Denison Mines Corp. (DNN) nakit akış tablosu
AMEX · Energy · Uranium · Çalışan: 79 · CEO: David D. Cates
- Fiyat
- $2,21 -%6,75
- Piyasa değeri
- $2 Mr
- Şirket değeri
- CA$3 Mr
- Son rapor
- Q2 '26 2026-08-14 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-11-03
Q2 '26 döneminde Denison Mines Corp. (DNN): faaliyet nakit akışı -CA$23,3 Mn, sermaye harcaması CA$26,6 Mn, serbest nakit akışı -CA$49,9 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı -CA$167 Mn oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | CA$58,2 Mn | CA$34,5 Mn | -CA$19,9 Mn | -CA$16 Mn | -CA$25,8 Mn | -CA$29,5 Mn | -CA$43,5 Mn | CA$12,5 Mn | -CA$135 Mn | -CA$51,2 Mn | -CA$115 Mn | CA$25,6 Mn | |
| Amortisman ve itfa | CA$2,03 Mn | CA$2,46 Mn | CA$2,56 Mn | CA$2,66 Mn | CA$2,31 Mn | CA$2,4 Mn | CA$2,51 Mn | CA$2,72 Mn | CA$5,49 Mn | CA$7,05 Mn | CA$5,72 Mn | CA$8,27 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | CA$749 B | CA$1,06 Mn | CA$919 B | CA$1,29 Mn | CA$1,21 Mn | CA$1,23 Mn | CA$1,39 Mn | CA$1,1 Mn | CA$1,13 Mn | CA$0 | CA$0 | CA$0 | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -CA$1,02 Mn | -CA$648 B | -CA$28 B | -CA$45 B | -CA$166 B | CA$3 B | -CA$6,02 Mn | -CA$83 B | -CA$421 B | -CA$104 B | -CA$4,74 Mn | -CA$20 B | |
| İşletme sermayesi değişimi | CA$608 B | CA$2,44 Mn | CA$4,17 Mn | -CA$2,72 Mn | -CA$326 B | CA$6,55 Mn | CA$2,24 Mn | -CA$6,78 Mn | CA$13 B | CA$5,34 Mn | -CA$12,9 Mn | -CA$8,31 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -CA$69,2 Mn | -CA$44,6 Mn | CA$4,58 Mn | CA$2,48 Mn | CA$10,3 Mn | CA$11,3 Mn | CA$26,6 Mn | -CA$32,4 Mn | CA$109 Mn | CA$30,5 Mn | CA$91,5 Mn | -CA$48,8 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | -CA$8,6 Mn | -CA$4,86 Mn | -CA$7,69 Mn | -CA$12,3 Mn | -CA$12,4 Mn | -CA$8,02 Mn | -CA$16,9 Mn | -CA$23 Mn | -CA$19,9 Mn | -CA$8,43 Mn | -CA$35,6 Mn | -CA$23,3 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -CA$174 B | -CA$1,71 Mn | -CA$2,11 Mn | -CA$938 B | -CA$2,15 Mn | -CA$2,49 Mn | -CA$6,09 Mn | -CA$5,23 Mn | -CA$7,77 Mn | -CA$31,4 Mn | -CA$14,2 Mn | -CA$26,6 Mn | |
| Şirket satın almaları | -CA$879 B | -CA$406 B | -CA$942 B | -CA$1,01 Mn | -CA$666 B | -CA$2,71 Mn | -CA$632 B | CA$0 | -CA$1,07 Mn | CA$55 B | CA$0 | CA$0 | |
| Yatırım alımları | -CA$674 B | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | -CA$2,47 Mn | -CA$1,41 Mn | -CA$493 B | |
| Yatırım satışları / itfaları | CA$674 B | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$31,2 Mn | CA$23,1 Mn | CA$0 | CA$92,3 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | CA$205 B | CA$5,04 Mn | -CA$1,32 Mn | CA$14,3 Mn | CA$282 B | CA$188 B | -CA$996 B | CA$475 B | -CA$48,6 Mn | CA$0 | CA$0 | CA$0 | |
| Yatırım nakit akışı | -CA$848 B | CA$2,93 Mn | -CA$4,37 Mn | CA$12,3 Mn | -CA$2,53 Mn | -CA$5,02 Mn | -CA$7,72 Mn | -CA$4,76 Mn | -CA$26,3 Mn | -CA$10,7 Mn | -CA$15,6 Mn | CA$65,2 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -CA$54 B | CA$0 | -CA$60 B | -CA$59 B | -CA$94 B | -CA$88 B | -CA$108 B | -CA$134 B | CA$459 Mn | -CA$158 B | -CA$116 B | -CA$88 B | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | CA$1,91 Mn | CA$1,12 Mn | CA$769 B | CA$313 B | CA$0 | CA$115 B | -CA$252 B | CA$0 | CA$987 B | CA$0 | CA$0 | CA$0 | |
| Finansman nakit akışı | CA$23,6 Mn | CA$72 Mn | CA$709 B | CA$254 B | CA$82 B | CA$14,1 Mn | -CA$331 B | CA$2 B | CA$460 Mn | CA$14,7 Mn | CA$2,94 Mn | CA$855 B | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | CA$224 B | CA$186 B | CA$585 B | CA$463 B | -CA$292 B | CA$1,51 Mn | -CA$20 B | -CA$1,32 Mn | CA$3,04 Mn | CA$5,68 Mn | -CA$5,28 Mn | -CA$4,81 Mn | |
