The Walt Disney Company (DIS) nakit akış tablosu
NYSE · Communication Services · Entertainment · Çalışan: 194.040 · CEO: Josh D'Amaro
- Fiyat
- $110,94 +%0,03
- Piyasa değeri
- $192 Mr
- Şirket değeri
- $232 Mr
- Son rapor
- Q3 '26 2026-08-05 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-11-17 EPS tahmini: $1,69
Q3 '26 döneminde The Walt Disney Company (DIS): faaliyet nakit akışı $4,87 Mr, sermaye harcaması $1,79 Mr, serbest nakit akışı $3,07 Mr. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $8,29 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $694 Mn | $2,15 Mr | $216 Mn | $2,84 Mr | $564 Mn | $2,64 Mr | $3,4 Mr | $5,94 Mr | $1,31 Mr | $2,48 Mr | $2,47 Mr | $2,84 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $1,41 Mr | $1,24 Mr | $1,24 Mr | $1,22 Mr | $1,29 Mr | $1,28 Mr | $1,32 Mr | $1,33 Mr | $1,39 Mr | $1,32 Mr | $1,41 Mr | $1,41 Mr | |
| Hisse bazlı ödemeler | $282 Mn | $308 Mn | $367 Mn | $361 Mn | $330 Mn | $317 Mn | $330 Mn | $357 Mn | $359 Mn | $332 Mn | $405 Mn | $423 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$447 Mn | -$51 Mn | -$160 Mn | -$278 Mn | -$332 Mn | $25 Mn | $68 Mn | -$3,01 Mr | $176 Mn | $525 Mn | $393 Mn | $110 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $1,77 Mr | -$4,02 Mr | $842 Mn | -$832 Mn | $2,39 Mr | -$2,35 Mr | $873 Mn | $98 Mn | $944 Mn | -$5,08 Mr | $1,35 Mr | $257 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $1,1 Mr | $2,55 Mr | $1,16 Mr | -$711 Mn | $1,28 Mr | $1,29 Mr | $757 Mn | -$1,05 Mr | $288 Mn | $1,16 Mr | $894 Mn | -$182 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $4,8 Mr | $2,19 Mr | $3,67 Mr | $2,6 Mr | $5,52 Mr | $3,21 Mr | $6,75 Mr | $3,67 Mr | $4,47 Mr | $735 Mn | $6,91 Mr | $4,87 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$1,37 Mr | -$1,3 Mr | -$1,26 Mr | -$1,37 Mr | -$1,49 Mr | -$2,47 Mr | -$1,86 Mr | -$1,78 Mr | -$1,92 Mr | -$3,01 Mr | -$1,97 Mr | -$1,79 Mr | |
| Yatırım alımları | $0 | $0 | $0 | $0 | -$500 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$540 Mn | $0 | |
| Yatırım satışları / itfaları | $0 | $0 | $0 | $0 | $4 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$8 Mn | $53 Mn | -$48 Mn | -$985 Mn | $7 Mn | -$109 Mn | -$36 Mn | $60 Mn | $66 Mn | $276 Mn | -$219 Mn | $7 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$1,38 Mr | -$1,25 Mr | -$1,31 Mr | -$2,35 Mr | -$1,98 Mr | -$2,58 Mr | -$1,9 Mr | -$1,72 Mr | -$1,85 Mr | -$2,74 Mr | -$2,73 Mr | -$1,79 Mr | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$574 Mn | $737 Mn | -$1,21 Mr | $1,25 Mr | -$2,18 Mr | -$63 Mn | -$2,58 Mr | -$763 Mn | -$211 Mn | $4,18 Mr | $807 Mn | -$1,3 Mr | |
| Hisse geri alımları | $0 | $0 | -$1 Mr | -$1,52 Mr | -$469 Mn | -$794 Mn | -$991 Mn | -$711 Mn | -$1 Mr | -$2,03 Mr | -$3,47 Mr | -$1,75 Mr | |
| Temettüler | $0 | $0 | -$549 Mn | $0 | -$817 Mn | $0 | -$905 Mn | $0 | -$898 Mn | $0 | -$1,34 Mr | $0 | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$23 Mn | -$8,74 Mr | -$61 Mn | -$626 Mn | -$100 Mn | -$140 Mn | -$76 Mn | -$1,06 Mr | -$163 Mn | -$164 Mn | -$150 Mn | -$533 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$597 Mn | -$8,01 Mr | -$2,82 Mr | -$898 Mn | -$3,57 Mr | -$997 Mn | -$4,56 Mr | -$2,54 Mr | -$2,28 Mr | $1,98 Mr | -$4,15 Mr | -$3,58 Mr | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$101 Mn | $79 Mn | -$62 Mn | -$31 Mn | $79 Mn | -$153 Mn | $77 Mn | $107 Mn | -$26 Mn | $5 Mn | -$33 Mn | $9 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $2,72 Mr | -$6,99 Mr | -$521 Mn | -$677 Mn | $53 Mn | -$520 Mn | $376 Mn | -$481 Mn | $322 Mn | -$13 Mn | $3 Mn | -$490 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $3,43 Mr | $886 Mn | $2,41 Mr | $1,24 Mr | $4,03 Mr | $739 Mn | $4,89 Mr | $1,89 Mr | $2,56 Mr | -$2,28 Mr | $4,94 Mr | $3,07 Mr | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | $9,79 Mr | $9,37 Mr | $13,1 Mr | $10,9 Mr | -$2,44 Mr | $2,54 Mr | $3,55 Mr | $3,39 Mr | $5,77 Mr | $13,4 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $2,53 Mr | $2,78 Mr | $3,01 Mr | $4,17 Mr | $5,35 Mr | $5,11 Mr | $5,16 Mr | $5,37 Mr | $4,99 Mr | $5,33 Mr | |
