CITIC Limited (CITIC) nakit akış tablosu
HKSE · Industrials · Conglomerates · Çalışan: 193.011 · CEO: Xi Guohua
- Fiyat
- HK$12,25 -%0,41
- Piyasa değeri
- HK$356 Mr
- Şirket değeri
- HK$1,65 Tn
- Son rapor
- Q2 '26 2026-06-30 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-03-26
Q2 '26 döneminde CITIC Limited (CITIC): faaliyet nakit akışı HK$451 Mr, sermaye harcaması HK$20,2 Mr, serbest nakit akışı HK$431 Mr. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı – oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q4 '20 | Q2 '21 | Q4 '21 | Q2 '22 | Q4 '22 | Q2 '23 | Q4 '23 | Q2 '24 | Q4 '24 | Q2 '25 | Q4 '25 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | HK$29,6 Mr | HK$44,2 Mr | HK$26 Mr | HK$50,1 Mr | HK$25,4 Mr | HK$36,2 Mr | HK$28,1 Mr | HK$34,5 Mr | HK$28,3 Mr | HK$33,5 Mr | HK$30,1 Mr | HK$39 Mr | |
| Amortisman ve itfa | HK$9,67 Mr | HK$10,3 Mr | HK$10,9 Mr | HK$11,4 Mr | HK$12,2 Mr | HK$12,6 Mr | HK$12,9 Mr | HK$14,2 Mr | HK$15,5 Mr | HK$14,1 Mr | HK$14,9 Mr | HK$15,4 Mr | |
| İşletme sermayesi değişimi | HK$138 Mr | -HK$362 Mr | HK$38,2 Mr | -HK$234 Mr | -HK$35,3 Mr | -HK$115 Mr | HK$70,2 Mr | -HK$423 Mr | -HK$150 Mr | -HK$161 Mr | HK$44,1 Mr | HK$347 Mr | |
| Diğer nakit dışı kalemler | HK$71,6 Mr | HK$111 Mr | HK$46 Mr | HK$155 Mr | HK$40,5 Mr | HK$122 Mr | -HK$301 Mr | HK$307 Mr | HK$61 Mr | HK$46,1 Mr | HK$43,7 Mr | HK$49,4 Mr | |
| Faaliyet nakit akışı | HK$229 Mr | -HK$259 Mr | HK$125 Mr | -HK$141 Mr | HK$54,1 Mr | -HK$48,4 Mr | -HK$190 Mr | -HK$67,6 Mr | -HK$44,8 Mr | -HK$66,8 Mr | HK$133 Mr | HK$451 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -HK$13 Mr | -HK$10,1 Mr | -HK$14,4 Mr | -HK$5,72 Mr | -HK$17,9 Mr | -HK$10,2 Mr | -HK$16,1 Mr | -HK$12,2 Mr | -HK$18,9 Mr | -HK$32,3 Mr | -HK$27,9 Mr | -HK$20,2 Mr | |
| Şirket satın almaları | HK$6,89 Mr | -HK$7,04 Mr | HK$55,4 Mr | HK$186 Mr | HK$13,9 Mr | HK$2,03 Mr | HK$7,02 Mr | -HK$8,6 Mn | HK$12,5 Mr | HK$4,73 Mr | HK$7,21 Mr | HK$42,9 Mr | |
| Yatırım alımları | -HK$1,89 Tn | -HK$2,16 Tn | -HK$1,88 Tn | -HK$1,62 Tn | -HK$1,54 Tn | -HK$1,44 Tn | -HK$1,62 Tn | -HK$1,83 Tn | -HK$2,46 Tn | -HK$3,39 Tn | -HK$3,91 Tn | -HK$4,65 Tn | |
| Yatırım satışları / itfaları | HK$1,76 Tn | HK$2,03 Tn | HK$1,76 Tn | HK$1,64 Tn | HK$1,39 Tn | HK$1,49 Tn | HK$1,54 Tn | HK$1,86 Tn | HK$2,34 Tn | HK$3,26 Tn | HK$3,73 Tn | HK$4,63 Tn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | HK$1,51 Mr | HK$0 | HK$0 | HK$0 | -HK$130 Mr | HK$39,9 Mr | HK$0 | HK$65,3 Mr | HK$0 | HK$0 | HK$0 | HK$0 | |
