Celestica Inc. (CLS) nakit akış tablosu
NYSE · Technology · Hardware, Equipment & Parts · Çalışan: 23.803 · CEO: Robert Andrew Mionis
- Fiyat
- $265,53 -%6,09
- Piyasa değeri
- $33,5 Mr
- Şirket değeri
- $30,2 Mr
- Son rapor
- Q3 '26 2026-10-26 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-01-27 EPS tahmini: $3,53
Q3 '26 döneminde Celestica Inc. (CLS): faaliyet nakit akışı $390 Mn, sermaye harcaması $274 Mn, serbest nakit akışı $116 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $545 Mn oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $84,2 Mn | $91,8 Mn | $95 Mn | $91,7 Mn | $135 Mn | $86,2 Mn | $211 Mn | $268 Mn | $268 Mn | $212 Mn | $369 Mn | $397 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $43,3 Mn | $35,7 Mn | $36,9 Mn | $47,8 Mn | $15,5 Mn | $37,4 Mn | $45,3 Mn | $40,3 Mn | $52,7 Mn | $39,6 Mn | $44 Mn | $48,5 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $9,8 Mn | $22,7 Mn | $11,9 Mn | $12,7 Mn | $10,1 Mn | $26 Mn | $15,2 Mn | $15,6 Mn | $13 Mn | $30,5 Mn | $19,3 Mn | $21,3 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $19,9 Mn | $2,7 Mn | -$20,1 Mn | $33,7 Mn | -$100 Mn | -$100 B | -$14,9 Mn | -$1,1 Mn | -$52,3 Mn | -$26,6 Mn | -$22 Mn | -$26,2 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$2,1 Mn | -$13,5 Mn | -$19,8 Mn | -$27,5 Mn | $12,7 Mn | -$45,8 Mn | -$20,7 Mn | -$92,4 Mn | $47,7 Mn | $140 Mn | $109 Mn | -$62 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -$16,3 Mn | -$31,3 Mn | -$4,3 Mn | -$13,6 Mn | $1,6 Mn | $26,6 Mn | -$83,5 Mn | -$104 Mn | -$77,1 Mn | -$39,5 Mn | -$108 Mn | $10,9 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $139 Mn | $108 Mn | $99,6 Mn | $145 Mn | $74,9 Mn | $130 Mn | $152 Mn | $126 Mn | $251 Mn | $356 Mn | $411 Mn | $390 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$32,9 Mn | -$40,4 Mn | -$36,9 Mn | -$46 Mn | -$47,6 Mn | -$36,7 Mn | -$32,5 Mn | -$37,3 Mn | -$94,7 Mn | -$230 Mn | -$264 Mn | -$274 Mn | |
| Şirket satın almaları | $0 | $0 | -$36,1 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $48,8 B | $0 | |
| Yatırım satışları / itfaları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $11,1 Mn | $0 | $0 | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $1 Mn | $0 | $2,9 Mn | -$5 Mn | -$3,4 Mn | $0 | -$2,5 Mn | $0 | $0 | $0 | -$2,5 Mn | $11,9 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$31,9 Mn | -$40,4 Mn | -$70,1 Mn | -$51 Mn | -$51 Mn | -$36,7 Mn | -$35 Mn | -$37,3 Mn | -$94,7 Mn | -$218 Mn | -$266 Mn | -$262 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$15,9 Mn | $20,9 Mn | $115 Mn | -$17,4 Mn | $23,5 Mn | $143 Mn | -$66,9 Mn | -$94,4 Mn | -$8,3 Mn | -$7,4 Mn | $18,7 Mn | -$6,7 Mn | |
| Hisse geri alımları | -$10 Mn | -$16,5 Mn | -$10 Mn | -$100 Mn | -$25,5 Mn | -$77,7 Mn | -$40 Mn | $0 | -$35,7 Mn | -$22,6 Mn | -$99,3 B | -$37,6 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$63,7 Mn | -$138 Mn | -$9 Mn | -$11,9 Mn | $2,9 Mn | -$279 Mn | $0 | -$2,4 Mn | $178 Mn | -$326 Mn | -$5,6 Mn | -$48,9 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$89,6 Mn | -$130 Mn | $96,4 Mn | -$129 Mn | $900 B | -$214 Mn | -$107 Mn | -$96,8 Mn | $134 Mn | -$356 Mn | $13 Mn | $3,3 Mr | |
| Özet | |||||||||||||
