Contemporary Amperex Technology Co., Limited (H shares) (CATLHK) nakit akış tablosu
HKSE · Industrials · Electrical Equipment & Parts · Çalışan: 185.839 · CEO: Yuqun Zeng
- Fiyat
- HK$338,80 %0,00
- Piyasa değeri
- HK$1,44 Tn
- Şirket değeri
- CN¥1 Tn
- Son rapor
- Q3 '26 2026-09-30 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-04-28
Q3 '26 döneminde Contemporary Amperex Technology Co., Limited (H shares) (CATLHK): faaliyet nakit akışı CN¥3,12 Mr, sermaye harcaması CN¥17,4 Mr, serbest nakit akışı -CN¥14,2 Mr. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı CN¥63,9 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | CN¥12,7 Mr | CN¥10,6 Mr | CN¥12,4 Mr | CN¥12,9 Mr | CN¥15 Mr | CN¥13,9 Mr | CN¥16,3 Mr | CN¥18,5 Mr | CN¥28 Mr | CN¥20,6 Mr | CN¥22,5 Mr | CN¥21,2 Mr | |
| Amortisman ve itfa | CN¥6,11 Mr | CN¥6,14 Mr | CN¥6,14 Mr | CN¥6,24 Mr | CN¥6,46 Mr | CN¥6,18 Mr | CN¥6,09 Mr | CN¥0 | CN¥12,9 Mr | CN¥0 | CN¥7,89 Mr | CN¥0 | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥2,92 Mr | |
| Diğer nakit dışı kalemler | CN¥21,1 Mr | CN¥11,8 Mr | -CN¥2,16 Mr | CN¥4,76 Mr | CN¥8,52 Mr | CN¥12,9 Mr | CN¥4,95 Mr | CN¥4,32 Mr | CN¥11,6 Mr | CN¥13,1 Mr | -CN¥941 Mn | -CN¥21 Mr | |
| Faaliyet nakit akışı | CN¥39,9 Mr | CN¥28,5 Mr | CN¥16,4 Mr | CN¥23,9 Mr | CN¥29,9 Mr | CN¥33 Mr | CN¥27,3 Mr | CN¥22,9 Mr | CN¥52,6 Mr | CN¥33,6 Mr | CN¥29,4 Mr | CN¥3,12 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -CN¥6,6 Mr | -CN¥7,12 Mr | -CN¥6,72 Mr | -CN¥7,41 Mr | -CN¥9,93 Mr | -CN¥10,3 Mr | -CN¥9,81 Mr | -CN¥10,1 Mr | -CN¥12,3 Mr | -CN¥12,3 Mr | -CN¥12,8 Mr | -CN¥17,4 Mr | |
| Şirket satın almaları | CN¥725 Mn | -CN¥106 Mn | CN¥317 Mn | CN¥1,07 Mr | CN¥488 Mn | CN¥266 Mn | CN¥2,53 Mr | CN¥741 Mn | -CN¥8,4 Mn | CN¥1,12 Mr | CN¥2,17 Mr | CN¥71,6 Mn | |
| Yatırım alımları | -CN¥3,17 Mr | -CN¥71,1 Mn | -CN¥21,9 Mr | -CN¥7,09 Mr | CN¥7,07 Mr | -CN¥9,12 Mr | -CN¥758 Mn | -CN¥21,8 Mr | -CN¥26 Mr | -CN¥2,51 Mr | -CN¥28 Mr | -CN¥8,48 Mr | |
| Yatırım satışları / itfaları | CN¥2,79 Mr | CN¥137 Mn | CN¥180 Mn | CN¥195 Mn | CN¥1,54 Mr | CN¥1,6 Mr | CN¥436 Mn | CN¥2,44 Mr | CN¥1,58 Mr | CN¥271 Mn | CN¥13,5 Mr | CN¥3,62 Mr | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -CN¥2,3 Mr | -CN¥733 Mn | CN¥1,27 Mr | CN¥467 B | CN¥251 Mn | -CN¥108 Mn | -CN¥7,51 Mn | CN¥13,5 Mn | -CN¥505 Mn | -CN¥183 Mn | CN¥816 Mn | CN¥294 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -CN¥8,55 Mr | -CN¥7,89 Mr | -CN¥26,9 Mr | -CN¥13,2 Mr | -CN¥587 Mn | -CN¥17,7 Mr | -CN¥7,61 Mr | -CN¥28,8 Mr | -CN¥37,2 Mr | -CN¥13,6 Mr | -CN¥24,4 Mr | -CN¥21,9 Mr | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | CN¥1,16 Mr | CN¥6,86 Mr | -CN¥1,44 Mr | -CN¥1,51 Mr | CN¥6,78 Mr | CN¥6,51 Mr | CN¥4,82 Mr | -CN¥10,4 Mr | -CN¥10,3 Mr | CN¥8,46 Mr | CN¥16,7 Mr | CN¥22,4 Mr | |
