Booking Holdings (BKNG) nakit akış tablosu
NASDAQ · Consumer Cyclical · Travel Services · Çalışan: 25.550 · CEO: Glenn D. Fogel
- Fiyat
- $148,13 -%1,53
- Piyasa değeri
- $111 Mr
- Şirket değeri
- $115 Mr
- Son rapor
- Q2 '26 2026-08-04 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-11-03 EPS tahmini: $4,49
Q2 '26 döneminde Booking Holdings (BKNG): faaliyet nakit akışı $3,72 Mr, sermaye harcaması $76 Mn, serbest nakit akışı $3,64 Mr. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $9,54 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $2,51 Mr | $222 Mn | $776 Mn | $1,52 Mr | $2,52 Mr | $1,07 Mr | $333 Mn | $895 Mn | $2,75 Mr | $1,43 Mr | $1,08 Mr | $1,95 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $169 Mn | $175 Mn | $177 Mn | $181 Mn | $190 Mn | $203 Mn | $184 Mn | $194 Mn | $199 Mn | $191 Mn | $131 Mn | $129 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $128 Mn | $161 Mn | $144 Mn | $140 Mn | $148 Mn | $167 Mn | $143 Mn | $154 Mn | $153 Mn | $167 Mn | $141 Mn | $140 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$20 Mn | -$69 Mn | -$35 Mn | $33 Mn | -$73 Mn | $173 Mn | -$144 Mn | -$258 Mn | -$81 Mn | -$33 Mn | $54 Mn | $18 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$1,46 Mr | $604 Mn | $1,7 Mr | $626 Mn | -$2,33 Mr | -$1,14 Mr | $2,05 Mr | $1,04 Mr | -$2,1 Mr | -$449 Mn | $1,89 Mr | $1,52 Mr | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $40 Mn | $253 Mn | -$62 Mn | $24 Mn | $1,92 Mr | $253 Mn | $716 Mn | $1,18 Mr | $518 Mn | $186 Mn | -$86 Mn | -$38 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $1,37 Mr | $1,35 Mr | $2,7 Mr | $2,53 Mr | $2,37 Mr | $721 Mn | $3,28 Mr | $3,2 Mr | $1,44 Mr | $1,49 Mr | $3,22 Mr | $3,72 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$71 Mn | -$94 Mn | -$130 Mn | -$146 Mn | -$77 Mn | -$76 Mn | -$121 Mn | -$64 Mn | -$64 Mn | -$73 Mn | -$107 Mn | -$76 Mn | |
| Şirket satın almaları | $0 | -$43 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım alımları | $0 | -$12 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım satışları / itfaları | $48 Mn | $55 Mn | $218 Mn | $297 Mn | $75 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $1 Mn | $55 Mn | -$19 Mn | -$14 Mn | $0 | $1 Mn | $3 Mn | $3 Mn | $1 Mn | $2 Mn | $0 | -$13 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$22 Mn | -$39 Mn | $69 Mn | $137 Mn | -$2 Mn | -$75 Mn | -$118 Mn | -$61 Mn | -$63 Mn | -$71 Mn | -$107 Mn | -$89 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $0 | $0 | $2,96 Mr | $0 | -$1,11 Mr | $1,68 Mr | -$1,53 Mr | $34 Mn | -$1,52 Mr | $1,73 Mr | $0 | $1,98 Mr | |
| Hisse geri alımları | -$2,64 Mr | -$2,49 Mr | -$1,86 Mr | -$1,66 Mr | -$1,76 Mr | -$1,23 Mr | -$2,17 Mr | -$1,5 Mr | -$653 Mn | -$2,12 Mr | -$3,77 Mr | -$3,99 Mr | |
| Temettüler | $0 | $0 | -$299 Mn | -$295 Mn | -$291 Mn | -$289 Mn | -$319 Mn | -$312 Mn | -$310 Mn | -$307 Mn | -$343 Mn | -$321 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$5 Mn | -$14 Mn | -$20 Mn | -$12 Mn | $4 Mn | -$20 Mn | $52 Mn | -$21 Mn | -$2 Mn | $18 Mn | $87 Mn | $140 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$2,63 Mr | -$2,49 Mr | $784 Mn | -$1,97 Mr | -$3,17 Mr | $143 Mn | -$3,97 Mr | -$1,8 Mr | -$2,48 Mr | -$667 Mn | -$4,03 Mr | -$2,19 Mr | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$22 Mn | -$8 Mn | -$28 Mn | -$31 Mn | $273 Mn | -$404 Mn | $222 Mn | $681 Mn | $26 Mn | -$58 Mn | -$168 Mn | -$111 Mn | |
| Nakitteki net değişim | -$1,3 Mr | -$1,19 Mr | $3,53 Mr | $665 Mn | -$521 Mn | $385 Mn | -$580 Mn | $2,02 Mr | -$1,09 Mr | $694 Mn | -$1,09 Mr | $1,33 Mr | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $1,3 Mr | $1,25 Mr | $2,57 Mr | $2,38 Mr | $2,3 Mr | $645 Mn | $3,16 Mr | $3,14 Mr | $1,37 Mr | $1,42 Mr | $3,11 Mr | $3,64 Mr | |
