Cognex Corporation (CGNX) finansalları
NASDAQ · Technology · Hardware, Equipment & Parts · Çalışan: 2.745 · CEO: Matthew Moschner
- Fiyat
- $56,15 -%4,78
- Piyasa değeri
- $9,45 Mr
- Şirket değeri
- $9,22 Mr
- Son rapor
- Q2 '26 2026-08-06 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-11-04 EPS tahmini: $0,52
Gelir (TTM)$1,09 Mr+%17,1 geçen yıla göreSon 4 çeyrek; çubuklar = her çeyrek
Faaliyet marjı (TTM)%21,9+7,7 puan geçen yıla göreFaaliyet kârı: $238 Mn
Net kâr (TTM)$175 Mn+%43,2 geçen yıla göreVergi sonrası, faaliyet dışı kazançlar dahil
Serbest nakit akışı (TTM)$268 Mn+%49,4 geçen yıla göreCapex: $8,34 Mn
Seyreltilmiş EPS (TTM)$1,03+%45,1 geçen yıla göreSon 4 çeyreğin toplamı
Net nakit$332 Mn+%128,9 geçen yıla göreNakit + kısa vadeli yatırımlar - borç
Değerleme ve temel rakamlar
- Piyasa değeri
- $9,45 Mr EV $9,22 Mr
- Gelir
- $1,09 Mr Son 12 ay
- Gelir büyümesi
- +%15 FY2026 konsensüsü
- Kâr marjı
- %16,1 Net kâr / gelir, TTM
- P/E
- 53,5× İleriye dönük 33,4× (FY2026)
- P/S
- 8,7× Fiyat / satışlar, TTM
- EV / EBITDA
- 33,0× TTM
- Serbest nakit akışı
- $268 Mn Son 12 ay
- Net kâr
- $175 Mn Son 12 ay
- Gelir tahmini
- $1,15 Mr FY2026 konsensüsü
- Kâr
- 2026-11-04 Gelir tahmini: $314 Mn
- Temettü
- $0,34 Hisse başına, son 12 ay
Öne çıkanlar
Raporlanan rakamlardan hesaplanır - her tespit dayandığı rakamı gösterir.
- Son rapor (2026-08-05): gelir beklentiye paralel, EPS %6,2 üzerindeGelir $291 Mn, beklenen $292 Mn (-%0,3); EPS $0,45, beklenen $0,42 (+%6,2).
- Gelir büyümesi hızlanıyor: yıllık %16,9Q2 '26 geliri: $291 Mn, önceki dört çeyreğin ortalaması: %14,0.
- Faaliyet marjı %21,9 (TTM), geçen yıla göre: +7,7 puanFaaliyet kârı büyümesi: %80,7, gelir büyümesi: %17,1.
- Capex: gelirin %0,8 kadarı (geçen yıl %1,2)Son 4 çeyrekte $8,34 Mn yatırım yapıldı (geçen yıla göre -%25,3). Serbest nakit akışı: $268 Mn = net kârın %153,5 kadarı.
- Hissedarlara $210 Mn iade edildi = serbest nakit akışının %78,4 kadarıGeri alımlar: $154 Mn (geçen yıl $149 Mn), temettüler: $56,1 Mn, hisse bazlı ödemeler: $49,4 Mn (TTM).
- Seyreltilmiş hisse sayısı bir yılda arttı: %0,8Q2 '26 döneminde seyreltilmiş hisse sayısı: 170 Mn, bir yıl önce: 169 Mn.
- Net nakit: $332 MnNakit + kısa vadeli yatırımlar: $404 Mn, kiralamalar dahil borç: $72,5 Mn; geçen yıl net nakit: $145 Mn.
Son çeyrek: Q2 '26
2026-07-05 tarihinde biten çeyrek. Bir yıl önceki aynı çeyrek ve rapor öncesi analist konsensüsü ile karşılaştırıldı.
