Constellation Energy Corporation (CEG) nakit akış tablosu
NASDAQ · Utilities · Independent Power Producers · Çalışan: 15.315 · CEO: Joseph Dominguez
- Fiyat
- $262,38 -%0,83
- Piyasa değeri
- $93 Mr
- Şirket değeri
- $117 Mr
- Son rapor
- Q2 '26 2026-08-06 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-11-09 EPS tahmini: $3,88
Q2 '26 döneminde Constellation Energy Corporation (CEG): faaliyet nakit akışı $1,13 Mr, sermaye harcaması $1,25 Mr, serbest nakit akışı -$118 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $309 Mn oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $690 Mn | -$39 Mn | $883 Mn | $814 Mn | $1,19 Mr | $850 Mn | $118 Mn | $833 Mn | $930 Mn | $432 Mn | $1,6 Mr | $508 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $621 Mn | $674 Mn | $694 Mn | $694 Mn | $661 Mn | $651 Mn | $640 Mn | $660 Mn | $241 Mn | $496 Mn | $1,2 Mr | $1,17 Mr | |
| Hisse bazlı ödemeler | $0 | $178 Mn | $0 | $0 | -$20 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $0 | $62 Mn | $9 Mn | $182 Mn | $167 Mn | -$136 Mn | -$98 Mn | $98 Mn | $234 Mn | -$98 Mn | $440 Mn | $300 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$2,52 Mr | -$4,46 Mr | -$1,84 Mr | -$1,74 Mr | -$1,48 Mr | -$2,27 Mr | -$1,19 Mr | $393 Mn | $224 Mn | -$379 Mn | -$1,6 Mr | -$1,12 Mr | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $211 Mn | $404 Mn | -$466 Mn | -$566 Mn | -$630 Mn | -$109 Mn | $638 Mn | -$507 Mn | $219 Mn | $354 Mn | -$1,22 Mr | $273 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | -$993 Mn | -$3,18 Mr | -$723 Mn | -$613 Mn | -$112 Mn | -$1,02 Mr | $107 Mn | $1,48 Mr | $1,85 Mr | $805 Mn | $425 Mn | $1,13 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$399 Mn | -$687 Mn | -$738 Mn | -$546 Mn | -$552 Mn | -$729 Mn | -$806 Mn | -$767 Mn | -$390 Mn | -$986 Mn | -$1,28 Mr | -$1,25 Mr | |
| Şirket satın almaları | $399 Mn | -$1,1 Mr | -$7 Mn | -$8 Mn | -$7 Mn | -$10 Mn | -$5 Mn | -$5 Mn | -$3 Mn | -$1 Mn | -$2,54 Mr | $0 | |
| Yatırım alımları | -$1,17 Mr | -$1,68 Mr | -$1,85 Mr | -$1,2 Mr | -$2,1 Mr | -$1,14 Mr | -$2,15 Mr | -$1,85 Mr | -$1,77 Mr | -$1,51 Mr | -$2,57 Mr | -$2,34 Mr | |
| Yatırım satışları / itfaları | $1,11 Mr | $1,6 Mr | $1,78 Mr | $1,11 Mr | $2,04 Mr | $1,07 Mr | $2,08 Mr | $1,75 Mr | $1,7 Mr | $1,42 Mr | $2,5 Mr | $2,23 Mr | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $2,07 Mr | $2,71 Mr | $1,64 Mr | $2,46 Mr | $3,02 Mr | $3,18 Mr | -$7 Mn | $1 Mn | $9 Mn | $100 Mn | $148 Mn | -$17 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | $2,01 Mr | $852 Mn | $830 Mn | $1,82 Mr | $2,41 Mr | $2,37 Mr | -$886 Mn | -$872 Mn | -$463 Mn | -$977 Mn | -$3,73 Mr | -$1,37 Mr | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $964 Mn | $1,1 Mr | $733 Mn | -$862 Mn | -$714 Mn | -$2 Mn | -$57 Mn | -$51 Mn | $722 Mn | -$40 Mn | $973 Mn | $2,26 Mr | |
| Hisse geri alımları | -$251 Mn | -$242 Mn | -$499 Mn | -$500 Mn | $0 | $0 | $0 | -$400 Mn | $0 | $0 | $0 | -$1,97 Mr | |
| Temettüler | -$92 Mn | -$89 Mn | -$112 Mn | -$110 Mn | -$111 Mn | -$111 Mn | -$122 Mn | -$122 Mn | -$121 Mn | -$121 Mn | -$155 Mn | -$154 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $16 Mn | $36 Mn | -$38 Mn | $3 Mn | $30 Mn | $4 Mn | -$229 Mn | $88 Mn | $43 Mn | -$10 Mn | -$88 Mn | $10 Mn | |
| Finansman nakit akışı | $637 Mn | $807 Mn | $84 Mn | -$1,47 Mr | -$795 Mn | -$109 Mn | -$408 Mn | -$485 Mn | $644 Mn | -$171 Mn | $730 Mn | $147 Mn | |
| Özet | |||||||||||||