| Hisse geri alımları | -CN¥1,78 Mr | CN¥0 | -CN¥948 Mn | CN¥919 Mn | -CN¥1,23 Mr | CN¥0 | -CN¥1,53 Mr | CN¥1,53 Mr | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Temettüler | -CN¥620 Mn | CN¥0 | -CN¥23,1 Mr | -CN¥567 Mn | -CN¥949 Mn | CN¥0 | -CN¥19,3 Mr | CN¥0 | -CN¥776 Mn | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | CN¥105 Mn | -CN¥1,42 Mr | CN¥287 Mn | -CN¥1,34 Mr | CN¥1,12 Mr | -CN¥6,05 Mr | CN¥33,1 Mr | -CN¥9,89 Mr | CN¥463 Mn | -CN¥890 Mn | -CN¥1,45 Mr | -CN¥11,4 Mr | |
| Finansman nakit akışı | -CN¥1,14 Mr | CN¥5,44 Mr | -CN¥25,2 Mr | -CN¥2,49 Mr | CN¥5,72 Mr | CN¥465 Mn | CN¥17,1 Mr | -CN¥18,8 Mr | -CN¥10,6 Mr | CN¥7,57 Mr | CN¥15,2 Mr | CN¥11,1 Mr | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | CN¥6,34 Mr | -CN¥6,24 Mr | -CN¥151 Mn | CN¥8,98 Mr | -CN¥6,93 Mr | CN¥4,53 Mr | -CN¥11,4 Mr | CN¥8,06 Mr | -CN¥2,04 Mr | -CN¥2,97 Mr | CN¥6,15 Mr | CN¥10 Mr | |
| Nakitteki net değişim | CN¥36,5 Mr | CN¥19,8 Mr | -CN¥35,8 Mr | CN¥17,2 Mr | CN¥28,2 Mr | CN¥20,3 Mr | CN¥25,4 Mr | -CN¥16,7 Mr | CN¥2,75 Mr | CN¥24,6 Mr | CN¥26,4 Mr | CN¥2,38 Mr | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | CN¥33,3 Mr | CN¥21,4 Mr | CN¥9,67 Mr | CN¥16,5 Mr | CN¥20 Mr | CN¥22,7 Mr | CN¥17,5 Mr | CN¥12,7 Mr | CN¥40,3 Mr | CN¥21,3 Mr | CN¥16,5 Mr | -CN¥14,2 Mr | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | CN¥2,98 Mr | CN¥3,77 Mr | CN¥3,52 Mr | CN¥4,55 Mr | CN¥5,28 Mr | CN¥15,7 Mr | CN¥31,4 Mr | CN¥44,2 Mr | CN¥51,7 Mr | CN¥76,8 Mr | |
| Amortisman ve itfa | CN¥779 Mn | CN¥1,35 Mr | CN¥2,22 Mr | CN¥4,25 Mr | CN¥4,71 Mr | CN¥6,1 Mr | CN¥13,2 Mr | CN¥21,5 Mr | CN¥25,1 Mr | CN¥25,2 Mr | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -CN¥138 Mn | -CN¥241 Mn | -CN¥680 Mn | -CN¥787 Mn | -CN¥736 Mn | -CN¥1 Mr | -CN¥4,54 Mr | -CN¥7,66 Mr | -CN¥6,5 Mr | CN¥0 | |
| İşletme sermayesi değişimi | -CN¥2,15 Mr | -CN¥2,14 Mr | CN¥4,51 Mr | CN¥2,93 Mr | CN¥6,14 Mr | CN¥17,2 Mr | CN¥17,8 Mr | CN¥25,8 Mr | CN¥15 Mr | CN¥27,5 Mr | |
| Diğer nakit dışı kalemler | CN¥727 Mn | -CN¥464 Mn | CN¥2,2 Mr | CN¥2,51 Mr | CN¥2,05 Mr | CN¥4,48 Mr | CN¥5,5 Mr | CN¥10,8 Mr | CN¥15,3 Mr | CN¥3,8 Mr | |
| Faaliyet nakit akışı | CN¥2,21 Mr | CN¥2,28 Mr | CN¥11,8 Mr | CN¥13,5 Mr | CN¥17,4 Mr | CN¥42,4 Mr | CN¥63,3 Mr | CN¥94,6 Mr | CN¥101 Mr | CN¥133 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -CN¥2,93 Mr | -CN¥6,98 Mr | -CN¥6,89 Mr | -CN¥9,62 Mr | -CN¥12,6 Mr | -CN¥43 Mr | -CN¥49,2 Mr | -CN¥33,6 Mr | -CN¥31,8 Mr | -CN¥42,3 Mr | |
