BeOne Medicines AG (STAR Market shares) (BEIGENE) nakit akış tablosu
SHH · Healthcare · Biotechnology · Çalışan: 12.000 · CEO: John V. Oyler
- Fiyat
- CN¥248,85 -%0,16
- Piyasa değeri
- CN¥260 Mr
- Şirket değeri
- $35,2 Mr
- Son rapor
- Q2 '26 2026-06-30 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-11-06
Q2 '26 döneminde BeOne Medicines AG (STAR Market shares) (BEIGENE): faaliyet nakit akışı $463 Mn, sermaye harcaması $27,5 Mn, serbest nakit akışı $415 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $1,32 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $215 Mn | -$368 Mn | -$251 Mn | -$120 Mn | -$121 Mn | -$152 Mn | $1,27 Mn | $94,3 Mn | $125 Mn | $67,4 Mn | $227 Mn | $237 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $21,5 Mn | $23,4 Mn | $25,4 Mn | $25,1 Mn | $70,1 Mn | $50,8 Mn | $32,8 Mn | $35,6 Mn | $37,1 Mn | $36,5 Mn | $41 Mn | $40,5 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $96,1 Mn | $92,8 Mn | $88,7 Mn | $131 Mn | $115 Mn | $108 Mn | $95,5 Mn | $151 Mn | $141 Mn | $124 Mn | $123 Mn | $137 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $750 B | -$46 B | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $9,73 Mn | $0 | $0 | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$58,2 Mn | $17 Mn | -$155 Mn | -$113 Mn | $130 Mn | -$18,9 Mn | -$78 Mn | $5,35 Mn | $71,5 Mn | $168 Mn | -$190 Mn | $69,7 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -$354 Mn | $12,8 Mn | -$16,2 Mn | -$17,5 Mn | -$5,52 Mn | $87,5 Mn | -$7,44 Mn | -$22,5 Mn | $28,2 Mn | $144 Mn | -$58,3 B | -$21,9 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | -$78,2 Mn | -$222 Mn | -$309 Mn | -$95,6 Mn | $188 Mn | $75,2 Mn | $44,1 Mn | $264 Mn | $403 Mn | $426 Mn | $201 Mn | $463 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$182 Mn | -$167 Mn | -$193 Mn | -$110 Mn | -$134 Mn | -$92,5 Mn | -$56,4 Mn | -$43,8 Mn | -$48,1 Mn | -$37,8 Mn | -$41 Mn | -$27,5 Mn | |
| Şirket satın almaları | $24,4 Mn | $9,95 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım alımları | -$4 Mn | -$1,39 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$12,2 Mn | $0 | $0 | |
| Yatırım satışları / itfaları | $19 B | $106 Mn | $2,66 Mn | -$76,7 B | $0 | $0 | $1,8 Mn | $78,2 B | $0 | $1,68 Mn | $27,2 B | $5,85 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$24,4 Mn | -$9,95 Mn | -$19,4 Mn | -$1,08 Mn | -$227 B | -$1,13 Mn | -$67,3 Mn | -$22,8 Mn | -$1,19 Mn | $9,97 Mn | -$4,5 Mn | -$27,7 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$186 Mn | -$62,6 Mn | -$210 Mn | -$111 Mn | -$134 Mn | -$93,6 Mn | -$122 Mn | -$66,6 Mn | -$49,3 Mn | -$38,3 Mn | -$45,5 Mn | -$49,4 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$94 Mn | $344 Mn | $148 Mn | $14,5 Mn | -$3,56 Mn | -$13,3 Mn | -$97,1 Mn | $26,1 Mn | -$4,26 Mn | $76 Mn | $48,3 Mn | -$17,1 Mn | |
| Temettüler | $0 | $0 | $0 | $0 | -$14,8 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $17,2 Mn | $3,36 Mn | $14,8 Mn | $8,56 Mn | $31 Mn | $8,8 Mn | $63,4 Mn | $8,95 Mn | $885 Mn | $114 B | -$3,69 Mn | -$50 B | |
| Finansman nakit akışı | -$76,8 Mn | $347 Mn | $162 Mn | $23 Mn | $12,7 Mn | -$4,52 Mn | -$33,8 Mn | $35 Mn | $961 Mn | $95,1 Mn | $68,6 Mn | -$6,05 Mn | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $525 B | $42,3 Mn | -$22,4 Mn | -$5,9 Mn | $28,3 Mn | -$51,7 Mn | $3,48 Mn | $23,5 Mn | $9,91 Mn | -$60 Mn | $19,3 Mn | $19,8 Mn | |
| Nakitteki net değişim | -$341 Mn | $105 Mn | -$379 Mn | -$190 Mn | $95,5 Mn | -$74,7 Mn | -$108 Mn | $255 Mn | $1,32 Mr | $422 Mn | $244 Mn | $427 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -$260 Mn | -$389 Mn | -$502 Mn | -$206 Mn | $54,7 Mn | -$17,3 Mn | -$72,3 Mn | $200 Mn | $354 Mn | $388 Mn | $161 Mn | $415 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $9,99 Mn | $13,5 Mn | $2,49 Mn | $43,1 Mn | $9,14 Mn | $14,7 Mn | $9,32 Mn | $67,7 Mn | $2,93 Mn | $0 | $0 | $0 | |