| Hisse bazlı ödemeler | $393 Mn | $364 Mn | $393 Mn | $711 Mn | $525 Mn | $600 Mn | $977 Mn | $1,14 Mr | $1,37 Mr | $1,36 Mr | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $1,21 Mr | $334 Mn | -$1,57 Mr | $117 Mn | -$392 Mn | -$1,24 Mr | $200 Mn | -$1,35 Mr | -$821 Mn | -$2,74 Mr | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$1 Mr | -$1,19 Mr | -$1,36 Mr | -$6,19 Mr | -$645 Mn | $2,19 Mr | $488 Mn | $177 Mn | -$1,61 Mr | -$430 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $292 Mn | $682 Mn | $758 Mn | -$3,12 Mr | $5,23 Mr | -$3,63 Mr | -$4,37 Mr | $1,13 Mr | $4,28 Mr | $1,15 Mr | |
| Faaliyet nakit akışı | $13,2 Mr | $12,3 Mr | $14,3 Mr | $6,61 Mr | $7,62 Mr | $5,57 Mr | $6,01 Mr | $9,87 Mr | $14 Mr | $18,1 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$4,77 Mr | -$3,62 Mr | -$4,47 Mr | -$4,88 Mr | -$4,02 Mr | -$3,58 Mr | -$4,94 Mr | -$4,97 Mr | -$5,41 Mr | -$8,02 Mr | |
| Şirket satın almaları | -$805 Mn | -$417 Mn | -$1,58 Mr | -$9,9 Mr | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım alımları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1,51 Mr | -$98 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $45 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $337 Mn | $52 Mn | $458 Mn | $105 Mn | $4 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$180 Mn | -$71 Mn | $710 Mn | $10,7 Mr | $385 Mn | $78 Mn | -$117 Mn | -$130 Mn | -$68 Mn | $75 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$5,76 Mr | -$4,11 Mr | -$5,34 Mr | -$4,12 Mr | -$3,64 Mr | -$3,16 Mr | -$5,01 Mr | -$4,64 Mr | -$6,88 Mr | -$8,04 Mr | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $2,94 Mr | $3,7 Mr | -$2,58 Mr | $3,68 Mr | $11,2 Mr | -$3,7 Mr | -$4,02 Mr | -$1,78 Mr | -$1,4 Mr | -$3,62 Mr | |
| Hisse geri alımları | -$7,5 Mr | -$9,37 Mr | -$3,58 Mr | -$318 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2,99 Mr | -$3,5 Mr | |
| Temettüler | -$2,31 Mr | -$2,45 Mr | -$2,52 Mr | -$2,9 Mr | -$1,59 Mr | $0 | $0 | $0 | -$1,37 Mr | -$1,8 Mr | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$378 Mn | -$849 Mn | -$378 Mn | -$2,19 Mr | -$1,17 Mr | -$1,12 Mr | -$851 Mn | -$993 Mn | -$9,53 Mr | -$1,44 Mr | |
| Finansman nakit akışı | -$6,99 Mr | -$8,96 Mr | -$8,84 Mr | -$1,09 Mr | $8,48 Mr | -$4,39 Mr | -$4,74 Mr | -$2,72 Mr | -$15,3 Mr | -$10,4 Mr | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$123 Mn | $31 Mn | -$25 Mn | -$98 Mn | $38 Mn | $30 Mn | -$603 Mn | $73 Mn | $65 Mn | $5 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $341 Mn | -$696 Mn | $91 Mn | $1,3 Mr | $12,5 Mr | -$1,95 Mr | -$4,34 Mr | $2,57 Mr | -$8,13 Mr | -$303 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $8,44 Mr | $8,72 Mr | $9,83 Mr | $1,73 Mr | $3,6 Mr | $1,99 Mr | $1,07 Mr | $4,9 Mr | $8,56 Mr | $10,1 Mr | |
| Ödenen gelir vergisi | $4,13 Mr | $3,8 Mr | $2,5 Mr | $9,26 Mr | $738 Mn | $1,64 Mr | $1,1 Mr | $1,19 Mr | $3,96 Mr | $1,22 Mr | |
| Ödenen faiz | $395 Mn | $466 Mn | $631 Mn | $1,14 Mr | $1,56 Mr | $1,89 Mr | $1,69 Mr | $2,11 Mr | $2,13 Mr | $2,05 Mr | |
Financial Modeling Prep tarafından şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler, tahminler: Financial Modeling Prep. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-06-27, 10-Q 2026-03-28, 10-Q 2025-12-27, 10-K 2025-09-27, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-Q 2024-12-28, 10-K 2024-09-28, 10-Q 2024-06-29
Veri tarihi: 2026-11-01