Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) nakit akış tablosu
NYSE · Consumer Cyclical · Restaurants · Çalışan: 130.301 · CEO: Scott Boatwright
- Fiyat
- $31,89 +%1,95
- Piyasa değeri
- $40,3 Mr
- Şirket değeri
- $45,3 Mr
- Son rapor
- Q3 '26 2026-10-29 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-02-02 EPS tahmini: $0,25
Q3 '26 döneminde Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG): faaliyet nakit akışı $590 Mn, sermaye harcaması $243 Mn, serbest nakit akışı $347 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $1,51 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $282 Mn | $359 Mn | $456 Mn | $387 Mn | $332 Mn | $387 Mn | $436 Mn | $382 Mn | $331 Mn | $303 Mn | $404 Mn | $340 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $85,5 Mn | $83,2 Mn | $83,6 Mn | $84,3 Mn | $83,9 Mn | $87,2 Mn | $90,9 Mn | $90,5 Mn | $92,7 Mn | $96,7 Mn | $98,3 Mn | $103 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $37,5 Mn | $36 Mn | $45,2 Mn | $4,66 Mn | $45,8 Mn | $37,6 Mn | $37,5 Mn | $18,8 Mn | $25,6 Mn | $28 Mn | $0 | $31,9 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$22 Mn | -$4,89 Mn | -$936 B | -$3,77 Mn | -$33,3 Mn | -$7,33 Mn | -$2,56 Mn | $104 Mn | -$14,8 Mn | $17,9 Mn | $19,9 Mn | $5,67 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$129 Mn | $91 Mn | -$30,6 Mn | -$38,2 Mn | $104 Mn | $47,4 Mn | -$12,5 Mn | -$32,7 Mn | $4,39 Mn | $196 Mn | $119 Mn | $95,2 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $11,7 Mn | $4,63 Mn | $9,64 Mn | $12 Mn | -$4,98 Mn | $5,64 Mn | $11,8 Mn | $6,79 Mn | -$13 Mn | $9,78 Mn | $40,3 Mn | $14,9 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $265 Mn | $569 Mn | $563 Mn | $446 Mn | $527 Mn | $557 Mn | $561 Mn | $570 Mn | $426 Mn | $651 Mn | $681 Mn | $590 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$172 Mn | -$133 Mn | -$140 Mn | -$148 Mn | -$173 Mn | -$145 Mn | -$161 Mn | -$163 Mn | -$197 Mn | -$180 Mn | -$217 Mn | -$243 Mn | |
| Şirket satın almaları | -$19,9 Mn | $0 | $0 | $0 | $20,1 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım alımları | -$269 Mn | -$367 Mn | -$372 Mn | -$90,4 Mn | -$158 Mn | -$4 Mn | -$2,5 Mn | -$9,22 Mn | -$12,5 Mn | -$250 B | -$5,27 Mn | -$2,04 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $289 Mn | $198 Mn | $176 Mn | $174 Mn | $175 Mn | $155 Mn | $165 Mn | $157 Mn | $182 Mn | $173 Mn | $177 Mn | $177 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $19,9 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım nakit akışı | -$152 Mn | -$301 Mn | -$336 Mn | -$64,2 Mn | -$136 Mn | $6,08 Mn | $1,99 Mn | -$15,4 Mn | -$27,7 Mn | -$8,07 Mn | -$45,3 Mn | -$67,9 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Hisse geri alımları | -$155 Mn | -$27 Mn | -$145 Mn | -$490 Mn | -$339 Mn | -$554 Mn | -$443 Mn | -$687 Mn | -$743 Mn | -$701 Mn | -$654 Mn | -$110 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$236 B | -$73,1 Mn | $29 B | $681 B | $219 B | -$31,4 Mn | -$401 B | -$13,8 Mn | $1,1 Mn | -$46,5 Mn | -$136 B | -$5,92 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$155 Mn | -$100 Mn | -$145 Mn | -$490 Mn | -$339 Mn | -$585 Mn | -$444 Mn | -$700 Mn | -$742 Mn | -$747 Mn | -$654 Mn | -$116 Mn | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $377 B | -$752 B | -$369 B | -$374 B | -$140 B | -$236 B | -$550 B | $599 B | -$4,7 Mn | $602 B | $98 B | -$39 B | |