| Nakitteki net değişim | $1,65 Mr | -$1,52 Mr | $191 Mn | -$262 Mn | $1,5 Mr | $1,25 Mr | -$1,19 Mr | $120 Mn | $2,03 Mr | -$343 Mn | -$2,58 Mr | -$94 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -$1,39 Mr | -$3,87 Mr | -$1,46 Mr | -$1,16 Mr | -$664 Mn | -$1,75 Mr | -$699 Mn | $710 Mn | $1,46 Mr | -$181 Mn | -$850 Mn | -$118 Mn | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | $483 Mn | $2,22 Mr | $370 Mn | $1,13 Mr | $589 Mn | -$205 Mn | -$167 Mn | $1,62 Mr | $3,74 Mr | $2,32 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $2,75 Mr | $2,79 Mr | $3,42 Mr | $3,06 Mr | $3,64 Mr | $4,54 Mr | $2,43 Mr | $2,51 Mr | $2,7 Mr | $2,6 Mr | |
| Hisse bazlı ödemeler | $78 Mn | $88 Mn | $77 Mn | $37 Mn | $27 Mn | $47 Mn | $116 Mn | $0 | $0 | $0 | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $78 Mn | $261 Mn | -$451 Mn | $361 Mn | $78 Mn | -$205 Mn | -$643 Mn | $251 Mn | $222 Mn | $273 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $311 Mn | -$757 Mn | -$338 Mn | -$698 Mn | -$3,45 Mr | -$4,94 Mr | -$5,25 Mr | -$9,87 Mr | -$7,33 Mr | -$953 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $728 Mn | -$1,31 Mr | $788 Mn | -$1,02 Mr | -$299 Mn | -$578 Mn | $1,16 Mr | $185 Mn | -$1,79 Mr | -$3 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $4,44 Mr | $3,3 Mr | $3,86 Mr | $2,87 Mr | $584 Mn | -$1,34 Mr | -$2,35 Mr | -$5,3 Mr | -$2,46 Mr | $4,24 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$3,08 Mr | -$2,26 Mr | -$2,24 Mr | -$1,85 Mr | -$1,75 Mr | -$1,33 Mr | -$1,69 Mr | -$2,42 Mr | -$2,57 Mr | -$2,95 Mr | |
| Şirket satın almaları | -$293 Mn | -$208 Mn | -$154 Mn | -$41 Mn | $1,75 Mr | $1,33 Mr | $52 Mn | $24 Mn | -$32 Mn | -$14 Mn | |
| Yatırım alımları | $0 | $0 | -$9 Mr | -$10,1 Mr | -$3,46 Mr | -$6,67 Mr | -$4,27 Mr | -$6,05 Mr | -$6,28 Mr | -$7,28 Mr | |
| Yatırım satışları / itfaları | $0 | $0 | $8,76 Mr | $10,1 Mr | $3,34 Mr | $6,53 Mr | $4,05 Mr | $5,82 Mr | $6,01 Mr | $6,95 Mr | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$445 Mn | -$195 Mn | $100 Mn | $55 Mn | $2,08 Mr | $3,42 Mr | $4,96 Mr | $5,66 Mr | $10,3 Mr | $103 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$3,82 Mr | -$2,66 Mr | -$2,53 Mr | -$1,87 Mr | $1,96 Mr | $3,28 Mr | $3,1 Mr | $3,03 Mr | $7,43 Mr | -$3,2 Mr | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $186 Mn | $384 Mn | -$126 Mn | -$451 Mn | -$1,21 Mr | $1,29 Mr | -$2,33 Mr | $3,51 Mr | -$845 Mn | $574 Mn | |
| Hisse geri alımları | $0 | $0 | $0 | $0 | -$64 Mn | -$64 Mn | -$1,75 Mr | -$992 Mn | -$999 Mn | -$400 Mn | |
| Temettüler | -$922 Mn | -$659 Mn | -$1 Mr | -$899 Mn | -$1,73 Mr | -$1,83 Mr | -$185 Mn | -$366 Mn | -$444 Mn | -$486 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $2 Mn | -$256 Mn | -$9 Mn | -$151 Mn | $279 Mn | -$1,15 Mr | $1,72 Mr | $42 Mn | -$1 Mn | -$108 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$734 Mn | -$531 Mn | -$981 Mn | -$1,46 Mr | -$2,66 Mr | -$1,7 Mr | -$799 Mn | $2,2 Mr | -$2,29 Mr | -$420 Mn | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $125 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Nakitteki net değişim | $17 Mn | $106 Mn | $349 Mn | -$454 Mn | -$122 Mn | $249 Mn | -$48 Mn | -$74 Mn | $2,68 Mr | $619 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $1,36 Mr | $1,04 Mr | $1,62 Mr | $1,03 Mr | -$1,16 Mr | -$2,67 Mr | -$4,04 Mr | -$7,72 Mr | -$5,03 Mr | $1,29 Mr | |
| Ödenen gelir vergisi | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $436 Mn | $0 | |
| Ödenen faiz | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $375 Mn | $0 | |
Financial Modeling Prep tarafından şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler, tahminler: Financial Modeling Prep. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Veri tarihi: 2026-11-01