Deere & Company (DE) nakit akış tablosu
NYSE · Industrials · Agricultural - Machinery · Çalışan: 73.100 · CEO: John C. May
- Fiyat
- $675,48 +%2,35
- Piyasa değeri
- $182 Mr
- Şirket değeri
- $237 Mr
- Son rapor
- Q3 '26 2026-08-27 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-11-25 EPS tahmini: $4,07
Q3 '26 döneminde Deere & Company (DE): faaliyet nakit akışı $2,21 Mr, sermaye harcaması $265 Mn, serbest nakit akışı $1,94 Mr. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $3,87 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $2,37 Mr | $1,75 Mr | $2,37 Mr | $1,73 Mr | $1,24 Mr | $867 Mn | $1,8 Mr | $1,27 Mr | $1,06 Mr | $655 Mn | $1,77 Mr | $1,38 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $477 Mn | $520 Mn | $525 Mn | $553 Mn | $520 Mn | $549 Mn | $555 Mn | $564 Mn | $561 Mn | $590 Mn | $594 Mn | $603 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $18 Mn | $46 Mn | $58 Mn | $55 Mn | $49 Mn | $28 Mn | $26 Mn | $50 Mn | $47 Mn | $41 Mn | $28 Mn | $47 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$361 Mn | $27 Mn | -$147 Mn | -$5 Mn | -$169 Mn | $208 Mn | -$197 Mn | -$113 Mn | -$186 Mn | $18 Mn | -$86 Mn | $7 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $3,05 Mr | -$3,27 Mr | -$1,14 Mr | $973 Mn | $3,26 Mr | -$2,81 Mr | -$875 Mn | $983 Mn | $2,25 Mr | -$2,16 Mr | -$286 Mn | $96 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $142 Mn | $24 Mn | $190 Mn | -$111 Mn | $189 Mn | $21 Mn | $391 Mn | $141 Mn | $259 Mn | -$30 Mn | -$88 Mn | $78 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $5,69 Mr | -$908 Mn | $1,85 Mr | $3,2 Mr | $5,09 Mr | -$1,13 Mr | $1,7 Mr | $2,9 Mr | $4 Mr | -$890 Mn | $1,93 Mr | $2,21 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$1,61 Mr | -$816 Mn | -$1,27 Mr | -$1,12 Mr | -$1,59 Mr | -$791 Mn | -$1,02 Mr | -$1,05 Mr | -$1,37 Mr | -$688 Mn | -$1,06 Mr | -$265 Mn | |
| Şirket satın almaları | -$5 Mn | $0 | $505 Mn | $440 Mn | $478 Mn | $433 Mn | $568 Mn | $318 Mn | $497 Mn | $0 | $0 | -$16 Mn | |
| Yatırım alımları | $0 | -$229 Mn | -$432 Mn | -$140 Mn | -$483 Mn | -$141 Mn | -$206 Mn | -$251 Mn | -$105 Mn | -$129 Mn | -$155 Mn | -$77 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $0 | $184 Mn | $200 Mn | $133 Mn | $499 Mn | $61 Mn | $184 Mn | $114 Mn | $127 Mn | $144 Mn | $114 Mn | $131 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$2,57 Mr | $2,08 Mr | -$1,89 Mr | -$1,31 Mr | -$1,69 Mr | $1,85 Mr | -$165 Mn | -$709 Mn | -$408 Mn | $2,5 Mr | -$630 Mn | -$691 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$4,19 Mr | $1,22 Mr | -$2,89 Mr | -$2 Mr | -$2,79 Mr | $1,42 Mr | -$637 Mn | -$1,58 Mr | -$1,26 Mr | $1,82 Mr | -$1,73 Mr | -$918 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $2,37 Mr | -$901 Mn | $3,01 Mr | $1,62 Mr | -$720 Mn | -$69 Mn | $939 Mn | $34 Mn | -$2,55 Mr | -$1,73 Mr | $1,49 Mr | $478 Mn | |
| Hisse geri alımları | -$2,55 Mr | -$1,33 Mr | -$1,09 Mr | -$805 Mn | -$780 Mn | -$441 Mn | -$397 Mn | -$298 Mn | -$2 Mn | -$302 Mn | -$198 Mn | -$197 Mn | |
| Temettüler | -$362 Mn | -$386 Mn | -$410 Mn | -$406 Mn | -$403 Mn | -$403 Mn | -$440 Mn | -$439 Mn | -$438 Mn | -$441 Mn | -$437 Mn | -$438 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$30 Mn | -$30 Mn | -$22 Mn | -$36 Mn | -$25 Mn | -$10 Mn | $0 | -$33 Mn | -$36 Mn | -$15 Mn | $4 Mn | -$44 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$571 Mn | -$2,65 Mr | $1,48 Mr | $373 Mn | -$1,93 Mr | -$923 Mn | $102 Mn | -$736 Mn | -$3,02 Mr | -$2,49 Mr | $863 Mn | -$201 Mn | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$94 Mn | $16 Mn | -$21 Mn | -$1 Mn | -$31 Mn | -$87 Mn | $107 Mn | $88 Mn | -$31 Mn | $98 Mn | -$4 Mn | -$74 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $842 Mn | -$2,32 Mr | $427 Mn | $1,57 Mr | $340 Mn | -$726 Mn | $1,27 Mr | $668 Mn | -$314 Mn | -$1,46 Mr | $1,06 Mr | $1,02 Mr | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $4,08 Mr | -$1,72 Mr | $580 Mn | $2,08 Mr | $3,5 Mr | -$1,92 Mr | $682 Mn | $1,84 Mr | $2,63 Mr | -$1,58 Mr | $874 Mn | $1,94 Mr | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | $1,52 Mr | $2,16 Mr | $2,37 Mr | $3,26 Mr | $2,75 Mr | $5,97 Mr | $7,13 Mr | $10,2 Mr | $7,09 Mr | $5 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $1,56 Mr | $1,72 Mr | $1,93 Mr | $2,02 Mr | $2,12 Mr | $2,05 Mr | $1,9 Mr | $2 Mr | $2,12 Mr | $2,23 Mr | |
