BHP Group Limited (BHP) nakit akış tablosu
NYSE · Basic Materials · Industrial Materials · Çalışan: 39.536 · CEO: Brandon Craig
- Fiyat
- $79,16 -%3,25
- Piyasa değeri
- $201 Mr
- Şirket değeri
- $214 Mr
- Son rapor
- Q4 '26 2026-08-19 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-02-15 EPS tahmini: $2,53
Q4 '26 döneminde BHP Group Limited (BHP): faaliyet nakit akışı $12,5 Mr, sermaye harcaması $5,02 Mr, serbest nakit akışı $7,66 Mr. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı – oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q2 '21 | Q4 '21 | Q2 '22 | Q4 '22 | Q2 '23 | Q4 '23 | Q2 '24 | Q4 '24 | Q2 '25 | Q4 '25 | Q2 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $3,88 Mr | $7,43 Mr | $9,44 Mr | $21,5 Mr | $6,46 Mr | $6,46 Mr | $927 Mn | $6,97 Mr | $4,42 Mr | $4,6 Mr | $5,65 Mr | $4,21 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $2,41 Mr | $2,68 Mr | $2,85 Mr | $2,8 Mr | $2,46 Mr | $2,59 Mr | $2,63 Mr | $2,66 Mr | $2,65 Mr | $2,89 Mr | $2,93 Mr | $3,29 Mr | |
| Hisse bazlı ödemeler | $0 | $88 Mn | $0 | $109 Mn | $0 | $97 Mn | $0 | $112 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $0 | -$7,47 Mr | $0 | -$5 Mr | $0 | -$9,57 Mr | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$1,4 Mr | -$904 Mn | -$991 Mn | -$825 Mn | $436 Mn | $518 Mn | -$1,54 Mr | $248 Mn | -$174 Mn | $649 Mn | -$2,35 Mr | $686 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $4,49 Mr | $16 Mr | $1,97 Mr | $356 Mn | -$2,58 Mr | $11,8 Mr | $6,87 Mr | $1,79 Mr | $1,43 Mr | $2,23 Mr | $3,16 Mr | $4,28 Mr | |
| Faaliyet nakit akışı | $9,37 Mr | $17,9 Mr | $13,3 Mr | $18,9 Mr | $6,77 Mr | $11,9 Mr | $8,88 Mr | $11,8 Mr | $8,32 Mr | $10,4 Mr | $9,39 Mr | $12,5 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$2,92 Mr | -$2,88 Mr | -$2,88 Mr | -$3,23 Mr | -$3,03 Mr | -$4,06 Mr | -$4,74 Mr | -$4,53 Mr | -$5,21 Mr | -$4,59 Mr | -$5,27 Mr | -$5,02 Mr | |
| Şirket satın almaları | -$355 Mn | $81,3 Mn | $92 Mn | $1,4 Mr | $310 Mn | -$5,87 Mr | $228 Mn | $1,11 Mr | $340 Mn | $322 Mn | $162 Mn | $688 Mn | |
| Yatırım alımları | -$362 Mn | -$197 Mn | -$244 Mn | -$24,4 Mn | -$738 Mn | -$371 Mn | -$948 Mn | -$223 Mn | -$679 Mn | -$3,31 Mr | -$1,28 Mr | -$1,1 Mr | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$1,29 Mr | -$753 Mn | -$711 Mn | -$137 Mn | -$262 Mn | $148 Mn | -$335 Mn | $846 Mn | -$125 Mn | -$109 Mn | -$84,1 Mn | -$138 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$4,21 Mr | -$3,64 Mr | -$3,59 Mr | -$3,37 Mr | -$3,29 Mr | -$9,78 Mr | -$5,08 Mr | -$3,68 Mr | -$5,67 Mr | -$7,69 Mr | -$6,48 Mr | -$5,57 Mr | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$308 Mn | $2,62 Mr | $2,62 Mr | -$1,05 Mr | |
| Hisse geri alımları | -$174 Mn | -$60 Mn | -$1 Mn | -$148 Mn | -$1 Mn | -$87 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Temettüler | -$1,38 Mr | -$2,57 Mr | -$5,01 Mr | -$3,91 Mr | -$8,66 Mr | -$4,61 Mr | -$4,05 Mr | -$3,63 Mr | -$3,87 Mr | -$2,54 Mr | -$3,09 Mr | -$3,69 Mr | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$1,94 Mr | -$3,16 Mr | -$2,48 Mr | -$2,37 Mr | -$2,25 Mr | $5,29 Mr | -$1,94 Mr | -$2,06 Mr | -$1,1 Mr | -$779 Mn | -$991 Mn | $2,9 Mr | |
| Finansman nakit akışı | -$9,6 Mr | -$8,33 Mr | -$12,5 Mr | -$10,3 Mr | -$10,9 Mr | $596 Mn | -$5,98 Mr | -$5,69 Mr | -$5,27 Mr | -$703 Mn | -$1,45 Mr | -$1,84 Mr | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $300 Mn | $53 Mn | -$62 Mn | -$396 Mn | -$201 Mn | $67 Mn | $74 Mn | -$233 Mn | -$319 Mn | $341 Mn | $113 Mn | $15,8 Mn | |
