Charter Communications, Inc. (CHTR) nakit akış tablosu
NASDAQ · Communication Services · Telecommunications Services · Çalışan: 91.900 · CEO: Christopher L. Winfrey
- Fiyat
- $111,49 +%2,28
- Piyasa değeri
- $15 Mr
- Şirket değeri
- $111 Mr
- Son rapor
- Q2 '26 2026-07-24 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-11-06 EPS tahmini: $9,50
Q2 '26 döneminde Charter Communications, Inc. (CHTR): faaliyet nakit akışı $3,93 Mr, sermaye harcaması $2,87 Mr, serbest nakit akışı $1,05 Mr. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $4,36 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $1,44 Mr | $1,23 Mr | $1,28 Mr | $1,42 Mr | $1,47 Mr | $1,68 Mr | $1,41 Mr | $1,5 Mr | $1,32 Mr | $1,55 Mr | $1,36 Mr | $1,52 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $2,13 Mr | $2,19 Mr | $2,19 Mr | $2,17 Mr | $2,15 Mr | $2,17 Mr | $2,18 Mr | $2,18 Mr | $2,16 Mr | $2,19 Mr | $2,21 Mr | $2,2 Mr | |
| Hisse bazlı ödemeler | $164 Mn | $152 Mn | $214 Mn | $153 Mn | $146 Mn | $138 Mn | $222 Mn | $157 Mn | $151 Mn | $143 Mn | $203 Mn | $138 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $17 Mn | -$34 Mn | $21 Mn | -$34 Mn | $61 Mn | -$135 Mn | -$27 Mn | -$53 Mn | $852 Mn | $241 Mn | $214 Mn | $203 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $163 Mn | $234 Mn | -$516 Mn | $43 Mn | -$89 Mn | -$486 Mn | $210 Mn | -$299 Mn | -$154 Mn | -$410 Mn | $181 Mn | -$81 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $34 Mn | $86 Mn | $23 Mn | $98 Mn | $168 Mn | $99 Mn | $241 Mn | $124 Mn | $155 Mn | $47 Mn | $132 Mn | -$56 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $3,94 Mr | $3,86 Mr | $3,21 Mr | $3,85 Mr | $3,91 Mr | $3,46 Mr | $4,24 Mr | $3,6 Mr | $4,48 Mr | $3,76 Mr | $4,3 Mr | $3,93 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$2,96 Mr | -$2,86 Mr | -$2,79 Mr | -$2,85 Mr | -$2,56 Mr | -$3,06 Mr | -$2,4 Mr | -$2,87 Mr | -$3,05 Mr | -$3,34 Mr | -$2,86 Mr | -$2,87 Mr | |
| Şirket satın almaları | -$78 Mn | -$173 Mn | -$95 Mn | -$46 Mn | -$44 Mn | -$4 Mn | -$20 Mn | -$232 Mn | -$121 Mn | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $67 Mn | $212 Mn | -$116 Mn | $124 Mn | $124 Mn | $483 Mn | -$405 Mn | $253 Mn | -$106 Mn | $297 Mn | -$119 Mn | -$328 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$2,97 Mr | -$2,82 Mr | -$3 Mr | -$2,78 Mr | -$2,48 Mr | -$2,58 Mr | -$2,82 Mr | -$2,85 Mr | -$3,28 Mr | -$3,04 Mr | -$2,97 Mr | -$3,2 Mr | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$107 Mn | -$96 Mn | $203 Mn | -$395 Mn | -$1,35 Mr | -$1,21 Mr | -$95 Mn | $650 Mn | $818 Mn | -$329 Mn | -$135 Mn | -$250 Mn | |
| Hisse geri alımları | -$783 Mn | -$1,19 Mr | -$516 Mn | -$361 Mn | -$222 Mn | -$114 Mn | -$802 Mn | -$1,45 Mr | -$2,11 Mr | -$766 Mn | -$1,03 Mr | -$852 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$5 Mn | $389 Mn | $53 Mn | -$341 Mn | $227 Mn | $201 Mn | -$172 Mn | -$165 Mn | -$36 Mn | $449 Mn | -$147 Mn | $342 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$879 Mn | -$900 Mn | -$258 Mn | -$1,1 Mr | -$1,31 Mr | -$1,12 Mr | -$1,05 Mr | -$964 Mn | -$1,33 Mr | -$646 Mn | -$1,31 Mr | -$749 Mn | |
| Özet | |||||||||||||
| Nakitteki net değişim | $93 Mn | $138 Mn | -$48 Mn | -$19 Mn | $108 Mn | -$244 Mn | $360 Mn | -$217 Mn | -$128 Mn | $77 Mn | $24 Mn | -$23 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $1,1 Mr | $1,06 Mr | $421 Mn | $1 Mr | $1,34 Mr | $398 Mn | $1,84 Mr | $726 Mn | $1,43 Mr | $426 Mn | $1,45 Mr | $1,05 Mr | |