| Hisse bazlı ödemeler | $56,1 Mn | $68,1 Mn | $83,8 Mn | $82 Mn | $81 Mn | $82 Mn | $85 Mn | $130 Mn | $208 Mn | $151 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $283 Mn | $100 Mn | $1,48 Mr | -$465 Mn | -$11 Mn | -$441 Mn | -$66 Mn | -$790 Mn | -$294 Mn | -$288 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $314 Mn | -$1,29 Mr | -$4,07 Mr | -$1,66 Mr | $1,87 Mr | $396 Mn | -$4,32 Mr | -$3,34 Mr | -$181 Mn | -$443 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $30,1 Mn | -$551 Mn | $32,4 Mn | $182 Mn | $672 Mn | -$326 Mn | -$30 Mn | $416 Mn | $292 Mn | $812 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $3,76 Mr | $2,2 Mr | $1,82 Mr | $3,41 Mr | $7,48 Mr | $7,73 Mr | $4,7 Mr | $8,59 Mr | $9,23 Mr | $7,46 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$2,96 Mr | -$2,59 Mr | -$2,95 Mr | -$3,45 Mr | -$2,66 Mr | -$2,58 Mr | -$3,79 Mr | -$4,47 Mr | -$4,8 Mr | -$4,23 Mr | |
| Şirket satın almaları | -$117 Mn | -$170 Mn | -$5,09 Mr | $93 Mn | -$66 Mn | -$244 Mn | -$498 Mn | -$82 Mn | $1,93 Mr | $1,82 Mr | |
| Yatırım alımları | -$171 Mn | -$118 Mn | -$133 Mn | -$140 Mn | -$130 Mn | -$194 Mn | -$250 Mn | -$491 Mn | -$1,06 Mr | -$703 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $169 Mn | $404 Mn | $76,6 Mn | $89 Mn | $93 Mn | $109 Mn | $79 Mn | $186 Mn | $832 Mn | $486 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $1,9 Mr | $832 Mn | -$58,7 Mn | -$517 Mn | -$560 Mn | -$2,84 Mr | -$4,03 Mr | -$3,89 Mr | -$3,37 Mr | $572 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$1,18 Mr | -$1,64 Mr | -$8,15 Mr | -$3,92 Mr | -$3,32 Mr | -$5,75 Mr | -$8,49 Mr | -$8,75 Mr | -$6,46 Mr | -$2,06 Mr | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$1,41 Mr | $3,31 Mr | $2,04 Mr | $2,64 Mr | $528 Mn | $2,45 Mr | $5,77 Mr | $11,5 Mr | $3,01 Mr | -$1,64 Mr | |
| Hisse geri alımları | -$205 Mn | -$6 Mn | -$958 Mn | -$1,25 Mr | -$750 Mn | -$2,54 Mr | -$3,6 Mr | -$7,22 Mr | -$4,01 Mr | -$1,14 Mr | |
| Temettüler | -$761 Mn | -$764 Mn | -$806 Mn | -$943 Mn | -$956 Mn | -$1,04 Mr | -$1,31 Mr | -$1,43 Mr | -$1,61 Mr | -$1,72 Mr | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$28,7 Mn | $1,75 Mr | $597 Mn | -$116 Mn | -$133 Mn | -$98 Mn | -$92 Mn | -$73 Mn | -$113 Mn | -$79 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$2,41 Mr | $4,29 Mr | $876 Mn | $509 Mn | -$980 Mn | -$1,08 Mr | $826 Mn | $2,81 Mr | -$2,72 Mr | -$4,58 Mr | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$13 Mn | $157 Mn | $26,8 Mn | -$56 Mn | $32 Mn | $55 Mn | -$224 Mn | $31 Mn | -$37 Mn | $77 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $174 Mn | $5 Mr | -$5,43 Mr | -$59 Mn | $3,22 Mr | $953 Mn | -$3,18 Mr | $2,68 Mr | $13 Mn | $900 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $809 Mn | -$393 Mn | -$1,13 Mr | -$37 Mn | $4,83 Mr | $5,15 Mr | $911 Mn | $4,12 Mr | $4,43 Mr | $3,23 Mr | |
| Ödenen gelir vergisi | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2,08 Mr | $1,94 Mr | $3,58 Mr | $2,52 Mr | $0 | |
| Ödenen faiz | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,04 Mr | $1,1 Mr | $2,22 Mr | $3,3 Mr | $0 | |
Financial Modeling Prep tarafından şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler, tahminler: Financial Modeling Prep. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-08-02, 10-Q 2026-05-03, 10-Q 2026-02-01, 10-K 2025-11-02, 10-Q 2025-07-27, 10-Q 2025-04-27, 10-Q 2025-01-26, 10-K 2024-10-27, 10-Q 2024-07-28
Veri tarihi: 2026-11-01