Çeyrek ve geçen yıl
| Q2 '26 | Geçen yıl | Değişim | |
|---|---|---|---|
| Gelir | $291 Mn | $249 Mn | +%16,9 |
| Brüt marj | %70,6 | %67,4 | +3,3 puan |
| Faaliyet kârı | $85,5 Mn | $43,4 Mn | +%96,9 |
| Faaliyet marjı | %29,4 | %17,4 | +11,9 puan |
| Net kâr | $72,8 Mn | $40,5 Mn | +%79,6 |
| Seyreltilmiş EPS | $0,43 | $0,24 | +%79,2 |
| Faaliyet nakit akışı | $69,2 Mn | $42,6 Mn | +%62,2 |
| Capex | $1,53 Mn | $2,19 Mn | -%30,2 |
| Serbest nakit akışı | $67,6 Mn | $40,4 Mn | +%67,3 |
| Ar-Ge | $32,4 Mn | $33,1 Mn | -%2,1 |
| Hisse bazlı ödemeler | $11,2 Mn | $12,3 Mn | -%8,8 |
Açıklanan vs konsensüs
2026-08-05| Gerçekleşen | Konsensüs | konsensüse göre | |
|---|---|---|---|
| Gelir | $291 Mn | $292 Mn | -%0,3 |
| HBK (konsensüs bazı) | $0,45 | $0,42 | +%6,2 |
2026-08-05 tarihli Q2 '26 raporundan: gelir ve analistlerin tahmin ettiği HBK (çoğu zaman düzeltilmiş); bu nedenle yukarıdaki tablolardaki HBK'den farklı olabilir.
EPS ve konsensüs
son 8 raporGelir
Paranın nereden geldiği - iş kollarına ve bölgelere göre, çeyrek çeyrek.
Gelir, faaliyet kârı ve büyüme
çeyreklikİş koluna göre gelir
yığılmış, çeyreklik| Segment | Q2 '26 | Y/Y | Pay | TTM | TTM Y/Y | 12 çeyrek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard Products and Services | $247 Mn | +%14,4 | %84,8 | – | – | |
| Application-Specific Customer Solutions | $44,2 Mn | +%33,6 | %15,2 | – | – |
Bölgeye göre gelir
toplamdaki pay| Segment | Q2 '26 | Y/Y | Pay | TTM | TTM Y/Y | 12 çeyrek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Americas | $117 Mn | +%27,0 | %40,2 | $454 Mn | +%21,6 | |
| Europe | $58,9 Mn | -%11,6 | %20,2 | $261 Mn | +%17,6 | |
| CHINA | $66,1 Mn | +%46,9 | %22,7 | – | – | |
| Asia, Excluding China | $49,2 Mn | +%8,6 | %16,9 | – | – |
Marjlar ve maliyet yapısı
Gelirin her bir biriminden her düzeyde ne kadarı kalıyor - ve maliyetler nereye gidiyor.
Marjlar
çeyreklikGelirin yüzdesi olarak maliyetler
çeyreklikNakit akışı ve sermaye tahsisi
Üretilen nakit, nereye harcandığı ve hissedarlara ne ulaştığı.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarSon 4 çeyrek
nakit akış tablosu- Faaliyet nakit akışı
- $277 Mn
- Capex
- -$8,34 Mn
- Geri alımlar
- -$154 Mn
- Temettüler
- -$56,1 Mn
- Satın almalar
- $0
- Net borçlanma
- $0
- Hisse bazlı ödemeler
- $49,4 Mn
- Serbest nakit akışı
- $268 Mn
- Hissedarlara iade / FCF
- %78,4
Hisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişBilanço
Her çeyrek sonunda likidite, yatırımlar ve borç.
Nakit, yatırımlar ve borç
çeyrek sonlarıDeğerleme ve getiriler
Bugünkü çarpanlar, şirketin son beş mali yılıyla karşılaştırmalı; analist hedefleri ve tavsiyeleri.
Çarpanlar ve getiriler
TTM ve 5 mali yıl| Şimdi | 5 yıl ort. | Bugünün 5 yıllık aralıktaki yeri | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 53,5× | 52,2× | 38,0× – 63,2× |
| EV / EBITDA | 33,0× | 36,2× | 27,4× – 48,9× |
| EV / Satışlar | 8,5× | 8,4× | 5,9× – 13,1× |
| Fiyat / FCF | 35,2× | 46,8× | 25,5× – 80,0× |
| Fiyat / Defter değeri | 5,8× | 5,6× | 4,1× – 9,6× |
| FCF getirisi | %2,8 | %2,5 | %1,2 – %3,9 |
| Yatırılan sermaye getirisi | %8,2 | %8,7 | %5,1 – %15,2 |
| Özkaynak getirisi | %11,5 | %11,3 | %7,0 – %19,6 |
Analistler
Konsensüs hedefi $75,36 (+%34,2)
aralık $65,00 – $91,00 · tavsiye Hold
Güçlü al1
Al14
Tut15
Sat2
Güçlü sat0
Görünüm
Önümüzdeki mali yıllar için analist konsensüsü ve bugünkü fiyatta ne ifade ettiği.
