Cintas (CTAS) nakit akış tablosu
NASDAQ · Industrials · Specialty Business Services · Çalışan: 48.100 · CEO: Todd Schneider
- Fiyat
- $219,82 +%0,80
- Piyasa değeri
- $87,3 Mr
- Şirket değeri
- $89,8 Mr
- Son rapor
- Q1 '27 2026-10-07 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-12-17 EPS tahmini: $1,36
Q1 '27 döneminde Cintas (CTAS): faaliyet nakit akışı $572 Mn, sermaye harcaması $108 Mn, serbest nakit akışı $465 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $2,03 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $375 Mn | $396 Mn | $413 Mn | $452 Mn | $448 Mn | $463 Mn | $448 Mn | $491 Mn | $495 Mn | $502 Mn | $511 Mn | $552 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $109 Mn | $111 Mn | $115 Mn | $115 Mn | $122 Mn | $127 Mn | $122 Mn | $126 Mn | $128 Mn | $129 Mn | $131 Mn | $127 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $22,9 Mn | $31,3 Mn | $32,5 Mn | $33,4 Mn | $32,4 Mn | $31,8 Mn | $30,7 Mn | $30,3 Mn | $32,4 Mn | $34,2 Mn | $31,1 Mn | $31 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$5,74 Mn | -$14,3 Mn | -$7,55 Mn | $1,89 Mn | $1,87 Mn | -$11 Mn | $1,48 Mn | $13,5 Mn | $12,1 Mn | $12,3 Mn | $20,2 Mn | $9,13 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$108 Mn | $131 Mn | $139 Mn | -$136 Mn | -$167 Mn | $25,8 Mn | $33,4 Mn | -$246 Mn | -$136 Mn | -$56,2 Mn | $16,1 Mn | -$173 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $0 | $1,54 Mn | $1,44 Mn | $0 | $3,94 Mn | -$15 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $26,6 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $393 Mn | $657 Mn | $693 Mn | $467 Mn | $441 Mn | $622 Mn | $636 Mn | $414 Mn | $531 Mn | $621 Mn | $709 Mn | $572 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$93,8 Mn | -$107 Mn | -$102 Mn | -$92,9 Mn | -$101 Mn | -$99,9 Mn | -$115 Mn | -$102 Mn | -$106 Mn | -$90,9 Mn | -$96 Mn | -$108 Mn | |
| Şirket satın almaları | -$18,3 Mn | -$111 Mn | -$1,81 Mn | -$9,44 Mn | -$145 Mn | -$43,9 Mn | -$34,1 Mn | -$7,6 Mn | -$85,6 Mn | -$9,45 Mn | -$61,9 Mn | -$3,92 Mn | |
| Yatırım alımları | -$950 B | -$117 B | $46 B | -$7,12 Mn | $32 B | $28 B | -$132 B | -$6,54 Mn | $32 B | -$1,77 Mn | $19 B | -$7,18 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $93,8 Mn | $0 | -$201 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$93,1 Mn | -$2,9 Mn | $199 Mn | -$4,85 Mn | $12,2 Mn | $18,5 Mn | -$419 B | -$130 B | -$1 Mn | $1,04 Mn | -$435 B | $1,26 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$112 Mn | -$221 Mn | -$105 Mn | -$114 Mn | -$235 Mn | -$125 Mn | -$149 Mn | -$116 Mn | -$193 Mn | -$101 Mn | -$158 Mn | -$117 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $207 Mn | -$210 Mn | $0 | $166 Mn | $15 Mn | -$181 Mn | -$53,1 Mn | $0 | $551 Mn | $229 Mn | -$780 Mn | $0 | |
| Hisse geri alımları | -$350 Mn | -$45 Mn | -$232 Mn | -$615 Mn | -$36,7 Mn | -$26,6 Mn | -$257 Mn | -$266 Mn | -$636 Mn | -$31,6 Mn | -$18,9 Mn | -$316 Mn | |
| Temettüler | -$138 Mn | -$137 Mn | -$138 Mn | -$138 Mn | -$157 Mn | -$158 Mn | -$158 Mn | -$158 Mn | -$182 Mn | -$181 Mn | -$181 Mn | -$181 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$1,86 Mn | -$1,17 Mn | -$4,63 Mn | -$5,75 Mn | -$5,11 Mn | -$7,89 Mn | -$758 B | -$2,81 Mn | -$8,28 Mn | -$557 Mn | $536 Mn | -$3,92 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$283 Mn | -$394 Mn | -$374 Mn | -$593 Mn | -$184 Mn | -$374 Mn | -$468 Mn | -$424 Mn | -$275 Mn | -$540 Mn | -$443 Mn | -$500 Mn | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $538 B | $560 B | -$135 B | -$250 B | -$1,56 Mn | -$1,98 Mn | $2,49 Mn | -$83 B | -$659 B | $1,92 Mn | -$1,91 Mn | -$215 B | |
