Carvana Co. (CVNA) nakit akış tablosu
NYSE · Consumer Cyclical · Auto - Dealerships · Çalışan: 23.100 · CEO: Ernest C. Garcia
- Fiyat
- $68,29 -%0,03
- Piyasa değeri
- $74,9 Mr
- Şirket değeri
- $77,5 Mr
- Son rapor
- Q3 '26 2026-10-28 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-02-17 EPS tahmini: $0,38
Q3 '26 döneminde Carvana Co. (CVNA): faaliyet nakit akışı $555 Mn, sermaye harcaması $64 Mn, serbest nakit akışı $491 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $1,11 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | -$200 Mn | $28 Mn | $18 Mn | $148 Mn | $159 Mn | $373 Mn | $308 Mn | $263 Mn | $857 Mn | $405 Mn | $513 Mn | $483 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $82 Mn | $82 Mn | $76 Mn | $73 Mn | $74 Mn | $73 Mn | $68 Mn | $65 Mn | $69 Mn | $69 Mn | $69 Mn | $64 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $21 Mn | $22 Mn | $23 Mn | $24 Mn | $22 Mn | $23 Mn | $27 Mn | $24 Mn | $0 | $26 Mn | $25 Mn | $24 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$44 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2,78 Mr | $35 Mn | $63 Mn | $59 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$93 Mn | $2 Mn | $8 Mn | -$103 Mn | -$84 Mn | $28 Mn | -$415 Mn | -$153 Mn | $60 Mn | -$144 Mn | -$823 Mn | $231 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -$5 Mn | -$33 Mn | $229 Mn | $261 Mn | -$111 Mn | -$265 Mn | $41 Mn | $146 Mn | $2,23 Mr | -$284 Mn | $391 Mn | -$306 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | -$239 Mn | $101 Mn | $354 Mn | $403 Mn | $60 Mn | $232 Mn | $29 Mn | $345 Mn | $430 Mn | $107 Mn | $238 Mn | $555 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$18 Mn | -$18 Mn | -$22 Mn | -$27 Mn | -$24 Mn | -$27 Mn | -$31 Mn | -$38 Mn | -$51 Mn | -$51 Mn | -$51 Mn | -$64 Mn | |
| Şirket satın almaları | $14 Mn | $5 Mn | $3 Mn | $1 Mn | $2 Mn | -$24 Mn | $0 | -$27 Mn | -$109 Mn | -$11 Mn | -$29 Mn | $0 | |
| Yatırım alımları | -$27 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım satışları / itfaları | $13 Mn | $20 Mn | $21 Mn | $0 | $15 Mn | $0 | $12 Mn | -$12 Mn | $30 Mn | $31 Mn | $26 Mn | $18 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $27 Mn | $0 | $0 | $11 Mn | $0 | $16 Mn | $0 | $31 Mn | $0 | $0 | $2 Mn | $0 | |
| Yatırım nakit akışı | $9 Mn | $7 Mn | $2 Mn | -$15 Mn | -$7 Mn | -$35 Mn | -$19 Mn | -$46 Mn | -$130 Mn | -$31 Mn | -$52 Mn | -$46 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $228 Mn | -$374 Mn | -$424 Mn | -$61 Mn | -$128 Mn | -$34 Mn | $10 Mn | -$552 Mn | -$93 Mn | $54 Mn | $9 Mn | -$55 Mn | |
| Hisse geri alımları | -$3 Mn | $0 | $0 | -$2 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$36 Mn | $0 | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$17 Mn | -$1 Mn | -$2 Mn | $0 | -$14 Mn | -$24 Mn | -$11 Mn | -$8 Mn | -$9 Mn | -$48 Mn | $69 Mn | -$26 Mn | |
| Finansman nakit akışı | $208 Mn | -$375 Mn | -$76 Mn | -$63 Mn | $775 Mn | -$53 Mn | $16 Mn | -$8 Mn | -$92 Mn | $7 Mn | $45 Mn | -$80 Mn | |
| Özet | |||||||||||||
