Circle Internet Group, Inc. (CRCL) finansalları
NYSE · Financial Services · Financial - Capital Markets · Çalışan: 1.100 · CEO: Jeremy D. Allaire
- Fiyat
- $72,54 -%9,31
- Piyasa değeri
- $18,4 Mr
- Şirket değeri
- $16,7 Mr
- Son rapor
- Q2 '26 2026-08-05 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-11-04 EPS tahmini: $0,37
Gelir (TTM)$2,91 Mr+%37,2 geçen yıla göreSon 4 çeyrek; çubuklar = her çeyrek
Faaliyet marjı (TTM)%8,2+16,1 puan geçen yıla göreFaaliyet kârı: $239 Mn
Net kâr (TTM)$451 Mn+%231,5 geçen yıla göreVergi sonrası, faaliyet dışı kazançlar dahil
Serbest nakit akışı (TTM)$777 Mn+%53,5 geçen yıla göreCapex: $0
Seyreltilmiş EPS (TTM)$1,88+%172,1 geçen yıla göreSon 4 çeyreğin toplamı
Net nakit$1,73 Mr+%89,7 geçen yıla göreNakit + kısa vadeli yatırımlar - borç
Değerleme ve temel rakamlar
- Piyasa değeri
- $18,4 Mr EV $16,7 Mr
- Gelir
- $2,91 Mr Son 12 ay
- Gelir büyümesi
- +%10 FY2026 konsensüsü
- Kâr marjı
- %15,5 Net kâr / gelir, TTM
- P/E
- 38,4× İleriye dönük 64,8× (FY2026)
- P/S
- 6,3× Fiyat / satışlar, TTM
- EV / EBITDA
- 33,4× TTM
- Serbest nakit akışı
- $777 Mn Son 12 ay
- Net kâr
- $451 Mn Son 12 ay
- Gelir tahmini
- $3,03 Mr FY2026 konsensüsü
- Kâr
- 2026-11-04 Gelir tahmini: $788 Mn
- Temettü
- – Temettü yok
Öne çıkanlar
Raporlanan rakamlardan hesaplanır - her tespit dayandığı rakamı gösterir.
- Son rapor (2026-08-05): gelir %1,7 altında, EPS %10,6 üzerindeGelir $701 Mn, beklenen $713 Mn (-%1,7); EPS $0,18, beklenen $0,16 (+%10,6).
- Gelir büyümesi yavaşlıyor: yıllık %6,6Q2 '26 geliri: $701 Mn, önceki dört çeyreğin ortalaması: %54,0.
- Faaliyet marjı %8,2 (TTM), geçen yıla göre: +16,1 puanFaaliyet kârı büyümesi: %241,9, gelir büyümesi: %37,2.
- Vergi öncesi kârın %40,7 kadarı faaliyet dışıVergi öncesi kâr $402 Mn, faaliyet kârı $239 Mn (TTM). İştirak kazançları ve diğer tek seferlik kalemler net kârı ve EPS'yi yükseltir - işin daha net ölçüsü faaliyet kârıdır.
- Capex: gelirin %0,0 kadarı (geçen yıl %0,8)Son 4 çeyrekte $0 yatırım yapıldı (geçen yıla göre -%100,0). Serbest nakit akışı: $777 Mn = net kârın %172,2 kadarı.
- Seyreltilmiş hisse sayısı bir yılda arttı: %149,9Q2 '26 döneminde seyreltilmiş hisse sayısı: 269 Mn, bir yıl önce: 108 Mn.
- Net nakit: $1,73 MrNakit + kısa vadeli yatırımlar: $1,73 Mr, kiralamalar dahil borç: $0; geçen yıl net nakit: $913 Mn.
Son çeyrek: Q2 '26
2026-06-30 tarihinde biten çeyrek. Bir yıl önceki aynı çeyrek ve rapor öncesi analist konsensüsü ile karşılaştırıldı.