| Ödenen faiz | $5,88 Mn | $3,86 Mn | $11,4 Mn | $12,7 Mn | $14 Mn | $51,2 Mn | $12,2 Mn | $11,8 Mn | $12,1 Mn | $16,3 Mn | $12,8 Mn | $13,5 Mn | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | -$119 Mn | -$93,3 Mn | -$674 Mn | -$951 Mn | -$1,6 Mr | -$1,41 Mr | -$2 Mr | -$882 Mn | -$645 Mn | $287 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $1,91 Mn | $4,76 Mn | $10,4 Mn | $18,6 Mn | $31,8 Mn | $45,5 Mn | $68,4 Mn | $86,1 Mn | $172 Mn | $138 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $10,6 Mn | $42,9 Mn | $87,1 Mn | $134 Mn | $183 Mn | $241 Mn | $303 Mn | $368 Mn | $442 Mn | $511 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $2,93 Mn | -$5,85 Mn | -$21,9 Mn | -$9,23 Mn | -$27,8 Mn | -$41,1 Mn | $2,06 Mn | $689 B | $26 Mn | $9,47 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $14,1 Mn | $57,2 Mn | -$17,2 Mn | -$10,8 Mn | $151 Mn | -$118 Mn | $132 Mn | -$371 Mn | -$157 Mn | $191 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $121 B | $7,08 Mn | $68 Mn | $67,6 Mn | -$21 Mn | -$12,1 Mn | $1,18 Mn | -$360 Mn | $22 Mn | -$8,99 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | -$89,5 Mn | $12,8 Mn | -$548 Mn | -$750 Mn | -$1,28 Mr | -$1,3 Mr | -$1,5 Mr | -$1,16 Mr | -$141 Mn | $1,13 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$23,5 Mn | -$58,7 Mn | -$141 Mn | -$159 Mn | -$229 Mn | -$315 Mn | -$469 Mn | -$562 Mn | -$493 Mn | -$212 Mn | |
| Şirket satın almaları | $0 | $19,9 Mn | $70,6 Mn | $69 Mn | $110 Mn | $51,9 Mn | -$1,4 Mr | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım alımları | -$382 Mn | -$741 Mn | -$2,64 Mr | -$1,17 Mr | -$5,69 Mr | -$2,19 Mr | -$17,4 Mn | -$14,9 Mn | -$19 Mn | -$12,2 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $184 Mn | $424 Mn | $2,18 Mr | $1,88 Mr | $2,75 Mr | $3,15 Mr | $1,56 Mr | $673 Mn | $2,66 Mn | $3,54 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $4 B | -$330 Mn | -$109 Mn | -$69 Mn | -$110 Mn | -$51,9 Mn | $1,4 Mr | -$36,4 Mn | -$39,3 Mn | -$56 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$222 Mn | -$356 Mn | -$638 Mn | $554 Mn | -$3,17 Mr | $641 Mn | $1,08 Mr | $60 Mn | -$548 Mn | -$276 Mn | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $12 Mn | $133 Mn | $33,6 Mn | $34,7 Mn | $290 Mn | $102 Mn | -$65,9 Mn | $361 Mn | $145 Mn | $912 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$23 B | $18,5 Mn | $29,7 Mn | $51 Mn | $681 Mn | $92,8 Mn | $47 Mn | $55,7 Mn | $48,4 Mn | -$54,2 Mn | |
| Finansman nakit akışı | $381 Mn | $490 Mn | $1,69 Mr | $85,7 Mn | $5,2 Mr | $3,64 Mr | -$19 Mn | $416 Mn | $193 Mn | $1,06 Mr | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $104 B | $5,3 Mn | -$4,1 Mn | -$9,51 Mn | $18,2 Mn | $14 Mn | -$69,4 Mn | -$8,08 Mn | -$51,7 Mn | $60 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $69,6 Mn | $152 Mn | $501 Mn | -$120 Mn | $769 Mn | $2,99 Mr | -$508 Mn | -$689 Mn | -$547 Mn | $1,97 Mr | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -$113 Mn | -$46 Mn | -$689 Mn | -$909 Mn | -$1,51 Mr | -$1,61 Mr | -$1,97 Mr | -$1,75 Mr | -$670 Mn | $861 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $25 B | $29,3 Mn | $12 B | $8,98 Mn | $10,6 Mn | $15,7 Mn | $29,5 Mn | $56 Mn | $69,4 Mn | $0 | |
| Ödenen faiz | $826 B | $1,26 Mn | $2,21 Mn | $4,32 Mn | $44,1 Mn | $30 Mn | $25,2 Mn | $19,8 Mn | $51,2 Mn | $52,5 Mn | |
Financial Modeling Prep tarafından şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler: Financial Modeling Prep.
Veri tarihi: 2026-11-02 · Tutarlar raporlandığı gibi USD cinsinden; fiyat ve piyasa değeri CNY cinsinden.