Alibaba Group Holding Ltd. (BABA) nakit akış tablosu
NYSE · Consumer Cyclical · Specialty Retail · Çalışan: 132.165 · CEO: Yongming Wu
- Fiyat
- $98,04 -%1,51
- Piyasa değeri
- $244 Mr
- Şirket değeri
- CN¥1,72 Tn
- Son rapor
- Q1 '27 2026-08-20 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-11-24
Q1 '27 döneminde Alibaba Group Holding Ltd. (BABA): faaliyet nakit akışı CN¥22,9 Mr, sermaye harcaması CN¥67,7 Mr, serbest nakit akışı -CN¥44,7 Mr. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı -CN¥77,5 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | CN¥27,8 Mr | CN¥14,1 Mr | CN¥3,29 Mr | CN¥24,4 Mr | CN¥43,1 Mr | CN¥49,7 Mr | CN¥12,4 Mr | CN¥42,4 Mr | CN¥21 Mr | CN¥16,1 Mr | CN¥25,3 Mr | CN¥10,6 Mr | |
| Amortisman ve itfa | CN¥8,87 Mr | CN¥21,3 Mr | CN¥8,92 Mr | CN¥7,91 Mr | CN¥8,41 Mr | CN¥9,32 Mr | CN¥9,97 Mr | CN¥7,67 Mr | CN¥9,04 Mr | CN¥11,5 Mr | CN¥13,9 Mr | CN¥12,5 Mr | |
| Hisse bazlı ödemeler | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥3,33 Mr | CN¥0 | CN¥0 | CN¥3,3 Mr | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -CN¥2,43 Mr | CN¥41,3 Mr | CN¥12,3 Mr | CN¥1,5 Mr | -CN¥20,4 Mr | CN¥12,6 Mr | CN¥3,59 Mr | -CN¥29,8 Mr | -CN¥23,3 Mr | CN¥7,61 Mr | -CN¥29,5 Mr | -CN¥3,47 Mr | |
| Faaliyet nakit akışı | CN¥34,3 Mr | CN¥76,7 Mr | CN¥24,5 Mr | CN¥33,8 Mr | CN¥31,1 Mr | CN¥71,6 Mr | CN¥25,9 Mr | CN¥20,3 Mr | CN¥10,1 Mr | CN¥35,2 Mr | CN¥9,75 Mr | CN¥22,9 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | CN¥2,02 Mr | -CN¥3,64 Mr | -CN¥24,2 Mr | -CN¥12,1 Mr | -CN¥17,3 Mr | -CN¥2,04 Mr | -CN¥53,7 Mr | -CN¥38,1 Mr | -CN¥31,5 Mr | -CN¥28,5 Mr | -CN¥27,8 Mr | -CN¥67,7 Mr | |
| Yatırım alımları | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥114 Mr | -CN¥6,13 Mr | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Yatırım satışları / itfaları | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥90,3 Mr | CN¥22,7 Mr | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -CN¥51 Mr | -CN¥2,61 Mr | CN¥40,1 Mr | CN¥270 Mn | -CN¥15,6 Mr | -CN¥92,8 Mr | -CN¥3,58 Mr | CN¥56,1 Mr | -CN¥38,2 Mr | CN¥3,25 Mr | CN¥36,5 Mr | CN¥48,7 Mr | |
| Yatırım nakit akışı | -CN¥49 Mr | -CN¥6,25 Mr | CN¥15,8 Mr | -CN¥36 Mr | -CN¥16,3 Mr | -CN¥94,8 Mr | -CN¥57,3 Mr | CN¥18 Mr | -CN¥69,7 Mr | -CN¥25,2 Mr | CN¥8,68 Mr | -CN¥19 Mr | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥473 Mn | CN¥31,2 Mr | CN¥6,79 Mr | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥46,5 Mr | CN¥0 | CN¥0 | CN¥11 Mr | |
