Cisco Systems, Inc. (CSCO) nakit akış tablosu
NASDAQ · Technology · Communication Equipment · Çalışan: 82.400 · CEO: Charles H. Robbins
- Fiyat
- $104,51 -%3,76
- Piyasa değeri
- $412 Mr
- Şirket değeri
- $434 Mr
- Son rapor
- Q4 '26 2026-09-02 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-11-11 EPS tahmini: $1,32
Q4 '26 döneminde Cisco Systems, Inc. (CSCO): faaliyet nakit akışı $5,39 Mr, sermaye harcaması $390 Mn, serbest nakit akışı $5 Mr. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $13,6 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $3,64 Mr | $2,63 Mr | $1,89 Mr | $2,16 Mr | $2,71 Mr | $2,43 Mr | $2,49 Mr | $2,55 Mr | $2,86 Mr | $3,18 Mr | $2,66 Mr | $3,86 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $401 Mn | $422 Mn | $861 Mn | $823 Mn | $789 Mn | $761 Mn | $626 Mn | $635 Mn | $606 Mn | $659 Mn | $628 Mn | $638 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $661 Mn | $802 Mn | $811 Mn | $800 Mn | $827 Mn | $921 Mn | $945 Mn | $948 Mn | $1,06 Mr | $934 Mn | $1,08 Mr | $927 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$513 Mn | -$303 Mn | $571 Mn | -$727 Mn | -$281 Mn | -$101 Mn | -$410 Mn | -$341 Mn | $25 Mn | -$89 Mn | $89 Mn | $443 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$1,91 Mr | -$2,87 Mr | -$184 Mn | $666 Mn | -$324 Mn | -$1,83 Mr | $338 Mn | $525 Mn | -$1,15 Mr | -$2,81 Mr | -$1,44 Mr | $2,9 Mr | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $93 Mn | $124 Mn | $26 Mn | $6 Mn | -$61 Mn | $63 Mn | $67 Mn | -$83 Mn | -$181 Mn | -$47 Mn | $743 Mn | -$3,38 Mr | |
| Faaliyet nakit akışı | $2,37 Mr | $808 Mn | $3,97 Mr | $3,73 Mr | $3,66 Mr | $2,24 Mr | $4,06 Mr | $4,23 Mr | $3,21 Mr | $1,82 Mr | $3,76 Mr | $5,39 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$134 Mn | -$170 Mn | -$168 Mn | -$198 Mn | -$217 Mn | -$210 Mn | -$261 Mn | -$217 Mn | -$323 Mn | $323 Mn | -$192 Mn | -$390 Mn | |
| Şirket satın almaları | -$876 Mn | -$2 Mn | -$25 Mr | -$120 Mn | -$217 Mn | -$40 Mn | -$34 Mn | $0 | -$7 Mn | -$39 Mn | -$46 Mn | -$470 Mn | |
| Yatırım alımları | -$1,86 Mr | -$440 Mn | -$823 Mn | -$1,39 Mr | -$1,82 Mr | -$581 Mn | -$933 Mn | -$1,64 Mr | -$2 Mr | -$2,29 Mr | -$1,09 Mr | -$1,85 Mr | |
| Yatırım satışları / itfaları | $3,82 Mr | $2,83 Mr | $3,17 Mr | $881 Mn | $2,73 Mr | $1,86 Mr | $1,73 Mr | $1,57 Mr | $2,49 Mr | $1,26 Mr | $1,56 Mr | $2,47 Mr | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $1 Mn | -$2 Mn | -$1 Mn | -$3 Mn | -$1 Mn | -$4 Mn | $0 | $14 Mn | -$3 Mn | -$556 Mn | -$2,3 Mr | -$20 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | $952 Mn | $2,21 Mr | -$22,8 Mr | -$828 Mn | $479 Mn | $1,02 Mr | $505 Mn | -$273 Mn | $156 Mn | -$1,31 Mr | -$2,07 Mr | -$264 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$750 Mn | $3,94 Mr | $17,2 Mr | -$1,04 Mr | $979 Mn | -$943 Mn | -$1,67 Mr | -$1,18 Mr | -$2,49 Mr | $1,97 Mr | -$1,71 Mr | -$1,79 Mr | |
