CME Group (CME) nakit akış tablosu
NASDAQ · Financial Services · Financial - Data & Stock Exchanges · Çalışan: 3.875 · CEO: Terrence A. Duffy
- Fiyat
- $303,14 +%2,27
- Piyasa değeri
- $109 Mr
- Şirket değeri
- $110 Mr
- Son rapor
- Q3 '26 2026-10-23 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-02-03 EPS tahmini: $3,01
Q3 '26 döneminde CME Group (CME): faaliyet nakit akışı $1,09 Mr, sermaye harcaması $15,8 Mn, serbest nakit akışı $1,07 Mr. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $4,33 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $833 Mn | $855 Mn | $883 Mn | $913 Mn | $875 Mn | $956 Mn | $1,03 Mr | $908 Mn | $1,18 Mr | $1,15 Mr | $1,04 Mr | $1,04 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $86,3 Mn | $85,3 Mn | $84,2 Mn | $83,9 Mn | $83,4 Mn | $82,5 Mn | $83,4 Mn | $82,6 Mn | $82,4 Mn | $83,3 Mn | $84,2 Mn | $0 | |
| Hisse bazlı ödemeler | $24,3 Mn | $23,3 Mn | $18,8 Mn | $20,3 Mn | $27,1 Mn | $21,2 Mn | $20,7 Mn | $24 Mn | $28,9 Mn | $21,8 Mn | $24,8 Mn | $0 | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$49,2 Mn | -$7,4 Mn | -$7,1 Mn | -$7,4 Mn | -$44,5 Mn | -$7,4 Mn | -$13,3 Mn | -$6,7 Mn | $21,3 Mn | -$13,4 Mn | $5,2 Mn | $0 | |
| İşletme sermayesi değişimi | $169 Mn | -$61,2 Mn | -$193 Mn | -$18,9 Mn | $66,9 Mn | $61 Mn | -$51,7 Mn | -$14 Mn | $104 Mn | $140 Mn | -$219 Mn | -$54,6 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -$19,1 Mn | -$2,5 Mn | -$9,2 Mn | $12,3 Mn | $10,4 Mn | $3,1 Mn | -$5,7 Mn | -$25,8 Mn | -$286 Mn | -$126 Mn | $9,6 Mn | $104 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $1,04 Mr | $893 Mn | $777 Mn | $1 Mr | $1,02 Mr | $1,12 Mr | $1,06 Mr | $968 Mn | $1,13 Mr | $1,26 Mr | $947 Mn | $1,09 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$20,8 Mn | -$19,8 Mn | -$18,2 Mn | -$29,8 Mn | -$26,2 Mn | -$14,2 Mn | -$18,4 Mn | -$18,4 Mn | -$32,5 Mn | -$21,8 Mn | -$23,6 Mn | -$15,8 Mn | |
| Şirket satın almaları | $95,5 Mn | -$3,5 Mn | -$100 B | $0 | $13,5 Mn | -$2,4 Mn | $0 | -$1 Mn | $1,58 Mr | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım alımları | $1,3 Mn | -$1,2 Mn | -$1,8 Mn | -$1,3 Mn | $3,4 Mn | -$3 Mn | -$800 B | -$1,1 Mn | -$1,1 Mn | -$800 B | -$1,4 Mn | -$7,6 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | -$96,4 Mn | $1,7 Mn | $15,1 Mn | $1,6 Mn | -$12,4 Mn | $3,6 Mn | $1,2 Mn | $1,4 Mn | $1,7 Mn | $1,1 Mn | $900 B | $2,8 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $0 | $0 | $0 | $0 | -$3,6 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1,5 Mn | -$5,3 Mn | $0 | |
| Yatırım nakit akışı | -$20,4 Mn | -$22,8 Mn | -$5 Mn | -$29,5 Mn | -$25,3 Mn | -$16 Mn | -$18 Mn | -$19,1 Mn | $1,55 Mr | -$23 Mn | -$29,4 Mn | -$20,6 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$7,7 Mn | $0 | -$1,7 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Hisse geri alımları | -$2,9 Mn | -$12,3 Mn | -$100 B | -$17,1 Mn | -$3,5 Mn | -$8,2 Mn | -$8,2 Mn | -$22,2 Mn | -$258 Mn | -$539 Mn | -$698 Mn | -$520 Mn | |
| Temettüler | -$400 Mn | -$2,33 Mr | -$419 Mn | -$419 Mn | -$419 Mn | -$2,57 Mr | -$455 Mn | -$455 Mn | -$455 Mn | -$2,7 Mr | -$468 Mn | -$465 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $2,99 Mr | $4,28 Mr | -$8,8 Mr | $13,8 Mr | -$562 Mn | $21,8 Mr | $21,5 Mr | $6,88 Mr | $10,6 Mr | $5,35 Mr | -$6,93 Mr | -$2,96 Mr | |
| Finansman nakit akışı | $2,59 Mr | $1,94 Mr | -$9,22 Mr | $13,3 Mr | -$984 Mn | $19,2 Mr | $21 Mr | $6,4 Mr | $9,9 Mr | $2,12 Mr | -$8,09 Mr | -$3,94 Mr | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$3 Mr | $0 | $8,8 Mr | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2,93 Mr | |
| Nakitteki net değişim | $612 Mn | $2,81 Mr | $353 Mn | $14,3 Mr | $8,5 Mn | $20,3 Mr | $22 Mr | $7,35 Mr | $12,6 Mr | $3,35 Mr | -$7,17 Mr | $53,4 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $1,02 Mr | $873 Mn | $759 Mn | $973 Mn | $992 Mn | $1,1 Mr | $1,04 Mr | $950 Mn | $1,1 Mr | $1,24 Mr | $924 Mn | $1,07 Mr | |
