Doosan Robotics Inc. (DOOSBOT) nakit akış tablosu
KSC · Industrials · Industrial - Machinery · Çalışan: 255 · CEO: Min-Pyo Kim
- Fiyat
- ₩56.100,00 +%3,13
- Piyasa değeri
- ₩3,64 Tn
- Şirket değeri
- ₩3,62 Tn
- Son rapor
- Q3 '26 2026-09-30 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-02-17 EPS tahmini: -₩119,76
Q2 '26 döneminde Doosan Robotics Inc. (DOOSBOT): faaliyet nakit akışı -₩7,75 Mr, sermaye harcaması ₩3,06 Mr, serbest nakit akışı -₩10,3 Mr. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı – oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | -₩6,46 Mr | -₩84 Mn | -₩2,85 Mr | -₩3,71 Mr | -₩6,88 Mr | -₩23,1 Mr | -₩9,42 Mr | -₩16,6 Mr | -₩12,9 Mr | -₩16,7 Mr | -₩9,17 Mr | -₩12,8 Mr | |
| Amortisman ve itfa | ₩1,45 Mr | ₩769 Mn | ₩1,19 Mr | ₩1,65 Mr | ₩1,62 Mr | ₩1,68 Mr | ₩1,48 Mr | ₩1,56 Mr | ₩1,91 Mr | ₩2,28 Mr | ₩3,25 Mr | ₩3,16 Mr | |
| Hisse bazlı ödemeler | ₩59,1 Mn | ₩202 Mn | ₩169 Mn | ₩284 Mn | ₩219 Mn | ₩211 Mn | ₩410 Mn | ₩611 Mn | ₩180 Mn | ₩0 | ₩0 | ₩0 | |
| İşletme sermayesi değişimi | -₩3,45 Mr | -₩14,4 Mr | -₩6,59 Mr | -₩9,38 Mr | -₩6,48 Mr | -₩3,78 Mr | ₩1,85 Mr | ₩3,71 Mr | ₩8,45 Mr | ₩3,56 Mr | -₩3,92 Mr | -₩2,63 Mr | |
| Diğer nakit dışı kalemler | ₩380 Mn | ₩169 Mn | -₩614 Mn | ₩1,34 Mr | ₩1,83 Mr | ₩9,44 Mr | -₩2,56 Mr | ₩8,03 Mr | ₩1,15 Mr | ₩5,57 Mr | -₩1,12 Mr | ₩4,51 Mr | |
| Faaliyet nakit akışı | -₩7,86 Mr | -₩13,4 Mr | -₩8,69 Mr | -₩9,82 Mr | -₩9,69 Mr | -₩15,6 Mr | -₩8,24 Mr | -₩2,66 Mr | -₩1,17 Mr | -₩5,25 Mr | -₩10,9 Mr | -₩7,75 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -₩2,72 Mr | -₩2,55 Mr | -₩1,73 Mr | -₩501 Mn | -₩600 Mn | -₩1,64 Mr | -₩2,22 Mr | -₩3,22 Mr | -₩2,98 Mr | -₩4,79 Mr | -₩3,95 Mr | -₩3,06 Mr | |
| Şirket satın almaları | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | -₩1,64 Mr | -₩34,1 Mr | ₩0 | ₩0 | ₩40,1 Mn | |
| Yatırım alımları | -₩2,91 Mn | -₩75,9 Mr | -₩200 Mn | -₩31,4 Mr | -₩2,19 Mr | -₩77,3 Mr | -₩130 Mr | -₩1,64 Mr | -₩11 Mr | -₩41 Mr | -₩6,18 Mr | -₩164 Mr | |
| Yatırım satışları / itfaları | ₩2,91 Mn | ₩2,77 Mn | ₩27 Mr | ₩10 Mn | ₩40 Mr | ₩80 Mr | ₩10,3 Mr | ₩0 | ₩130 Mr | ₩9,26 Mr | ₩26,1 Mr | ₩40 Mr | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -₩70,1 Mn | -₩167 Mn | -₩208 Mn | -₩13,8 Mr | -₩8,19 Mr | -₩4,49 Mr | -₩121 Mr | -₩1,88 Mr | -₩818 Mn | -₩4,59 Mr | ₩4,86 Mr | ₩15,5 Mr | |
| Yatırım nakit akışı | -₩2,79 Mr | -₩78,6 Mr | ₩24,9 Mr | -₩45,7 Mr | ₩29 Mr | -₩3,39 Mr | -₩124 Mr | -₩6,74 Mr | ₩81,3 Mr | -₩41,1 Mr | ₩20,8 Mr | -₩111 Mr | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -₩15 Mn | -₩84,2 Mr | -₩4,67 Mr | -₩380 Mn | ₩25,3 Mr | ₩120 Mr | -₩271 Mn | -₩82,7 Mr | -₩2,34 Mr | -₩15,6 Mn | ₩0 | ₩50 Mr | |
| Hisse geri alımları | ₩0 | -₩2,67 Mr | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | ₩416 Mr | ₩72,4 Mr | ₩4,3 Mr | -₩185 Mn | -₩25,6 Mr | -₩117 Mr | ₩34,2 Mn | ₩82,3 Mr | -₩488 Mn | ₩1,64 Mr | -₩493 Mn | -₩988 Mn | |
