Cardinal Health, Inc. (CAH) nakit akış tablosu
NYSE · Healthcare · Medical - Distribution · Çalışan: 61.344 · CEO: Jason Hollar
- Fiyat
- $250,48 -%0,24
- Piyasa değeri
- $58 Mr
- Şirket değeri
- $63,1 Mr
- Son rapor
- Q4 '26 2026-08-11 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-11-05 EPS tahmini: $2,94
Q4 '26 döneminde Cardinal Health, Inc. (CAH): faaliyet nakit akışı $1,69 Mr, sermaye harcaması $264 Mn, serbest nakit akışı $1,43 Mr. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $4,53 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | -$11 Mn | $369 Mn | $262 Mn | $234 Mn | $417 Mn | $401 Mn | $508 Mn | $243 Mn | $454 Mn | $471 Mn | $380 Mn | $400 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $172 Mn | $175 Mn | $177 Mn | $186 Mn | $182 Mn | $192 Mn | $207 Mn | $209 Mn | $233 Mn | $234 Mn | $248 Mn | $241 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $29 Mn | $28 Mn | $31 Mn | $33 Mn | $30 Mn | $30 Mn | $31 Mn | $153 Mn | $93 Mn | $87 Mn | $129 Mn | $58 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $91 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$212 Mn | $594 Mn | -$588 Mn | $1,74 Mr | -$2,29 Mr | -$1,04 Mr | $2,18 Mr | $633 Mn | $173 Mn | -$173 Mn | $851 Mn | $1,24 Mr | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $550 Mn | $13 Mn | $91 Mn | -$113 Mn | $16 Mn | $16 Mn | -$4 Mn | $289 Mn | $20 Mn | $67 Mn | $215 Mn | -$333 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $528 Mn | $1,18 Mr | -$27 Mn | $2,08 Mr | -$1,65 Mr | -$400 Mn | $2,92 Mr | $1,53 Mr | $973 Mn | $686 Mn | $1,82 Mr | $1,69 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$92 Mn | -$114 Mn | -$112 Mn | -$193 Mn | -$90 Mn | -$99 Mn | -$126 Mn | -$232 Mn | -$108 Mn | -$131 Mn | -$146 Mn | -$264 Mn | |
| Şirket satın almaları | $0 | $9 Mn | -$1,19 Mr | $2 Mn | $2 Mn | -$1,08 Mr | -$2,78 Mr | -$1,4 Mr | -$41 Mn | -$1,88 Mr | -$42 Mn | -$24 Mn | |
| Yatırım alımları | -$1 Mn | -$1 Mn | -$551 Mn | -$1 Mn | $0 | -$3 Mn | -$3 Mn | $6 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım satışları / itfaları | $28 Mn | $1 Mn | $0 | $356 Mn | $0 | $202 Mn | $7 Mn | -$7 Mn | $5 Mn | $0 | $27 Mn | $9 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $2 Mn | $0 | $8 Mn | $2 Mn | $0 | $0 | $3 Mn | -$13 Mn | $2 Mn | $35 Mn | -$20 Mn | -$2 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$63 Mn | -$105 Mn | -$1,85 Mr | $166 Mn | -$88 Mn | -$976 Mn | -$2,9 Mr | -$1,64 Mr | -$142 Mn | -$1,98 Mr | -$181 Mn | -$281 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$7 Mn | -$8 Mn | -$8 Mn | -$760 Mn | -$9 Mn | $2,46 Mr | -$11 Mn | $789 Mn | $477 Mn | -$12 Mn | -$111 Mn | -$17 Mn | |
| Hisse geri alımları | -$500 Mn | -$250 Mn | -$1 Mn | $0 | -$375 Mn | -$15 Mn | -$375 Mn | $765 Mn | -$375 Mn | -$383 Mn | -$250 Mn | -$350 Mn | |
| Temettüler | -$131 Mn | -$124 Mn | -$122 Mn | -$122 Mn | -$128 Mn | -$122 Mn | -$124 Mn | -$120 Mn | -$129 Mn | -$122 Mn | -$120 Mn | -$120 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$28 Mn | $29 Mn | $1,16 Mr | $23 Mn | -$28 Mn | $13 Mn | $3 Mn | -$766 Mn | -$83 Mn | -$2 Mn | -$2 Mn | -$3 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$666 Mn | -$353 Mn | $1,03 Mr | -$859 Mn | -$540 Mn | $2,33 Mr | -$507 Mn | $668 Mn | -$110 Mn | -$519 Mn | -$483 Mn | -$490 Mn | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$5 Mn | $6 Mn | -$8 Mn | $31 Mn | $9 Mn | -$12 Mn | $4 Mn | -$4 Mn | -$2 Mn | -$3 Mn | $1 Mn | -$2 Mn | |
| Nakitteki net değişim | -$206 Mn | $727 Mn | -$851 Mn | $1,42 Mr | -$2,27 Mr | $943 Mn | -$484 Mn | $548 Mn | $719 Mn | -$1,82 Mr | $1,16 Mr | $919 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $436 Mn | $1,07 Mr | -$139 Mn | $1,88 Mr | -$1,74 Mr | -$499 Mn | $2,79 Mr | $1,3 Mr | $865 Mn | $555 Mn | $1,68 Mr | $1,43 Mr | |