Çeyrek ve geçen yıl
| Q2 '26 | Geçen yıl | Değişim | |
|---|---|---|---|
| Gelir | $701 Mn | $658 Mn | +%6,6 |
| Brüt marj | %17,8 | -%38,3 | +56,1 puan |
| Faaliyet kârı | $45,9 Mn | -$326 Mn | +%114,1 |
| Faaliyet marjı | %6,5 | -%49,5 | +56,0 puan |
| Net kâr | $48,2 Mn | -$482 Mn | +%110,0 |
| Seyreltilmiş EPS | $0,18 | -$4,48 | +%104,0 |
| Faaliyet nakit akışı | $517 Mn | $247 Mn | +%109,4 |
| Capex | -$15,6 Mn | -$11,7 Mn | -%33,6 |
| Serbest nakit akışı | $533 Mn | $259 Mn | +%106,0 |
| Ar-Ge | $0 | $0 | – |
| Hisse bazlı ödemeler | $53,6 Mn | $435 Mn | -%87,7 |
Açıklanan vs konsensüs
2026-08-05| Gerçekleşen | Konsensüs | konsensüse göre | |
|---|---|---|---|
| Gelir | $701 Mn | $713 Mn | -%1,7 |
| HBK (konsensüs bazı) | $0,18 | $0,16 | +%10,6 |
2026-08-05 tarihli Q2 '26 raporundan: gelir ve analistlerin tahmin ettiği HBK (çoğu zaman düzeltilmiş); bu nedenle yukarıdaki tablolardaki HBK'den farklı olabilir.
EPS ve konsensüs
son 8 raporGelir
Paranın nereden geldiği - iş kollarına ve bölgelere göre, çeyrek çeyrek.
Gelir, faaliyet kârı ve büyüme
çeyreklikİş koluna göre gelir
yığılmış, çeyreklik| Segment | Q2 '26 | Y/Y | Pay | TTM | TTM Y/Y | 12 çeyrek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reserve income | $668 Mn | – | %95,2 | – | – | |
| Subscription and services | $28,2 Mn | – | %4,0 | – | – | |
| Subscription and Services Revenue | – | – | – | – | – | |
| Transaction revenue | $5,33 Mn | – | %0,8 | – | – | |
| Transaction Services | – | – | – | – | – | |
| Other Services | – | – | – | – | – | |
| Other | $96 B | – | %0,0 | – | – |
Marjlar ve maliyet yapısı
Gelirin her bir biriminden her düzeyde ne kadarı kalıyor - ve maliyetler nereye gidiyor.
Marjlar
çeyreklikGelirin yüzdesi olarak maliyetler
çeyreklikNakit akışı ve sermaye tahsisi
Üretilen nakit, nereye harcandığı ve hissedarlara ne ulaştığı.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarSon 4 çeyrek
nakit akış tablosu- Faaliyet nakit akışı
- $777 Mn
- Capex
- $0
- Geri alımlar
- $0
- Temettüler
- $0
- Satın almalar
- $0
- Net borçlanma
- $0
- Hisse bazlı ödemeler
- $224 Mn
- Serbest nakit akışı
- $777 Mn
- Hissedarlara iade / FCF
- -%0,0
Hisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişBilanço
Her çeyrek sonunda likidite, yatırımlar ve borç.
Nakit, yatırımlar ve borç
çeyrek sonlarıDeğerleme ve getiriler
Bugünkü çarpanlar, şirketin son beş mali yılıyla karşılaştırmalı; analist hedefleri ve tavsiyeleri.
Çarpanlar ve getiriler
TTM ve 5 mali yıl| Şimdi | 5 yıl ort. | Bugünün 5 yıllık aralıktaki yeri | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 38,4× | 8,2× 5 yılın 2'i | 5,5× – 10,8× |
| EV / EBITDA | 33,4× | 18,0× 5 yılın 3'i | 3,2× – 47,3× |
| EV / Satışlar | 5,7× | 8,3× 5 yılın 4'i | 0,6× – 25,2× |
| Fiyat / FCF | 23,7× | 18,5× 5 yılın 3'i | 5,5× – 36,3× |
| Fiyat / Defter değeri | 5,1× | 3,7× 5 yılın 4'i | 1,6× – 5,8× |
| FCF getirisi | %4,2 | %2,9 | -%7,3 – %18,1 |
| Yatırılan sermaye getirisi | %6,7 | -%0,7 | -%19,5 – %14,7 |
| Özkaynak getirisi | %13,6 | %16,5 | -%87,5 – %78,8 |
Analistler
Konsensüs hedefi $94,29 (+%30,0)
aralık $37,00 – $150,00 · tavsiye Buy
Güçlü al0
Al8
Tut5
Sat2
Güçlü sat0
Görünüm
Önümüzdeki mali yıllar için analist konsensüsü ve bugünkü fiyatta ne ifade ettiği.
Konsensüs tahminleri
| Mali yıl | Gelir | Büyüme | EPS | Büyüme | Bugünkü fiyatla P/E | Analistler (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $3,03 Mr | +%10,3 | $1,12 | +%486,2 | 64,8× | 17 |
| FY2027 | $3,83 Mr | +%26,4 | $1,45 | +%29,5 | 50,0× | 16 |
| FY2028 | $4,74 Mr | +%23,9 | $2,11 | +%45,6 | 34,4× | 16 |
Finansal tablolar
Gelir tablosu, bilanço ve nakit akış tablosunun her kalemi - 12 çeyrek ve 10 mali yıl; değer, gelirin yüzdesi veya büyüme olarak.
