CMOC Group Limited (A shares) (CMOC) nakit akış tablosu
SHH · Basic Materials · Industrial Materials · Çalışan: 12.354 · CEO: Xuhui Peng
- Fiyat
- CN¥13,51 -%1,03
- Piyasa değeri
- CN¥289 Mr
- Şirket değeri
- CN¥296 Mr
- Son rapor
- Q3 '26 2026-09-30 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-03-19 EPS tahmini: CN¥0,43
Q3 '26 döneminde CMOC Group Limited (A shares) (CMOC): faaliyet nakit akışı -CN¥2,48 Mr, sermaye harcaması CN¥3,24 Mr, serbest nakit akışı -CN¥5,72 Mr. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı CN¥8,96 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | CN¥5,81 Mr | CN¥2,07 Mr | CN¥3,35 Mr | CN¥2,86 Mr | CN¥5,26 Mr | CN¥3,95 Mr | CN¥4,73 Mr | CN¥5,61 Mr | CN¥6,06 Mr | CN¥7,76 Mr | CN¥8,39 Mr | CN¥7,87 Mr | |
| Amortisman ve itfa | CN¥614 Mn | CN¥1,37 Mr | CN¥1,37 Mr | CN¥1,71 Mr | CN¥1,71 Mr | CN¥1,77 Mr | CN¥1,77 Mr | CN¥1,88 Mr | CN¥1,88 Mr | CN¥0 | CN¥1,96 Mr | CN¥0 | |
| Hisse bazlı ödemeler | CN¥0 | CN¥0 | CN¥12,3 Mn | -CN¥12,3 Mn | CN¥14,1 Mn | CN¥0 | CN¥1,53 Mn | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| İşletme sermayesi değişimi | -CN¥2,03 Mr | CN¥0 | -CN¥3,72 Mr | CN¥3,72 Mr | CN¥1,82 Mr | CN¥0 | -CN¥3,5 Mr | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Diğer nakit dışı kalemler | CN¥1,05 Mr | CN¥2,03 Mr | CN¥4,29 Mr | -CN¥1,77 Mr | CN¥6,3 Mr | -CN¥4,4 Mr | CN¥7,7 Mr | -CN¥3,61 Mr | -CN¥2,73 Mr | CN¥3,77 Mr | -CN¥4,99 Mr | -CN¥10,3 Mr | |
| Faaliyet nakit akışı | CN¥5,44 Mr | CN¥5,48 Mr | CN¥5,3 Mr | CN¥6,5 Mr | CN¥15,1 Mr | CN¥1,31 Mr | CN¥10,7 Mr | CN¥3,88 Mr | CN¥5,21 Mr | CN¥11,5 Mr | CN¥5,36 Mr | -CN¥2,48 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -CN¥4,1 Mr | -CN¥1,66 Mr | -CN¥2,31 Mr | -CN¥907 Mn | -CN¥28,9 Mn | -CN¥426 Mn | -CN¥3,72 Mr | -CN¥876 Mn | -CN¥2,57 Mr | -CN¥1,79 Mr | -CN¥3,06 Mr | -CN¥3,24 Mr | |
| Şirket satın almaları | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥4,99 Mn | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥85 Mn | CN¥597 B | -CN¥5,9 Mr | -CN¥15,7 Mn | CN¥242 B | |
| Yatırım alımları | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥167 Mn | -CN¥4,9 Mr | -CN¥6,06 Mr | -CN¥5 Mr | -CN¥12,4 Mr | |