| Nakitteki net değişim | -$22 Mn | -$267 Mn | $280 Mn | $325 Mn | $828 Mn | $144 Mn | $26 Mn | $291 Mn | $208 Mn | $83 Mn | $231 Mn | $429 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -$257 Mn | $83 Mn | $332 Mn | $376 Mn | $36 Mn | $205 Mn | -$2 Mn | $307 Mn | $379 Mn | $56 Mn | $187 Mn | $491 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $0 | $0 | $3 Mn | $1 Mn | -$1 Mn | $1 Mn | $5 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Ödenen faiz | $0 | $0 | $34 Mn | $23 Mn | $30 Mn | $139 Mn | $26 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | -$93,1 Mn | -$164 Mn | -$255 Mn | -$365 Mn | -$462 Mn | -$287 Mn | -$2,89 Mr | $150 Mn | $404 Mn | $1,9 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $4,66 Mn | $11,6 Mn | $23,5 Mn | $41,3 Mn | $73,8 Mn | $105 Mn | $261 Mn | $352 Mn | $305 Mn | $275 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $555 B | $5,61 Mn | $24,1 Mn | $33,1 Mn | $25 Mn | $39 Mn | $69 Mn | $73 Mn | $91 Mn | $96 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $14,4 Mn | $2,33 Mn | $2,49 Mn | $14,6 Mn | $60,8 Mn | $46 Mn | $0 | $0 | $0 | -$2,78 Mr | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$130 Mn | -$33,2 Mn | -$147 Mn | -$291 Mn | -$233 Mn | -$2,08 Mr | $1,39 Mr | $564 Mn | -$177 Mn | -$480 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -$36,9 Mn | -$21,9 Mn | -$62,9 Mn | -$190 Mn | -$72,8 Mn | -$415 Mn | -$153 Mn | -$336 Mn | $295 Mn | $2,03 Mr | |
| Faaliyet nakit akışı | -$240 Mn | -$200 Mn | -$414 Mn | -$757 Mn | -$608 Mn | -$2,59 Mr | -$1,32 Mr | $803 Mn | $918 Mn | $1,04 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$39,5 Mn | -$78,5 Mn | -$144 Mn | -$231 Mn | -$360 Mn | -$557 Mn | -$512 Mn | -$87 Mn | -$91 Mn | -$147 Mn | |
| Şirket satın almaları | $0 | $0 | -$6,67 Mn | $0 | $0 | -$56 Mn | -$2,2 Mr | -$7 Mn | $11 Mn | -$160 Mn | |
| Yatırım alımları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$126 Mn | -$81 Mn | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım satışları / itfaları | $0 | $0 | $0 | $0 | $13,9 Mn | $56 Mn | $81 Mn | $0 | $67 Mn | $0 | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$8,15 Mn | -$4,18 Mn | $0 | $2,8 Mn | $199 B | $56 Mn | $125 Mn | $125 Mn | $0 | $77 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$47,7 Mn | -$82,7 Mn | -$150 Mn | -$228 Mn | -$346 Mn | -$627 Mn | -$2,58 Mr | $31 Mn | -$13 Mn | -$230 Mn | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $123 Mn | $114 Mn | $312 Mn | $733 Mn | $153 Mn | $3,59 Mr | $2,75 Mr | -$1,24 Mr | -$987 Mn | -$670 Mn | |
| Hisse geri alımları | -$398 B | $0 | $0 | $0 | $0 | -$40 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$810 B | -$2,71 Mn | -$13,1 Mn | -$15,4 Mn | -$47 Mn | -$22 Mn | -$79 Mn | -$84 Mn | -$16 Mn | -$51 Mn | |
| Finansman nakit akışı | $284 Mn | $416 Mn | $466 Mn | $1,01 Mr | $1,16 Mr | $3,53 Mr | $3,9 Mr | -$868 Mn | $261 Mn | -$137 Mn | |
| Özet | |||||||||||
| Nakitteki net değişim | -$3,95 Mn | $133 Mn | -$98,4 Mn | $29,8 Mn | $211 Mn | $307 Mn | -$8 Mn | -$34 Mn | $1,17 Mr | $669 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -$280 Mn | -$278 Mn | -$558 Mn | -$988 Mn | -$968 Mn | -$3,15 Mr | -$1,84 Mr | $716 Mn | $827 Mn | $889 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2 Mn | $3 Mn | $28 Mn | $5 Mn | $0 | |
| Ödenen faiz | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $152 Mn | $423 Mn | $538 Mn | $115 Mn | $0 | |
Financial Modeling Prep tarafından şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler, tahminler: Financial Modeling Prep. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Veri tarihi: 2026-11-01