Raporlanan tüm kalemler
Circle Internet Group şirketinin son 10-Q / 10-K raporlarında etiketlediği tüm kalemler (289), resmi SEC etiketi ve tanımıyla - notlar dahil (kiralama, vergiler, geri alımlar, çalışanlar, ...).
| Kalem (SEC etiketi) | Son çeyrek | Geçen yıl | Y/Y | Son FY | Önceki FY | Y/Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $3,7 Mn | $5,74 Mn | -%35,5 | – | – | – | |
| Accounts Payable and Accrued Liabilities, Current | $419 Mn | $412 Mn | +%1,7 | $361 Mn | $287 Mn | +%25,6 |
| Accounts Payable, Other, Current | $20,7 Mn | $10,4 Mn | +%98,5 | $20,3 Mn | $9,12 Mn | +%123,1 |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $105 Mn | $13,2 Mn | +%697,8 | $62,9 Mn | $6,42 Mn | +%879,5 |
| Accretion (Amortization) of Discounts and Premiums, Investments | $02025-12-31 | $85 B | -%100,0 | $0 | $2,27 Mn | -%100,0 |
| Accrued Income Taxes, Current | $3,5 Mn | $3,85 Mn | -%9,1 | $1,63 Mn | $678 B | +%140,7 |
| Accrued Liabilities, Current | $116 Mn | $66,8 Mn | +%73,9 | $114 Mn | $70,3 Mn | +%62,5 |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $9,22 Mn | $5,44 Mn | +%69,6 | $7,24 Mn | $4,78 Mn | +%51,4 |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | $6,45 Mn | $15,4 Mn | -%58,0 | $14,5 Mn | $3,64 Mn | +%298,3 |
| Additional Paid in Capital | $4,69 Mr | $4 Mr | +%17,4 | $4,61 Mr | $1,79 Mr | +%157,1 |
| Adjustment of Warrants Granted for Services | $4,5 Mn | $4,5 Mn | %0,0 | $23,6 Mn | $0 | – |
| Adjustments to Additional Paid in Capital, Warrant Issued | $8,23 Mn2025-09-30 | – | – | $23,6 Mn | – | – |
| Amortization of Intangible Assets | $28,9 Mn | $13,6 Mn | +%112,0 | $73,7 Mn | $49 Mn | +%50,4 |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 766 B | 40,7 Mn | -%98,1 | 31,8 Mn | 140 Mn | -%77,3 |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $67,4 Mn | $14,5 Mn | +%365,4 | $166 Mn | $63,6 Mn | +%161,5 |
| Assets | $77,2 Mr | $64,2 Mr | +%20,3 | $78,7 Mr | $45,8 Mr | +%71,7 |
| Assets, Current | $76,2 Mr | $63,3 Mr | +%20,3 | $77,8 Mr | $45,2 Mr | +%72,3 |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | $0 | $0 | – | – | – | – |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $1,73 Mr | $1,12 Mr | +%54,7 | $1,53 Mr | $751 Mn | +%103,2 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $75,8 Mr | $63,1 Mr | +%20,2 | $77,4 Mr | $45 Mr | +%72,2 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$3,41 Mr | $1,81 Mr | -%288,9 | $32,5 Mr | $20 Mr | +%62,5 |
| Common Stock, Capital Shares Reserved for Future Issuance | 63,8 Mn2025-12-31 | 193 Mn | -%66,9 | 63,8 Mn | 193 Mn | -%66,9 |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $46,3 Mn | -$472 Mn | +%109,8 | -$58,6 Mn | $154 Mn | -%138,0 |
| Contract with Customer, Liability | $246 Mn | $8,51 Mn | +%2.794,1 | $11,5 Mn | $13,4 Mn | -%14,0 |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $7,61 Mn2026-03-31 | $9,85 Mn | -%22,7 | $13,4 Mn | $2,5 Mn | +%435,8 |
| Conversion of Stock, Amount Converted | $0 | $0 | – | $89 Mn | $15 Mn | +%494,7 |
| Convertible Debt, Noncurrent | $02025-12-31 | $40,7 Mn | -%100,0 | $0 | $40,7 Mn | -%100,0 |
| Convertible Notes Payable, Current | $0 | $206 Mn | -%100,0 | $36,8 Mn | $0 | – |
| CryptoAssetAddition | – | – | – | $37,6 Mn | $12,3 Mn | +%204,5 |
| CryptoAssetCost | $84,7 Mn | $30,7 Mn | +%175,6 | $55,9 Mn | $19,8 Mn | +%182,8 |
