Dell Technologies Inc. (DELL) nakit akış tablosu
NYSE · Technology · Computer Hardware · Çalışan: 97.000 · CEO: Michael Saul Dell
- Fiyat
- $424,16 -%10,80
- Piyasa değeri
- $270 Mr
- Şirket değeri
- $293 Mr
- Son rapor
- Q2 '27 2026-09-08 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-11-24 EPS tahmini: $6,56
Q2 '27 döneminde Dell Technologies Inc. (DELL): faaliyet nakit akışı $2,23 Mr, sermaye harcaması $0, serbest nakit akışı $986 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $8,56 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $1 Mr | $1,16 Mr | $992 Mn | $804 Mn | $1,13 Mr | $1,65 Mr | $965 Mn | $1,16 Mr | $1,55 Mr | $2,26 Mr | $3,44 Mr | $4,13 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $822 Mn | $841 Mn | $800 Mn | $784 Mn | $765 Mn | $774 Mn | $738 Mn | $762 Mn | $756 Mn | $773 Mn | $758 Mn | $754 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $227 Mn | $203 Mn | $210 Mn | $191 Mn | $198 Mn | $186 Mn | $190 Mn | $179 Mn | $165 Mn | $189 Mn | $189 Mn | $0 | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$50 Mn | $153 Mn | -$327 Mn | -$17 Mn | -$78 Mn | $214 Mn | -$256 Mn | $129 Mn | $112 Mn | -$45 Mn | $45 Mn | $0 | |
| İşletme sermayesi değişimi | $108 Mn | -$910 Mn | -$856 Mn | -$655 Mn | -$623 Mn | -$2,07 Mr | $985 Mn | $94 Mn | -$1,46 Mr | $1,22 Mr | $38 Mn | -$2,76 Mr | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $41 Mn | $88 Mn | $224 Mn | $233 Mn | $164 Mn | -$168 Mn | $174 Mn | $215 Mn | $48 Mn | $277 Mn | -$387 Mn | $95 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $2,15 Mr | $1,53 Mr | $1,04 Mr | $1,34 Mr | $1,55 Mr | $585 Mn | $2,8 Mr | $2,54 Mr | $1,17 Mr | $4,67 Mr | $4,08 Mr | $2,23 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$704 Mn | -$727 Mn | -$596 Mn | -$682 Mn | -$639 Mn | -$735 Mn | -$568 Mn | -$675 Mn | -$669 Mn | -$721 Mn | -$963 Mn | $0 | |
| Şirket satın almaları | -$127 Mn | $1 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $533 Mn | $0 | $0 | -$84 Mn | $0 | $0 | |
| Yatırım alımları | -$30 Mn | -$29 Mn | -$39 Mn | -$25 Mn | -$19 Mn | -$42 Mn | -$97 Mn | -$28 Mn | -$46 Mn | -$26 Mn | -$124 Mn | -$211 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $23 Mn | $76 Mn | $119 Mn | $97 Mn | $121 Mn | $45 Mn | $31 Mn | $28 Mn | $71 Mn | $116 Mn | $1 Mn | $89 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $13 Mn | $10 Mn | $60 Mn | $53 Mn | $13 Mn | $54 Mn | $13 Mn | $20 Mn | $27 Mn | $20 Mn | $19 Mn | -$1,22 Mr | |
| Yatırım nakit akışı | -$825 Mn | -$669 Mn | -$456 Mn | -$557 Mn | -$524 Mn | -$678 Mn | -$88 Mn | -$655 Mn | -$617 Mn | -$695 Mn | -$1,07 Mr | -$1,34 Mr | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$435 Mn | -$609 Mn | -$485 Mn | -$976 Mn | $480 Mn | -$331 Mn | $4 Mr | -$152 Mn | $2,53 Mr | $111 Mn | -$323 Mn | $3,37 Mr | |
| Hisse geri alımları | -$744 Mn | -$896 Mn | -$1,22 Mr | -$739 Mn | -$454 Mn | -$751 Mn | -$2,33 Mr | -$945 Mn | -$1,27 Mr | -$1,47 Mr | -$1,63 Mr | -$3,8 Mr | |
| Temettüler | -$266 Mn | -$261 Mn | -$336 Mn | -$316 Mn | -$312 Mn | -$311 Mn | -$396 Mn | -$366 Mn | -$351 Mn | -$346 Mn | -$464 Mn | -$405 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$1 Mn | -$53 Mn | -$35 Mn | -$2 Mn | -$29 Mn | $2 Mn | -$33 Mn | -$3 Mn | -$52 Mn | -$390 Mn | -$539 Mn | -$32 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$1,45 Mr | -$1,82 Mr | -$2,08 Mr | -$2,03 Mr | -$315 Mn | -$1,39 Mr | $1,24 Mr | -$1,47 Mr | $857 Mn | -$2,09 Mr | -$2,95 Mr | -$882 Mn | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$83 Mn | $14 Mn | -$55 Mn | -$42 Mn | $19 Mn | -$101 Mn | $89 Mn | $15 Mn | $30 Mn | $87 Mn | -$13 Mn | -$190 Mn | |