| Yatırım satışları / itfaları | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥56 Mn | CN¥1,88 Mr | CN¥2,6 Mr | CN¥4,46 Mr | CN¥10,6 Mr | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | CN¥4,13 Mr | -CN¥1,29 Mr | -CN¥1,74 Mr | -CN¥690 Mn | CN¥7,47 Mr | -CN¥329 Mn | CN¥2,17 Mr | CN¥362 Mn | -CN¥202 Mn | CN¥22,3 Mn | CN¥169 Mn | CN¥344 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | CN¥30,9 Mn | -CN¥2,95 Mr | -CN¥4,05 Mr | -CN¥1,6 Mr | CN¥7,44 Mr | -CN¥755 Mn | -CN¥1,55 Mr | -CN¥540 Mn | -CN¥5,79 Mr | -CN¥11,1 Mr | -CN¥3,45 Mr | -CN¥4,64 Mr | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -CN¥10,7 Mr | -CN¥335 Mn | CN¥4,24 Mr | -CN¥3,3 Mr | -CN¥20 Mr | CN¥3,48 Mr | -CN¥4,48 Mr | CN¥415 Mn | CN¥2,24 Mr | CN¥13,4 Mr | CN¥2,42 Mr | CN¥13,6 Mr | |
| Temettüler | -CN¥1,56 Mr | -CN¥856 Mn | -CN¥1,12 Mr | -CN¥4,13 Mr | -CN¥789 Mn | -CN¥602 Mn | -CN¥5,35 Mr | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | CN¥1,45 Mr | -CN¥960 Mn | CN¥19,2 Mn | -CN¥958 Mn | -CN¥2,42 Mr | -CN¥2,05 Mr | CN¥1,12 Mr | -CN¥2,25 Mr | CN¥4,43 Mr | -CN¥1,63 Mr | -CN¥6,44 Mr | -CN¥3,53 Mr | |
| Finansman nakit akışı | -CN¥10,8 Mr | -CN¥2,15 Mr | CN¥3,13 Mr | -CN¥8,38 Mr | -CN¥23,2 Mr | CN¥829 Mn | -CN¥8,71 Mr | -CN¥1,84 Mr | CN¥1,22 Mr | CN¥11,7 Mr | -CN¥4,02 Mr | CN¥10,1 Mr | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | CN¥317 Mn | CN¥30,3 Mn | CN¥12,9 Mn | -CN¥319 Mn | CN¥783 Mn | CN¥44,9 Mn | CN¥37,6 Mn | -CN¥807 Mn | -CN¥1,08 Mr | CN¥823 Mn | -CN¥1,31 Mr | CN¥520 Mn | |
| Nakitteki net değişim | -CN¥5 Mr | CN¥404 Mn | CN¥4,39 Mr | -CN¥3,8 Mr | CN¥161 Mn | CN¥1,43 Mr | CN¥477 Mn | CN¥699 Mn | -CN¥445 Mn | CN¥13 Mr | -CN¥3,42 Mr | CN¥3,49 Mr | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | CN¥1,34 Mr | CN¥3,82 Mr | CN¥3 Mr | CN¥5,59 Mr | CN¥15,1 Mr | CN¥888 Mn | CN¥6,98 Mr | CN¥3,01 Mr | CN¥2,64 Mr | CN¥9,74 Mr | CN¥2,29 Mr | -CN¥5,72 Mr | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | CN¥998 Mn | CN¥2,73 Mr | CN¥4,64 Mr | CN¥1,86 Mr | CN¥2,33 Mr | CN¥5,11 Mr | CN¥6,07 Mr | CN¥8,25 Mr | CN¥13,5 Mr | CN¥20,3 Mr | |
| Amortisman ve itfa | CN¥1,16 Mr | CN¥4,63 Mr | CN¥3,94 Mr | CN¥3,71 Mr | CN¥4,3 Mr | CN¥4,2 Mr | CN¥4,49 Mr | CN¥2,81 Mr | CN¥6,1 Mr | CN¥7,3 Mr | |
| Hisse bazlı ödemeler | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥14,1 Mn | CN¥0 | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥777 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -CN¥594 Mn | -CN¥1,65 Mr | -CN¥306 Mn | -CN¥3,98 Mr | -CN¥5,39 Mr | -CN¥6,73 Mr | -CN¥2,53 Mr | -CN¥2,03 Mr | CN¥1,82 Mr | -CN¥18,9 Mr | |
| Diğer nakit dışı kalemler | CN¥1,35 Mr | CN¥2,72 Mr | CN¥1,16 Mr | CN¥126 Mn | CN¥7,25 Mr | CN¥3,61 Mr | CN¥7,43 Mr | CN¥6,51 Mr | CN¥10,9 Mr | CN¥13,4 Mr | |