| Hisse geri alımları | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥1,8 Mr | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Temettüler | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥33,3 Mr | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -CN¥7,04 Mr | -CN¥21,3 Mr | -CN¥49,9 Mr | -CN¥50,9 Mr | -CN¥55,5 Mr | -CN¥2,67 Mr | CN¥16,2 Mr | -CN¥2,69 Mr | -CN¥484 Mn | -CN¥13,4 Mr | -CN¥14,6 Mr | -CN¥1,54 Mr | |
| Finansman nakit akışı | -CN¥7,04 Mr | -CN¥21,3 Mr | -CN¥50,4 Mr | -CN¥19,7 Mr | -CN¥48,7 Mr | -CN¥2,67 Mr | CN¥16,2 Mr | -CN¥2,69 Mr | CN¥10,9 Mr | -CN¥13,4 Mr | -CN¥14,6 Mr | CN¥9,47 Mr | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | CN¥34 Mr | -CN¥27,9 Mr | -CN¥10,8 Mr | CN¥5,96 Mr | CN¥4,93 Mr | -CN¥5,81 Mr | -CN¥7,73 Mr | CN¥11,2 Mr | -CN¥485 Mn | CN¥1,66 Mr | CN¥1,14 Mr | -CN¥1,52 Mr | |
| Nakitteki net değişim | CN¥12,2 Mr | CN¥21,2 Mr | -CN¥20,8 Mr | -CN¥15,9 Mr | -CN¥29 Mr | -CN¥31,7 Mr | -CN¥22,9 Mr | CN¥46,8 Mr | -CN¥49,1 Mr | -CN¥1,71 Mr | CN¥4,98 Mr | CN¥11,9 Mr | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | CN¥36,3 Mr | CN¥73,1 Mr | CN¥229 Mn | CN¥21,6 Mr | CN¥13,9 Mr | CN¥69,6 Mr | -CN¥27,8 Mr | -CN¥17,7 Mr | -CN¥21,4 Mr | CN¥6,76 Mr | -CN¥18,1 Mr | -CN¥44,7 Mr | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | CN¥44,6 Mr | CN¥60,3 Mr | CN¥87,6 Mr | CN¥153 Mr | CN¥145 Mr | CN¥60,9 Mr | CN¥72,6 Mr | CN¥80,4 Mr | CN¥131 Mr | CN¥102 Mr | |
| Amortisman ve itfa | CN¥14,3 Mr | CN¥22 Mr | CN¥37,1 Mr | CN¥42,4 Mr | CN¥48,1 Mr | CN¥48,1 Mr | CN¥46,9 Mr | CN¥44,5 Mr | CN¥42,5 Mr | CN¥47,1 Mr | |
| Hisse bazlı ödemeler | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥11,2 Mr | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | CN¥287 Mn | CN¥920 Mn | -CN¥2,2 Mr | -CN¥3,53 Mr | CN¥3,12 Mr | -CN¥1,35 Mr | -CN¥1,72 Mr | -CN¥5,3 Mr | CN¥377 Mn | -CN¥2,53 Mr | |
| İşletme sermayesi değişimi | CN¥7,41 Mr | CN¥20,8 Mr | CN¥32,3 Mr | CN¥22 Mr | CN¥48,7 Mr | -CN¥17,8 Mr | CN¥13,5 Mr | -CN¥13,9 Mr | -CN¥24,2 Mr | -CN¥22,5 Mr | |
| Diğer nakit dışı kalemler | CN¥15,4 Mr | CN¥13,9 Mr | -CN¥3,75 Mr | -CN¥28,7 Mr | -CN¥21,3 Mr | CN¥50,6 Mr | CN¥68,6 Mr | CN¥78,3 Mr | CN¥15,7 Mr | -CN¥59,1 Mr | |
| Faaliyet nakit akışı | CN¥82 Mr | CN¥118 Mr | CN¥151 Mr | CN¥185 Mr | CN¥224 Mr | CN¥140 Mr | CN¥200 Mr | CN¥184 Mr | CN¥165 Mr | CN¥76,2 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -CN¥17,9 Mr | -CN¥28,1 Mr | -CN¥49,7 Mr | -CN¥46,5 Mr | -CN¥41,7 Mr | -CN¥52,4 Mr | -CN¥34,4 Mr | -CN¥33,2 Mr | -CN¥86,7 Mr | -CN¥126 Mr | |
| Şirket satın almaları | -CN¥32,4 Mr | CN¥544 Mn | -CN¥26,7 Mr | -CN¥6,51 Mr | -CN¥18,4 Mr | CN¥724 Mn | -CN¥2,16 Mr | -CN¥5,42 Mr | -CN¥22 Mr | CN¥12,1 Mr | |