| Nakitteki net değişim | $17,3 Mn | -$62,3 Mn | $126 Mn | -$35,5 Mn | $24,8 Mn | -$120 Mn | $10,8 Mn | -$7,9 Mn | $290 Mn | -$218 Mn | $158 Mn | $3,43 Mr | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $106 Mn | $67,7 Mn | $62,7 Mn | $98,8 Mn | $27,3 Mn | $93,6 Mn | $120 Mn | $88,9 Mn | $156 Mn | $127 Mn | $147 Mn | $116 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $0 | $18,9 Mn | $19,8 Mn | $0 | $0 | $5,6 Mn | $50,6 Mn | $45,7 Mn | $72,9 Mn | $70,8 Mn | $74,7 Mn | $139 Mn | |
| Ödenen faiz | $0 | $14,7 Mn | $13,8 Mn | $0 | $0 | $14,8 Mn | $12,5 Mn | $13,4 Mn | $13,4 Mn | $18,5 Mn | $20,8 Mn | $17,9 Mn | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | $136 Mn | $105 Mn | $98,9 Mn | $70,3 Mn | $60,6 Mn | $104 Mn | $180 Mn | $244 Mn | $428 Mn | $833 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $75,6 Mn | $76,5 Mn | $89,1 Mn | $135 Mn | $125 Mn | $126 Mn | $116 Mn | $131 Mn | $152 Mn | $176 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $33 Mn | $30,1 Mn | $33,4 Mn | $34,1 Mn | $25,8 Mn | $33,4 Mn | $51 Mn | $55,6 Mn | $57,4 Mn | $0 | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $24,7 Mn | $27,4 Mn | -$17 Mn | $29,5 Mn | $29,6 Mn | $32,1 Mn | -$27,9 Mn | -$3,6 Mn | -$31,9 Mn | -$68,4 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$124 Mn | -$95,4 Mn | -$145 Mn | $109 Mn | -$23,5 Mn | -$78,9 Mn | -$70,3 Mn | -$61,1 Mn | -$70,7 Mn | -$114 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $27,7 Mn | -$16,6 Mn | -$26,5 Mn | -$33,4 Mn | $22,4 Mn | $10 Mn | -$37,7 Mn | -$39,9 Mn | -$60,8 Mn | -$165 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $173 Mn | $127 Mn | $33,1 Mn | $345 Mn | $240 Mn | $227 Mn | $211 Mn | $326 Mn | $474 Mn | $660 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | $0 | $0 | $0 | $0 | -$52,8 Mn | -$52,2 Mn | -$109 Mn | -$125 Mn | -$171 Mn | -$201 Mn | |
| Şirket satın almaları | -$14,9 Mn | $0 | -$467 Mn | $2,7 Mn | $0 | -$315 Mn | $0 | $0 | -$36,1 Mn | $0 | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$49,1 Mn | -$89,3 Mn | -$78,5 Mn | $36 Mn | $1,8 Mn | $2,6 Mn | $100 B | $2,7 Mn | -$5,5 Mn | -$2,5 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$64 Mn | -$89,3 Mn | -$546 Mn | $38,7 Mn | -$51 Mn | -$364 Mn | -$109 Mn | -$122 Mn | -$213 Mn | -$204 Mn | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$39,5 Mn | -$46,5 Mn | $553 Mn | -$203 Mn | -$156 Mn | $150 Mn | -$41,6 Mn | -$28,2 Mn | $123 Mn | -$29 Mn | |
| Hisse geri alımları | -$52,5 Mn | -$36,6 Mn | -$97,9 Mn | -$67,3 Mn | -$100 B | -$35,9 Mn | -$34,6 Mn | -$35,6 Mn | -$152 Mn | -$153 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$9,5 Mn | -$10,2 Mn | -$36 Mn | -$55,7 Mn | -$48,6 Mn | -$46,6 Mn | -$45,7 Mn | -$144 Mn | -$183 Mn | $120 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$97,4 Mn | -$79,7 Mn | $419 Mn | -$326 Mn | -$204 Mn | $67,7 Mn | -$122 Mn | -$208 Mn | -$209 Mn | -$284 Mn | |
| Özet | |||||||||||
| Nakitteki net değişim | $11,9 Mn | -$42 Mn | -$93,2 Mn | $57,5 Mn | -$15,7 Mn | -$69,8 Mn | -$19,5 Mn | -$4,1 Mn | $52,9 Mn | $172 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $109 Mn | $24,4 Mn | -$49,1 Mn | $265 Mn | $187 Mn | $175 Mn | $102 Mn | $201 Mn | $303 Mn | $458 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $65,1 Mn | $78,4 Mn | $106 Mn | $175 Mn | |
| Ödenen faiz | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $52,9 Mn | $68,8 Mn | $52,9 Mn | $54,1 Mn | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31
Veri tarihi: 2026-11-02