Colgate-Palmolive (CL) nakit akış tablosu
NYSE · Consumer Defensive · Household & Personal Products · Çalışan: 33.600 · CEO: Noel R. Wallace
- Fiyat
- $95,29 +%2,29
- Piyasa değeri
- $76 Mr
- Şirket değeri
- $82,2 Mr
- Son rapor
- Q3 '26 2026-10-30 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-01-29 EPS tahmini: $0,97
Q3 '26 döneminde Colgate-Palmolive (CL): faaliyet nakit akışı $1,17 Mr, sermaye harcaması $134 Mn, serbest nakit akışı $1,04 Mr. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $3,79 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $760 Mn | $729 Mn | $766 Mn | $775 Mn | $779 Mn | $726 Mn | $773 Mn | $767 Mn | -$37 Mn | $646 Mn | $720 Mn | $815 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $150 Mn | $150 Mn | $157 Mn | $150 Mn | $148 Mn | $148 Mn | $151 Mn | $158 Mn | $173 Mn | $156 Mn | $155 Mn | $159 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $25 Mn | $19 Mn | $24 Mn | $65 Mn | $27 Mn | $23 Mn | $32 Mn | $72 Mn | $0 | $0 | $38 Mn | $103 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $11 Mn | $12 Mn | -$104 Mn | -$6 Mn | $21 Mn | -$24 Mn | $7 Mn | $25 Mn | -$117 Mn | -$18 Mn | $3 Mn | $69 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $196 Mn | -$259 Mn | $129 Mn | $177 Mn | $297 Mn | -$331 Mn | -$73 Mn | $241 Mn | $447 Mn | -$277 Mn | $12 Mn | $155 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -$6 Mn | $30 Mn | $18 Mn | $6 Mn | -$3 Mn | $58 Mn | -$6 Mn | -$2 Mn | $987 Mn | $240 Mn | $67 Mn | -$130 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $1,14 Mr | $681 Mn | $990 Mn | $1,17 Mr | $1,27 Mr | $600 Mn | $884 Mn | $1,26 Mr | $1,45 Mr | $747 Mn | $995 Mn | $1,17 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$197 Mn | -$126 Mn | -$117 Mn | -$134 Mn | -$184 Mn | -$124 Mn | -$108 Mn | -$155 Mn | -$177 Mn | -$138 Mn | -$128 Mn | -$134 Mn | |
| Şirket satın almaları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$293 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım alımları | -$182 Mn | -$139 Mn | -$104 Mn | -$115 Mn | -$216 Mn | -$134 Mn | -$250 Mn | -$153 Mn | -$161 Mn | -$70 Mn | -$54 Mn | -$39 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $238 Mn | $78 Mn | $100 Mn | $82 Mn | $304 Mn | $97 Mn | $253 Mn | $158 Mn | $244 Mn | $94 Mn | $56 Mn | $37 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$2 Mn | -$6 Mn | $10 Mn | $17 Mn | $16 Mn | $2 Mn | -$296 Mn | $289 Mn | -$9 Mn | -$8 Mn | $4 Mn | -$1 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$143 Mn | -$193 Mn | -$111 Mn | -$150 Mn | -$80 Mn | -$159 Mn | -$401 Mn | -$154 Mn | -$103 Mn | -$122 Mn | -$122 Mn | -$137 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$344 Mn | $229 Mn | $9 Mn | -$401 Mn | -$245 Mn | $160 Mn | $168 Mn | -$347 Mn | -$437 Mn | $56 Mn | -$89 Mn | -$107 Mn | |
| Hisse geri alımları | -$245 Mn | -$509 Mn | -$480 Mn | -$295 Mn | -$455 Mn | -$284 Mn | -$232 Mn | -$288 Mn | -$406 Mn | -$306 Mn | -$291 Mn | $597 Mn | |
| Temettüler | -$336 Mn | -$394 Mn | -$473 Mn | -$408 Mn | -$514 Mn | -$406 Mn | -$474 Mn | -$420 Mn | -$523 Mn | -$417 Mn | -$462 Mn | -$429 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$122 Mn | $313 Mn | -$20 Mn | $44 Mn | -$92 Mn | $32 Mn | $129 Mn | $9 Mn | -$13 Mn | -$23 Mn | -$20 Mn | -$32 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$992 Mn | -$361 Mn | -$845 Mn | -$904 Mn | -$1,28 Mr | -$458 Mn | -$409 Mn | -$1,03 Mr | -$1,36 Mr | -$563 Mn | -$851 Mn | -$858 Mn | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $14 Mn | -$14 Mn | -$3 Mn | $11 Mn | -$48 Mn | $33 Mn | $29 Mn | -$15 Mn | $20 Mn | -$15 Mn | $13 Mn | -$19 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $15 Mn | $113 Mn | $31 Mn | $124 Mn | -$138 Mn | $16 Mn | $103 Mn | $64 Mn | $9 Mn | $47 Mn | $35 Mn | $157 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $939 Mn | $555 Mn | $873 Mn | $1,03 Mr | $1,09 Mr | $476 Mn | $776 Mn | $1,11 Mr | $1,28 Mr | $609 Mn | $867 Mn | $1,04 Mr | |