| CryptoAssetFairValue | $107 Mn | $35,1 Mn | +%203,4 | $86,5 Mn | $31,3 Mn | +%176,1 |
| CryptoAssetFairValueRestricted | $1,6 Mn | $2,4 Mn | -%33,3 | $1,5 Mn | – | – |
| CryptoAssetPaymentForService | – | – | – | $605 B | $10,1 Mn | -%94,0 |
| CryptoAssetRealizedAndUnrealizedGainLossOperating | $698 B | $693 B | +%0,7 | -$5,29 Mn | $4,25 Mn | -%224,5 |
| CryptoAssetRealizedAndUnrealizedGainOperating | – | – | – | $44,2 Mn | $13,5 Mn | +%228,1 |
| CryptoAssetRealizedAndUnrealizedLossOperating | – | – | – | $26 Mn | $2,59 Mn | +%903,6 |
| CryptoAssetRealizedGainLossNonoperating | -$3,58 Mn2026-03-31 | -$8,26 Mn | +%56,7 | $23,8 Mn | $8,56 Mn | +%178,2 |
| CryptoAssetRealizedGainLossOperating | -$79 B | $7 B | -%1.228,6 | $55 B | $3,38 Mn | -%98,4 |
| CryptoAssetUnrealizedGainLossOperating | $777 B | $686 B | +%13,3 | -$5,35 Mn | $2,51 Mn | -%313,5 |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$32,8 Mn | $57,6 Mn | -%156,9 |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2,4 Mn | $542 B | +%342,8 |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$31,1 Mn | $68,4 Mn | -%145,5 |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$698 B | $10,2 Mn | -%106,8 |
| Debt Securities, Available-for-sale, Unrealized Gain (Loss) | $02025-12-31 | $134 B | -%100,0 | $0 | $224 B | -%100,0 |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2,3 Mn | $7,63 Mn | -%69,9 |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$2,88 Mn | -$10,8 Mn | +%73,3 |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $11,4 Mn | $17,5 Mn | -%35,0 | $11,1 Mn | $10,2 Mn | +%8,7 |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | $202 B2025-12-31 | -$388 B | +%152,1 | -$2,27 Mn | -$3,81 Mn | +%40,3 |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $28,5 Mn | $31,8 Mn | -%10,4 | $28,7 Mn | $29,6 Mn | -%2,9 |
| Deferred Offering Costs | $02025-12-31 | $4,24 Mn | -%100,0 | $0 | $4,24 Mn | -%100,0 |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$1,69 Mn | -$652 B | -%159,4 |
| Deferred Tax Assets, Capital Loss Carryforwards | $7,83 Mn2025-12-31 | $5,76 Mn | +%35,9 | $7,83 Mn | $5,76 Mn | +%35,9 |
| Deferred Tax Assets, Charitable Contribution Carryforwards | $4,8 Mn2025-12-31 | $0 | – | $4,8 Mn | $0 | – |
| Deferred Tax Assets, Gross | $225 Mn2025-12-31 | $81,1 Mn | +%177,2 | $225 Mn | $81,1 Mn | +%177,2 |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $66,6 Mn2025-12-31 | $50 Mn | +%33,1 | $66,6 Mn | $50 Mn | +%33,1 |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $117 Mn2025-12-31 | $13 Mn | +%803,5 | $117 Mn | $13 Mn | +%803,5 |
| Deferred Tax Assets, Other | $2,08 Mn2025-12-31 | $395 B | +%426,1 | $2,08 Mn | $395 B | +%426,1 |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards | $11,7 Mn2025-12-31 | $1,42 Mn | +%722,4 | $11,7 Mn | $1,42 Mn | +%722,4 |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards, Research | $8,42 Mn2025-12-31 | $18,3 Mn | -%53,9 | $8,42 Mn | $18,3 Mn | -%53,9 |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost | $59,8 Mn2025-12-31 | $25,7 Mn | +%132,4 | $59,8 Mn | $25,7 Mn | +%132,4 |
Kaynak: SEC companyfacts (her 10-Q / 10-K'nın XBRL'i). Nakit akışı çeyrekleri, 10-Q'nun etiketlediği yıl başından itibaren rakamlardan hesaplanır. Segment dağılımları boyutlarla etiketlenir ve bunun yerine segment bölümünde gösterilir.
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30
Veri tarihi: 2026-11-02