| Nakitteki net değişim | -$4,14 Mr | $5,96 Mr | -$2,88 Mr | $4,87 Mr | -$7,63 Mr | $2,82 Mr | -$2,11 Mr | -$10,3 Mr | -$2,94 Mr | $2,33 Mr | $1,57 Mr | $5,07 Mr | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $6,45 Mr | $15 Mr | $10,4 Mr | $15,7 Mr | $3,74 Mr | $7,88 Mr | $4,14 Mr | $7,25 Mr | $3,31 Mr | $5,99 Mr | $4,31 Mr | $7,66 Mr | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | $10,3 Mr | $14,8 Mr | $8,65 Mr | $7,96 Mr | $11,5 Mr | $20,2 Mr | $12,9 Mr | $7,9 Mr | $9 Mr | $22,4 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $6,18 Mr | $6,29 Mr | $5,83 Mr | $4,67 Mr | $5,08 Mr | $5,68 Mr | $5,06 Mr | $5,3 Mr | $5,54 Mr | $6,2 Mr | |
| Hisse bazlı ödemeler | $105 Mn | $123 Mn | $138 Mn | $90 Mn | $88 Mn | $109 Mn | $97 Mn | $112 Mn | $0 | $0 | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $0 | $0 | -$11,8 Mr | -$13,4 Mr | -$11,9 Mr | -$12,2 Mr | -$10,5 Mr | $0 | $0 | $0 | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$352 Mn | -$118 Mn | $368 Mn | $9 Mn | -$1,16 Mr | -$1,09 Mr | -$132 Mn | -$1,32 Mr | $474 Mn | -$1,66 Mr | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $545 Mn | -$2,58 Mr | $14,7 Mr | $16,4 Mr | $23,6 Mr | $19,4 Mr | $11,2 Mr | $8,68 Mr | $3,64 Mr | -$5,18 Mr | |
| Faaliyet nakit akışı | $16,8 Mr | $18,5 Mr | $17,9 Mr | $15,7 Mr | $27,2 Mr | $32,2 Mr | $18,7 Mr | $20,7 Mr | $18,7 Mr | $21,8 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$4,25 Mr | -$4,98 Mr | -$7,12 Mr | -$7,64 Mr | -$5,8 Mr | -$6,11 Mr | -$7,08 Mr | -$8,82 Mr | -$9,78 Mr | -$9,85 Mr | |
| Şirket satın almaları | -$48 Mn | $0 | $10,6 Mr | $265 Mn | $155 Mn | $1,48 Mr | -$5,34 Mr | $1,07 Mr | $661 Mn | $685 Mn | |
| Yatırım alımları | $0 | $0 | -$630 Mn | -$618 Mn | -$553 Mn | -$266 Mn | -$557 Mn | -$703 Mn | -$3,98 Mr | $0 | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$473 Mn | -$926 Mn | -$216 Mn | $377 Mn | -$1,64 Mr | -$2,06 Mr | -$83 Mn | -$1,02 Mr | -$234 Mn | -$2,85 Mr | |
| Yatırım nakit akışı | -$4,16 Mr | -$5,92 Mr | $2,61 Mr | -$7,62 Mr | -$7,85 Mr | -$6,96 Mr | -$13,1 Mr | -$8,76 Mr | -$13,3 Mr | -$12 Mr | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$5,54 Mr | -$3,66 Mr | -$2,35 Mr | -$1,49 Mr | -$7,79 Mr | -$2,19 Mr | $4,89 Mr | -$2,24 Mr | $2,45 Mr | $1,59 Mr | |
| Hisse geri alımları | -$108 Mn | -$171 Mn | -$5,22 Mr | -$143 Mn | -$234 Mn | -$149 Mn | -$88 Mn | $0 | $0 | $0 | |
| Temettüler | -$2,92 Mr | -$5,22 Mr | -$11,4 Mr | -$6,88 Mr | -$7,9 Mr | -$17,9 Mr | -$13,3 Mr | -$7,68 Mr | -$6,39 Mr | -$6,76 Mr | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$675 Mn | -$1,84 Mr | -$1,37 Mr | -$1,24 Mr | -$2,23 Mr | -$2,57 Mr | -$1,85 Mr | -$1,76 Mr | -$2,02 Mr | $1,88 Mr | |
| Finansman nakit akışı | -$9,13 Mr | -$10,9 Mr | -$20,5 Mr | -$9,75 Mr | -$17,9 Mr | -$22,8 Mr | -$10,3 Mr | -$11,7 Mr | -$5,96 Mr | -$3,28 Mr | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $322 Mn | $56 Mn | -$170 Mn | -$505 Mn | $353 Mn | -$458 Mn | -$134 Mn | -$159 Mn | $20,9 Mn | $152 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $3,83 Mr | $1,71 Mr | -$258 Mn | -$2,19 Mr | $1,82 Mr | $1,99 Mr | -$4,81 Mr | $75 Mn | -$607 Mn | $6,64 Mr | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $12,6 Mr | $13,5 Mr | $10,7 Mr | $8,07 Mr | $21,4 Mr | $26,1 Mr | $11,6 Mr | $11,8 Mr | $9,28 Mr | $11,9 Mr | |
Financial Modeling Prep tarafından şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler: Financial Modeling Prep.
Veri tarihi: 2026-11-01