mr | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $587 Mn | $485 Mn | $1,09 Mr | $1,09 Mr | $1,58 Mr | -$1,58 Mr | $174 Mn | $554 Mn | $1,25 Mr | $980 Mn | $684 Mn | $868 Mn | |
| Temettüler | -$188 Mn | -$188 Mn | -$202 Mn | -$202 Mn | -$203 Mn | -$203 Mn | -$217 Mn | -$206 Mn | -$218 Mn | -$230 Mn | -$233 Mn | -$234 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$7 Mn | -$3 Mn | -$14 Mn | -$3 Mn | -$5 Mn | -$1 Mn | -$7 Mn | -$9 Mn | -$3 Mn | -$6 Mn | -$15 Mn | -$1 Mn | |
| Finansman nakit akışı | $392 Mn | $294 Mn | $872 Mn | $887 Mn | $1,37 Mr | -$1,78 Mr | -$50 Mn | $339 Mn | $1,02 Mr | $744 Mn | $436 Mn | $633 Mn | |
| Özet | |||||||||||||
| Nakitteki net değişim | $25 Mn | -$15 Mn | $298 Mn | -$262 Mn | $936 Mn | -$935 Mn | $2 Mn | -$6 Mn | -$5 Mn | $171 Mn | $28 Mn | -$194 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -$321 Mn | -$276 Mn | -$9 Mn | -$282 Mn | -$370 Mn | -$163 Mn | $147 Mn | -$258 Mn | -$589 Mn | -$302 Mn | -$323 Mn | -$716 Mn | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | $834 Mn | $1,11 Mr | $1,12 Mr | $1,17 Mr | $1,37 Mr | $907 Mn | $1,08 Mr | $1,4 Mr | $1,4 Mr | $1,46 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $976 Mn | $1,03 Mr | $1,12 Mr | $1,26 Mr | $1,44 Mr | $1,46 Mr | $1,47 Mr | $1,67 Mr | $1,79 Mr | $1,91 Mr | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $265 Mn | $196 Mn | $114 Mn | $329 Mn | $407 Mn | -$32 Mn | $44 Mn | $181 Mn | $194 Mn | $358 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$36 Mn | -$261 Mn | $381 Mn | -$214 Mn | $508 Mn | $398 Mn | -$751 Mn | $65 Mn | $328 Mn | -$219 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $45 Mn | $40 Mn | -$57 Mn | $99 Mn | -$32 Mn | $335 Mn | $133 Mn | -$88 Mn | -$70 Mn | -$79 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $2,08 Mr | $2,12 Mr | $2,68 Mr | $2,65 Mr | $3,7 Mr | $3,07 Mr | $1,98 Mr | $3,22 Mr | $3,64 Mr | $3,43 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$2,05 Mr | -$2,25 Mr | -$2,71 Mr | -$3 Mr | -$3,86 Mr | -$3,77 Mr | -$3,38 Mr | -$3,93 Mr | -$4,47 Mr | -$4,43 Mr | |
| Şirket satın almaları | -$1,39 Mr | -$299 Mn | -$637 Mn | -$2,62 Mr | -$163 Mn | -$8 Mn | -$13 Mn | -$27 Mn | -$27 Mn | -$178 Mn | |
| Yatırım alımları | -$1,46 Mr | -$1,53 Mr | -$1,19 Mr | -$794 Mn | -$2,35 Mr | -$1,05 Mr | -$878 Mn | -$678 Mn | -$1,61 Mr | -$720 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $1,46 Mr | $1,24 Mr | $1,2 Mr | $788 Mn | $2,35 Mr | $1,05 Mr | $879 Mn | $681 Mn | $1,61 Mr | $717 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $49 Mn | $272 Mn | -$12 Mn | -$110 Mn | -$50 Mn | -$76 Mn | -$41 Mn | -$137 Mn | -$453 Mn | -$712 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$3,39 Mr | -$2,56 Mr | -$3,35 Mr | -$5,73 Mr | -$4,07 Mr | -$3,86 Mr | -$3,43 Mr | -$4,1 Mr | -$4,95 Mr | -$5,32 Mr | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $1,17 Mr | $1,14 Mr | $1,32 Mr | $1,9 Mr | $2,02 Mr | $1,66 Mr | $988 Mn | $1,67 Mr | $2,18 Mr | $2,95 Mr | |
| Hisse geri alımları | -$33 Mn | -$51 Mn | $0 | $0 | $0 | -$66 Mn | -$55 Mn | $0 | $0 | $0 | |
| Temettüler | -$531 Mn | -$592 Mn | -$620 Mn | -$692 Mn | -$760 Mn | -$791 Mn | -$685 Mn | -$752 Mn | -$776 Mn | -$871 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $100 Mn | -$71 Mn | -$41 Mn | -$400 Mn | -$466 Mn | -$483 Mn | $1,21 Mr | -$37 Mn | -$23 Mn | -$25 Mn | |
| Finansman nakit akışı | $1,36 Mr | $421 Mn | $654 Mn | $3,1 Mr | $796 Mn | $315 Mn | $1,46 Mr | $883 Mn | $1,35 Mr | $2,06 Mr | |
| Özet | |||||||||||
| Nakitteki net değişim | $76 Mn | -$24 Mn | -$13 Mn | $17 Mn | $423 Mn | -$481 Mn | $8 Mn | $8 Mn | $37 Mn | $162 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $39 Mn | -$133 Mn | -$33 Mn | -$348 Mn | -$160 Mn | -$705 Mn | -$1,4 Mr | -$714 Mn | -$824 Mn | -$1 Mr | |
| Ödenen gelir vergisi | $0 | $4 Mn | $0 | $18 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Ödenen faiz | $0 | $495 Mn | $0 | $595 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Veri tarihi: 2026-11-02