| Ödenen gelir vergisi | $243 Mn | $321 Mn | $78 Mn | $569 Mn | $473 Mn | -$1,12 Mr | $56 Mn | $657 Mn | $54 Mn | $0 | $0 | $0 | |
| Ödenen faiz | $1,23 Mr | $1,35 Mr | $1,24 Mr | $1,36 Mr | $1,21 Mr | $1,52 Mr | $995 Mn | $1,44 Mr | $1,17 Mr | $1,37 Mr | $1,07 Mr | $1,44 Mr | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | $3,75 Mr | $10,1 Mr | $1,51 Mr | $1,99 Mr | $3,68 Mr | $5,32 Mr | $5,85 Mr | $5,26 Mr | $5,85 Mr | $5,77 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $6,91 Mr | $10,6 Mr | $10,3 Mr | $9,93 Mr | $9,7 Mr | $9,35 Mr | $8,9 Mr | $8,7 Mr | $8,67 Mr | $8,71 Mr | |
| Hisse bazlı ödemeler | $492 Mn | $310 Mn | $285 Mn | $315 Mn | $351 Mn | $430 Mn | $470 Mn | $692 Mn | $651 Mn | $673 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$2,96 Mr | -$9,12 Mr | $110 Mn | $320 Mn | $465 Mn | $826 Mn | $87 Mn | -$80 Mn | -$87 Mn | $1,01 Mr | |
| İşletme sermayesi değişimi | $980 Mn | $441 Mn | -$243 Mn | -$1,01 Mr | $193 Mn | $160 Mn | -$396 Mn | -$447 Mn | -$1,05 Mr | -$653 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -$1,13 Mr | -$384 Mn | -$209 Mn | $200 Mn | $173 Mn | $158 Mn | $12 Mn | $311 Mn | $388 Mn | $567 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $8,04 Mr | $12 Mr | $11,8 Mr | $11,7 Mr | $14,6 Mr | $16,2 Mr | $14,9 Mr | $14,4 Mr | $14,4 Mr | $16,1 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$5,33 Mr | -$8,68 Mr | -$9,13 Mr | -$7,2 Mr | -$7,88 Mr | -$7,64 Mr | -$9,38 Mr | -$11,1 Mr | -$11,3 Mr | -$11,7 Mr | |
| Şirket satın almaları | -$29 Mr | -$1,67 Mr | -$656 Mn | -$885 Mn | -$1,46 Mr | -$2,23 Mr | -$1,6 Mr | -$427 Mn | -$189 Mn | $0 | |
| Yatırım alımları | $0 | -$105 Mn | -$21 Mn | -$148 Mn | -$183 Mn | -$128 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $581 Mn | $697 Mn | -$590 Mn | $12 Mn | -$95 Mn | $9 Mn | $262 Mn | -$12 Mn | $615 Mn | $39 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$11,5 Mr | -$9,76 Mr | -$10,4 Mr | -$8,22 Mr | -$9,62 Mr | -$9,99 Mr | -$10,7 Mr | -$11,6 Mr | -$10,8 Mr | -$11,6 Mr | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $1,54 Mr | $8,66 Mr | $3,36 Mr | $6,27 Mr | $3,66 Mr | $8,86 Mr | $6,26 Mr | $92 Mn | -$2,75 Mr | $1,04 Mr | |
| Hisse geri alımları | -$1,56 Mr | -$11,7 Mr | -$4,4 Mr | -$6,87 Mr | -$11,2 Mr | -$15,4 Mr | -$10,3 Mr | -$3,22 Mr | -$1,21 Mr | -$5,13 Mr | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$66 Mn | -$164 Mn | -$265 Mn | -$266 Mn | -$138 Mn | -$122 Mn | -$154 Mn | $286 Mn | $140 Mn | -$297 Mn | |
| Finansman nakit akışı | $5 Mr | -$3,11 Mr | -$1,23 Mr | -$748 Mn | -$7,49 Mr | -$6,65 Mr | -$4,17 Mr | -$2,82 Mr | -$3,79 Mr | -$4,37 Mr | |
| Özet | |||||||||||
| Nakitteki net değişim | -$20,7 Mr | -$914 Mn | $144 Mn | $2,78 Mr | -$2,55 Mr | -$400 Mn | $44 Mn | $64 Mn | -$203 Mn | $92 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -$25,5 Mr | $4,08 Mr | $2,17 Mr | $4,61 Mr | $6,61 Mr | $8,68 Mr | $6,1 Mr | $3,49 Mr | $3,16 Mr | $4,42 Mr | |
| Ödenen gelir vergisi | $63 Mn | $41 Mn | -$45 Mn | $71 Mn | $123 Mn | $157 Mn | $1,32 Mr | $1,47 Mr | $1,58 Mr | $0 | |
| Ödenen faiz | $2,69 Mr | $3,42 Mr | $3,87 Mr | $3,96 Mr | $3,87 Mr | $4,04 Mr | $4,51 Mr | $5,02 Mr | $5,33 Mr | $4,98 Mr | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Veri tarihi: 2026-11-02