Konsensüs tahminleri
| Mali yıl | Gelir | Büyüme | EPS | Büyüme | Bugünkü fiyatla P/E | Analistler (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $1,15 Mr | +%15,3 | $1,68 | +%147,5 | 33,4× | 12 |
| FY2027 | $1,27 Mr | +%11,0 | $1,98 | +%17,9 | 28,3× | 12 |
| FY2028 | $1,41 Mr | +%10,8 | $2,27 | +%14,5 | 24,7× | 9 |
| FY2029 | $1,61 Mr | +%14,4 | $2,50 | +%10,1 | 22,5× | 3 |
| FY2030 | $1,64 Mr | +%1,9 | $2,39 | -%4,4 | 23,5× | 3 |
Finansal tablolar
Gelir tablosu, bilanço ve nakit akış tablosunun her kalemi - 12 çeyrek ve 10 mali yıl; değer, gelirin yüzdesi veya büyüme olarak.
Raporlanan tüm kalemler
Cognex Corporation şirketinin son 10-Q / 10-K raporlarında etiketlediği tüm kalemler (303), resmi SEC etiketi ve tanımıyla - notlar dahil (kiralama, vergiler, geri alımlar, çalışanlar, ...).
| Kalem (SEC etiketi) | Son çeyrek | Geçen yıl | Y/Y | Son FY | Önceki FY | Y/Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $65,1 Mn | $42,3 Mn | +%53,9 | $50,2 Mn | $38 Mn | +%32,0 |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $216 Mn | $184 Mn | +%17,6 | $147 Mn | $143 Mn | +%2,3 |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | $728 B2025-12-31 | $827 B | -%12,0 | $728 B | $827 B | -%12,0 |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $726 B | $620 B | +%17,1 | $1,35 Mn2013-12-31 | $1,13 Mn | +%19,7 |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Writeoff | – | – | – | $555 B | $222 B | +%150,0 |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | $250 B2025-12-31 | $359 B | -%30,4 | $477 B | $459 B | +%3,9 |
| Accretion (Amortization) of Discounts and Premiums, Investments | $292 B2025-12-31 | $131 B | +%122,9 | $731 B | -$306 B | +%338,9 |
| Accrued Bonuses, Current | $35,7 Mn2025-12-31 | $18,7 Mn | +%90,5 | $35,7 Mn | $18,7 Mn | +%90,5 |
| Accrued Income Taxes, Current | $9,13 Mn | $5,48 Mn | +%66,4 | $9,14 Mn | $25,7 Mn | -%64,4 |
| Accrued Liabilities, Current | $80,6 Mn | $78,3 Mn | +%2,9 | $91,4 Mn | $71,8 Mn | +%27,4 |
| Accrued Salaries, Current | $8,17 Mn2025-12-31 | $5,12 Mn | +%59,5 | $8,17 Mn | $5,12 Mn | +%59,5 |
| Accrued Vacation, Current | $5,16 Mn2025-12-31 | $3,95 Mn | +%30,8 | $5,16 Mn | $3,95 Mn | +%30,8 |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $140 Mn2025-12-31 | $127 Mn | +%10,2 | $140 Mn | $127 Mn | +%10,2 |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Sale or Disposal of Property, Plant and Equipment | – | – | – | $5,65 Mn | $9,49 Mn | -%40,5 |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Foreign Currency Translation Adjustment, Net of Tax | -$54,3 Mn2025-12-31 | -$67,8 Mn | +%19,9 | -$54,3 Mn | -$67,8 Mn | +%19,9 |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$62,5 Mn | -$37,8 Mn | -%65,3 | -$53,5 Mn | -$72,8 Mn | +%26,5 |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $1,29 Mr | $1,11 Mr | +%16,6 | $1,14 Mr | $1,09 Mr | +%4,4 |
| Adjustment for Long-term Intercompany Transactions, Net of Tax | – | – | – | $1,27 Mn | $1,27 Mn | %0,0 |
| Advertising Expense | – | – | – | $1,43 Mn | $1,29 Mn | +%11,4 |
| Amortization of Intangible Assets | $2,29 Mn | $2,68 Mn | -%14,5 | $10,5 Mn | $11,4 Mn | -%8,0 |
| Amortization of Other Deferred Charges | – | – | – | $9,83 Mn | $12,5 Mn | -%21,4 |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 1,78 Mn | 10,6 Mn | -%83,2 | 10,3 Mn | 8,5 Mn | +%20,7 |
| AOCI, Debt Securities, Available-for-sale, Adjustment, after Tax | $2,11 Mn2025-12-31 | -$3,7 Mn | +%157,0 | $2,11 Mn | -$3,7 Mn | +%157,0 |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $11,2 Mn | $12,3 Mn | -%8,8 | $48,5 Mn | $52,4 Mn | -%7,5 |
| Assets | $2,18 Mr | $2 Mr | +%8,7 | $2,02 Mr | $1,99 Mr | +%1,2 |
| Assets, Current | $850 Mn | $626 Mn | +%35,8 | $697 Mn | $613 Mn | +%13,7 |
| Capitalized Contract Cost, Gross | $20,1 Mn | $14,1 Mn | +%42,4 | $10,6 Mn | $10,7 Mn | -%1,1 |