| Yatırım alımları | -CN¥45,3 Mr | -CN¥63,1 Mr | -CN¥84,4 Mr | -CN¥81,6 Mr | -CN¥184 Mr | -CN¥153 Mr | -CN¥124 Mr | -CN¥83,8 Mr | -CN¥141 Mr | -CN¥76,4 Mr | |
| Yatırım satışları / itfaları | CN¥16,6 Mr | CN¥12,6 Mr | CN¥18,4 Mr | CN¥19,4 Mr | CN¥9,47 Mr | CN¥15,2 Mr | CN¥22,8 Mr | CN¥95,4 Mr | CN¥43,5 Mr | CN¥123 Mr | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | CN¥3,06 Mn | CN¥10,4 Mn | CN¥7 Mn | -CN¥35,9 Mn | -CN¥899 Mn | -CN¥889 Mn | CN¥923 Mn | CN¥743 Mn | -CN¥71,6 Mn | -CN¥95 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -CN¥79 Mr | -CN¥78,1 Mr | -CN¥142 Mr | -CN¥115 Mr | -CN¥236 Mr | -CN¥191 Mr | -CN¥137 Mr | -CN¥26,3 Mr | -CN¥207 Mr | -CN¥67,3 Mr | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | CN¥30 Mr | CN¥31,7 Mr | -CN¥4,23 Mr | -CN¥16,4 Mr | CN¥30,2 Mr | -CN¥7,16 Mr | CN¥11,4 Mr | CN¥2,48 Mr | CN¥60,4 Mr | CN¥39 Mr | |
| Hisse geri alımları | -CN¥13,5 Mr | CN¥0 | -CN¥10,9 Mr | CN¥0 | -CN¥746 Mn | -CN¥60,2 Mr | -CN¥74,8 Mr | -CN¥89,4 Mr | -CN¥87,4 Mr | -CN¥7,64 Mr | |
| Temettüler | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥18,1 Mr | -CN¥29,3 Mr | -CN¥33,7 Mr | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | CN¥669 Mn | -CN¥13,9 Mr | -CN¥1,35 Mr | -CN¥285 Mn | -CN¥454 Mn | -CN¥866 Mn | -CN¥633 Mn | -CN¥622 Mn | -CN¥868 Mn | -CN¥19,3 Mr | |
| Finansman nakit akışı | CN¥32,1 Mr | CN¥18,1 Mr | -CN¥16,1 Mr | CN¥77,1 Mr | CN¥29,2 Mr | -CN¥68,1 Mr | -CN¥64,1 Mr | -CN¥105 Mr | -CN¥57,1 Mr | -CN¥20,6 Mr | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -CN¥6,49 Mr | CN¥11,4 Mr | -CN¥15,5 Mr | -CN¥7,77 Mr | CN¥21,9 Mr | CN¥2,62 Mr | -CN¥15,9 Mr | -CN¥12,3 Mr | -CN¥1,46 Mr | -CN¥4 Mr | |
| Nakitteki net değişim | CN¥28,7 Mr | CN¥69,5 Mr | -CN¥23 Mr | CN¥139 Mr | CN¥39 Mr | -CN¥116 Mr | -CN¥17,3 Mr | CN¥40,6 Mr | -CN¥100 Mr | -CN¥15,7 Mr | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | CN¥64,1 Mr | CN¥89,9 Mr | CN¥101 Mr | CN¥139 Mr | CN¥182 Mr | CN¥87,9 Mr | CN¥166 Mr | CN¥151 Mr | CN¥78,2 Mr | -CN¥50,7 Mr | |
| Ödenen gelir vergisi | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥31,7 Mr | CN¥20,9 Mr | CN¥21,5 Mr | CN¥26,5 Mr | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Ödenen faiz | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥4,89 Mr | CN¥4,1 Mr | CN¥4,89 Mr | CN¥5,64 Mr | CN¥0 | CN¥0 | CN¥9,38 Mr | |
Financial Modeling Prep tarafından şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar CNY cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler: Financial Modeling Prep.
Veri tarihi: 2026-11-01 · Tutarlar raporlandığı gibi CNY cinsinden; fiyat ve piyasa değeri USD cinsinden.