| Ödenen gelir vergisi | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $338 Mn | |
| Ödenen faiz | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $406 Mn | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | $1,29 Mr | $259 Mn | $1,37 Mr | -$3,69 Mr | $612 Mn | -$933 Mn | $331 Mn | $853 Mn | $1,57 Mr | $1,71 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $717 Mn | $1,03 Mr | $1 Mr | $913 Mn | $783 Mn | $692 Mn | $692 Mn | $710 Mn | $790 Mn | $956 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $96 Mn | $85 Mn | $82 Mn | $90 Mn | $89 Mn | $0 | $96 Mn | $121 Mn | $244 Mn | $367 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $291 Mn | -$1,01 Mr | -$83 Mn | -$961 Mn | $496 Mn | $7 Mn | -$40 Mn | -$104 Mn | $243 Mn | $91 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$1,27 Mr | $907 Mn | $755 Mn | $6,06 Mr | $289 Mn | $1,12 Mr | $457 Mn | $1,51 Mr | -$523 Mn | $2,09 Mr | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $53 Mn | $1,5 Mr | -$397 Mn | -$450 Mn | $160 Mn | $2,23 Mr | $1,31 Mr | $672 Mn | $74 Mn | -$31 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $1,18 Mr | $2,77 Mr | $2,72 Mr | $1,96 Mr | $2,43 Mr | $3,12 Mr | $2,84 Mr | $3,76 Mr | $2,4 Mr | $5,17 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$387 Mn | -$384 Mn | -$328 Mn | -$375 Mn | -$400 Mn | -$387 Mn | -$481 Mn | -$511 Mn | -$547 Mn | -$649 Mn | |
| Şirket satın almaları | -$132 Mn | -$6,14 Mr | -$82 Mn | $0 | -$3 Mn | $901 Mn | -$10 Mn | -$1,19 Mr | -$5,25 Mr | -$1,99 Mr | |
| Yatırım alımları | -$194 Mn | -$9 Mn | -$18 Mn | -$20 Mn | -$22 Mn | -$78 Mn | $0 | -$550 Mn | $0 | $0 | |
| Yatırım satışları / itfaları | $305 Mn | $65 Mn | $3 Mn | $886 Mn | $47 Mn | $100 Mn | $29 Mn | $384 Mn | $202 Mn | $41 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $3 Mn | $862 Mn | $763 Mn | $2 Mn | $0 | $31 Mn | $8 Mn | $18 Mn | -$10 Mn | $15 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$405 Mn | -$5,61 Mr | $338 Mn | $493 Mn | -$378 Mn | $567 Mn | -$454 Mn | -$1,85 Mr | -$5,61 Mr | -$2,58 Mr | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $4,86 Mr | -$1 Mr | -$1,1 Mr | -$1,4 Mr | -$570 Mn | -$885 Mn | -$579 Mn | $356 Mn | $3,22 Mr | $337 Mn | |
| Hisse geri alımları | -$600 Mn | -$550 Mn | -$600 Mn | -$350 Mn | -$200 Mn | -$1 Mr | -$2 Mr | -$750 Mn | -$765 Mn | -$1,36 Mr | |
| Temettüler | -$577 Mn | -$581 Mn | -$577 Mn | -$569 Mn | -$573 Mn | -$559 Mn | -$525 Mn | -$499 Mn | -$494 Mn | -$491 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $59 Mn | -$144 Mn | -$14 Mn | $120 Mn | $26 Mn | -$19 Mn | $53 Mn | $46 Mn | -$13 Mn | -$90 Mn | |
| Finansman nakit akışı | $3,75 Mr | -$2,28 Mr | -$2,29 Mr | -$2,2 Mr | -$1,32 Mr | -$2,46 Mr | -$3,05 Mr | -$847 Mn | $1,95 Mr | -$1,6 Mr | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$2 Mn | $4 Mn | $1 Mn | -$13 Mn | -$98 Mn | $84 Mn | -$8 Mn | -$9 Mn | -$3 Mn | -$6 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $4,52 Mr | -$5,12 Mr | $768 Mn | $240 Mn | $636 Mn | $1,31 Mr | -$669 Mn | $1,06 Mr | -$1,26 Mr | $982 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $797 Mn | $2,38 Mr | $2,39 Mr | $1,59 Mr | $2,03 Mr | $2,74 Mr | $2,36 Mr | $3,25 Mr | $1,85 Mr | $4,53 Mr | |
| Ödenen gelir vergisi | $686 Mn | $425 Mn | $311 Mn | $368 Mn | $273 Mn | $0 | $156 Mn | $191 Mn | $444 Mn | $338 Mn | |
| Ödenen faiz | $200 Mn | $320 Mn | $285 Mn | $226 Mn | $182 Mn | $0 | $203 Mn | $214 Mn | $315 Mn | $406 Mn | |
Financial Modeling Prep tarafından şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler, tahminler: Financial Modeling Prep. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-K 2024-06-30
Veri tarihi: 2026-11-02