| Cash | $200 Mn2025-12-31 | $171 Mn | +%16,9 | $200 Mn | $171 Mn | +%16,9 |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $303 Mn | $179 Mn | +%68,7 | $263 Mn | $186 Mn | +%41,3 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $303 Mn | $179 Mn | +%68,7 | $263 Mn | $186 Mn | +%41,3 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $65,2 Mn | $35,6 Mn | +%83,3 | $76,8 Mn | -$16,6 Mn | +%563,9 |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Cash Paid | $0,09 | $0,08 | +%6,3 | $0,33 | $0,31 | +%6,6 |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0,00 | $0,00 | %0,0 | $0,00 | $0,00 | %0,0 |
| Common Stock, Shares Authorized | 300 Mn | 300 Mn | %0,0 | 300 Mn | 300 Mn | %0,0 |
| Common Stock, Shares, Issued | 168 Mn | 168 Mn | +%0,2 | 167 Mn | 170 Mn | -%2,0 |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 168 Mn | 168 Mn | +%0,2 | 167 Mn | 170 Mn | -%2,0 |
| Common Stock, Value, Outstanding | $336 B | $336 B | %0,0 | $334 B | $341 B | -%2,1 |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $71 Mn | $61,4 Mn | +%15,7 | $134 Mn | $78,7 Mn | +%69,9 |
| Contract with Customer, Liability, Current | $49 Mn | $53,1 Mn | -%7,7 | $21,1 Mn | $25 Mn | -%15,7 |
| Cost of Goods and Services Sold | $85,5 Mn | $81,2 Mn | +%5,3 | $329 Mn | $289 Mn | +%13,9 |
| Cost, Depreciation and Amortization | $3,04 Mn | $3,14 Mn | -%3,4 | $12,4 Mn | $12,5 Mn | -%0,9 |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $4,58 Mn | $28 Mn | -%83,7 |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $19,6 Mn | $12,8 Mn | +%53,6 |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $28,7 Mn | $45,3 Mn | -%36,8 |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $4,44 Mn | $4,52 Mn | -%1,9 |
| Debt Securities, Available-for-sale | $452 Mn | $373 Mn | +%21,2 | $379 Mn | $401 Mn | -%5,4 |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax | $832 B | $2,39 Mn | -%65,2 | $3,32 Mn | $413 B | +%702,9 |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax | $2,29 Mn | $1,46 Mn | +%57,1 | $529 B | $5,32 Mn | -%90,1 |
| Debt Securities, Available-for-sale, Allowance for Credit Loss | $0 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Allowance for Credit Loss, Current | $02025-12-31 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Allowance for Credit Loss, Noncurrent | $02025-12-31 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost | $377 Mn2025-12-31 | $406 Mn | -%7,2 | $377 Mn | $406 Mn | -%7,2 |
| Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost, Current | $74,1 Mn2025-12-31 | $60,7 Mn | +%21,9 | $74,1 Mn | $60,7 Mn | +%21,9 |
| Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost, Noncurrent | $303 Mn2025-12-31 | $345 Mn | -%12,3 | $303 Mn | $345 Mn | -%12,3 |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer | $8,48 Mn | $58 Mn | -%85,4 | $26,6 Mn | $93,6 Mn | -%71,6 |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer, Accumulated Loss | $274 B | $1,16 Mn | -%76,3 | $456 B | $2,12 Mn | -%78,5 |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months | $253 Mn | $63,8 Mn | +%297,0 | $30,6 Mn | $225 Mn | -%86,4 |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months, Accumulated Loss | $2,02 Mn | $305 B | +%562,0 | $73 B | $3,2 Mn | -%97,7 |
| Debt Securities, Available-for-sale, Current | $102 Mn | $48,9 Mn | +%108,3 | $74 Mn | $60 Mn | +%23,5 |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | $102 Mn | $48,9 Mn | +%108,3 | $74 Mn | $60 Mn | +%23,5 |
Kaynak: SEC companyfacts (her 10-Q / 10-K'nın XBRL'i). Nakit akışı çeyrekleri, 10-Q'nun etiketlediği yıl başından itibaren rakamlardan hesaplanır. Segment dağılımları boyutlarla etiketlenir ve bunun yerine segment bölümünde gösterilir.
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-07-05, 10-Q 2026-04-05, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-28, 10-Q 2025-06-29, 10-Q 2025-03-30, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-29, 10-Q 2024-06-30
Veri tarihi: 2026-11-02