| Şirket satın almaları | CN¥13,5 Mn | CN¥1,14 Mr | CN¥113 Mn | CN¥747 Mn | CN¥873 Mn | CN¥552 Mn | CN¥2,14 Mr | CN¥2,62 Mr | CN¥1,82 Mr | -CN¥2,03 Mr | |
| Yatırım alımları | -CN¥275 Mn | -CN¥1,62 Mr | -CN¥13 Mr | -CN¥907 Mn | -CN¥3,87 Mr | -CN¥11,5 Mr | -CN¥13 Mr | -CN¥5,65 Mr | -CN¥22,6 Mr | -CN¥57,5 Mr | |
| Yatırım satışları / itfaları | CN¥10,5 Mn | CN¥436 Mn | CN¥78,9 Mn | CN¥15,5 Mr | CN¥1,81 Mr | CN¥4,14 Mr | CN¥2,3 Mr | CN¥7,66 Mr | CN¥2,07 Mr | CN¥7,97 Mr | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -CN¥9,82 Mr | CN¥738 Mn | -CN¥411 Mn | -CN¥3,11 Mr | CN¥375 Mn | -CN¥2,45 Mr | -CN¥6,29 Mr | CN¥1,03 Mr | CN¥790 Mn | -CN¥537 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -CN¥13 Mr | -CN¥6,29 Mr | -CN¥20,1 Mr | CN¥2,57 Mr | -CN¥13,4 Mr | -CN¥52,3 Mr | -CN¥64,1 Mr | -CN¥28 Mr | -CN¥49,6 Mr | -CN¥94,5 Mr | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | CN¥1,04 Mr | CN¥2,97 Mr | CN¥564 Mn | CN¥3,64 Mr | CN¥16,9 Mr | CN¥23,5 Mr | CN¥39,1 Mr | CN¥22,8 Mr | CN¥10,8 Mr | -CN¥11,9 Mr | |
| Hisse geri alımları | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥8,45 Mn | -CN¥42,6 Mn | -CN¥28,5 Mn | -CN¥45 Mn | -CN¥87,4 Mn | -CN¥1,82 Mr | -CN¥1,23 Mr | CN¥0 | |
| Temettüler | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥311 Mn | -CN¥460 Mn | -CN¥550 Mn | -CN¥1,63 Mr | -CN¥6,16 Mr | -CN¥28 Mr | -CN¥32,6 Mr | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | CN¥10,4 Mr | CN¥4,58 Mr | CN¥6,65 Mr | CN¥152 Mn | CN¥18,1 Mr | -CN¥448 Mn | CN¥44,4 Mr | -CN¥3,03 Mr | CN¥1,64 Mr | CN¥38,2 Mr | |
| Finansman nakit akışı | CN¥11,5 Mr | CN¥7,55 Mr | CN¥7,21 Mr | CN¥3,44 Mr | CN¥34,5 Mr | CN¥22,5 Mr | CN¥81,9 Mr | CN¥11,8 Mr | -CN¥16,8 Mr | -CN¥6,31 Mr | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | CN¥390 Mn | CN¥8,41 Mr | CN¥14,2 Mr | -CN¥15,6 Mr | -CN¥696 Mn | CN¥10,1 Mr | CN¥11,7 Mr | -CN¥9,12 Mr | -CN¥4,15 Mr | -CN¥2,66 Mr | |
| Nakitteki net değişim | CN¥1,07 Mr | CN¥11,9 Mr | CN¥13 Mr | CN¥3,85 Mr | CN¥37,9 Mr | CN¥22,7 Mr | CN¥92,7 Mr | CN¥69,3 Mr | CN¥30,1 Mr | CN¥29,8 Mr | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -CN¥724 Mn | -CN¥4,71 Mr | CN¥4,87 Mr | CN¥3,84 Mr | CN¥4,87 Mr | -CN¥621 Mn | CN¥14 Mr | CN¥61 Mr | CN¥68,9 Mr | CN¥90,9 Mr | |
Financial Modeling Prep tarafından şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar CNY cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler: Financial Modeling Prep.
Veri tarihi: 2026-11-01 · Tutarlar raporlandığı gibi CNY cinsinden; fiyat ve piyasa değeri HKD cinsinden.