| Hisse geri alımları | -$1,45 Mr | -$1,63 Mr | -$2,03 Mr | -$2,24 Mr | -$2,17 Mr | -$1,08 Mr | -$2,42 Mr | -$1,56 Mr | -$2,28 Mr | -$1,08 Mr | -$2,01 Mr | -$1,5 Mr | |
| Temettüler | -$1,58 Mr | -$1,58 Mr | -$1,62 Mr | -$1,61 Mr | -$1,59 Mr | -$1,59 Mr | -$1,63 Mr | -$1,63 Mr | -$1,62 Mr | -$1,62 Mr | -$1,57 Mr | -$1,66 Mr | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$17 Mn | $10 Mn | $536 Mn | $15 Mn | -$3 Mn | -$654 Mn | $577 Mn | $0 | $2,52 Mr | -$1,07 Mr | $2,9 Mr | -$512 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$3,8 Mr | $1,08 Mr | $14,1 Mr | -$4,51 Mr | -$2,78 Mr | -$3,95 Mr | -$5,14 Mr | -$3,95 Mr | -$3,86 Mr | -$1,44 Mr | -$2,04 Mr | -$5,01 Mr | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$45 Mn | $13 Mn | -$7 Mn | $8 Mn | $10 Mn | -$18 Mn | -$15 Mn | -$20 Mn | -$14 Mn | -$19 Mn | -$24 Mn | $28 Mn | |
| Nakitteki net değişim | -$522 Mn | $4,11 Mr | -$4,78 Mr | -$1,6 Mr | $1,37 Mr | -$700 Mn | -$590 Mn | -$8 Mn | -$509 Mn | -$942 Mn | -$376 Mn | $144 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $2,24 Mr | $638 Mn | $3,8 Mr | $3,53 Mr | $3,44 Mr | $2,03 Mr | $3,8 Mr | $4,02 Mr | $2,89 Mr | $2,15 Mr | $3,57 Mr | $5 Mr | |
| Ödenen gelir vergisi | $3,09 Mr | $3,71 Mr | $346 Mn | $276 Mn | $643 Mn | $2,04 Mr | $583 Mn | $627 Mn | $634 Mn | $2,94 Mr | -$507 Mn | $593 Mn | |
| Ödenen faiz | $128 Mn | $75 Mn | $147 Mn | $233 Mn | $545 Mn | $224 Mn | $601 Mn | $130 Mn | $616 Mn | $85 Mn | -$39 Mn | $116 Mn | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | $9,61 Mr | $110 Mn | $11,6 Mr | $11,2 Mr | $10,6 Mr | $11,8 Mr | $12,6 Mr | $10,3 Mr | $10,5 Mr | $13,3 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $2,29 Mr | $2,19 Mr | $1,9 Mr | $1,81 Mr | $1,86 Mr | $1,96 Mr | $1,73 Mr | $2,51 Mr | $2,81 Mr | $2,54 Mr | |
| Hisse bazlı ödemeler | $1,53 Mr | $1,58 Mr | $1,57 Mr | $1,57 Mr | $1,76 Mr | $1,89 Mr | $2,35 Mr | $3,07 Mr | $3,64 Mr | $3,83 Mr | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$124 Mn | $900 Mn | -$350 Mn | -$38 Mn | -$384 Mn | -$309 Mn | -$2,09 Mr | -$972 Mn | -$1,05 Mr | $226 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $586 Mn | $9,34 Mr | $1,08 Mr | $918 Mn | $1,98 Mr | -$1,72 Mr | $5,04 Mr | -$4,3 Mr | -$1,65 Mr | -$1,82 Mr | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -$7 Mn | -$456 Mn | $16 Mn | -$45 Mn | -$360 Mn | -$398 Mn | $237 Mn | $249 Mn | -$14 Mn | -$3,87 Mr | |