| Nakitteki net değişim | -$202 Mn | -$941 Mn | -$1,55 Mr | -$1,29 Mr | $733 Mn | -$1,59 Mr | $4,03 Mr | $438 Mn | $1,44 Mr | $1,97 Mr | $47 Mn | -$184 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $1,45 Mr | $806 Mn | $447 Mn | $658 Mn | $914 Mn | -$150 Mn | $2,23 Mr | $1,87 Mr | $503 Mn | $3,95 Mr | $3,12 Mr | $986 Mn | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | -$1,16 Mr | -$2,93 Mr | -$2,18 Mr | $5,53 Mr | $3,51 Mr | $5,71 Mr | $2,42 Mr | $3,37 Mr | $4,58 Mr | $5,94 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $4,94 Mr | $8,63 Mr | $7,75 Mr | $6,14 Mr | $5,39 Mr | $4,55 Mr | $3,16 Mr | $3,3 Mr | $3,12 Mr | $3,03 Mr | |
| Hisse bazlı ödemeler | $398 Mn | $835 Mn | $918 Mn | $1,26 Mr | $1,61 Mr | $1,62 Mr | $931 Mn | $878 Mn | $785 Mn | $723 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$2,05 Mr | -$2,61 Mr | -$1,33 Mr | -$6,34 Mr | -$399 Mn | -$365 Mn | -$717 Mn | -$91 Mn | -$208 Mn | -$60 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $1,85 Mr | $2,15 Mr | $1,08 Mr | $1,76 Mr | $1,39 Mr | $1,92 Mr | -$3,19 Mr | $605 Mn | -$4,21 Mr | $843 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -$1,6 Mr | $754 Mn | $756 Mn | $938 Mn | -$88 Mn | -$3,13 Mr | $961 Mn | $609 Mn | $453 Mn | $714 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $2,37 Mr | $6,84 Mr | $6,99 Mr | $9,29 Mr | $11,4 Mr | $10,3 Mr | $3,57 Mr | $8,68 Mr | $4,52 Mr | $11,2 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$906 Mn | -$1,74 Mr | -$1,57 Mr | -$2,59 Mr | -$2,08 Mr | -$2,8 Mr | -$3 Mr | -$2,76 Mr | -$2,65 Mr | -$2,63 Mr | |
| Şirket satın almaları | -$30,7 Mr | -$658 Mn | -$760 Mn | -$2,47 Mr | $1,76 Mr | $3,94 Mr | -$70 Mn | -$126 Mn | $0 | $449 Mn | |
| Yatırım alımları | -$778 Mn | -$4,39 Mr | -$925 Mn | -$181 Mn | -$338 Mn | -$414 Mn | -$108 Mn | -$172 Mn | -$125 Mn | -$197 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $1,17 Mr | $3,88 Mr | $6,61 Mr | $497 Mn | $169 Mn | $513 Mn | $116 Mn | $226 Mn | $382 Mn | $246 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$13 Mn | $30 Mn | $30 Mn | $51 Mn | $28 Mn | $62 Mn | $41 Mn | $45 Mn | $180 Mn | $80 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$31,2 Mr | -$2,88 Mr | $3,39 Mr | -$4,69 Mr | -$460 Mn | $1,31 Mr | -$3,02 Mr | -$2,78 Mr | -$2,22 Mr | -$2,06 Mr | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $29,9 Mr | $2,16 Mr | $1,59 Mr | -$1,64 Mr | -$4,53 Mr | -$6,3 Mr | $2,65 Mr | -$3,47 Mr | -$1,31 Mr | $6,48 Mr | |
| Hisse geri alımları | -$1,42 Mr | -$1,83 Mr | -$14,5 Mr | -$3,56 Mr | -$1,6 Mr | -$1,84 Mr | -$3,28 Mr | -$2,45 Mr | -$3,17 Mr | -$6,01 Mr | |
| Temettüler | $0 | $0 | -$2,13 Mr | $0 | $0 | $0 | -$964 Mn | -$1,07 Mr | -$1,28 Mr | -$1,46 Mr | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$430 Mn | -$432 Mn | -$104 Mn | -$620 Mn | -$270 Mn | -$8,81 Mr | -$39 Mn | -$109 Mn | -$64 Mn | -$478 Mn | |
| Finansman nakit akışı | $31,8 Mr | $403 Mn | -$14,3 Mr | -$4,6 Mr | -$5,95 Mr | -$16,6 Mr | -$1,63 Mr | -$7,09 Mr | -$5,82 Mr | -$1,46 Mr | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $24 Mn | $175 Mn | -$189 Mn | -$90 Mn | $36 Mn | -$106 Mn | -$104 Mn | -$186 Mn | -$179 Mn | $221 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $2,94 Mr | $4,55 Mr | -$4,14 Mr | -$89 Mn | $5,03 Mr | -$5,1 Mr | -$1,19 Mr | -$1,39 Mr | -$3,69 Mr | $7,89 Mr | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $1,46 Mr | $5,26 Mr | $5,49 Mr | $6,7 Mr | $9,33 Mr | $7,51 Mr | $562 Mn | $5,92 Mr | $1,87 Mr | $8,55 Mr | |
| Ödenen gelir vergisi | $978 Mn | $924 Mn | $747 Mn | $1,41 Mr | $1,42 Mr | $1,26 Mr | $1,21 Mr | $1,38 Mr | $555 Mn | $1,26 Mr | |
| Ödenen faiz | $1,58 Mr | $2,19 Mr | $2,35 Mr | $2,5 Mr | $2,28 Mr | $1,83 Mr | $1,17 Mr | $1,44 Mr | $1,3 Mr | $1,35 Mr | |
Financial Modeling Prep tarafından şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler, tahminler: Financial Modeling Prep. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-05-01, 10-K 2026-01-30, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-08-01, 10-Q 2025-05-02, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-11-01, 10-Q 2024-08-02
Veri tarihi: 2026-11-01