Carnival Corporation & plc (CCL) nakit akış tablosu
NYSE · Consumer Cyclical · Travel Services · Çalışan: 160.000 · CEO: Joshua Ian Weinstein
- Fiyat
- $28,83 -%0,03
- Piyasa değeri
- $38,8 Mr
- Şirket değeri
- $62,7 Mr
- Son rapor
- Q3 '26 2026-09-29 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-12-18 EPS tahmini: $0,22
Q3 '26 döneminde Carnival Corporation & plc (CCL): faaliyet nakit akışı $1,41 Mr, sermaye harcaması $698 Mn, serbest nakit akışı $712 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $3,18 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | -$48 Mn | -$214 Mn | $91 Mn | $1,74 Mr | $303 Mn | -$78 Mn | $564 Mn | $1,85 Mr | $422 Mn | $263 Mn | $538 Mn | $1,92 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $596 Mn | $613 Mn | $634 Mn | $651 Mn | $659 Mn | $654 Mn | $692 Mn | $718 Mn | $726 Mn | $696 Mn | $723 Mn | $754 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $10 Mn | $11 Mn | $19 Mn | $17 Mn | $15 Mn | $18 Mn | $27 Mn | $25 Mn | $28 Mn | $28 Mn | $22 Mn | $23 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$36 Mn | -$1,36 Mr | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| İşletme sermayesi değişimi | $310 Mn | $1,24 Mr | $1,15 Mr | -$1,31 Mr | -$124 Mn | -$19 Mn | $1,07 Mr | -$1,39 Mr | $195 Mn | $121 Mn | -$121 Mn | -$1,44 Mr | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $90 Mn | $1,48 Mr | $142 Mn | $108 Mn | $58 Mn | $350 Mn | $40 Mn | $178 Mn | $147 Mn | $155 Mn | $1,47 Mr | $149 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $922 Mn | $1,77 Mr | $2,04 Mr | $1,21 Mr | $911 Mn | $925 Mn | $2,39 Mr | $1,38 Mr | $1,52 Mr | $1,26 Mr | $2,63 Mr | $1,41 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$675 Mn | -$2,14 Mr | -$1,32 Mr | -$577 Mn | -$592 Mn | -$607 Mn | -$851 Mn | -$647 Mn | -$1,51 Mr | -$566 Mn | -$875 Mn | -$698 Mn | |
| Şirket satın almaları | $80 Mn | $0 | $0 | $16 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $11 Mn | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $107 Mn | -$25 Mn | $98 Mn | -$16 Mn | $18 Mn | $2 Mn | $265 Mn | $23 Mn | -$11 Mn | -$31 Mn | -$9 Mn | -$4 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$488 Mn | -$2,16 Mr | -$1,22 Mr | -$577 Mn | -$574 Mn | -$605 Mn | -$586 Mn | -$624 Mn | -$1,51 Mr | -$597 Mn | -$884 Mn | -$702 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$847 Mn | $345 Mn | -$1,37 Mr | -$772 Mn | -$550 Mn | -$468 Mn | -$531 Mn | -$1,1 Mr | $198 Mn | -$945 Mn | $0 | -$939 Mn | |
| Hisse geri alımları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$548 Mn | |
| Temettüler | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$208 Mn | -$206 Mn | -$204 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$13 Mn | -$108 Mn | -$51 Mn | $2 Mn | -$81 Mn | -$222 Mn | $10 Mn | -$41 Mn | -$32 Mn | -$13 Mn | -$732 Mn | -$37 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$860 Mn | $237 Mn | -$1,42 Mr | -$770 Mn | -$631 Mn | -$690 Mn | -$521 Mn | -$1,14 Mr | $166 Mn | -$1,17 Mr | -$938 Mn | -$1,73 Mr | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$8 Mn | $5 Mn | -$3 Mn | $16 Mn | -$18 Mn | -$6 Mn | $30 Mn | $6 Mn | -$13 Mn | -$2 Mn | -$3 Mn | -$3 Mn | |
