Delta Air Lines, Inc. (DAL) nakit akış tablosu
NYSE · Industrials · Airlines, Airports & Air Services · Çalışan: 100.000 · CEO: Edward H. Bastian
- Fiyat
- $80,15 -%1,83
- Piyasa değeri
- $52,7 Mr
- Şirket değeri
- $67,8 Mr
- Son rapor
- Q3 '26 2026-10-09 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-01-13 EPS tahmini: $1,42
Q3 '26 döneminde Delta Air Lines, Inc. (DAL): faaliyet nakit akışı $1,71 Mr, sermaye harcaması $1,41 Mr, serbest nakit akışı $300 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $5,68 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $2,04 Mr | $37 Mn | $1,31 Mr | $1,27 Mr | $843 Mn | $240 Mn | $2,13 Mr | $1,42 Mr | $1,22 Mr | -$289 Mn | $289 Mn | $756 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $610 Mn | $615 Mn | $620 Mn | $643 Mn | $635 Mn | $607 Mn | $602 Mn | $614 Mn | $620 Mn | $635 Mn | $656 Mn | $673 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $180 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$2,24 Mr | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,17 Mr | -$1,17 Mr | $0 | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -$39 Mn | $1,76 Mr | $524 Mn | -$641 Mn | $416 Mn | $1,53 Mr | -$875 Mn | -$184 Mn | $421 Mn | $921 Mn | $1,82 Mr | $284 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $545 Mn | $2,41 Mr | $2,45 Mr | $1,27 Mr | $1,89 Mr | $2,38 Mr | $1,86 Mr | $1,85 Mr | $2,26 Mr | $2,43 Mr | $1,6 Mr | $1,71 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$1,6 Mr | -$1,19 Mr | -$1,31 Mr | -$1,33 Mr | -$1,31 Mr | -$1,22 Mr | -$1,21 Mr | -$1,16 Mr | -$907 Mn | -$1,2 Mr | $1,2 Mr | -$1,41 Mr | |
| Şirket satın almaları | $152 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$54 Mn | $54 Mn | $0 | |
| Yatırım alımları | -$151 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$276 Mn | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım satışları / itfaları | $1,06 Mr | $546 Mn | $467 Mn | $117 Mn | $7 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $7 Mn | $10 Mn | $33 Mn | $87 Mn | $134 Mn | $0 | $10 Mn | $125 Mn | $455 Mn | -$9 Mn | -$2,77 Mr | $110 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$535 Mn | -$637 Mn | -$809 Mn | -$1,12 Mr | -$1,17 Mr | -$1,22 Mr | -$1,2 Mr | -$1,04 Mr | -$728 Mn | -$1,26 Mr | -$1,51 Mr | -$1,3 Mr | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $517 Mn | -$712 Mn | -$1,44 Mr | -$262 Mn | -$1,54 Mr | -$531 Mn | -$943 Mn | -$242 Mn | -$895 Mn | -$314 Mn | -$433 Mn | -$1,16 Mr | |
| Temettüler | -$64 Mn | -$64 Mn | -$64 Mn | -$97 Mn | -$96 Mn | -$99 Mn | -$97 Mn | -$122 Mn | -$122 Mn | -$129 Mn | -$129 Mn | -$141 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$37 Mn | -$11 Mn | -$11 Mn | -$12 Mn | $48 Mn | -$4 Mn | -$30 Mn | -$6 Mn | $16 Mn | $8 Mn | $997 Mn | -$1 Mn | |
| Finansman nakit akışı | $416 Mn | -$787 Mn | -$1,51 Mr | -$371 Mn | -$1,59 Mr | -$634 Mn | -$1,07 Mr | -$370 Mn | -$1 Mr | -$435 Mn | $435 Mn | -$1,3 Mr | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$455 Mn | $79 Mn | $93 Mn | $63 Mn | $36 Mn | $43 Mn | $39 Mn | $19 Mn | $0 | $18 Mn | -$18 Mn | $0 | |