| Ödenen gelir vergisi | $211 Mn | $150 Mn | $355 Mn | $257 Mn | -$762 Mn | $139 Mn | $391 Mn | $182 Mn | $0 | $0 | $283 Mn | $0 | |
| Ödenen faiz | $37 Mn | $123 Mn | $38 Mn | $106 Mn | $35 Mn | $109 Mn | $28 Mn | $98 Mn | $35 Mn | $96 Mn | $31 Mn | $0 | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | $2,59 Mr | $2,17 Mr | $2,56 Mr | $2,53 Mr | $2,86 Mr | $2,34 Mr | $1,97 Mr | $2,46 Mr | $3,05 Mr | $2,13 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $443 Mn | $475 Mn | $511 Mn | $519 Mn | $539 Mn | $556 Mn | $545 Mn | $567 Mn | $605 Mn | $630 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $123 Mn | $127 Mn | $109 Mn | $100 Mn | $107 Mn | $135 Mn | $125 Mn | $122 Mn | $135 Mn | $0 | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $56 Mn | $383 Mn | $107 Mn | $17 Mn | -$120 Mn | -$132 Mn | -$78 Mn | -$98 Mn | -$77 Mn | -$109 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $92 Mn | -$115 Mn | -$155 Mn | $65 Mn | $381 Mn | -$197 Mn | -$726 Mn | $455 Mn | $344 Mn | $284 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -$159 Mn | $10 Mn | -$74 Mn | -$95 Mn | -$48 Mn | $625 Mn | $723 Mn | $244 Mn | $51 Mn | $1,26 Mr | |
| Faaliyet nakit akışı | $3,14 Mr | $3,05 Mr | $3,06 Mr | $3,13 Mr | $3,72 Mr | $3,33 Mr | $2,56 Mr | $3,75 Mr | $4,11 Mr | $4,2 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$593 Mn | -$553 Mn | -$436 Mn | -$335 Mn | -$410 Mn | -$567 Mn | -$696 Mn | -$705 Mn | -$561 Mn | -$564 Mn | |
| Şirket satın almaları | -$5 Mn | $0 | -$728 Mn | -$1,71 Mr | -$452 Mn | $0 | -$809 Mn | $0 | $0 | -$293 Mn | |
| Yatırım alımları | -$336 Mn | -$347 Mn | -$169 Mn | -$184 Mn | -$143 Mn | -$141 Mn | -$470 Mn | -$506 Mn | -$574 Mn | -$698 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $378 Mn | $391 Mn | $156 Mn | $131 Mn | $124 Mn | $141 Mn | $322 Mn | $502 Mn | $564 Mn | $752 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $57 Mn | $38 Mn | $7 Mn | $0 | $3 Mn | -$25 Mn | $52 Mn | -$33 Mn | $37 Mn | -$14 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$499 Mn | -$471 Mn | -$1,17 Mr | -$2,1 Mr | -$878 Mn | -$592 Mn | -$1,6 Mr | -$742 Mn | -$534 Mn | -$817 Mn | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $164 Mn | -$29 Mn | -$179 Mn | $1,43 Mr | -$564 Mn | -$175 Mn | $1,65 Mr | -$314 Mn | -$408 Mn | -$456 Mn | |
| Hisse geri alımları | -$1,34 Mr | -$1,4 Mr | -$1,24 Mr | -$1,2 Mr | -$1,48 Mr | -$1,32 Mr | -$1,31 Mr | -$1,13 Mr | -$1,74 Mr | -$1,21 Mr | |
| Temettüler | -$1,51 Mr | -$1,53 Mr | -$1,59 Mr | -$1,61 Mr | -$1,5 Mr | -$1,68 Mr | -$1,69 Mr | -$1,75 Mr | -$1,79 Mr | -$1,82 Mr | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $446 Mn | $507 Mn | $329 Mn | $513 Mn | -$152 Mn | $400 Mn | $400 Mn | $398 Mn | $547 Mn | $132 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$2,23 Mr | -$2,45 Mr | -$2,68 Mr | -$870 Mn | -$2,82 Mr | -$2,77 Mr | -$952 Mn | -$2,79 Mr | -$3,39 Mr | -$3,26 Mr | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$64 Mn | $87 Mn | -$16 Mn | -$7 Mn | -$16 Mn | -$15 Mn | -$60 Mn | -$19 Mn | -$54 Mn | $67 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $345 Mn | $220 Mn | -$809 Mn | $157 Mn | $5 Mn | -$56 Mn | -$57 Mn | $191 Mn | $130 Mn | $192 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $2,55 Mr | $2,5 Mr | $2,62 Mr | $2,8 Mr | $3,31 Mr | $2,76 Mr | $1,86 Mr | $3,04 Mr | $3,55 Mr | $3,63 Mr | |
| Ödenen gelir vergisi | $932 Mn | $1,04 Mr | $847 Mn | $803 Mn | $845 Mn | $890 Mn | $945 Mn | $937 Mn | $933 Mn | $0 | |
| Ödenen faiz | $162 Mn | $150 Mn | $194 Mn | $185 Mn | $188 Mn | $194 Mn | $151 Mn | $280 Mn | $302 Mn | $270 Mn | |
Financial Modeling Prep tarafından şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler, tahminler: Financial Modeling Prep. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Veri tarihi: 2026-11-01