| Nakitteki net değişim | -$434 Mn | -$152 Mn | -$605 Mn | -$126 Mn | -$312 Mn | -$375 Mn | $1,32 Mr | -$379 Mn | $165 Mn | -$501 Mn | $803 Mn | -$1,02 Mr | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $247 Mn | -$369 Mn | $720 Mn | $628 Mn | $319 Mn | $318 Mn | $1,54 Mr | $736 Mn | $12 Mn | $697 Mn | $1,76 Mr | $712 Mn | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | $2,78 Mr | $2,61 Mr | $3,15 Mr | $2,99 Mr | -$10,2 Mr | -$9,5 Mr | -$6,09 Mr | -$74 Mn | $1,92 Mr | $2,76 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $1,74 Mr | $1,85 Mr | $2,02 Mr | $2,16 Mr | $2,24 Mr | $2,23 Mr | $2,28 Mr | $2,37 Mr | $2,56 Mr | $2,79 Mr | |
| Hisse bazlı ödemeler | $55 Mn | $63 Mn | $65 Mn | $46 Mn | $105 Mn | $121 Mn | $101 Mn | $53 Mn | $62 Mn | $98 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $45 Mn | $357 Mn | -$43 Mn | $26 Mn | $4,61 Mr | $1,63 Mr | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| İşletme sermayesi değişimi | $444 Mn | $399 Mn | $364 Mn | $212 Mn | -$3,19 Mr | $958 Mn | $1,16 Mr | $1,53 Mr | $960 Mn | -$145 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $73 Mn | $51 Mn | -$6 Mn | $41 Mn | $170 Mn | $449 Mn | $884 Mn | $407 Mn | $428 Mn | $715 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $5,13 Mr | $5,32 Mr | $5,55 Mr | $5,48 Mr | -$6,3 Mr | -$4,11 Mr | -$1,67 Mr | $4,28 Mr | $5,92 Mr | $6,22 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$3,06 Mr | -$2,94 Mr | -$3,75 Mr | -$5,43 Mr | -$3,62 Mr | -$3,61 Mr | -$4,94 Mr | -$3,28 Mr | -$4,63 Mr | -$3,61 Mr | |
| Şirket satın almaları | $0 | $0 | -$135 Mn | $26 Mn | -$81 Mn | -$90 Mn | -$1 Mn | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım alımları | -$291 Mn | -$203 Mn | -$39 Mn | -$6 Mn | $207 Mn | -$2,87 Mr | -$315 Mn | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım satışları / itfaları | $0 | $0 | -$19 Mn | -$26 Mn | $127 Mn | $2,68 Mr | $515 Mn | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $30 Mn | $58 Mn | $428 Mn | $158 Mn | $127 Mn | $351 Mn | -$26 Mn | $474 Mn | $91 Mn | $290 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$3,32 Mr | -$3,09 Mr | -$3,51 Mr | -$5,28 Mr | -$3,24 Mr | -$3,54 Mr | -$4,77 Mr | -$2,81 Mr | -$4,54 Mr | -$3,32 Mr | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $711 Mn | -$789 Mn | $1,4 Mr | $1,42 Mr | $16,3 Mr | $7,09 Mr | $2,54 Mr | -$4,9 Mr | -$2,34 Mr | -$1,93 Mr | |
| Hisse geri alımları | -$2,34 Mr | -$552 Mn | -$1,47 Mr | -$603 Mn | -$12 Mn | -$188 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Temettüler | -$977 Mn | -$1,09 Mr | -$1,36 Mr | -$1,39 Mr | -$689 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$25 Mn | -$24 Mn | -$43 Mn | -$87 Mn | -$149 Mn | $51 Mn | -$147 Mn | -$195 Mn | -$243 Mn | -$261 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$2,59 Mr | -$2,45 Mr | -$1,46 Mr | -$655 Mn | $18,7 Mr | $6,95 Mr | $3,58 Mr | -$5,09 Mr | -$2,58 Mr | -$2,19 Mr | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$12 Mn | $11 Mn | -$1 Mn | -$9 Mn | $53 Mn | -$13 Mn | -$79 Mn | $17 Mn | -$8 Mn | $10 Mn | |
| Nakitteki net değişim | -$792 Mn | -$208 Mn | $574 Mn | -$466 Mn | $9,16 Mr | -$716 Mn | -$2,94 Mr | -$3,6 Mr | -$1,2 Mr | $718 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $2,07 Mr | $2,38 Mr | $1,8 Mr | $46 Mn | -$9,92 Mr | -$7,72 Mr | -$6,61 Mr | $997 Mn | $1,3 Mr | $2,61 Mr | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-08-31, 10-Q 2026-05-31, 10-Q 2026-02-28, 10-K 2025-11-30, 10-Q 2025-08-31, 10-Q 2025-05-31, 10-Q 2025-02-28, 10-K 2024-11-30, 10-Q 2024-08-31
Veri tarihi: 2026-11-02