| Nakitteki net değişim | -$41,5 Mn | $167 Mn | $80,7 Mn | -$108 Mn | $51,9 Mn | -$22,3 Mn | $119 Mn | -$146 Mn | -$348 Mn | -$104 Mn | -$18,5 Mn | $406 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $93,5 Mn | $437 Mn | $422 Mn | $299 Mn | $354 Mn | $412 Mn | $401 Mn | $406 Mn | $228 Mn | $471 Mn | $463 Mn | $347 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $346 Mn | $7,86 Mn | $270 Mn | $131 Mn | $124 Mn | $8,75 Mn | $271 Mn | $39,7 Mn | $104 Mn | $55,1 Mn | $0 | $0 | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | $22,9 Mn | $176 Mn | $177 Mn | $350 Mn | $356 Mn | $653 Mn | $899 Mn | $1,23 Mr | $1,53 Mr | $1,54 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $146 Mn | $163 Mn | $202 Mn | $213 Mn | $239 Mn | $255 Mn | $287 Mn | $319 Mn | $335 Mn | $361 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $64,2 Mn | $65,3 Mn | $69,2 Mn | $91,4 Mn | $82,6 Mn | $176 Mn | $98 Mn | $124 Mn | $132 Mn | $120 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$14,2 Mn | -$18 Mn | $10,6 Mn | $30 Mn | $108 Mn | -$12,4 Mn | -$43,2 Mn | -$9,51 Mn | -$42,9 Mn | $79,5 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $108 Mn | $66,9 Mn | $104 Mn | -$131 Mn | -$339 Mn | $197 Mn | $78,6 Mn | $95,3 Mn | $126 Mn | $6,5 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $21,7 Mn | $13,3 Mn | $59,2 Mn | $169 Mn | $217 Mn | $13 Mn | $3,78 Mn | $25,5 Mn | $21,3 Mn | $11,3 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $349 Mn | $467 Mn | $622 Mn | $722 Mn | $664 Mn | $1,28 Mr | $1,32 Mr | $1,78 Mr | $2,11 Mr | $2,11 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$259 Mn | -$217 Mn | -$287 Mn | -$334 Mn | -$373 Mn | -$442 Mn | -$479 Mn | -$561 Mn | -$594 Mn | -$666 Mn | |
| Şirket satın almaları | $0 | $0 | $0 | $0 | -$10 Mn | $4,04 Mn | $351 Mn | $0 | $20,1 Mn | $0 | |
| Yatırım alımları | $0 | -$200 Mn | -$485 Mn | -$449 Mn | -$468 Mn | -$429 Mn | -$614 Mn | -$1,12 Mr | -$987 Mn | -$28,2 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $586 Mn | $330 Mn | $385 Mn | $477 Mn | $419 Mn | $346 Mn | $264 Mn | $730 Mn | $723 Mn | $659 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $0 | $0 | $0 | $14 Mn | $0 | $0 | -$351 Mn | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım nakit akışı | $327 Mn | -$86,6 Mn | -$388 Mn | -$292 Mn | -$433 Mn | -$522 Mn | -$830 Mn | -$946 Mn | -$838 Mn | -$35,1 Mn | |
| Finansman | |||||||||||
| Hisse geri alımları | -$838 Mn | -$285 Mn | -$161 Mn | -$191 Mn | -$54,4 Mn | -$466 Mn | -$830 Mn | -$592 Mn | -$1 Mr | -$2,43 Mr | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $1,37 Mn | -$676 B | -$5,6 Mn | -$698 B | -$50,5 Mn | -$82,1 Mn | -$99,3 Mn | -$68,3 Mn | -$72,1 Mn | -$45,4 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$836 Mn | -$286 Mn | -$167 Mn | -$202 Mn | -$105 Mn | -$549 Mn | -$929 Mn | -$661 Mn | -$1,07 Mr | -$2,47 Mr | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $110 B | $2,06 Mn | -$1,46 Mn | $406 B | $1,08 Mn | -$1,04 Mn | -$1,01 Mn | $381 B | -$1,64 Mn | -$416 B | |
| Nakitteki net değişim | -$160 Mn | $96,7 Mn | $66 Mn | $228 Mn | $127 Mn | $210 Mn | -$437 Mn | $177 Mn | $192 Mn | -$392 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $90,4 Mn | $250 Mn | $334 Mn | $388 Mn | $290 Mn | $840 Mn | $844 Mn | $1,22 Mr | $1,51 Mr | $1,45 Mr | |
| Ödenen gelir vergisi | $23,9 Mn | $120 Mn | -$67,1 Mn | $110 Mn | $85 Mn | $0 | $276 Mn | $400 Mn | $533 Mn | $423 Mn | |
Financial Modeling Prep tarafından şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler, tahminler: Financial Modeling Prep. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Veri tarihi: 2026-11-02