| Finansman nakit akışı | ₩416 Mr | -₩14,4 Mr | -₩302 Mn | -₩337 Mn | -₩216 Mn | -₩221 Mn | -₩236 Mn | -₩303 Mn | -₩2,82 Mr | ₩1,62 Mr | -₩493 Mn | ₩49 Mr | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -₩7,45 Mn | -₩32,6 Mn | ₩96,3 Mn | ₩116 Mn | -₩190 Mn | ₩114 Mn | ₩172 Mn | -₩138 Mn | ₩279 Mn | ₩165 Mn | ₩222 Mn | ₩176 Mn | |
| Nakitteki net değişim | ₩405 Mr | -₩106 Mr | ₩16 Mr | -₩55,7 Mr | ₩18,9 Mr | -₩19,1 Mr | -₩132 Mr | -₩9,84 Mr | ₩77,6 Mr | -₩44,6 Mr | ₩9,58 Mr | -₩69,8 Mr | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -₩10,6 Mr | -₩15,9 Mr | -₩10,4 Mr | -₩11,7 Mr | -₩11,8 Mr | -₩18,1 Mr | -₩10,5 Mr | -₩6,75 Mr | -₩4,97 Mr | -₩9,97 Mr | -₩14,2 Mr | -₩10,3 Mr | |
| Ödenen faiz | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩72,2 Mn | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | ||||||||
| Net kâr | -₩19,4 Mr | -₩14,5 Mr | -₩7,42 Mr | -₩12,5 Mr | -₩15,9 Mr | -₩36,6 Mr | -₩55,5 Mr | |
| Amortisman ve itfa | ₩2,8 Mr | ₩2,18 Mr | ₩2,33 Mr | ₩3,28 Mr | ₩4,36 Mr | ₩6,15 Mr | ₩7,22 Mr | |
| Hisse bazlı ödemeler | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩100 Mn | ₩365 Mn | ₩944 Mn | ₩0 | |
| İşletme sermayesi değişimi | -₩7,97 Mr | ₩6,22 Mr | -₩5,23 Mr | -₩14,4 Mr | -₩17,8 Mr | -₩25 Mr | ₩15,1 Mr | |
| Diğer nakit dışı kalemler | ₩6,49 Mr | ₩2,02 Mr | ₩2,66 Mr | ₩938 Mn | ₩1,71 Mr | ₩10,7 Mr | ₩15,9 Mr | |
| Faaliyet nakit akışı | -₩18,1 Mr | -₩4,03 Mr | -₩7,65 Mr | -₩22,7 Mr | -₩27,2 Mr | -₩43,8 Mr | -₩17,3 Mr | |
| Yatırım | ||||||||
| Sermaye harcamaları | -₩815 Mn | -₩2,56 Mr | -₩1,29 Mr | -₩9,78 Mr | -₩9,11 Mr | -₩3,3 Mr | -₩15,4 Mr | |
| Şirket satın almaları | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | -₩3,66 Mr | -₩31,4 Mr | |
| Yatırım alımları | -₩3 Mr | ₩0 | ₩0 | -₩96,3 Mr | -₩1,76 Mr | -₩111 Mr | -₩187 Mr | |
| Yatırım satışları / itfaları | ₩0 | ₩3 Mr | ₩0 | ₩93,4 Mr | ₩709 Mn | ₩147 Mr | ₩150 Mr | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -₩89,6 Mn | -₩4,54 Mn | -₩46 Mn | -₩778 Mn | -₩75,4 Mr | -₩24,3 Mr | -₩5,85 Mr | |
| Yatırım nakit akışı | -₩3,9 Mr | ₩439 Mn | -₩1,34 Mr | -₩13,4 Mr | -₩85,6 Mr | ₩4,82 Mr | -₩90,2 Mr | |
| Finansman | ||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | ₩0 | ₩3 Mr | -₩222 Mn | -₩790 Mn | -₩8,5 Mr | ₩186 Mr | -₩2,35 Mr | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -₩473 Mn | -₩203 Mn | -₩5,5 Mr | -₩790 Mn | ₩2,15 Mr | -₩185 Mr | ₩618 Mn | |
| Finansman nakit akışı | ₩17,5 Mr | ₩2,8 Mr | ₩10,8 Mr | ₩38,9 Mr | ₩411 Mr | -₩1,08 Mr | -₩1,74 Mr | |
| Özet | ||||||||
| Kurların nakde etkisi | ₩0 | -₩105 Mn | -₩9,13 Mn | ₩130 Mn | -₩31,6 Mn | ₩137 Mn | ₩478 Mn | |
| Nakitteki net değişim | -₩4,49 Mr | -₩896 Mn | ₩1,77 Mr | ₩3,04 Mr | ₩298 Mr | -₩39,9 Mr | -₩109 Mr | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -₩19 Mr | -₩6,58 Mr | -₩8,94 Mr | -₩32,4 Mr | -₩36,3 Mr | -₩51,9 Mr | -₩30,5 Mr | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar KRW cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır.
Veri tarihi: 2026-11-02