| Yatırım nakit akışı | -HK$131 Mr | -HK$149 Mr | -HK$75,8 Mr | HK$205 Mr | -HK$151 Mr | HK$42,8 Mr | -HK$87,1 Mr | HK$53,1 Mr | -HK$126 Mr | -HK$152 Mr | -HK$209 Mr | -HK$205 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | HK$68,3 Mr | HK$196 Mr | HK$69,1 Mr | -HK$41,3 Mr | HK$165 Mr | -HK$51,6 Mr | HK$396 Mr | HK$243 Mr | HK$218 Mr | HK$224 Mr | HK$57,2 Mr | -HK$271 Mr | |
| Hisse geri alımları | HK$0 | HK$0 | -HK$3,16 Mr | HK$0 | -HK$3,3 Mr | HK$0 | HK$0 | HK$0 | HK$0 | HK$0 | HK$0 | HK$0 | |
| Temettüler | -HK$11,2 Mr | HK$0 | -HK$15,7 Mr | HK$0 | -HK$19,1 Mr | HK$0 | -HK$19 Mr | HK$0 | -HK$16,6 Mr | HK$0 | -HK$17,8 Mr | HK$0 | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -HK$11,7 Mr | -HK$12,1 Mr | -HK$68,3 Mr | -HK$6,85 Mr | -HK$21,5 Mr | -HK$4,64 Mr | -HK$24,9 Mr | -HK$280 Mr | -HK$25,1 Mr | -HK$9,34 Mr | -HK$19 Mr | -HK$20 Mr | |
| Finansman nakit akışı | HK$45,4 Mr | HK$232 Mr | -HK$7,6 Mr | -HK$43 Mr | HK$119 Mr | -HK$56,3 Mr | HK$352 Mr | -HK$36,5 Mr | HK$177 Mr | HK$215 Mr | HK$20,3 Mr | -HK$291 Mr | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | HK$0 | HK$106 Mr | -HK$14,2 Mr | -HK$8,15 Mr | HK$7,34 Mr | HK$2,83 Mr | -HK$44 Mr | HK$75,4 Mr | HK$91,7 Mr | HK$118 Mr | HK$101 Mr | -HK$50,3 Mr | |
| Nakitteki net değişim | HK$46,1 Mr | -HK$70 Mr | HK$27,6 Mr | HK$12,7 Mr | HK$10,8 Mr | -HK$85,7 Mr | HK$30,6 Mr | HK$24,3 Mr | HK$97,9 Mr | HK$114 Mr | HK$45,1 Mr | HK$110 Mr | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | HK$216 Mr | -HK$269 Mr | HK$111 Mr | -HK$147 Mr | HK$36,3 Mr | -HK$58,6 Mr | HK$104 Mr | -HK$330 Mr | -HK$63,7 Mr | -HK$99,2 Mr | HK$105 Mr | HK$431 Mr | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | HK$32,8 Mr | HK$43,9 Mr | HK$50,2 Mr | HK$53,9 Mr | HK$56,6 Mr | HK$70,2 Mr | HK$75,5 Mr | HK$123 Mr | HK$63,1 Mr | HK$63,7 Mr | |
| Amortisman ve itfa | HK$12,3 Mr | HK$14,2 Mr | HK$15,1 Mr | HK$21,8 Mr | HK$19,8 Mr | HK$21,2 Mr | HK$23,5 Mr | HK$25,5 Mr | HK$30,2 Mr | HK$29 Mr | |
| İşletme sermayesi değişimi | HK$107 Mr | -HK$202 Mr | -HK$65,3 Mr | -HK$30,6 Mr | HK$162 Mr | -HK$324 Mr | -HK$270 Mr | -HK$5,63 Mr | -HK$288 Mr | -HK$115 Mr | |
| Diğer nakit dışı kalemler | HK$85,9 Mr | HK$69,5 Mr | HK$82,4 Mr | HK$91 Mr | HK$86 Mr | HK$98,9 Mr | HK$83,2 Mr | -HK$387 Mr | HK$82 Mr | HK$88 Mr | |
