Ciena Corporation (CIEN) nakit akış tablosu
NYSE · Technology · Communication Equipment · Çalışan: 8.989 · CEO: Gary Smith
- Fiyat
- $320,72 -%8,22
- Piyasa değeri
- $45,5 Mr
- Şirket değeri
- $43,3 Mr
- Son rapor
- Q3 '26 2026-09-03 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-12-10 EPS tahmini: $2,05
Q3 '26 döneminde Ciena Corporation (CIEN): faaliyet nakit akışı $196 Mn, sermaye harcaması $80 Mn, serbest nakit akışı $116 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $719 Mn oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $91,2 Mn | $49,5 Mn | -$16,8 Mn | $14,2 Mn | $37 Mn | $44,6 Mn | $8,97 Mn | $50,3 Mn | $19,5 Mn | $150 Mn | $218 Mn | $266 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $36,7 Mn | $32,8 Mn | $33,9 Mn | $32,9 Mn | $33,8 Mn | $33,5 Mn | $33,9 Mn | $35,7 Mn | $37,4 Mn | $43,8 Mn | $67 Mn | $48,7 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $35,1 Mn | $37,8 Mn | $40,2 Mn | $37,4 Mn | $41 Mn | $40,8 Mn | $48 Mn | $46,9 Mn | -$136 Mn | $49,8 Mn | $55,5 Mn | $57,9 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $49,2 Mn | -$4,37 Mn | -$4,58 Mn | -$11 Mn | -$56,9 Mn | -$17,1 Mn | $6,62 Mn | -$11,2 Mn | -$1,46 Mn | -$7,04 Mn | -$3,52 Mn | $59,8 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$44,1 Mn | $130 Mn | -$17,3 Mn | -$252 Mn | $242 Mn | -$7,99 Mn | $41,7 Mn | $31,8 Mn | $154 Mn | -$37,7 Mn | -$10 Mn | -$286 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $27,5 Mn | $17,8 Mn | $22,9 Mn | $18,8 Mn | $52,7 Mn | $9,96 Mn | $17,8 Mn | $20,9 Mn | $297 Mn | $28,5 Mn | -$67,5 Mn | $49,1 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $195 Mn | $264 Mn | $58,3 Mn | -$159 Mn | $349 Mn | $104 Mn | $157 Mn | $174 Mn | $371 Mn | $228 Mn | $260 Mn | $196 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$22,8 Mn | -$16,6 Mn | -$16,9 Mn | -$19,6 Mn | -$83,5 Mn | -$26,9 Mn | -$28,7 Mn | $55,6 Mn | -$141 Mn | -$73,9 Mn | -$41 Mn | -$80 Mn | |
| Şirket satın almaları | -$288 B | $0 | -$16,3 Mn | -$5,43 Mn | $21,7 Mn | $0 | $0 | $0 | -$231 Mn | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım alımları | -$133 Mn | -$21,2 Mn | -$151 Mn | -$25,7 Mn | -$113 Mn | -$97 Mn | -$62,1 Mn | -$32,2 Mn | -$22,8 Mn | -$39,9 Mn | -$187 Mn | -$98,9 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $57,5 Mn | $53,7 Mn | $27,1 Mn | $31,9 Mn | $25,9 Mn | $56,8 Mn | $110 Mn | $94,3 Mn | $87 Mn | $68,9 Mn | $75 Mn | $59,2 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $288 B | $2,27 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$98 Mn | $94 Mn | $1,04 Mn | -$31 B | $2,29 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$98,1 Mn | $18,1 Mn | -$157 Mn | -$18,8 Mn | -$149 Mn | -$67,1 Mn | $19,6 Mn | $19,7 Mn | -$214 Mn | -$43,9 Mn | -$153 Mn | -$117 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$3,11 Mn | -$981 B | -$2,93 Mn | -$2,93 Mn | -$5,85 Mn | -$3,92 Mn | -$3,99 Mn | -$2,88 Mn | -$5,18 Mn | -$1,16 Mn | -$5,79 Mn | $1,73 Mr | |
| Hisse geri alımları | -$193 Mn | -$38,2 Mn | -$69 Mn | -$31 Mn | -$175 Mn | -$107 Mn | -$104 Mn | -$81,8 Mn | -$42,2 Mn | -$80,5 Mn | -$160 Mn | -$272 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$876 B | -$10,1 Mn | -$1,01 Mn | -$12 Mn | $32,4 Mn | -$10 B | -$2 B | -$18,9 Mn | -$72,4 Mn | -$90,1 Mn | -$179 Mn | -$160 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$197 Mn | -$32,3 Mn | -$73 Mn | -$28,5 Mn | -$149 Mn | -$93,5 Mn | -$108 Mn | -$84,9 Mn | -$120 Mn | -$155 Mn | -$345 Mn | $1,32 Mr | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$7,35 Mn | $4,65 Mn | -$1,99 Mn | -$1,16 Mn | -$253 B | -$3,29 Mn | $6,23 Mn | -$2,88 Mn | -$1,65 Mn | $2,25 Mn | -$3,34 Mn | -$1,46 Mn | |
| Nakitteki net değişim | -$107 Mn | $254 Mn | -$173 Mn | -$208 Mn | $51,5 Mn | -$60,1 Mn | $75 Mn | $106 Mn | $35,7 Mn | $31,5 Mn | -$242 Mn | $1,4 Mr | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $173 Mn | $247 Mn | $41,4 Mn | -$179 Mn | $266 Mn | $76,8 Mn | $128 Mn | $230 Mn | $230 Mn | $154 Mn | $219 Mn | $116 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $10,2 Mn | $8,26 Mn | $20,9 Mn | $12,5 Mn | $13,2 Mn | $10,4 Mn | $45 Mn | $29,4 Mn | -$84,9 Mn | $10,7 Mn | $38,1 Mn | $35,8 Mn | |