| Nakitteki net değişim | -$29 Mn | $1,06 Mr | $221 Mn | -$158 Mn | -$829 Mn | $563 Mn | -$373 Mn | $461 Mn | $531 Mn | $752 Mn | $500 Mn | -$891 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -$1,06 Mr | $1,22 Mr | $1,14 Mr | -$54 Mn | $584 Mn | $1,15 Mr | $648 Mn | $687 Mn | $1,35 Mr | $1,23 Mr | $2,8 Mr | $300 Mn | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | $4,37 Mr | $3,58 Mr | $3,94 Mr | $4,77 Mr | -$12,4 Mr | $280 Mn | $1,32 Mr | $4,61 Mr | $3,46 Mr | $5,01 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $1,9 Mr | $2,22 Mr | $2,33 Mr | $2,58 Mr | $2,31 Mr | $2 Mr | $2,11 Mr | $2,34 Mr | $2,51 Mr | $2,44 Mr | |
| Hisse bazlı ödemeler | $154 Mn | $169 Mn | $0 | $161 Mn | $119 Mn | $0 | $150 Mn | $0 | $0 | $0 | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $2,22 Mr | $2,07 Mr | $1,36 Mr | $1,47 Mr | -$3,11 Mr | $115 Mn | $591 Mn | $980 Mn | $1,16 Mr | $0 | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$173 Mn | $608 Mn | $176 Mn | $526 Mn | $1,39 Mr | $2,51 Mr | $1,81 Mr | -$29 Mn | $710 Mn | $0 | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -$931 Mn | -$3,5 Mr | -$790 Mn | -$1,07 Mr | $7,88 Mr | -$1,64 Mr | $392 Mn | -$1,44 Mr | $190 Mn | $893 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $7,21 Mr | $5,15 Mr | $7,01 Mr | $8,44 Mr | -$3,79 Mr | $3,26 Mr | $6,36 Mr | $6,46 Mr | $8,03 Mr | $8,34 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$3,39 Mr | -$3,89 Mr | -$5,17 Mr | -$4,94 Mr | -$1,9 Mr | -$3,25 Mr | -$6,37 Mr | -$5,32 Mr | -$5,14 Mr | -$4,5 Mr | |
| Şirket satın almaları | $226 Mn | -$1,25 Mr | $0 | $109 Mn | -$2,1 Mr | $0 | -$870 Mn | -$152 Mn | $0 | -$276 Mn | |
| Yatırım alımları | -$1,71 Mr | -$925 Mn | -$145 Mn | -$279 Mn | -$13,4 Mr | -$12,7 Mr | -$2,7 Mr | -$2,31 Mr | $0 | $0 | |
| Yatırım satışları / itfaları | $2,69 Mr | $584 Mn | $766 Mn | $206 Mn | $7,61 Mr | $15 Mr | $2,81 Mr | $4,55 Mr | $1,14 Mr | $0 | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $31 Mn | $111 Mn | $154 Mn | $325 Mn | $551 Mn | -$31 Mn | $210 Mn | $92 Mn | $264 Mn | $589 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$2,16 Mr | -$5,37 Mr | -$4,39 Mr | -$4,58 Mr | -$9,24 Mr | -$897 Mn | -$6,93 Mr | -$3,15 Mr | -$3,74 Mr | -$4,19 Mr | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$1,26 Mr | -$1,26 Mr | -$3,05 Mr | -$1,26 Mr | $19,8 Mr | -$5,83 Mr | -$4,48 Mr | -$4,07 Mr | -$3,95 Mr | -$1,72 Mr | |
| Hisse geri alımları | -$2,6 Mr | -$1,68 Mr | -$1,58 Mr | -$2,03 Mr | -$344 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Temettüler | -$509 Mn | -$731 Mn | -$909 Mn | -$980 Mn | -$260 Mn | $0 | $0 | -$128 Mn | -$321 Mn | -$440 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $109 Mn | $2,94 Mr | $3,81 Mr | $1,39 Mr | $162 Mn | $1,98 Mr | -$60 Mn | $805 Mn | $14 Mn | -$919 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$4,26 Mr | -$730 Mn | -$1,73 Mr | -$2,88 Mr | $19,4 Mr | -$3,85 Mr | -$4,54 Mr | -$3,39 Mr | -$4,26 Mr | -$3,08 Mr | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$11 Mn | $25 Mn | -$1,1 Mr | $500 Mn | -$920 Mn | $1,08 Mr | $404 Mn | -$386 Mn | $271 Mn | $82 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $790 Mn | -$948 Mn | -$202 Mn | $1,48 Mr | $5,41 Mr | -$403 Mn | -$4,69 Mr | -$464 Mn | $297 Mn | $1,16 Mr | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $3,81 Mr | $1,26 Mr | $1,85 Mr | $3,5 Mr | -$5,69 Mr | $16 Mn | -$2 Mn | $1,14 Mr | $2,89 Mr | $3,84 Mr | |
Financial Modeling Prep tarafından şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler, tahminler: Financial Modeling Prep. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Veri tarihi: 2026-11-02