| Faaliyet nakit akışı | HK$238 Mr | -HK$74,1 Mr | HK$82,4 Mr | HK$136 Mr | HK$325 Mr | -HK$134 Mr | -HK$87,3 Mr | -HK$244 Mr | -HK$112 Mr | HK$65,4 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -HK$21,8 Mr | -HK$21,7 Mr | -HK$16,4 Mr | -HK$19,6 Mr | -HK$20,9 Mr | -HK$24,5 Mr | -HK$23,6 Mr | -HK$26,9 Mr | -HK$31,1 Mr | -HK$59,7 Mr | |
| Şirket satın almaları | -HK$7,92 Mr | -HK$11,3 Mr | -HK$11 Mr | HK$41,5 Mr | HK$4,52 Mr | HK$48,4 Mr | HK$199 Mr | -HK$1,57 Mr | HK$50,5 Mr | HK$11,8 Mr | |
| Yatırım alımları | -HK$855 Mr | -HK$1,37 Tn | -HK$1,85 Tn | -HK$2,52 Tn | -HK$3,29 Tn | -HK$4,04 Tn | -HK$3,15 Tn | -HK$3,12 Tn | -HK$4,29 Tn | -HK$7,23 Tn | |
| Yatırım satışları / itfaları | HK$685 Mr | HK$1,22 Tn | HK$1,7 Tn | HK$2,24 Tn | HK$3,05 Tn | HK$3,79 Tn | HK$3,03 Tn | HK$3,1 Tn | HK$4,19 Tn | HK$6,92 Tn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -HK$14,9 Mr | HK$0 | HK$0 | HK$0 | HK$0 | HK$0 | HK$0 | HK$7,02 Mr | HK$0 | HK$0 | |
| Yatırım nakit akışı | -HK$215 Mr | -HK$190 Mr | -HK$178 Mr | -HK$257 Mr | -HK$263 Mr | -HK$225 Mr | HK$54,2 Mr | -HK$45,2 Mr | -HK$72,4 Mr | -HK$357 Mr | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | HK$169 Mr | HK$109 Mr | HK$141 Mr | HK$103 Mr | HK$62,6 Mr | HK$232 Mr | -HK$18,1 Mr | HK$73,5 Mr | HK$190 Mr | HK$278 Mr | |
| Hisse geri alımları | -HK$5,85 Mr | HK$0 | -HK$7,8 Mr | HK$0 | HK$0 | HK$0 | HK$0 | HK$0 | HK$0 | HK$0 | |
| Temettüler | -HK$8,73 Mr | -HK$9,89 Mr | -HK$11,6 Mr | -HK$12,8 Mr | -HK$11,2 Mr | -HK$15,7 Mr | -HK$18,6 Mr | -HK$19 Mr | -HK$16,6 Mr | -HK$17,7 Mr | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -HK$106 Mr | HK$855 Mn | -HK$46,9 Mr | -HK$23 Mr | -HK$16,1 Mr | HK$7,51 Mr | HK$113 Mr | HK$248 Mr | -HK$33,3 Mr | -HK$28,1 Mr | |
| Finansman nakit akışı | HK$180 Mr | HK$102 Mr | HK$97,4 Mr | HK$67,4 Mr | HK$35,3 Mr | HK$224 Mr | HK$75,9 Mr | HK$302 Mr | HK$140 Mr | HK$233 Mr | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -HK$23 Mr | HK$23,3 Mr | -HK$21,8 Mr | -HK$7,42 Mr | -HK$117 Mr | HK$92 Mr | -HK$19,4 Mr | -HK$68,2 Mr | HK$167 Mr | HK$219 Mr | |
| Nakitteki net değişim | HK$1,74 Mr | HK$132 Mr | HK$133 Mr | -HK$41,7 Mr | -HK$19,7 Mr | -HK$42,4 Mr | HK$23,5 Mr | -HK$55,1 Mr | HK$122 Mr | HK$159 Mr | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | HK$216 Mr | -HK$95,8 Mr | HK$66 Mr | HK$116 Mr | HK$304 Mr | -HK$158 Mr | -HK$111 Mr | -HK$271 Mr | -HK$143 Mr | HK$5,7 Mr | |
Financial Modeling Prep tarafından şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar HKD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler: Financial Modeling Prep.
Veri tarihi: 2026-11-02