| Nakitteki net değişim | -$2,57 Mn | $42,9 Mn | $214 Mn | -$241 Mn | $21 Mn | $121 Mn | $20,5 Mn | -$126 Mn | $62,7 Mn | -$17,6 Mn | $106 Mn | -$45,4 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $299 Mn | $550 Mn | $591 Mn | $374 Mn | $340 Mn | $522 Mn | $521 Mn | $313 Mn | $425 Mn | $531 Mn | $613 Mn | $465 Mn | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | $481 Mn | $843 Mn | $885 Mn | $876 Mn | $1,11 Mr | $1,24 Mr | $1,35 Mr | $1,57 Mr | $1,81 Mr | $2 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $197 Mn | $279 Mn | $360 Mn | $379 Mn | $388 Mn | $400 Mn | $409 Mn | $442 Mn | $494 Mn | $513 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $88,9 Mn | $113 Mn | $139 Mn | $115 Mn | $112 Mn | $109 Mn | $104 Mn | $117 Mn | $128 Mn | $128 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $3,9 Mn | -$119 Mn | $31,7 Mn | -$16,3 Mn | -$42,2 Mn | $52,1 Mn | $23,2 Mn | -$28,9 Mn | -$5,81 Mn | $58,1 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$81,3 Mn | -$55 Mn | -$276 Mn | -$72 Mn | -$191 Mn | -$217 Mn | -$286 Mn | -$22,3 Mn | -$244 Mn | -$157 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $75,1 Mn | -$96,4 Mn | -$72,6 Mn | $9,22 Mn | -$16,9 Mn | -$42,3 Mn | $0 | $0 | -$19,3 Mn | -$266 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $764 Mn | $964 Mn | $1,07 Mr | $1,29 Mr | $1,36 Mr | $1,54 Mr | $1,6 Mr | $2,08 Mr | $2,17 Mr | $2,28 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$273 Mn | -$272 Mn | -$277 Mn | -$230 Mn | -$143 Mn | -$241 Mn | -$331 Mn | -$409 Mn | -$409 Mn | -$395 Mn | |
| Şirket satın almaları | -$2,07 Mr | $108 Mn | -$6,61 Mn | -$53,7 Mn | -$10 Mn | -$164 Mn | -$46,4 Mn | -$187 Mn | -$233 Mn | -$165 Mn | |
| Yatırım alımları | -$181 Mn | -$154 Mn | -$17,8 Mn | -$10 Mn | -$4,3 Mn | -$6,08 Mn | -$4,57 Mn | -$7,55 Mn | -$7,2 Mn | -$8,25 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $218 Mn | $180 Mn | $73,3 Mn | $230 Mn | $143 Mn | $0 | $331 Mn | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$196 B | $1,36 Mn | -$7,81 Mn | -$222 Mn | -$123 Mn | $8,34 Mn | -$338 Mn | -$4,78 Mn | $25,3 Mn | -$523 B | |
| Yatırım nakit akışı | -$2,31 Mr | -$136 Mn | -$236 Mn | -$285 Mn | -$137 Mn | -$403 Mn | -$389 Mn | -$609 Mn | -$624 Mn | -$568 Mn | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $1,73 Mr | -$601 Mn | $313 Mn | -$313 Mn | $0 | $252 Mn | -$50 Mn | -$13,5 Mn | -$53,1 Mn | $0 | |
| Hisse geri alımları | -$20,7 Mn | -$127 Mn | -$1,02 Mr | -$465 Mn | -$554 Mn | -$1,53 Mr | -$399 Mn | -$700 Mn | -$935 Mn | -$952 Mn | |
| Temettüler | -$142 Mn | -$176 Mn | -$221 Mn | -$268 Mn | -$451 Mn | -$375 Mn | -$450 Mn | -$531 Mn | -$612 Mn | -$701 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $8,93 Mn | $39,3 Mn | $51,3 Mn | -$752 B | -$4,38 Mn | $111 Mn | -$274 Mn | -$9,1 Mn | -$20,4 Mn | -$28,5 Mn | |
| Finansman nakit akışı | $1,58 Mr | -$864 Mn | -$873 Mn | -$955 Mn | -$880 Mn | -$1,54 Mr | -$1,17 Mr | -$1,25 Mr | -$1,62 Mr | -$1,68 Mr | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$2,13 Mn | $5,14 Mn | -$998 B | -$2,12 Mn | $4,58 Mn | -$216 B | -$2,63 Mn | $206 B | -$1,3 Mn | -$735 B | |
| Nakitteki net değişim | $29,9 Mn | -$30,5 Mn | -$42,1 Mn | $48,8 Mn | $348 Mn | -$403 Mn | $33,7 Mn | $218 Mn | -$78 Mn | $25 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $491 Mn | $692 Mn | $791 Mn | $1,06 Mr | $1,22 Mr | $1,3 Mr | $1,27 Mr | $1,67 Mr | $1,76 Mr | $1,88 Mr | |
Financial Modeling Prep tarafından şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler, tahminler: Financial Modeling Prep. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-08-31, 10-K 2026-05-31, 10-Q 2026-02-28, 10-Q 2025-11-30, 10-Q 2025-08-31, 10-K 2025-05-31, 10-Q 2025-02-28, 10-Q 2024-11-30, 10-Q 2024-08-31
Veri tarihi: 2026-11-01