| Faaliyet nakit akışı | CN¥2,91 Mr | CN¥8,43 Mr | CN¥9,43 Mr | CN¥1,7 Mr | CN¥8,49 Mr | CN¥6,19 Mr | CN¥15,5 Mr | CN¥15,5 Mr | CN¥32,4 Mr | CN¥21,4 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -CN¥854 Mn | -CN¥1,07 Mr | -CN¥2,81 Mr | -CN¥2,72 Mr | -CN¥7,62 Mr | -CN¥4,28 Mr | -CN¥10,5 Mr | -CN¥12,9 Mr | -CN¥4,9 Mr | -CN¥7,58 Mr | |
| Şirket satın almaları | -CN¥28,2 Mr | -CN¥115 Mn | CN¥0 | -CN¥2,07 Mr | -CN¥598 Mn | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥4,99 Mn | CN¥85,8 Mn | |
| Yatırım alımları | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥9,27 Mr | |
| Yatırım satışları / itfaları | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥7,5 Mr | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | CN¥1,43 Mr | -CN¥2,93 Mr | CN¥410 Mn | CN¥2,11 Mr | -CN¥1,19 Mr | -CN¥610 Mn | CN¥3,15 Mr | CN¥2,27 Mr | CN¥3,75 Mr | CN¥292 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -CN¥27,6 Mr | -CN¥4,11 Mr | -CN¥2,4 Mr | -CN¥2,68 Mr | -CN¥9,4 Mr | -CN¥4,89 Mr | -CN¥7,37 Mr | -CN¥10,7 Mr | -CN¥1,16 Mr | -CN¥8,98 Mr | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | CN¥27,3 Mr | -CN¥478 Mn | -CN¥1,43 Mr | -CN¥1,75 Mr | CN¥3,62 Mr | CN¥251 Mn | -CN¥2,05 Mr | -CN¥2,34 Mr | -CN¥19,6 Mr | CN¥1,66 Mr | |
| Hisse geri alımları | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥194 Mn | -CN¥684 Mn | -CN¥500 Mn | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Temettüler | -CN¥947 Mn | -CN¥1,8 Mr | -CN¥2,65 Mr | -CN¥4,2 Mr | -CN¥2,64 Mr | -CN¥2,44 Mr | -CN¥4,79 Mr | -CN¥6,27 Mr | -CN¥6,89 Mr | -CN¥5,46 Mr | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -CN¥2,33 Mr | CN¥9,65 Mr | CN¥227 Mn | -CN¥4,3 Mr | -CN¥371 Mn | CN¥10,8 Mr | CN¥5,25 Mr | CN¥621 B | -CN¥4,06 Mr | -CN¥4,7 Mr | |
| Finansman nakit akışı | CN¥24 Mr | CN¥7,37 Mr | -CN¥3,85 Mr | -CN¥10,2 Mr | CN¥422 Mn | CN¥7,89 Mr | -CN¥2,1 Mr | -CN¥8,61 Mr | -CN¥30,6 Mr | -CN¥8,5 Mr | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | CN¥181 Mn | -CN¥330 Mn | CN¥268 Mn | CN¥373 Mn | -CN¥453 Mn | -CN¥244 Mn | CN¥2,67 Mr | CN¥796 Mn | CN¥507 Mn | -CN¥2,37 Mr | |
| Nakitteki net değişim | -CN¥562 Mn | CN¥11,4 Mr | CN¥3,46 Mr | -CN¥10,8 Mr | -CN¥943 Mn | CN¥8,94 Mr | CN¥8,65 Mr | -CN¥2,93 Mr | CN¥1,16 Mr | CN¥1,6 Mr | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | CN¥2,06 Mr | CN¥7,36 Mr | CN¥6,63 Mr | -CN¥1,01 Mr | CN¥871 Mn | CN¥1,91 Mr | CN¥4,94 Mr | CN¥2,62 Mr | CN¥27,5 Mr | CN¥13,9 Mr | |
Financial Modeling Prep tarafından şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar CNY cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler: Financial Modeling Prep.
Veri tarihi: 2026-11-02