| Ödenen faiz | $27,8 Mn | $0 | $0 | $19,2 Mn | $92,5 Mn | $25,6 Mn | $17,6 Mn | $25 Mn | -$68,2 Mn | $16,9 Mn | $24,1 Mn | $17,7 Mn | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | $72,6 Mn | $1,26 Mr | -$345 Mn | $253 Mn | $361 Mn | $500 Mn | $153 Mn | $255 Mn | $84 Mn | $123 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $142 Mn | $123 Mn | $110 Mn | $123 Mn | $133 Mn | $132 Mn | $140 Mn | $142 Mn | $133 Mn | $140 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $52 Mn | $48,4 Mn | $53 Mn | $59,7 Mn | $67,8 Mn | $84,3 Mn | $105 Mn | $130 Mn | $156 Mn | $185 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $49,2 Mn | -$1,13 Mr | $464 Mn | $19,9 Mn | $64,3 Mn | -$156 Mn | -$27,5 Mn | -$14,9 Mn | -$76,8 Mn | -$23,2 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$51,5 Mn | -$156 Mn | -$151 Mn | -$99,6 Mn | -$200 Mn | -$68,2 Mn | -$572 Mn | -$397 Mn | $103 Mn | $220 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $25,5 Mn | $84,1 Mn | $98,1 Mn | $57 Mn | $67,6 Mn | $49,5 Mn | $33,6 Mn | $52,5 Mn | $115 Mn | $161 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $290 Mn | $235 Mn | $229 Mn | $413 Mn | $494 Mn | $542 Mn | -$168 Mn | $168 Mn | $515 Mn | $806 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$107 Mn | -$94,6 Mn | -$67,6 Mn | -$62,6 Mn | -$82,7 Mn | -$79,6 Mn | -$90,8 Mn | -$106 Mn | -$137 Mn | -$141 Mn | |
| Şirket satın almaları | -$32 Mn | $0 | -$82,7 Mn | -$2,67 Mn | -$28,3 Mn | $4,68 Mn | -$62 Mn | -$230 Mn | $0 | -$231 Mn | |
| Yatırım alımları | -$388 Mn | -$302 Mn | -$279 Mn | -$159 Mn | -$220 Mn | -$173 Mn | -$652 Mn | -$252 Mn | -$309 Mn | -$214 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $231 Mn | $335 Mn | $410 Mn | $249 Mn | $110 Mn | $157 Mn | $704 Mn | $208 Mn | $141 Mn | $349 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $11 B | -$54 B | $117 B | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2,98 Mn | -$1,45 Mn | -$4,02 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$296 Mn | -$61,4 Mn | -$19,3 Mn | $24,1 Mn | -$220 Mn | -$90,7 Mn | -$101 Mn | -$383 Mn | -$306 Mn | -$241 Mn | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$23,3 Mn | -$331 Mn | -$4,68 Mn | -$10,3 Mn | -$7,9 Mn | -$6,93 Mn | $391 Mn | $485 Mn | -$15,7 Mn | -$16 Mn | |
| Hisse geri alımları | $0 | $0 | -$116 Mn | -$179 Mn | -$107 Mn | -$135 Mn | -$549 Mn | -$281 Mn | -$301 Mn | -$335 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$3,99 Mn | -$722 B | -$1,94 Mn | -$112 Mn | -$382 B | -$3 Mn | $24,9 Mn | -$6,38 Mn | -$2,55 Mn | -$91,3 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$4,23 Mn | -$311 Mn | -$99,2 Mn | -$279 Mn | -$87,2 Mn | -$117 Mn | -$133 Mn | $229 Mn | -$285 Mn | -$406 Mn | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$2,39 Mn | $494 B | -$5,86 Mn | $476 B | -$1,64 Mn | -$198 B | -$26,2 Mn | $2,15 Mn | $1,25 Mn | -$1,59 Mn | |
| Nakitteki net değişim | -$13,4 Mn | -$137 Mn | $105 Mn | $159 Mn | $185 Mn | $334 Mn | -$428 Mn | $16,4 Mn | -$75,8 Mn | $157 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $182 Mn | $140 Mn | $162 Mn | $351 Mn | $411 Mn | $462 Mn | -$259 Mn | $62,1 Mn | $378 Mn | $665 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $15,3 Mn | $22,1 Mn | $26,9 Mn | $33,6 Mn | $53,1 Mn | $73,1 Mn | $35 Mn | $78,2 Mn | $55 Mn | $114 Mn | |
| Ödenen faiz | $46,9 Mn | $47,2 Mn | $44,8 Mn | $39,6 Mn | $32,8 Mn | $29,9 Mn | $42,8 Mn | $84,5 Mn | $92,5 Mn | $85,2 Mn | |
Financial Modeling Prep tarafından şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler, tahminler: Financial Modeling Prep. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-08-01, 10-Q 2026-05-02, 10-Q 2026-01-31, 10-K 2025-11-01, 10-Q 2025-08-02, 10-Q 2025-05-03, 10-Q 2025-02-01, 10-K 2024-11-02, 10-Q 2024-07-27
Veri tarihi: 2026-11-02