| Faaliyet nakit akışı | $13,9 Mr | $13,7 Mr | $15,8 Mr | $15,4 Mr | $15,5 Mr | $13,2 Mr | $19,9 Mr | $10,9 Mr | $14,2 Mr | $14,2 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$964 Mn | -$834 Mn | -$909 Mn | -$770 Mn | -$692 Mn | -$477 Mn | -$849 Mn | -$670 Mn | -$905 Mn | -$1,41 Mr | |
| Şirket satın almaları | -$3,32 Mr | -$2,98 Mr | -$2,18 Mr | -$327 Mn | -$7,04 Mr | -$373 Mn | -$301 Mn | -$26 Mr | -$291 Mn | -$516 Mn | |
| Yatırım alımları | -$42,9 Mr | -$14,6 Mr | -$2,56 Mr | -$9,4 Mr | -$9,5 Mr | -$6,26 Mr | -$11,1 Mr | -$4,51 Mr | -$4,97 Mr | -$9,92 Mr | |
| Yatırım satışları / itfaları | $41,2 Mr | $33,6 Mr | $20,5 Mr | $13,8 Mr | $12 Mr | $8,58 Mr | $7,12 Mr | $10,7 Mr | $7,89 Mr | $8,39 Mr | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $46 Mn | $46 Mn | $10 Mn | $169 Mn | -$28 Mn | $76 Mn | -$23 Mn | -$5 Mn | $9 Mn | -$26 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$5,99 Mr | $15,3 Mr | $14,8 Mr | $3,5 Mr | -$5,29 Mr | $1,55 Mr | -$5,11 Mr | -$20,5 Mr | $1,73 Mr | -$3,48 Mr | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $5,33 Mr | -$8 Mr | -$1,08 Mr | -$10,2 Mr | -$3,01 Mr | -$1,9 Mr | -$1,1 Mr | $19,3 Mr | -$2,81 Mr | $1,41 Mr | |
| Hisse geri alımları | -$4,3 Mr | -$18,3 Mr | -$21,6 Mr | -$3,39 Mr | -$3,51 Mr | -$8,38 Mr | -$4,89 Mr | -$6,78 Mr | -$7,22 Mr | -$6,11 Mr | |
| Temettüler | -$5,51 Mr | -$5,97 Mr | -$5,98 Mr | -$6,02 Mr | -$6,16 Mr | -$6,22 Mr | -$6,3 Mr | -$6,38 Mr | -$6,44 Mr | -$6,55 Mr | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $683 Mn | -$169 Mn | $113 Mn | $81 Mn | -$59 Mn | -$122 Mn | -$32 Mn | -$37 Mn | -$80 Mn | -$1,91 Mr | |
| Finansman nakit akışı | -$3,81 Mr | -$31,8 Mr | -$27,9 Mr | -$18,9 Mr | -$12,1 Mr | -$16 Mr | -$11,6 Mr | $6,84 Mr | -$15,8 Mr | -$12,3 Mr | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $0 | $0 | $0 | -$30 Mn | $58 Mn | -$180 Mn | -$105 Mn | -$31 Mn | -$788 Mn | -$29 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $4,08 Mr | -$2,77 Mr | $2,78 Mr | $40 Mn | -$1,87 Mr | -$1,36 Mr | $3,05 Mr | -$2,79 Mr | -$677 Mn | -$1,68 Mr | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $12,9 Mr | $12,8 Mr | $14,9 Mr | $14,7 Mr | $14,8 Mr | $12,7 Mr | $19 Mr | $10,2 Mr | $13,3 Mr | $12,8 Mr | |
| Ödenen gelir vergisi | $2,74 Mr | $3,91 Mr | $2,99 Mr | $3,12 Mr | $3,6 Mr | $3,66 Mr | $3,57 Mr | $7,43 Mr | $3,89 Mr | $4,82 Mr | |
| Ödenen faiz | $897 Mn | $911 Mn | $892 Mn | $603 Mn | $438 Mn | $355 Mn | $376 Mn | $583 Mn | $1,5 Mr | $1,42 Mr | |
Financial Modeling Prep tarafından şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler, tahminler: Financial Modeling Prep. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-K 2026-07-25, 10-Q 2026-04-25, 10-Q 2026-01-24, 10-Q 2025-10-25, 10-K 2025-07-26, 10-Q 2025-04-26, 10-Q 2025-01-25, 10-Q 2024-10-26, 10-K 2024-07-27
Veri tarihi: 2026-11-01