| Ödenen gelir vergisi | $273 Mn | $216 Mn | $164 Mn | $1,24 Mr | $0 | $0 | $138 Mn | $1,36 Mr | $0 | $0 | $226 Mn | $0 | |
| Ödenen faiz | $201 Mn | $285 Mn | $136 Mn | $269 Mn | $210 Mn | $338 Mn | $275 Mn | $284 Mn | $188 Mn | $353 Mn | $272 Mn | $0 | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | $2,13 Mr | $2,34 Mr | $4 Mr | $4,87 Mr | $59 Mn | $1,17 Mr | $3,06 Mr | $4,29 Mr | $5,88 Mr | $5,4 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $309 Mn | $363 Mn | $426 Mn | $641 Mn | $642 Mn | $599 Mn | $607 Mn | $665 Mn | $751 Mn | $768 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $250 Mn | $261 Mn | $331 Mn | $325 Mn | $255 Mn | $376 Mn | $404 Mn | $530 Mn | $599 Mn | $617 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$112 Mn | -$32,5 Mn | -$150 Mn | $122 Mn | $213 Mn | -$445 Mn | -$257 Mn | -$478 Mn | $98 Mn | -$516 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $216 Mn | $1,58 Mr | $125 Mn | -$539 Mn | -$1,02 Mr | $269 Mn | $1,8 Mr | $1,71 Mr | $367 Mn | $535 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $1,13 Mr | $151 Mn | $608 Mn | -$549 Mn | -$64 Mn | $856 Mn | $947 Mn | $629 Mn | $626 Mn | $2,6 Mr | |
| Faaliyet nakit akışı | $3,92 Mr | $4,66 Mr | $5,34 Mr | $4,87 Mr | $85 Mn | $2,82 Mr | $6,55 Mr | $7,34 Mr | $8,32 Mr | $9,41 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$268 Mn | -$288 Mn | -$442 Mn | -$368 Mn | -$286 Mn | -$304 Mn | -$368 Mn | -$345 Mn | -$429 Mn | -$322 Mn | |
| Şirket satın almaları | -$7,81 Mn | -$1 Mr | -$273 Mn | -$9 Mn | $0 | -$1,19 Mr | $601 Mn | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım alımları | -$6,74 Mr | -$6,49 Mr | -$2,69 Mr | -$672 Mn | -$74 Mn | -$17 Mn | -$768 Mn | -$12 Mn | -$33 Mn | $0 | |
| Yatırım satışları / itfaları | $3,68 Mr | $3,58 Mr | $5,62 Mr | $8,1 Mr | $3 Mr | $508 Mn | $32 Mn | $1,84 Mr | $590 Mn | $0 | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$3,11 Mr | -$3,36 Mr | $2,93 Mr | $7,43 Mr | $0 | $0 | -$15 Mn | $3 Mn | $1 Mn | $9 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$3,33 Mr | -$4,2 Mr | $2,22 Mr | $7,05 Mr | $2,64 Mr | -$998 Mn | -$518 Mn | $1,49 Mr | $129 Mn | -$313 Mn | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $995 Mn | $1,76 Mr | -$1,49 Mr | -$25 Mn | $2,86 Mr | -$1,05 Mr | $1,74 Mr | $1,39 Mr | $3,52 Mr | -$1,29 Mr | |
| Hisse geri alımları | -$1,01 Mr | -$1,83 Mr | -$5,97 Mr | -$8,19 Mr | -$1,3 Mr | -$163 Mn | -$6,62 Mr | -$10,4 Mr | -$6,51 Mr | -$6,44 Mr | |
| Temettüler | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1,17 Mr | -$1,25 Mr | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $74,7 Mn | -$10 Mn | $27 Mn | -$8 Mn | -$33 Mn | -$23 Mn | -$17 Mn | $75 Mn | -$45 Mn | $47 Mn | |
| Finansman nakit akışı | $57,7 Mn | -$78,7 Mn | -$7,43 Mr | -$8,22 Mr | $1,53 Mr | -$1,24 Mr | -$4,9 Mr | -$8,91 Mr | -$4,2 Mr | -$8,92 Mr | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$45,2 Mn | $100 Mn | -$40 Mn | -$8 Mn | $0 | -$13 Mn | -$40 Mn | -$37 Mn | -$190 Mn | $895 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $604 Mn | $481 Mn | $82 Mn | $3,69 Mr | $4,25 Mr | $570 Mn | $1,1 Mr | -$116 Mn | $4,06 Mr | $1,08 Mr | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $3,66 Mr | $4,37 Mr | $4,9 Mr | $4,5 Mr | -$201 Mn | $2,52 Mr | $6,19 Mr | $7 Mr | $7,89 Mr | $9,09 Mr | |
| Ödenen gelir vergisi | $637 Mn | $702 Mn | $1,17 Mr | $1,07 Mr | $319 Mn | $735 Mn | $600 Mn | $1,79 Mr | $0 | $0 | |
| Ödenen faiz | $126 Mn | $155 Mn | $219 Mn | $221 Mn | $278 Mn | $318 Mn | $380 Mn | $842 Mn | $953 Mn | $1,1 Mr | |
Financial Modeling Prep tarafından şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler, tahminler: Financial Modeling Prep. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Veri tarihi: 2026-11-01