| Nakitteki net değişim | CA$14,3 Mn | CA$70,2 Mn | -CA$10,8 Mn | CA$773 B | -CA$15,1 Mn | CA$2,59 Mn | -CA$24,9 Mn | -CA$29 Mn | CA$417 Mn | CA$1,26 Mn | -CA$53,6 Mn | CA$37,9 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -CA$8,77 Mn | -CA$6,57 Mn | -CA$9,8 Mn | -CA$13,2 Mn | -CA$14,5 Mn | -CA$10,5 Mn | -CA$23 Mn | -CA$28,2 Mn | -CA$27,6 Mn | -CA$39,8 Mn | -CA$49,8 Mn | -CA$49,9 Mn | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | -CA$23,3 Mn | -CA$17,8 Mn | -CA$30,1 Mn | -CA$14 Mn | -CA$16,3 Mn | CA$19 Mn | CA$12,5 Mn | CA$89,4 Mn | -CA$91,1 Mn | -CA$217 Mn | |
| Amortisman ve itfa | CA$5,41 Mn | CA$6,09 Mn | CA$8,59 Mn | CA$8,71 Mn | CA$7,15 Mn | CA$7,39 Mn | CA$8,67 Mn | CA$9,39 Mn | CA$9,93 Mn | CA$17,8 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | CA$458 B | CA$1,3 Mn | CA$1,84 Mn | CA$0 | CA$1,83 Mn | CA$2,83 Mn | CA$0 | CA$3,75 Mn | CA$4,66 Mn | CA$0 | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -CA$5,32 Mn | -CA$4,57 Mn | -CA$8,29 Mn | -CA$4,15 Mn | -CA$860 B | -CA$2 Mn | -CA$2,25 Mn | -CA$2,34 Mn | -CA$236 B | -CA$6,63 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | CA$2,34 Mn | -CA$2 Mn | CA$355 B | CA$1,74 Mn | -CA$307 B | -CA$199 B | CA$1,73 Mn | CA$1,87 Mn | CA$7,67 Mn | CA$807 B | |
| Diğer nakit dışı kalemler | CA$9,49 Mn | CA$32,6 Mn | CA$6,65 Mn | -CA$6,81 Mn | -CA$5,01 Mn | -CA$48,2 Mn | -CA$48,5 Mn | -CA$133 Mn | CA$28,7 Mn | CA$137 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | -CA$10,9 Mn | CA$15,6 Mn | -CA$21 Mn | -CA$14,5 Mn | -CA$13,5 Mn | -CA$21,2 Mn | -CA$27,9 Mn | -CA$30,7 Mn | -CA$40,4 Mn | -CA$68,1 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -CA$1,7 Mn | -CA$1,05 Mn | -CA$1,57 Mn | -CA$716 B | -CA$278 B | -CA$1,23 Mn | -CA$6,81 Mn | -CA$3,23 Mn | -CA$7,69 Mn | -CA$50,5 Mn | |
| Şirket satın almaları | -CA$1,12 Mn | -CA$102 B | CA$361 B | CA$6,17 B | CA$137 B | -CA$1,36 Mn | CA$11,9 B | -CA$2,39 Mn | -CA$5,33 Mn | CA$55 B | |
| Yatırım alımları | -CA$672 B | -CA$37,6 Mn | -CA$71 B | -CA$394 B | -CA$7 B | -CA$91,7 Mn | -CA$793 B | -CA$15 Mn | CA$0 | -CA$4,5 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | CA$11,5 Mn | CA$2,47 Mn | CA$37,5 Mn | CA$201 B | CA$477 B | CA$15,6 Mn | CA$888 B | CA$19,9 Mn | CA$13,6 Mn | CA$54,2 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -CA$188 B | -CA$8,38 Mn | -CA$250 B | CA$193 B | -CA$24 B | -CA$20,3 Mn | CA$0 | -CA$1 B | -CA$153 B | -CA$48,8 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | CA$7,78 Mn | -CA$44,6 Mn | CA$36 Mn | -CA$710 B | CA$305 B | -CA$99 Mn | -CA$6,7 Mn | -CA$719 B | CA$426 B | -CA$49,5 Mn | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | CA$419 B | CA$0 | CA$0 | CA$6,17 B | CA$0 | -CA$220 B | -CA$50,6 B | -CA$218 B | -CA$301 B | CA$458 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -CA$468 B | -CA$267 B | CA$0 | CA$0 | -CA$319 B | CA$6,06 Mn | CA$0 | CA$3,53 Mn | CA$1,37 Mn | CA$0 | |
| Finansman nakit akışı | CA$11,8 Mn | CA$17,3 Mn | CA$4,55 Mn | CA$3,63 Mn | CA$30,5 Mn | CA$160 Mn | CA$20,8 Mn | CA$111 Mn | CA$15,2 Mn | CA$474 Mn | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | CA$12,1 B | CA$552 B | CA$0 | CA$905 B | -CA$524 B | -CA$562 B | -CA$3,69 Mn | CA$346 B | CA$2,27 Mn | CA$5,74 Mn | |
| Nakitteki net değişim | CA$8,7 Mn | -CA$11,2 Mn | CA$19,6 Mn | -CA$10,7 Mn | CA$16,8 Mn | CA$39 Mn | -CA$17,5 Mn | CA$80,1 Mn | -CA$22,5 Mn | CA$362 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -CA$12,6 Mn | CA$14,5 Mn | -CA$22,5 Mn | -CA$15,2 Mn | -CA$13,8 Mn | -CA$22,5 Mn | -CA$34,7 Mn | -CA$33,9 Mn | -CA$48,1 Mn | -CA$119 Mn | |
| Ödenen faiz | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$2 B | CA$6 B | CA$0 | CA$5 B | CA$0 | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar CAD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır.
Veri tarihi: 2026-11-02 · Tutarlar raporlandığı gibi CAD cinsinden; fiyat ve piyasa değeri USD cinsinden.