| Ödenen gelir vergisi | $226 Mn | $115 Mn | $535 Mn | $289 Mn | -$939 Mn | $12,7 Mn | $567 Mn | $276 Mn | $309 Mn | $42,7 Mn | $647 Mn | $333 Mn | |
| Ödenen faiz | $23,9 Mn | $41,1 Mn | $23,9 Mn | $41 Mn | $23,9 Mn | $41,1 Mn | $23,9 Mn | $46,7 Mn | $23,9 Mn | $46,3 Mn | $23,9 Mn | $46,3 Mn | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | $1,53 Mr | $4,06 Mr | $1,96 Mr | $2,12 Mr | $2,11 Mr | $2,64 Mr | $2,69 Mr | $3,23 Mr | $3,53 Mr | $4,07 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $225 Mn | $209 Mn | $249 Mn | $473 Mn | $464 Mn | $385 Mn | $363 Mn | $353 Mn | $337 Mn | $331 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $66,2 Mn | $58 Mn | $96,5 Mn | $73,1 Mn | $96 Mn | $75,2 Mn | $84,3 Mn | $82,9 Mn | $89,5 Mn | $94,8 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$83 Mn | -$2,36 Mr | $114 Mn | -$3,7 Mn | -$41,6 Mn | $34,8 Mn | -$23,2 Mn | -$75 Mn | -$66,4 Mn | -$6,1 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$3,3 Mn | -$16,7 Mn | $49,7 Mn | -$34,6 Mn | $59,2 Mn | -$162 Mn | -$95,2 Mn | -$95,2 Mn | -$192 Mn | $99,7 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -$23,3 Mn | -$115 Mn | -$32,1 Mn | $48,9 Mn | $31,2 Mn | -$568 Mn | $36,5 Mn | -$37,7 Mn | -$3,6 Mn | -$314 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $1,72 Mr | $1,84 Mr | $2,44 Mr | $2,67 Mr | $2,72 Mr | $2,4 Mr | $3,06 Mr | $3,45 Mr | $3,69 Mr | $4,28 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$91,8 Mn | -$81,9 Mn | -$117 Mn | -$246 Mn | -$198 Mn | -$127 Mn | -$89,7 Mn | -$76,4 Mn | -$94 Mn | -$83,5 Mn | |
| Şirket satın almaları | -$300 B | -$1,3 Mn | -$1,77 Mr | $89,6 Mn | $20,8 Mn | $145 Mn | -$402 Mn | $95,5 Mn | $9,9 Mn | $1,58 Mr | |
| Yatırım alımları | -$45,9 Mn | -$3 Mn | -$10 Mn | -$15,4 Mn | -$11,1 Mn | -$7,8 Mn | -$4,4 Mn | -$4,1 Mn | -$4,5 Mn | -$6 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $192 Mn | $266 Mn | $11,8 Mn | $18,8 Mn | $12,3 Mn | $9,4 Mn | $6,3 Mn | $5,9 Mn | $6 Mn | $7,9 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $146 Mn | $262 Mn | $0 | $0 | $0 | $39,3 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım nakit akışı | $53,7 Mn | $180 Mn | -$1,89 Mr | -$153 Mn | -$176 Mn | $58,4 Mn | -$490 Mn | $20,9 Mn | -$82,6 Mn | $1,5 Mr | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $0 | $0 | $1,12 Mr | -$662 Mn | -$305 Mn | $0 | -$15,2 Mn | -$16,4 Mn | $0 | -$9,4 Mn | |
| Hisse geri alımları | $0 | $0 | $0 | -$36,8 Mn | -$41,4 Mn | $0 | -$24,8 Mn | -$21,4 Mn | -$33 Mn | -$266 Mn | |
| Temettüler | -$1,79 Mr | -$1,99 Mr | -$2,15 Mr | -$1,7 Mr | -$2,11 Mr | -$2,19 Mr | -$2,63 Mr | -$3,24 Mr | -$3,58 Mr | -$3,93 Mr | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $11,7 Mn | -$28,5 Mn | -$448 Mn | $53,6 Mn | -$2,2 Mn | $71,1 Mr | -$22,7 Mr | -$45,1 Mr | $8,69 Mr | $60,7 Mr | |
| Finansman nakit akışı | -$1,59 Mr | -$1,99 Mr | -$1,08 Mr | -$2,34 Mr | -$2,46 Mr | $69,9 Mr | -$25,4 Mr | -$48,3 Mr | $5,08 Mr | $56,5 Mr | |
| Özet | |||||||||||
| Nakitteki net değişim | $176 Mn | $35 Mn | -$529 Mn | $179 Mn | $81,9 Mn | $72,4 Mr | -$22,8 Mr | -$44,9 Mr | $8,68 Mr | $62,3 Mr | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $1,62 Mr | $1,76 Mr | $2,32 Mr | $2,43 Mr | $2,52 Mr | $2,28 Mr | $2,97 Mr | $3,38 Mr | $3,6 Mr | $4,19 Mr | |
| Ödenen gelir vergisi | $707 Mn | $763 Mn | $577 Mn | $591 Mn | $653 Mn | $755 Mn | $973 Mn | $1,11 Mr | $1,2 Mr | $1,16 Mr | |
| Ödenen faiz | $84,8 Mn | $84,8 Mn | $108 Mn | $146 Mn | $133 Mn | $133 Mn | $133 Mn | $130 Mn | $130 Mn | $136 Mn | |
Financial Modeling Prep tarafından şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler, tahminler: Financial Modeling Prep. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Veri tarihi: 2026-11-01